| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.45 (0.0%) 479張 (-57.51%) 季線旁 2342張 1196張 1048張 1245張 1.04倍 |
-2.83% -0.64% -1.28% 7.29% 12.77% |
10.68 (-30.91%) 15.45 |
N/A 1.05 |
N/A N/A |
17.27億 26.68億 |
32.99% 0.0% |
塑膠膜電容器 |
2024-09-16 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 64.38,N/A (22.68,44.36,66.04) 1.39,11.12 (0.83,1.19,1.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.27%) 月線斜率-0.03 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 42.19←42.9(-1.66%) 24.86←23.56(5.52%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續12周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.27%[112] (N/A) 0 (2.27%) | 相對高點 相對低點 | 19.95 (-22.56%) 24-07-16 8.48 (82.19%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.95 -2.32 -22.49 0.85億(9月) | -6.28 16.76 -24.58 0.87億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-08 17.05 (24-10-25) 62日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.28% -27 0 0 11.33%←10.98%(3.19%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.07 20.0,18.35 up 15.85,15.35 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 0%,-2%,0%,3% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.5 59.49,62.73 15.85,14.7 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.71 38.36,38.81 16.95,13.3 -0.08 | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.97% 0.13% -0.39% 0.72% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.12%←0.33%(845.45%) | 31 (連2賣轉買) 6.47% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 7.55% 14.25% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.0←1.76 (+13.64%) Q2←Q1 第1升 2.0←2.82 (-29.08%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←-0.07 (+13.64%) Q2←Q1 第1升 -0.05←0.25 (-29.08%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.01←0.97 (+4.12%) Q2←Q1 第1升 1.01←1.35 (-25.19%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 284.14←374.13 (-24.05%) Q2←Q1 連2降 284.14←220.73 (+28.73%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.5←65.41 (-24.05%) Q2←Q1 第1降 57.5←66.0 (-12.88%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.04 (0.0%) Q2←Q1 0.04←0.19 (-78.95%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←-0.05 (+20.0%) Q2←Q1 第1升 -0.04←0.09 (-144.44%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.52←22.91 Q2←Q1 連4降 21.52←27.49 Q2←Q2 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.43←-3.73 Q2←Q1 第1升 -2.43←8.97 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.07←4.0 Q2←Q1 連2升 4.07←12.09 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.43←0.39 Q2←Q1 連2升 0.43←1.92 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.44←0.37 Q2←Q1 連2升 0.44←1.5 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/27 林中民 董事 一般交易 2,626張 |
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| 公告 | 113/10/28 華容第三季合併財報，預計11/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/28 【公告】華容113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】華容 2024年9月合併營收8489.9萬元 年增-5.96% 113/10/11 《業績-電零組》華容9月營收為0.85億元，年減5.96% 113/08/14 【公告】華容113年配發112年度現金股利相關事宜 113/08/09 【公告】華容 2024年7月合併營收7444.1萬元 年增-13.93% 113/08/09 《業績-電零組》華容7月營收為0.74億元，年減13.93% 113/07/29 【公告】華容113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/14 《電零組》華容 股價逆勢走強 113/07/13 華容 股價逆勢走強 113/07/10 【公告】華容 2024年6月合併營收6349.5萬元 年增-39.59% 113/07/10 《業績-電零組》華容6月營收為0.63億元，年減39.59% 113/06/14 【公告】華容一一三年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】華容 2024年5月合併營收7149.8萬元 年增-22.98% 113/06/11 《業績-電零組》華容5月營收為0.71億元，年減22.98% 113/05/10 《業績-電零組》華容4月營收為0.65億元，年減22.71% 113/05/10 【公告】華容 2024年4月合併營收6476.3萬元 年增-22.71% 113/05/02 【公告】華容113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 《業績-電零組》華容3月營收為0.65億元，年減29.90% 113/04/10 【公告】華容 2024年3月合併營收6542.5萬元 年增-29.9% 113/03/13 【公告】董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華容 | -2.83% 2342(-79.51%) | -2.22% 1685(-71.54%) | -0.64% 1196(-59.89%) | -1.28% 1048(-54.23%) | 7.29% 2920(-83.57%) | 12.77% 2866(-83.26%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.45 | 15.57↘ | 15.95↘ | 15.94↘ | 15.79↘ | 15.76→ | 15.7↗ | 15.61↗ | 15.43→ | 15.71↗ | 15.68↗ | 15.51↗ | 15.31→ | 15.34↗ | 15.16↗ |
| 乖離率 | -0.77% | -3.13% | -3.07% | -2.15% | -1.97% | -1.59% | -1.02% | 0.13% | -1.65% | -1.47% | -0.39% | 0.91% | 0.72% | 1.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.25 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.55 | 15.4 | 15.2 | 15.65 | 14.55 | 14.95 | 14.4 | 15.85 | 13.7 | 14.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華容 | 79.1% | -3.0% | 57.0% | -33.0% | 13.0% | 26.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.4 | 0.62 | 2.05 | 2.62 | -4.98 |
| ROE | 4.57 | 4.3 | 2.01 | 1.28 | -1.55 |
| 本業收入比 | 74.26 | 7.45 | 50.00 | 81.48 | 131.03 |
| 自由現金流量 | 5.45 | -2.87 | 0.92 | -0.52 | -1.73 |
| 利息保障倍數 | 13.08 | 24.62 | 10.10 | 4.85 | -1.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
