收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.0 (0.0%) 17張 (-56.16%) 99張 98張 94張 季線下 ↗186.0 ↗184.45 ↗183.91 ↘183.9 ↘190.07 ↘192.46 17張 0.17倍 |
1.36% 0.27% -7.46% -11.0% -8.37% |
3.4~3.8 13.0~15.2 |
226.25 (21.64%) 186.0 |
169.0 (-9.14%) 0.24 |
N/A 、Y! |
5.59億 103.92億 |
15.48% 26.21% |
地產 |
2024-09-20 2024-08-29 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.51,12.99 (13.89,16.91,19.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.43% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 61.78←70.72(-12.64%) 21.81←16.2(34.63%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.38%[112] (5.98%[113]) 0.74 (11.9%) | 相對高點 相對低點 | 279.5 (-33.45%) 22-01-03 177.0 (5.08%) 22-10-25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.46 0.18 5.98 歷年新高 2.0億(8月) | 5.29 3.17 6.06 1.99億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 188.0 (24-09-30) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 0.17%←0.3%(-43.33%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 207.58(11.6%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.02 66.67,77.78 190.5,182.0 0.89 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -41%,-5%,-16%,-23% 賣,賣,平,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | 169.0(-9.14%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.41 22.5,20.51 up 190.5,181.5 -1.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.33 15.25,12.85 up 190.5,172.0 -1.03 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.03%(-100.0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.17,35.98 (4.72,5.67,6.63) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.14% -3.36% -5.55% -6.56% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.77%←28.35%(-33.79%) | 8 (連4買) 47.06% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 2.07 0.88 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.75% 3.31% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.42←3.5 (-2.29%) Q2←Q1 第1降 3.42←3.19 (+7.21%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.75←5.25 (+9.52%) Q2←Q1 第1升 5.75←5.43 (+5.89%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.17←1.98 (+9.52%) Q2←Q1 連2升 2.17←2.14 (+5.89%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.31←27.13 (-10.39%) Q2←Q1 第1降 24.31←23.34 (+4.16%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-10.39%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.44←3.05 (+12.79%) Q2←Q1 連2升 3.44←3.73 (-7.77%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.05←2.79 (+9.32%) Q2←Q1 連2升 3.05←3.0 (+1.67%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 70.22←70.48 Q2←Q1 第1降 70.22←69.62 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 37.65←37.64 Q2←Q1 連2升 37.65←39.43 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 33.12←32.23 Q2←Q1 連2升 33.12←34.74 Q2←Q2 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 9.18←8.4 Q2←Q1 連2升 9.18←9.96 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.89←4.5 Q2←Q1 第1升 4.89←5.54 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 109/11/30 吳聰賢 董事 信託 127張 109/11/30 林美慧 董事 信託 42張 |
|||||||||
公告 | 113/09/25 9/24櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
|||||||||
新聞 | 113/09/24 數字591實價登錄統計,最嚴「限貸令」上路,衝擊H2七都5.7萬戶交屋族 113/09/13 數字591新建案調查,928檔期六都及新竹推案量直逼兆元,再寫歷史新高 113/09/13 房市景氣轉冷?全台928檔期推案上看兆元 113/09/10 《熱門族群》8月營收 數字創高、欣新網寫同期高 113/09/10 數字科技8月合併營收近2億元 創歷史新高 113/09/10 各平台刊登量維持高檔,數字8月營收逆勢創單月歷史新高 113/09/10 《業績-數雲端》數字8月營收為2.00億元,年增5.46% 113/08/27 數字591新建案統計,竹北最缺房,待售率僅17% 113/08/27 六都加新竹新建案待售率排行 竹北市僅17%最難買到房 113/08/14 《數雲端》數字科技 H1擬配息5.16元 113/08/14 數字科技 H1擬配息5.16元 113/08/14 數字Q2獲利創單季歷史次高,H1每股賺6.49元,擬配息5.16元 113/08/14 數字科技H1 EPS 6.49元 擬配現金股利5.16元 113/08/14 《數雲端》數字科技Q2獲利創次高 上半年每股盈餘6.49元 113/08/13 【公告】數字董事會決議分派113年上半年度現金股利 113/08/13 【公告】數字董事會決議112年度盈餘轉增資配股基準日並調整配股率暨113年上半年現金股利基準日相關事宜 113/08/12 《業績-數雲端》數字7月營收為1.99億元,年增5.30% 113/08/12 【公告】數字 2024年7月合併營收1.99億元 年增5.3% 113/08/05 【公告】數字113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/23 數字591實價登錄統計,晚四年買房,新竹、桃園、台中坪數縮水最多 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
數字 | 1.36% 99(-82.65%) | 1.92% 90(-80.94%) | 0.27% 98(-82.56%) | -7.46% 94(-81.72%) | -11.0% 75(-77.08%) | -8.37% 79(-78.44%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.0 | 186.67↘ | 186.0↗ | 184.45↗ | 183.91↗ | 183.9↘ | 185.5↘ | 190.07↘ | 192.46↘ | 195.9↘ | 196.14↘ | 196.93↘ | 199.29↘ | 199.06↘ | 199.45↘ |
乖離率 | -0.36% | 0.0% | 0.84% | 1.14% | 1.14% | 0.27% | -2.14% | -3.36% | -5.05% | -5.17% | -5.55% | -6.67% | -6.56% | -6.74% |
均線開始 轉折價位 | 183.5 | 183.0 | 182.5 | 183.0 | 188.0 | 199.0 | 197.5 | 201.5 | 202.5 | 201.0 | 207.0 | 200.0 | 202.5 | 217.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
數字 | -17.77% | -7.0% | 5.0% | -31.0% | 26.0% | -11.0% | -1.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 38.83 | 38.69 | 42.03 | 46.86 | 48.85 |
ROE | 35.84 | 33.71 | 31.72 | 34.54 | 34.39 |
本業收入比 | 92.88 | 92.44 | 92.55 | 92.68 | 94.84 |
自由現金流量 | 5.96 | 7.3 | 5.11 | 5.99 | 5.28 |
利息保障倍數 | 322.26 | 444.50 | 906.19 | 4692.52 | 2615.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標