| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.2 (1.45%) 38張 (-64.05%) 季線旁 68張 199張 263張 38張 0.19倍 |
-1.53% -16.72% 6.19% 22.93% 28.67% |
67.12 (-13.05%) 77.2 |
N/A 0.17 |
262 N/A |
微型股 24.61億 |
20.75% 0.0% |
外圍產品 |
2024-08-23 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.2 | 77.03↘ | 77.38↘ | 78.09↘ | 81.37↘ | 82.06↘ | 83.81↘ | 79.75↗ | 77.85↗ | 74.27↗ | 73.9↗ | 72.51↗ | 68.29↗ | 66.9↗ | 66.1↗ |
| 乖離率 | 0.22% | -0.23% | -1.14% | -5.12% | -5.92% | -7.89% | -3.2% | -0.83% | 3.95% | 4.47% | 6.47% | 13.05% | 15.4% | 16.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.4 | 78.4 | 84.8 | 84.0 | 92.7 | 80.5 | 70.9 | 72.7 | 64.7 | 64.5 | 62.8 | 62.0 | 60.0 | 58.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.13,N/A (9.7,11.43,13.15) 2.13,36.24 (1.44,1.71,1.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.66% 帶寬大) 月線斜率-0.94 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.93←45.83(0.1%) 16.47←16.96(-0.49%), -1.18% 45.93←40.8(5.13%) 16.47←15.83(0.64%), 12.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.53%[112] (5.02%[113]) 0 (4.53%) | 相對高點 相對低點 | 97.2 (-20.58%) 24-11-19 51.4 (50.19%) 21-12-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.77 -13.68 9.35 1.09億(11月) | 24.72 25.32 9.97 歷年新高 1.27億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-18 97.2 (24-11-19) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% -2 0 0 2.84%←7.47%(-4.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.6 11.54,7.93 up 79.6,76.7 -1.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 5%,-1%,-4%,5% 買,買,平,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.86 27.54,38.44 79.9,69.6 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 262 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.59 49.62,62.85 79.9,67.0 1.83 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.92% -0.83% 6.47% 15.4% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.88%←3.85%(1.03%) | -3 7.89% | 2年趨勢圖 | 4.88%←2.72%(2.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.97% 11.49% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.26%(-0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.04 (+200.0%) Q3←Q2 第1升 0.12←0.05 (+140.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.29←3.33 (-1.2%) Q3←Q2 第1降 3.29←2.85 (+15.44%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.73←0.68 (-1.2%) Q3←Q2 連2升 0.73←0.48 (+15.44%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.62←4.25 (+8.71%) Q3←Q2 第1升 4.62←4.68 (-1.28%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.89←45.06 (+10.72%) Q3←Q2 第1升 49.89←53.27 (-6.35%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 227.16←209.81 (+10.72%) Q3←Q2 第1升 227.16←266.51 (-14.76%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.93←1.91 (+1.05%) Q3←Q2 連2升 1.93←1.37 (+40.88%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.69←1.53 (+10.46%) Q3←Q2 連2升 1.69←1.12 (+50.89%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.02←43.94 Q3←Q2 連2升 46.02←42.23 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.17←20.4 Q3←Q2 連2升 22.17←16.72 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.68←18.31 Q3←Q2 連2升 18.68←15.39 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.48←5.77 Q3←Q2 第1降 5.48←4.21 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.03←4.13 Q3←Q2 第1降 4.03←3.15 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/26 戴奉義 代表(董事) 盤後定價交易 181張 |
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| 公告 | 113/12/09 科誠 113年11月營收1.09億、年增3.77% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】科誠 2024年11月合併營收1.09億元 年增3.77% 113/12/09 《業績-電週邊》科誠11月營收為1.09億元，年增3.77% 113/11/08 《業績-電週邊》科誠10月營收為1.27億元，年增24.73% 113/11/07 【公告】科誠 2024年10月合併營收1.27億元 年增24.73% 113/10/29 【公告】科誠113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-電週邊》科誠9月營收為1.01億元，年減4.42% 113/10/09 【公告】科誠 2024年9月合併營收1.01億元 年增-4.42% 113/09/09 《業績-電週邊》科誠8月營收為1.15億元，年增24.62% 113/08/09 《業績-電週邊》科誠7月營收為1.13億元，年增30.36% 113/08/08 【公告】科誠 2024年7月合併營收1.13億元 年增30.36% 113/08/08 【公告】科誠董事會決議除息基準日相關事宜 113/08/01 【公告】科誠113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 《業績-電週邊》科誠6月營收為1.15億元，年增30.33% 113/07/09 【公告】科誠 2024年6月合併營收1.15億元 年增30.33% 113/06/20 【公告】科誠113年度股東常會重要決議事項 113/06/08 【公告】科誠 2024年5月合併營收1.11億元 年增40.5% 113/06/08 《業績-電週邊》科誠5月營收為1.11億元，年增40.50% 113/05/09 【公告】科誠 2024年4月合併營收1.06億元 年增-13.94% 113/05/09 《業績-電週邊》科誠4月營收為1.06億元，年減13.94% 113/04/30 【公告】科誠113年第一季董事會財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科誠 | -1.53% 68(-44.19%) | -8.96% 156(-75.56%) | -16.72% 199(-80.92%) | 6.19% 263(-85.53%) | 22.93% 173(-77.97%) | 28.67% 95(-59.99%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科誠 | 9.16% | 29.0% | 4.0% | 10.0% | 6.0% | -18.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.5 | 17.42 | 15.55 | 13.68 | 15.3 |
| ROE | 13.23 | 18.42 | 14.27 | 10.59 | 13.6 |
| 本業收入比 | 94.03 | 87.84 | 103.30 | 104.65 | 102.48 |
| 自由現金流量 | 2.29 | 1.13 | 0.26 | 2.41 | 0.23 |
| 利息保障倍數 | 583.44 | 772.60 | 298.76 | 101.88 | 97.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
