| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.45 (-3.09%) 1005張 (+27.86%) 季線上 820張 760張 800張 1005張 1.32倍 |
-3.23% -1.85% 10.24% -1.57% -12.56% |
42.09 (22.18%) 34.45 |
N/A 0.71 |
48 N/A 、Y! |
小型股 228.16億 |
0.0% 0.0% |
地產 |
2024-12-13 2024-11-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.45 | 35.37↘ | 34.91↗ | 34.5↘ | 34.56→ | 33.51↗ | 33.03↗ | 32.3→ | 36.95↘ |
| 乖離率 | -2.6% | -1.32% | -0.14% | -0.32% | 2.81% | 4.3% | 6.66% | -6.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.6 | 34.05 | 35.1 | 34.6 | 30.05 | 31.25 | 35.0 | 39.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.88,N/A (12.89,25.5,38.12) 1.71,20.79 (0.76,0.88,0.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.09%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.09←85.84(0.25%) 4.08←4.21(-0.13%), -2.35% 86.09←88.55(-2.46%) 4.08←3.38(0.7%), 82.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.69%[113] (N/A) 0.25 (6.04%) | 相對高點 相對低點 | 54.4 (-36.67%) 24-07-31 20.7 (66.43%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 267.2 271.91 334.67 24.59億(2月) | 1272.71 -89.08 1272.71 6.61億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 36.3 (25-03-24) 116日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.17% 47 0 0 2.15%←1.91%(0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 41.27,68.25 50.93 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,15%,19%,6% 買,買,買,買,買,賣 (連6買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.54,81.9 down 52.13 0.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 48 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 18.9,14.57 up 52.87 -1.08 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.14% 4.3% 6.66% -6.77% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.45%←1.4%(0.05%) | 37 (連8買) 3.68% | 2年趨勢圖 | 1.45%←1.18%(0.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.57% 2.48% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.01%(0.01%) | 25 (連3買) 2.49% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 67.46←85.85 (-21.42%) Q4←Q3 第1降 67.46←64.46 (+4.65%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 71.08←2.21 (+3116.29%) Q4←Q3 第1升 71.08←30.29 (+134.66%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 16.03←-0.56 (+3116.29%) Q4←Q3 第1升 16.03←7.55 (+134.66%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 551.93←558.39 (-1.16%) Q4←Q3 第1降 551.93←432.24 (+27.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.65←28.17 (-87.04%) Q4←Q3 第1降 3.65←7.11 (-48.66%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1030.73←30896.1 (-87.04%) Q4←Q3 第1降 1030.73←1890.24 (-45.47%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.19←-0.37 (+691.89%) Q4←Q3 第1升 2.19←1.64 (+33.54%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.41←-0.1 (+2510.0%) Q4←Q3 第1升 2.41←1.2 (+100.83%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.05←28.02 Q4←Q3 第1升 31.05←31.65 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.56←-25.33 Q4←Q3 第1升 22.56←24.93 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.84←-87.53 Q4←Q3 第1升 17.84←25.86 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.11←-1.62 Q4←Q3 第1升 9.11←6.76 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.0←-0.12 Q4←Q3 第1升 2.0←1.55 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/05 姚信宇 經理人 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/03/31 櫃買市場3/31暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/27 《營建股》亞昕重押台中 今年推六建案 總銷達486億 114/03/27 亞昕重押台中 今年推六建案 總銷達486億 114/03/27 重押台中！亞昕今年一口氣推六大建案 總銷高達486億 114/03/26 《營建股》完工交屋潮 4建商業績靚 114/03/25 完工交屋潮 4建商業績靚 114/03/22 《產業》亞昕海悅合資22億 新竹搶地盤 114/03/21 亞昕海悅合資22億 新竹搶地盤 114/03/21 強強聯手搶地！亞昕攜手海悅合資22億元 買竹北1,116坪土地 114/03/21 【公告】亞昕取得新竹市北區聚吉段土地(補充114/03/04亞昕董事會決議購入新竹市營建用地) 114/03/10 【公告】亞昕114年2月份自結負債比率、流動比率、速動比率。 114/03/10 營收速報 - 亞昕(5213)2月營收24.59億元年增率高達267.21％ 114/03/10 【公告】亞昕 2025年2月合併營收24.59億元 年增267.21% 114/03/04 【公告】亞昕取得台中市大里區大仁段土地 114/03/04 【公告】參與子公司YeaShin Construction Sdn. Bhd.公司現金增資取得股份 114/03/04 【公告】亞昕董事會決議發行114年度第二次有擔保普通公司債 114/03/04 【公告】亞昕董事會決議購入新竹市營建用地 114/03/04 【公告】亞昕董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/04 【公告】亞昕董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/04 【公告】亞昕董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】亞昕113年度合併財務報告預計提報董事會日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞昕 | -3.23% 820(22.49%) | 1.17% 714(40.68%) | -1.85% 760(32.08%) | 10.24% 800(25.52%) | -1.57% 806(24.69%) | -12.56% 1453(-30.84%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.58 | 22.65 | 9.01 | 9.61 | 13.43 |
| ROE | 7.05 | 10.94 | 2.39 | 3.02 | 7.33 |
| 本業收入比 | 137.45 | 96.42 | 104.35 | 90.71 | 114.68 |
| 自由現金流量 | -111.59 | -19.3 | -51.55 | -76.57 | -53.65 |
| 利息保障倍數 | 3.55 | 5.17 | 2.04 | 3.62 | 5.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
