科誠 4987 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	2.39	89.68	-0.1	-1.56	0.05	0	2.29	102.65	0.1	-23.08	0.87	-13.76	1.89	-15.62	1.45	-23.68	0.4	5.26	0.01	0.0	128.49	133.53
2022 (9)	1.26	-8.7	-0.13	-1.0	-0.04	0	1.13	334.62	0.13	-88.39	1.01	-89.08	2.24	19.15	1.9	41.79	0.38	2.7	0.01	0.0	55.02	-31.42
2021 (8)	1.38	-46.09	-1.12	-0.92	0.04	300.0	0.26	-89.21	1.12	646.67	9.25	509.17	1.88	39.26	1.34	41.05	0.37	2.78	0.01	0.0	80.23	-58.63
2020 (7)	2.56	611.11	-0.15	-1.26	0.01	0	2.41	947.83	0.15	25.0	1.52	36.13	1.35	-18.18	0.95	-20.17	0.36	5.88	0.01	-50.0	193.94	735.02
2019 (6)	0.36	-76.16	-0.13	-1.41	-0.03	0	0.23	-83.45	0.12	9.09	1.12	6.45	1.65	-1.2	1.19	-13.77	0.34	70.0	0.02	100.0	23.23	-75.54
2018 (5)	1.51	16.15	-0.12	-1.43	-0.01	0	1.39	65.48	0.11	-76.09	1.05	-76.52	1.67	11.33	1.38	11.29	0.2	-9.09	0.01	0.0	94.97	7.39
2017 (4)	1.3	-14.47	-0.46	-0.94	0.04	100.0	0.84	-40.0	0.46	283.33	4.46	261.4	1.5	-1.96	1.24	15.89	0.22	-8.33	0.01	-50.0	88.44	-22.62
2016 (3)	1.52	5.56	-0.12	-1.5	0.02	-71.43	1.4	5.26	0.12	20.0	1.23	34.94	1.53	-31.08	1.07	-37.79	0.24	-4.0	0.02	0.0	114.29	57.94
2015 (2)	1.44	-16.76	-0.11	-1.44	0.07	0	1.33	-33.83	0.1	-33.33	0.91	-24.43	2.22	7.25	1.72	-4.97	0.25	13.64	0.02	0.0	72.36	-14.25
2014 (1)	1.73	26.28	0.28	-1.49	-0.12	0	2.01	0	0.15	-90.26	1.21	-92.46	2.07	45.77	1.81	20.67	0.22	46.67	0.02	100.0	84.39	2.25

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY					資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.66	-32.65	0.0	-0.02	0	0.0	-1.15	-3733.33	21.77	-0.01	66.67	0	0.64	-34.69	0.0	0.02	100.0	0.0	0	0	0.61	102.43	-13.37	0.73	7.35	52.08	0.61	0.0	38.64	0.1	0.0	0.0	0	0	92.96	-32.65	-23.94
24Q2 (19)	0.98	196.97	0	0	100.0	100.0	-0.03	0.0	0.0	-0.03	25.0	-200.0	0.98	292.0	5000.0	0.01	-87.5	-50.0	0	0	0.30	-90.47	-56.31	0.68	100.0	65.85	0.61	110.34	103.33	0.1	0.0	0.0	0	0	138.03	63.12	0
24Q1 (18)	0.33	-73.81	-28.26	-0.08	-300.0	-100.0	-0.03	0.0	0.0	-0.04	-157.14	0	0.25	-79.84	-40.48	0.08	300.0	100.0	0	0	3.15	375.59	112.6	0.34	-45.16	-12.82	0.29	-21.62	-14.71	0.1	0.0	0.0	0	0	84.62	-68.44	-19.06
23Q4 (17)	1.26	90.91	113.56	-0.02	0.0	33.33	-0.03	97.96	0.0	0.07	0	0	1.24	93.75	121.43	0.02	0.0	-33.33	0	0	0.66	-5.63	-28.7	0.62	29.17	10.71	0.37	-15.91	-15.91	0.1	0.0	11.11	0	0	268.09	119.34	140.82
23Q3 (16)	0.66	0	144.44	-0.02	0.0	-100.0	-1.47	-4800.0	-59.78	0	100.0	0	0.64	3300.0	146.15	0.02	0.0	100.0	0	0	0.70	2.11	122.46	0.48	17.07	-17.24	0.44	46.67	-16.98	0.1	0.0	11.11	0	0	122.22	0	180.66
23Q2 (15)	0	-100.0	-100.0	-0.02	50.0	33.33	-0.03	0.0	-200.0	-0.01	0	0.0	-0.02	-104.76	-109.09	0.02	-50.0	-33.33	0	0	0.69	-53.61	-31.27	0.41	5.13	-22.64	0.3	-11.76	-25.0	0.1	0.0	11.11	0	0	0.00	-100.0	-100.0
23Q1 (14)	0.46	-22.03	228.57	-0.04	-33.33	20.0	-0.03	0.0	0.0	0	0	100.0	0.42	-25.0	366.67	0.04	33.33	-20.0	0	0	1.48	59.51	2.81	0.39	-30.36	-31.58	0.34	-22.73	-35.85	0.1	11.11	11.11	0	0	104.55	-6.09	362.99
