| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.2 (2.52%) 54張 (+55.01%) 44張 31張 23張 季線上 ↗63.3 ↗61.98 ↗61.31 ↗60.79 ↗59.26 ↗59.51 54張 1.74倍 |
5.5% 11.45% 10.14% 2.03% 33.06% |
77.34 (18.62%) 65.2 |
N/A 0.35 |
N/A N/A |
3.46億 22.03億 |
34.03% 0.0% |
軟件 |
2024-04-10 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.41,N/A (13.22,18.29,23.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.71%) 月線斜率0.57 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 80.82←81.15(-0.41%) 5.44←3.5(55.43%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.6%[112] (N/A) 0 (4.6%) | 相對高點 相對低點 | 75.9 (-14.1%) 24-04-26 34.25 (90.36%) 22-11-11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.73 9.49 15.53 0.88億(8月) 短突破長 | -23.08 -26.42 14.45 0.81億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-25 65.5 (24-09-27) 75日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.16% 1 0 0 1.52%←0.8%(90.0%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.56 95.16,79.03 66.4,64.3 0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,10%,4%,5% 平,買,買,買,買,平 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.57 97.35,82.55 69.9,64.9 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.03 66.98,58.88 69.9,55.7 1.1 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.63,13.74 (2.47,3.19,3.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.25% 9.56% 6.09% 15.21% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.87%←34.06%(-35.79%) | -3 5.56% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.59% 1.87% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.68%←9.12%(-15.79%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.39←0.46 (-15.22%) Q2←Q1 第1降 0.39←0.13 (+200.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.64←2.08 (+26.92%) Q2←Q1 第1升 2.64←2.28 (+15.79%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←0.26 (+26.92%) Q2←Q1 第1升 0.44←0.34 (+15.79%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.39←0.38 (+2.63%) Q2←Q1 第1升 0.39←0.58 (-32.76%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.25←40.54 (-32.78%) Q2←Q1 第1降 27.25←21.42 (+27.22%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.06←40.21 (-32.78%) Q2←Q1 第1降 26.06←41.1 (-36.59%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.16←0.44 (+163.64%) Q2←Q1 第1升 1.16←0.83 (+39.76%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.06←0.6 (+76.67%) Q2←Q1 第1升 1.06←0.8 (+32.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.1←52.82 Q2←Q1 第1降 49.1←47.37 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.58←12.43 Q2←Q1 第1升 16.58←14.78 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.23←7.52 Q2←Q1 第1升 15.23←12.85 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.6←3.17 Q2←Q1 第1升 8.6←6.78 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.96←1.86 Q2←Q1 第1升 4.96←4.23 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/13 亞洲價值資本(股) 關係人 盤後定價交易 200張 |
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| 公告 | 113/09/30 櫃買市場9/30暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/09/11 《業績-資服》凌網8月營收為0.88億元，年增22.73% 113/08/10 《業績-資服》凌網7月營收為0.81億元，年減23.08% 113/08/09 【公告】凌網 2024年7月合併營收8082.4萬元 年增-23.08% 113/08/09 【公告】更正凌網112年度股東會年報部分內容 113/08/07 【公告】凌網薪資報酬委員辭任 113/08/05 【公告】凌網董事會決議通過現金增資子公司凌網資訊(股)公司 113/08/05 【公告】凌網董事會決議通過現金增資子公司凌網全球科技(股)公司 113/07/26 【公告】凌網113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】凌網 2024年6月合併營收1.1億元 年增47.49% 113/07/10 《業績-資服》凌網6月營收為1.10億元，年增47.49% 113/06/08 《業績-資服》凌網5月營收為0.69億元，年減15.16% 113/06/07 【公告】凌網 2024年5月合併營收6929.2萬元 年增-15.16% 113/06/04 【公告】(更正第16項獨立專家之合理性意見書內容)凌網決議分割讓與相關業務部門予100%持有之子公司 113/06/04 【公告】(更正第11項取得或處分有價證券標的公司每股淨值)凌網董事會決議通過現金增資子公司凌網資訊(股)公司 113/06/04 【公告】(更正第11項取得或處分有價證券標的公司每股淨值)董事會決議取得凌網知識(股)公司股權，一年內取得達資本額百分之二十 113/05/27 【公告】凌網決議分割讓與相關業務部門予100%持有之子公司 113/05/27 【公告】凌網董事會決議通過現金增資子公司凌網資訊股份有限公司 113/05/27 【公告】凌網董事會決議取得凌網知識(股)公司股權，1年內取得達資本額20% 113/05/10 《業績-資服》凌網4月營收為0.84億元，年增16.16% 113/05/10 【公告】凌網 2024年4月合併營收8433.7萬元 年增16.16% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌網 | 5.5% 44(23.18%) | 9.4% 46(16.76%) | 11.45% 31(76.52%) | 10.14% 23(129.48%) | 2.03% 53(1.75%) | 33.06% 53(1.65%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.2 | 64.2↗ | 63.3↗ | 61.98↗ | 61.31↗ | 60.79↗ | 60.22↗ | 59.26↗ | 59.51↗ | 60.84↗ | 61.02↘ | 61.46↗ | 58.34↗ | 56.59↗ | 55.36↗ |
| 乖離率 | 1.56% | 3.0% | 5.2% | 6.34% | 7.25% | 8.27% | 10.02% | 9.56% | 7.17% | 6.85% | 6.09% | 11.76% | 15.21% | 17.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.8 | 60.0 | 61.2 | 58.0 | 58.7 | 57.0 | 59.2 | 59.1 | 66.6 | 67.2 | 63.0 | 49.3 | 47.35 | 45.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌網 | 105.51% | 22.0% | 41.0% | -21.0% | 52.0% | 35.0% | 38.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.81 | 12.07 | 11.13 | 13.05 | 11.5 |
| ROE | 22.77 | 19.69 | 18.79 | 23.3 | 19.4 |
| 本業收入比 | 96.53 | 100.85 | 100.00 | 99.25 | 103.85 |
| 自由現金流量 | 2.17 | 0.75 | 0.22 | 1.79 | 1.6 |
| 利息保障倍數 | 81.35 | 91.53 | 107.92 | 94.63 | 57.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
