| 收盤價 成交量 09-27 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.1 (-0.68%) 83張 (-27.53%) 112張 113張 89張 季線上 ↗73.74 ↗73.04 ↘72.33 ↘72.61 ↗69.26 ↗67.94 83張 |
0.55% -2.53% 16.96% 18.09% 25.17% |
61.05 (-16.48%) 73.1 |
65.72 (-10.1%) 0.3 |
N/A N/A |
3.19億 23.30億 |
20.75% 0.0% |
外圍產品 |
2024-08-23 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.82, 預估本益比 17.51, 殖利率 2.18%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 42.28, 殖利率 2.42% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.17 ; QQQ: 本益比 44.92, 預估本益比 31.31 ; SOXQ: 本益比 57.08, 預估本益比 29.99 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.69,N/A (9.7,11.43,13.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.43%) 月線斜率-0.4 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 45.54←40.72(11.84%) 17.64←15.97(10.46%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.79%[112] (N/A) 0 (4.79%) | 相對高點 相對低點 | 79.9 (-8.51%) 24-08-29 49.5 (47.68%) 21-10-05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.62 2.02 10.0 1.15億(8月) | 30.36 -2.08 7.92 1.13億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 76.0 (24-09-24) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.26% -19 0 0 0.8%←0.65%(23.08%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.54 56.06,67.17 74.8,70.9 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -13%,6%,5%,-2% 買,買,買,賣,買,賣 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | 65.72(-10.1%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.22 64.77,62.18 79.9,67.0 0.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.89 71.55,76.71 N/A,67.0 1.19 | 投信(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.14,34.16 (1.44,1.71,1.97) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.67% 7.59% 12.6% 17.07% | 外資(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.6%←2.72%(-4.41%) | -1 (連3賣) 1.2% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.76% 7.09% | 自營商(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.06 (-33.33%) Q2←Q1 連2降 0.04←0.06 (-33.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.33←2.54 (+31.1%) Q2←Q1 第1升 3.33←2.91 (+14.43%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.68←0.34 (+31.1%) Q2←Q1 第1升 0.68←0.41 (+14.43%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.25←4.35 (-2.3%) Q2←Q1 第1降 4.25←4.95 (-14.14%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.06←55.05 (-18.15%) Q2←Q1 第1降 45.06←49.22 (-8.45%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 209.81←256.7 (-18.15%) Q2←Q1 第1降 209.81←270.08 (-22.32%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.91←0.92 (+107.61%) Q2←Q1 第1升 1.91←0.94 (+103.19%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.53←0.69 (+121.74%) Q2←Q1 第1升 1.53←0.91 (+68.13%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.94←39.99 Q2←Q1 第1升 43.94←39.84 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.4←13.36 Q2←Q1 第1升 20.4←14.2 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.31←11.58 Q2←Q1 第1升 現金快速增加 18.31←10.24 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.77←2.77 Q2←Q1 第1升 5.77←2.98 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.13←2.1 Q2←Q1 第1升 4.13←2.04 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/26 戴奉義 代表(董事) 盤後定價交易 181張 |
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| 公告 | 113/09/10 科誠9/10起得為融資融券交易 113/09/10 科誠9/10起得為融資融券交易 |
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| 新聞 | 113/09/09 《業績-電週邊》科誠8月營收為1.15億元，年增24.62% 113/08/09 《業績-電週邊》科誠7月營收為1.13億元，年增30.36% 113/08/08 【公告】科誠 2024年7月合併營收1.13億元 年增30.36% 113/08/08 【公告】科誠董事會決議除息基準日相關事宜 113/08/01 【公告】科誠113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 《業績-電週邊》科誠6月營收為1.15億元，年增30.33% 113/07/09 【公告】科誠 2024年6月合併營收1.15億元 年增30.33% 113/06/20 【公告】科誠113年度股東常會重要決議事項 113/06/08 【公告】科誠 2024年5月合併營收1.11億元 年增40.5% 113/06/08 《業績-電週邊》科誠5月營收為1.11億元，年增40.50% 113/05/09 【公告】科誠 2024年4月合併營收1.06億元 年增-13.94% 113/05/09 《業績-電週邊》科誠4月營收為1.06億元，年減13.94% 113/04/30 【公告】科誠113年第一季董事會財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】科誠 2024年3月合併營收9582.2萬元 年增-6.02% 113/04/09 《業績-電週邊》科誠3月營收為0.96億元，年減6.02% 113/03/14 【公告】科誠董事會決議112年度股利分派 113/03/14 【公告】科誠113年股東常會召開日期、地點及召集事由 113/03/14 【公告】科誠113年第1次董事會重大決議事項 113/03/08 《業績-電週邊》科誠2月營收為0.68億元，年減30.24% 113/03/08 【公告】科誠 2024年2月合併營收6801萬元 年增-30.24% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科誠 | 0.55% 112(-25.74%) | 1.11% 77(7.59%) | -2.53% 113(-26.29%) | 16.96% 89(-7.08%) | 18.09% 52(58.61%) | 25.17% 34(142.33%) |
| 加權指數 | 2.41% | 4.89% | 2.49% | -1.51% | 11.78% | 40.25% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.1 | 73.83↘ | 73.74↗ | 73.04↗ | 72.33↘ | 72.61↘ | 72.13↗ | 69.26↗ | 67.94↗ | 65.6↗ | 65.45↗ | 64.92↗ | 63.2↗ | 62.44↗ | 62.04↗ |
| 乖離率 | -0.99% | -0.87% | 0.08% | 1.06% | 0.67% | 1.34% | 5.54% | 7.59% | 11.43% | 11.69% | 12.6% | 15.66% | 17.07% | 17.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 74.5 | 72.4 | 72.3 | 73.9 | 79.0 | 69.2 | 64.7 | 62.3 | 61.9 | 61.4 | 62.2 | 59.7 | 58.3 | 59.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科誠 | 9.16% | 22.0% | 4.0% | 10.0% | 6.0% | -18.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.5 | 17.42 | 15.55 | 13.68 | 15.3 |
| ROE | 13.23 | 18.42 | 14.27 | 10.59 | 13.6 |
| 本業收入比 | 94.03 | 87.84 | 103.30 | 104.65 | 102.48 |
| 自由現金流量 | 2.29 | 1.13 | 0.26 | 2.41 | 0.23 |
| 利息保障倍數 | 583.44 | 772.60 | 298.76 | 101.88 | 97.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