22Q4 (13)	0.59	118.52	22.92	-0.03	-200.0	25.0	-0.03	96.74	95.65	0	0	-100.0	0.56	115.38	27.27	0.03	200.0	-25.0	0	0	0.93	194.43	-24.54	0.56	-3.45	14.29	0.44	-16.98	33.33	0.09	0.0	0.0	0	0	111.32	155.63	-2.59
22Q3 (12)	0.27	8.0	12.5	-0.01	66.67	66.67	-0.92	-9100.0	-1433.33	0	100.0	0	0.26	18.18	23.81	0.01	-66.67	-66.67	0	0	0.32	-68.45	-67.19	0.58	9.43	7.41	0.53	32.5	32.5	0.09	0.0	0.0	0	0	43.55	-14.65	-11.09
22Q2 (11)	0.25	78.57	92.31	-0.03	40.0	0.0	-0.01	66.67	87.5	-0.01	66.67	0.0	0.22	144.44	120.0	0.03	-40.0	0.0	0	0	1.00	-30.6	0.33	0.53	-7.02	6.0	0.4	-24.53	17.65	0.09	0.0	0.0	0	0	51.02	125.95	68.76
22Q1 (10)	0.14	-70.83	-73.58	-0.05	-25.0	95.1	-0.03	95.65	66.67	-0.03	-160.0	0	0.09	-79.55	118.37	0.05	25.0	-95.15	0	0	1.44	17.07	-96.18	0.57	16.33	62.86	0.53	60.61	103.85	0.09	0.0	0.0	0	0	22.58	-80.24	-85.09
21Q4 (9)	0.48	100.0	-46.67	-0.04	-33.33	-33.33	-0.69	-1050.0	-527.27	0.05	0	350.0	0.44	109.52	-49.43	0.04	33.33	33.33	0	0	1.23	28.0	20.62	0.49	-9.26	28.95	0.33	-17.5	17.86	0.09	0.0	0.0	0	0	114.29	133.33	-53.02
21Q3 (8)	0.24	84.62	-51.02	-0.03	0.0	-200.0	-0.06	25.0	93.48	0	100.0	0	0.21	110.0	-56.25	0.03	0.0	50.0	0	0	0.96	-3.53	31.25	0.54	8.0	12.5	0.4	17.65	0.0	0.09	0.0	0.0	0	0	48.98	62.01	-51.02
21Q2 (7)	0.13	-75.47	-82.43	-0.03	97.06	40.0	-0.08	11.11	27.27	-0.01	0	-150.0	0.1	120.41	-85.51	0.03	-97.09	-40.0	0	0	1.00	-97.36	-56.94	0.5	42.86	61.29	0.34	30.77	88.89	0.09	0.0	0.0	0	0	30.23	-80.04	-88.97
21Q1 (6)	0.53	-41.11	23.26	-1.02	-3300.0	-1600.0	-0.09	18.18	18.18	0	100.0	0	-0.49	-156.32	-232.43	1.03	3333.33	1616.67	0	0	37.73	3597.44	1189.07	0.35	-7.89	94.44	0.26	-7.14	188.89	0.09	0.0	0.0	0	0	151.43	-37.75	-36.61
20Q4 (5)	0.9	83.67	1100.0	-0.03	-200.0	0.0	-0.11	88.04	81.97	-0.02	0	0	0.87	81.25	825.0	0.03	50.0	0.0	0	0	1.02	39.29	6.46	0.38	-20.83	-28.3	0.28	-30.0	-20.0	0.09	0.0	12.5	0	0	243.24	143.24	1262.16
20Q3 (4)	0.49	-33.78	0.0	-0.01	80.0	0.0	-0.92	-736.36	0.0	0	-100.0	0.0	0.48	-30.43	0.0	0.02	-60.0	0.0	0	0.0	0.73	-68.35	0.0	0.48	54.84	0.0	0.4	122.22	0.0	0.09	0.0	0.0	0	0.0	100.00	-63.51	0.0
20Q2 (3)	0.74	72.09	0.0	-0.05	16.67	0.0	-0.11	0.0	0.0	0.02	0	0.0	0.69	86.49	0.0	0.05	-16.67	0.0	0	0.0	2.31	-20.91	0.0	0.31	72.22	0.0	0.18	100.0	0.0	0.09	0.0	0.0	0	0.0	274.07	14.73	0.0
20Q1 (2)	0.43	577.78	0.0	-0.06	-100.0	0.0	-0.11	81.97	0.0	0	0	0.0	0.37	408.33	0.0	0.06	100.0	0.0	0	0.0	2.93	205.37	0.0	0.18	-66.04	0.0	0.09	-74.29	0.0	0.09	12.5	0.0	0	0.0	238.89	1241.36	0.0
19Q4 (1)	-0.09	0.0	0.0	-0.03	0.0	0.0	-0.61	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-0.12	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.96	0.0	0.0	0.53	0.0	0.0	0.35	0.0	0.0	0.08	0.0	0.0	0.0	0.0	-20.93	0.0	0.0

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