| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.0 (0.76%) 627張 (-55.63%) 季線上 1049張 483張 247張 627張 1.3倍 |
8.64% 30.62% 34.39% 51.22% 57.89% |
67.12 (-27.82%) 93.0 |
N/A 0.14 |
458 N/A |
微型股 29.42億 |
20.75% 0.0% |
外圍產品 |
2024-08-23 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.82,N/A (9.7,11.43,13.15) 2.55,36.2 (1.44,1.71,1.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(50.16% 帶寬大) 月線斜率1.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.91←45.64(0.27%) 16.65←17.49(-0.84%), -1.39% 45.91←40.8(5.11%) 16.65←15.9(0.75%), 15.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.76%[112] (N/A) 0 (3.76%) | 相對高點 相對低點 | 97.2 (-4.32%) 24-11-19 51.4 (80.93%) 21-12-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.72 25.32 9.97 歷年新高 1.27億(10月) | -4.42 -12.03 8.2 1.01億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-18 97.2 (24-11-19) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.22% 1.97% 96 11 0 8.5%←0.59%(7.91%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.74 84.56,77.08 97.2,79.9 1.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-2%,-1%,-1% 賣,買,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.36 86.83,80.48 N/A,79.9 1.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 458 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.72 89.81,74.15 N/A,79.9 2.44 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 18.41% 25.56% 34.86% 43.28% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.56%←2.73%(0.83%) | -2 0.32% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.97% 18.17% 33.21% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.0%(0%) | -4 (連3賣) 0.64% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.04 (+200.0%) Q3←Q2 第1升 0.12←0.05 (+140.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.29←3.33 (-1.2%) Q3←Q2 第1降 3.29←2.85 (+15.44%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.73←0.68 (-1.2%) Q3←Q2 連2升 0.73←0.48 (+15.44%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.62←4.25 (+8.71%) Q3←Q2 第1升 4.62←4.68 (-1.28%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.89←45.06 (+10.72%) Q3←Q2 第1升 49.89←53.27 (-6.35%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 227.16←209.81 (+10.72%) Q3←Q2 第1升 227.16←266.51 (-14.76%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.93←1.91 (+1.05%) Q3←Q2 連2升 1.93←1.37 (+40.88%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.69←1.53 (+10.46%) Q3←Q2 連2升 1.69←1.12 (+50.89%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.02←43.94 Q3←Q2 連2升 46.02←42.23 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.17←20.4 Q3←Q2 連2升 22.17←16.72 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.68←18.31 Q3←Q2 連2升 18.68←15.39 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.48←5.77 Q3←Q2 第1降 5.48←4.21 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.03←4.13 Q3←Q2 第1降 4.03←3.15 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/26 戴奉義 代表(董事) 盤後定價交易 181張 |
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| 公告 | 113/11/19 櫃買中心11月18日公告11種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/11/08 《業績-電週邊》科誠10月營收為1.27億元，年增24.73% 113/11/07 【公告】科誠 2024年10月合併營收1.27億元 年增24.73% 113/10/29 【公告】科誠113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-電週邊》科誠9月營收為1.01億元，年減4.42% 113/10/09 【公告】科誠 2024年9月合併營收1.01億元 年增-4.42% 113/09/09 《業績-電週邊》科誠8月營收為1.15億元，年增24.62% 113/08/09 《業績-電週邊》科誠7月營收為1.13億元，年增30.36% 113/08/08 【公告】科誠 2024年7月合併營收1.13億元 年增30.36% 113/08/08 【公告】科誠董事會決議除息基準日相關事宜 113/08/01 【公告】科誠113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 《業績-電週邊》科誠6月營收為1.15億元，年增30.33% 113/07/09 【公告】科誠 2024年6月合併營收1.15億元 年增30.33% 113/06/20 【公告】科誠113年度股東常會重要決議事項 113/06/08 【公告】科誠 2024年5月合併營收1.11億元 年增40.5% 113/06/08 《業績-電週邊》科誠5月營收為1.11億元，年增40.50% 113/05/09 【公告】科誠 2024年4月合併營收1.06億元 年增-13.94% 113/05/09 《業績-電週邊》科誠4月營收為1.06億元，年減13.94% 113/04/30 【公告】科誠113年第一季董事會財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】科誠 2024年3月合併營收9582.2萬元 年增-6.02% 113/04/09 《業績-電週邊》科誠3月營收為0.96億元，年減6.02% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科誠 | 8.64% 1049(-40.23%) | 29.71% 862(-27.27%) | 30.62% 483(29.75%) | 34.39% 247(153.87%) | 51.22% 140(346.62%) | 57.89% 78(695.45%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.0 | 90.97↗ | 88.38↗ | 85.7↗ | 79.78↗ | 78.54↗ | 77.03↗ | 74.92↗ | 74.07↗ | 70.31↗ | 70.01↗ | 68.96↗ | 65.93↗ | 64.91↗ | 64.22↗ |
| 乖離率 | 2.23% | 5.23% | 8.52% | 16.57% | 18.41% | 20.73% | 24.13% | 25.56% | 32.27% | 32.84% | 34.86% | 41.06% | 43.28% | 44.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.5 | 84.0 | 71.2 | 71.7 | 70.8 | 70.8 | 71.9 | 69.3 | 62.4 | 62.9 | 61.5 | 59.3 | 58.4 | 58.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科誠 | 9.16% | 54.0% | 4.0% | 10.0% | 6.0% | -18.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.5 | 17.42 | 15.55 | 13.68 | 15.3 |
| ROE | 13.23 | 18.42 | 14.27 | 10.59 | 13.6 |
| 本業收入比 | 94.03 | 87.84 | 103.30 | 104.65 | 102.48 |
| 自由現金流量 | 2.29 | 1.13 | 0.26 | 2.41 | 0.23 |
| 利息保障倍數 | 583.44 | 772.60 | 298.76 | 101.88 | 97.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
