| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.0 (0.24%) 4836張 (-2.83%) 季線下 7070張 14272張 5136張 4836張 0.34倍 |
2.24% -9.39% -6.39% 19.01% 34.87% |
53.91 (-34.26%) 82.0 |
95.49 (16.45%) 0.11 |
276 N/A |
微型股 26.14億 |
20.75% 0.0% |
外圍產品 |
2024-08-23 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.0 | 81.34↗ | 80.74↘ | 85.15↘ | 85.81↗ | 82.95↗ | 83.83↘ | 78.56↗ | 70.63↗ |
| 乖離率 | 0.81% | 1.56% | -3.7% | -4.44% | -1.15% | -2.18% | 4.38% | 16.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.2 | 90.3 | 90.5 | 81.2 | 77.9 | 87.6 | 68.9 | 60.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.95,N/A (9.7,11.43,13.15) 2.26,36.28 (1.51,1.74,1.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.78% 帶寬大) 月線斜率-0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.97←45.93(0.04%) 16.78←16.47(0.31%), 2.57% 45.97←43.43(2.54%) 16.78←16.12(0.66%), 13.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.27%[112] (4.72%[113]) 0 (4.27%) | 相對高點 相對低點 | 97.2 (-15.64%) 24-11-19 51.6 (58.91%) 22-08-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.52 -46.58 -16.52 0.75億(1月) | 48.57 28.5 12.58 歷年新高 1.41億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-09 94.0 (25-01-16) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.12% 15.16% -3 0 0 3.35%←5.11%(-1.76%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 26.95,24.82 up 45.22 -0.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連11賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 95.49(16.45%) | 周KD RSI MACD | 29.3,41.62 54.19 -0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 276 N/A | 月KD RSI MACD | 60.62,65.28 64.54 2.1 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.7% -2.18% 4.38% 16.1% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.73%←4.69%(0.04%) | 5 (連3買) 0.1% | 2年趨勢圖 | 4.73%←2.72%(2.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 15.16% 110.73% 937.81% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.4%(-0.21%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.04 (+200.0%) Q3←Q2 第1升 0.12←0.05 (+140.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.29←3.33 (-1.2%) Q3←Q2 第1降 3.29←2.85 (+15.44%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.73←0.68 (-1.2%) Q3←Q2 連2升 0.73←0.48 (+15.44%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.62←4.25 (+8.71%) Q3←Q2 第1升 4.62←4.68 (-1.28%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.89←45.06 (+10.72%) Q3←Q2 第1升 49.89←53.27 (-6.35%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 227.16←209.81 (+10.72%) Q3←Q2 第1升 227.16←266.51 (-14.76%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.93←1.91 (+1.05%) Q3←Q2 連2升 1.93←1.37 (+40.88%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.69←1.53 (+10.46%) Q3←Q2 連2升 1.69←1.12 (+50.89%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.02←43.94 Q3←Q2 連2升 46.02←42.23 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.17←20.4 Q3←Q2 連2升 22.17←16.72 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.68←18.31 Q3←Q2 連2升 18.68←15.39 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.48←5.77 Q3←Q2 第1降 5.48←4.21 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.03←4.13 Q3←Q2 第1降 4.03←3.15 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/26 戴奉義 代表(董事) 盤後定價交易 181張 |
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| 公告 | 114/02/08 科誠 114年1月營收7510萬、年減16.52% |
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| 新聞 | 114/02/09 《業績-電週邊》科誠1月營收為0.75億元，年減16.52% 114/02/08 【公告】科誠 2025年1月合併營收7510.6萬元 年增-16.52% 114/01/09 《業績-電週邊》科誠12月營收為1.41億元，年增48.57% 114/01/08 【公告】科誠 2024年12月合併營收1.41億元 年增48.57% 113/12/09 【公告】科誠 2024年11月合併營收1.09億元 年增3.77% 113/12/09 《業績-電週邊》科誠11月營收為1.09億元，年增3.77% 113/11/08 《業績-電週邊》科誠10月營收為1.27億元，年增24.73% 113/11/07 【公告】科誠 2024年10月合併營收1.27億元 年增24.73% 113/10/29 【公告】科誠113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-電週邊》科誠9月營收為1.01億元，年減4.42% 113/10/09 【公告】科誠 2024年9月合併營收1.01億元 年增-4.42% 113/09/09 《業績-電週邊》科誠8月營收為1.15億元，年增24.62% 113/08/09 《業績-電週邊》科誠7月營收為1.13億元，年增30.36% 113/08/08 【公告】科誠 2024年7月合併營收1.13億元 年增30.36% 113/08/08 【公告】科誠董事會決議除息基準日相關事宜 113/08/01 【公告】科誠113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 《業績-電週邊》科誠6月營收為1.15億元，年增30.33% 113/07/09 【公告】科誠 2024年6月合併營收1.15億元 年增30.33% 113/06/20 【公告】科誠113年度股東常會重要決議事項 113/06/08 【公告】科誠 2024年5月合併營收1.11億元 年增40.5% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科誠 | 2.24% 7070(-31.59%) | -9.19% 19953(-75.76%) | -9.39% 14272(-66.11%) | -6.39% 5136(-5.83%) | 19.01% 2681(80.39%) | 34.87% 1357(256.21%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.5 | 17.42 | 15.55 | 13.68 | 15.3 |
| ROE | 13.23 | 18.42 | 14.27 | 10.59 | 13.6 |
| 本業收入比 | 94.03 | 87.84 | 103.30 | 104.65 | 102.48 |
| 自由現金流量 | 2.29 | 1.13 | 0.26 | 2.41 | 0.23 |
| 利息保障倍數 | 583.44 | 772.60 | 298.76 | 101.88 | 97.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
