| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.3 (0.32%) 425張 (+53.99%) 季線下 414張 724張 774張 425張 0.59倍 長跌破 |
-1.57% -10.32% 3.3% -0.48% -21.16% |
34.26 (9.46%) 31.3 |
N/A 0.85 |
64 N/A 、Y! |
小型股 209.59億 |
36.97% 44.31% |
地產 |
2024-12-13 2024-11-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.3 | 31.5↘ | 30.79↗ | 32.62↘ | 32.92↘ | 33.54↘ | 32.96↗ | 32.11→ | 36.46↘ |
| 乖離率 | -0.63% | 1.66% | -4.05% | -4.92% | -6.68% | -5.04% | -2.52% | -14.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.35 | 31.7 | 34.0 | 33.4 | 32.8 | 30.4 | 31.85 | 39.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.97,N/A (11.77,20.76,29.75) 1.5,20.8 (0.76,0.88,0.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.38% 帶寬大) 月線斜率-0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.04←85.88(0.16%) 4.07←4.21(-0.14%), -2.65% 86.04←88.6(-2.56%) 4.07←3.26(0.81%), 85.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.06%[113] (N/A) 0.25 (6.4%) | 相對高點 相對低點 | 54.4 (-42.46%) 24-07-31 20.7 (51.21%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1239.53 89.33 629.87 46.55億(3月) | 267.2 271.91 334.67 24.59億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 36.3 (25-03-24) 116日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.06% -137 0 0 2.16%←1.8%(0.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 51.22,51.24 44.0 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -9%,-1%,-12%,3% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 45.65,44.02 43.59 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 64 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.38,18.54 look 48.67 -1.19 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.05% -5.04% -2.52% -14.15% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.47%←1.37%(0.1%) | 5 (連2買) 1.18% | 2年趨勢圖 | 1.47%←1.2%(0.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.23% 2.4% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | -2 0.47% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 67.46←85.85 (-21.42%) Q4←Q3 第1降 67.46←64.46 (+4.65%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 71.08←2.21 (+3116.29%) Q4←Q3 第1升 71.08←30.29 (+134.66%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 16.03←-0.56 (+3116.29%) Q4←Q3 第1升 16.03←7.55 (+134.66%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 551.93←558.39 (-1.16%) Q4←Q3 第1降 551.93←432.24 (+27.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.65←28.17 (-87.04%) Q4←Q3 第1降 3.65←7.11 (-48.66%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1030.73←30896.1 (-87.04%) Q4←Q3 第1降 1030.73←1890.24 (-45.47%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.19←-0.37 (+691.89%) Q4←Q3 第1升 2.19←1.64 (+33.54%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.41←-0.1 (+2510.0%) Q4←Q3 第1升 2.41←1.2 (+100.83%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.05←28.02 Q4←Q3 第1升 31.05←31.65 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.56←-25.33 Q4←Q3 第1升 22.56←24.93 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.84←-87.53 Q4←Q3 第1升 17.84←25.86 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.11←-1.62 Q4←Q3 第1升 9.11←6.76 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.0←-0.12 Q4←Q3 第1升 2.0←1.55 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/05 姚信宇 經理人 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/04/10 亞昕子公司出售H.K.MULAND INVESTMENT HOLDING 100%股權，獲利約7673萬元 114/04/10 亞昕自結3月底流動比140.53%、速動比16.95%、負債比74.82% |
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| 新聞 | 114/04/13 喜迎交屋潮 上市櫃建商慶豐收 114/04/10 【公告】亞昕114年3月份自結負債比率、流動比率、速動比率。 114/04/10 營收速報 - 亞昕(5213)3月營收46.55億元年增率高達1239.53％ 114/04/10 【公告】亞昕 2025年3月合併營收46.55億元 年增1239.53% 114/04/01 【公告】亞昕董事會決議購入台中市營建用地 114/03/27 《營建股》亞昕重押台中 今年推六建案 總銷達486億 114/03/27 亞昕重押台中 今年推六建案 總銷達486億 114/03/27 重押台中！亞昕今年一口氣推六大建案 總銷高達486億 114/03/26 《營建股》完工交屋潮 4建商業績靚 114/03/25 完工交屋潮 4建商業績靚 114/03/22 《產業》亞昕海悅合資22億 新竹搶地盤 114/03/21 亞昕海悅合資22億 新竹搶地盤 114/03/21 強強聯手搶地！亞昕攜手海悅合資22億元 買竹北1,116坪土地 114/03/21 【公告】亞昕取得新竹市北區聚吉段土地(補充114/03/04亞昕董事會決議購入新竹市營建用地) 114/03/10 【公告】亞昕114年2月份自結負債比率、流動比率、速動比率。 114/03/10 營收速報 - 亞昕(5213)2月營收24.59億元年增率高達267.21％ 114/03/10 【公告】亞昕 2025年2月合併營收24.59億元 年增267.21% 114/03/04 【公告】亞昕取得台中市大里區大仁段土地 114/03/04 【公告】參與子公司YeaShin Construction Sdn. Bhd.公司現金增資取得股份 114/03/04 【公告】亞昕董事會決議發行114年度第二次有擔保普通公司債 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞昕 | -1.57% 414(2.48%) | 3.99% 730(-41.8%) | -10.32% 724(-41.32%) | 3.3% 774(-45.1%) | -0.48% 709(-40.07%) | -21.16% 1425(-70.19%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.58 | 22.65 | 9.01 | 9.61 | 13.43 |
| ROE | 7.05 | 10.94 | 2.39 | 3.02 | 7.33 |
| 本業收入比 | 137.45 | 96.42 | 104.35 | 90.71 | 114.68 |
| 自由現金流量 | -111.59 | -19.3 | -51.55 | -76.57 | -53.65 |
| 利息保障倍數 | 3.55 | 5.17 | 2.04 | 3.62 | 5.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
