| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.1 (0.14%) 12張 (-29.41%) 季線下 30張 98張 198張 12張 0.12倍 |
5.26% -15.18% -16.07% 1.84% 17.43% |
74.58 (3.44%) 72.1 |
N/A 0.56 |
427 N/A |
微型股 22.98億 |
20.75% 0.0% |
外圍產品 |
2024-08-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.1 | 71.86↗ | 69.97↘ | 76.78↘ | 78.5↘ | 80.21↘ | 82.22↘ | 81.11↗ | 73.43↗ |
| 乖離率 | 0.33% | 3.04% | -6.1% | -8.15% | -10.11% | -12.31% | -11.11% | -1.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.5 | 81.0 | 85.0 | 86.8 | 80.1 | 85.9 | 70.8 | 61.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.2,N/A (9.67,11.59,13.5) 1.91,37.7 (1.54,1.75,1.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(47.34% 帶寬大) 月線斜率-0.83 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.89←46.03(2.86%) 16.05←16.58(-0.53%), -2.05% 48.89←42.08(6.81%) 16.05←16.54(-0.49%), 8.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.21%[113] (N/A) 0 (7.21%) | 相對高點 相對低點 | 97.2 (-25.82%) 24-11-19 51.6 (39.73%) 22-08-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.35 -13.04 11.05 0.96億(3月) | 62.6 47.24 17.54 1.11億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 88.4 (25-03-13) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 1.42%←2.97%(-1.55%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 45.91,43.96 39.97 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-3%,-14%,-7% 買,平,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.56,23.2 up 41.77 -2.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 427 N/A | 月KD RSI MACD | 31.42,48.01 53.15 0.64 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.1% -12.31% -11.11% -1.81% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.34%←5.34%(0.0%) | -2 (連3賣) 16.67% | 2年趨勢圖 | 5.34%←2.73%(2.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.38% 6.35% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.16%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.12 (-50.0%) Q4←Q3 第1降 0.06←0.08 (-25.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.77←3.29 (+14.59%) Q4←Q3 第1升 3.77←3.02 (+24.83%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.8←0.73 (+14.59%) Q4←Q3 連3升 0.8←0.62 (+24.83%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.24←4.62 (-8.23%) Q4←Q3 第1降 4.24←4.24 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.54←49.89 (-8.72%) Q4←Q3 第1降 45.54←49.11 (-7.27%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 175.84←227.16 (-8.72%) Q4←Q3 第1降 175.84←240.01 (-26.74%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.73←1.93 (-10.36%) Q4←Q3 第1降 1.73←1.17 (+47.86%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.69←1.69 (0.0%) Q4←Q3 1.69←1.28 (+32.03%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.2←46.02 Q4←Q3 第1降 39.2←43.99 Q4←Q4 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.25←22.17 Q4←Q3 第1降 21.25←20.44 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.63←18.68 Q4←Q3 第1降 14.63←12.38 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.67←5.48 Q4←Q3 連2降 4.67←3.46 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.53←4.03 Q4←Q3 連2降 3.53←2.74 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/26 戴奉義 代表(董事) 盤後定價交易 181張 |
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| 公告 | 114/04/08 科誠 114年3月營收9616萬、年增0.35% |
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| 新聞 | 114/04/09 《業績-電週邊》科誠3月營收為0.96億元，年增0.35% 114/04/08 【公告】科誠 2025年3月合併營收9616萬元 年增0.35% 114/03/20 【公告】更正科誠113年12月至114年1月關係人交易自結數 114/03/13 【公告】董事會決議113年度股利分派 114/03/13 【公告】114年股東常會召開日期、地點及召集事由 114/03/13 【公告】114年第1次董事會重大決議事項 114/03/07 《業績-電週邊》科誠2月營收為1.11億元，年增62.61% 114/03/07 【公告】科誠 2025年2月合併營收1.11億元 年增62.61% 114/03/05 【公告】科誠113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/09 《業績-電週邊》科誠1月營收為0.75億元，年減16.52% 114/02/08 【公告】科誠 2025年1月合併營收7510.6萬元 年增-16.52% 114/01/09 《業績-電週邊》科誠12月營收為1.41億元，年增48.57% 114/01/08 【公告】科誠 2024年12月合併營收1.41億元 年增48.57% 113/12/09 【公告】科誠 2024年11月合併營收1.09億元 年增3.77% 113/12/09 《業績-電週邊》科誠11月營收為1.09億元，年增3.77% 113/11/08 《業績-電週邊》科誠10月營收為1.27億元，年增24.73% 113/11/07 【公告】科誠 2024年10月合併營收1.27億元 年增24.73% 113/10/29 【公告】科誠113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-電週邊》科誠9月營收為1.01億元，年減4.42% 113/10/09 【公告】科誠 2024年9月合併營收1.01億元 年增-4.42% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科誠 | 5.26% 30(-60.44%) | -10.99% 112(-89.35%) | -15.18% 98(-87.87%) | -16.07% 198(-93.95%) | 1.84% 240(-95.01%) | 17.43% 148(-91.91%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.72 | 16.5 | 17.42 | 15.55 | 13.68 |
| ROE | 17.98 | 13.23 | 18.42 | 14.27 | 10.59 |
| 本業收入比 | 90.43 | 94.03 | 87.84 | 103.30 | 104.65 |
| 自由現金流量 | 2.95 | 2.29 | 1.13 | 0.26 | 2.41 |
| 利息保障倍數 | 591.12 | 583.44 | 772.60 | 298.76 | 101.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
