| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.1 (-1.72%) 1200張 (-27.37%) 1831張 3458張 2270張 季線下 ↘41.5 ↘42.21 ↘42.47 ↘43.79 ↘43.03 ↗42.7 1200張 0.35倍 |
-9.07% -20.91% 0.12% 14.41% 56.34% |
33.95 (-15.35%) 40.1 |
N/A 0.81 |
N/A N/A |
51.95億 208.33億 |
37.07% 46.54% |
地產 |
2024-06-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52137/亞昕七 | 2020-02-24 | N/A | 2025-02-24 | 100.7523 | 380.0 448.0 (+6.67%) | 0 (07-31) | 0,0 | 0 | 11.93 | 33.28 | 336.13 | 10000 | 22.89% | 45 | 42 | 392,20 | N/A | N/A | -153.76% | 184 | 1.28 | 有 | 22 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.28,N/A (7.74,14.62,21.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(43.33% 帶寬大) 月線斜率-0.84 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.04%[112] (N/A) 0.6 (9.47%) | 相對高點 相對低點 | 54.4 (-26.29%) 24-07-31 19.7 (103.55%) 21-09-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.48% 0.22% 122 -8 1 6.97%←6.24%(11.7%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -86.63 105.54 45.69 1.05億(7月) | 90.25 -39.23 520.85 0.51億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-04-15 44.9 (24-08-13) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-15%,-11%,-4% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.81 36.42,35.86 40.65,40.05 -0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.97 16.13,24.54 look 54.3,39.15 -0.51 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.85 52.57,64.24 N/A,28.3 1.19 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.47%←1.33%(10.53%) | -345 (連4賣) 28.75% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.21,18.14 (0.66,0.81,0.97) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.43% -6.09% -3.56% 11.17% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.17%(-88.24%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.66% 13.34% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 86.01←87.56(-1.77%) 4.1←3.27(25.38%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 73.61←67.67 (+8.78%) Q2←Q1 連3升 73.61←65.86 (+11.77%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.93←10.66 (-72.51%) Q2←Q1 連2降 2.93←1.31 (+123.66%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.42←1.1 (-72.51%) Q2←Q1 連2降 -0.42←-0.53 (+123.66%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 522.33←467.72 (+11.68%) Q2←Q1 連8升 522.33←419.2 (+24.6%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.42←11.04 (+39.67%) Q2←Q1 連3升 15.42←30.31 (-49.13%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 22664.9←5168.14 (+39.67%) Q2←Q1 連2升 22664.9←39640.7 (-42.82%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.2←-0.02 (-900.0%) Q2←Q1 連2降 -0.2←-0.16 (+25.0%) Q2←Q2 8季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←0.15 (-126.67%) Q2←Q1 連2降 -0.04←-0.08 (-50.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.27←25.66 Q2←Q1 第1升 32.27←28.61 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.38←10.27 Q2←Q1 連3降 -14.38←-40.11 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -36.94←-1.24 Q2←Q1 連2降 -36.94←-66.06 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.97←-0.11 Q2←Q1 連2降 -0.97←-0.9 Q2←Q2 8季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.05←0.07 Q2←Q1 連2降 -0.05←-0.04 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/05 姚信宇 經理人 一般交易 300張 |
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| 公告 | 113/08/19 亞昕擬113年現增5000萬股案，認股基準日9/22 113/08/19 亞昕：公司113年現增發行普通股5000萬股案申報生效 |
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| 新聞 | 113/08/16 【公告】亞昕113年現增發行普通股50,000,000股，業經金管會113/08/16日金管證發字第1130350679號函申報生效。 113/08/16 【公告】亞昕113年現金增資發行新股認股基準日暨公司債停止轉換期間相關事宜 113/08/09 【公告】亞昕113年7月份自結負債比率、流動比率、速動比率。 113/08/06 《營建股》亞昕H1每股虧損0.22元 113/07/29 【公告】亞昕113年度第2季合併財務報告預計提報董事會日期 113/07/17 【公告】代子公司展騰開發股份有限公司取得台中市豐原區豐圳段土地 113/07/10 【公告】亞昕113年6月份自結負債比率、流動比率、速動比率。 113/07/10 【公告】亞昕 2024年6月合併營收5110.7萬元 年增90.25% 113/07/10 營收速報 - 亞昕(5213)6月營收5,111萬元年增率高達90.25％ 113/07/09 【公告】董事會授權台北市土地開發額度案 113/07/09 【公告】購入子公司YeaShin Construction Sdn. Bhd.股權 113/07/09 【公告】亞昕董事會決議購入苗栗縣土地 113/07/09 【公告】亞昕「一邸」案第二次追加工程發包 113/07/09 【公告】亞昕董事會決議購入台中市營建用地 113/07/08 【公告】亞昕設立子公司案 113/06/21 【公告】亞昕法人董事辭職 113/06/11 【公告】亞昕112年度現金股利配息率調整 113/06/11 【公告】亞昕國內第七次有擔保轉換公司債轉換價格調整 113/06/07 營收速報 - 亞昕(5213)5月營收8,411萬元年增率高達74.47％ 113/06/07 【公告】亞昕 2024年5月合併營收8410.5萬元 年增74.47% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞昕 | -9.07% 1831(-34.46%) | -4.52% 1993(-39.78%) | -20.91% 3458(-65.29%) | 0.12% 2270(-47.13%) | 14.41% 2082(-42.35%) | 56.34% 1343(-10.62%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.1 | 40.53↘ | 41.5↘ | 42.21↘ | 42.47↘ | 43.79↘ | 44.5↘ | 43.03↘ | 42.7↗ | 42.27↗ | 42.17↗ | 41.58↗ | 38.04↗ | 36.07↗ | 34.91↗ |
| 乖離率 | -1.06% | -3.37% | -5.0% | -5.58% | -8.43% | -9.89% | -6.81% | -6.09% | -5.13% | -4.91% | -3.56% | 5.42% | 11.17% | 14.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.8 | 43.2 | 41.3 | 51.1 | 47.5 | 47.0 | 41.75 | 39.8 | 39.2 | 39.85 | 35.1 | 25.95 | 25.6 | 24.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞昕 | 125.88% | 16.0% | 61.0% | -3.0% | 39.0% | -11.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.65 | 9.01 | 9.61 | 13.43 | 9.87 |
| ROE | 10.94 | 2.39 | 3.02 | 7.33 | 1.18 |
| 本業收入比 | 96.42 | 104.35 | 90.71 | 114.68 | 218.45 |
| 自由現金流量 | -19.3 | -51.55 | -76.57 | -53.65 | -31.76 |
| 利息保障倍數 | 5.17 | 2.04 | 3.62 | 5.34 | 1.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
