| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.3 (-1.2%) 490張 (+54.09%) 季線下 529張 750張 1154張 490張 0.65倍 |
-5.75% -21.9% -20.39% -20.65% -10.55% |
18.27 (48.58%) 12.3 |
N/A 1.17 |
259 N/A |
微型股 21.24億 |
32.99% 0.0% |
塑膠膜電容器 |
2024-12-24 2024-09-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.3 | 12.6↘ | 12.34↗ | 13.38↘ | 13.89↘ | 14.76↘ | 15.08↘ | 15.7↘ | 15.54→ |
| 乖離率 | -2.38% | -0.32% | -8.07% | -11.45% | -16.67% | -18.44% | -21.66% | -20.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.05 | 11.95 | 15.75 | 15.6 | 16.6 | 15.45 | 15.5 | 13.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 低價股月營收增 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.54,N/A (27.62,47.19,66.75) 1.11,11.22 (0.84,1.19,1.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(50.47% 帶寬大) 月線斜率-1.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.61←40.57(0.04%) 28.1←27.88(0.22%), 12.06% 40.61←42.59(-1.98%) 28.1←23.85(4.25%), 40.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.88%[113] (N/A) 0 (4.88%) | 相對高點 相對低點 | 20.3 (-39.41%) 24-12-05 8.48 (45.05%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.82 32.76 17.74 0.8億(3月) 低價月營增 | 46.96 -9.42 14.74 0.61億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-05 16.4 (25-03-19) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.28% 1 0 0 6.77%←10.38%(-3.61%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 37.5,41.23 37.1 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-8%,-1%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.08,25.13 look 32.79 -0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 259 N/A | 月KD RSI MACD | 15.79,20.31 look 41.68 -0.41 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.07% -18.44% -21.66% -20.85% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.2%←2.31%(-0.11%) | 95 (連4賣轉買) 19.39% | 2年趨勢圖 | 2.2%←0.51%(1.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.36% 8.79% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.44←2.46 (-0.81%) Q4←Q3 第1降 2.44←2.15 (+13.49%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←0.14 (-0.81%) Q4←Q3 第1降 0.04←0.13 (+13.49%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.07←1.12 (-4.46%) Q4←Q3 第1降 1.07←0.98 (+9.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 306.73←249.8 (+22.79%) Q4←Q3 第1升 306.73←412.02 (-25.55%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.01←53.19 (+22.79%) Q4←Q3 第1升 56.01←59.98 (-6.62%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.05 (+440.0%) Q4←Q3 連2升 0.27←0.01 (+2600.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←0.06 (-166.67%) Q4←Q3 第1降 -0.04←0.07 (-157.14%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.1←26.03 Q4←Q3 連2升 27.1←23.97 Q4←Q4 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.84←5.66 Q4←Q3 第1降 1.84←6.11 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.77←3.51 Q4←Q3 第1升 18.77←1.16 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.35←0.45 Q4←Q3 連4升 2.35←0.14 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.92←0.41 Q4←Q3 第1升 1.92←0.19 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/27 林中民 董事 一般交易 2,626張 |
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| 公告 | 114/04/10 華容 114年3月營收8036萬、年增22.83% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】華容 2025年3月合併營收8036萬元 年增22.83% 114/04/10 《業績-電零組》華容3月營收為0.80億元，年增22.83% 114/03/10 營收速報 - 華容(5328)2月營收6,053萬元年增率高達46.97％ 114/03/10 【公告】華容 2025年2月合併營收6052.9萬元 年增46.97% 114/03/10 《業績-電零組》華容2月營收為0.61億元，年增46.97% 114/03/05 【公告】華容董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】華容代重要子公司-華容電子(廣東)有限公司-法定代表人異動 114/03/05 【公告】華容召開114年股東常會事宜 114/02/24 【公告】華容113年度財務報告董事會預計召開日期為114/03/05 114/02/10 【公告】華容 2025年1月合併營收6682.9萬元 年增-4.27% 114/02/10 《業績-電零組》華容1月營收為0.67億元，年減4.27% 114/01/10 【公告】華容 2024年12月合併營收7881萬元 年增25.13% 114/01/10 《業績-電零組》華容12月營收為0.79億元，年增25.13% 113/12/23 【公告】華容受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 113/12/10 【公告】華容 2024年11月合併營收8693.9萬元 年增13.52% 113/12/10 《業績-電零組》華容11月營收為0.87億元，年增13.52% 113/12/09 華容10月EPS 0.04元 113/12/09 【公告】華容有價證券近期股價異常，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/11/11 【公告】華容 2024年10月合併營收7832萬元 年增4.19% 113/11/11 《業績-電零組》華容10月營收為0.78億元，年增4.19% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華容 | -5.75% 529(-7.4%) | 2.93% 835(-41.35%) | -21.9% 750(-34.69%) | -20.39% 1154(-57.56%) | -20.65% 3385(-85.53%) | -10.55% 3124(-84.32%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.81 | 7.4 | 0.62 | 2.05 | 2.62 |
| ROE | 3.68 | 4.57 | 4.3 | 2.01 | 1.28 |
| 本業收入比 | 8.05 | 74.26 | 7.45 | 50.00 | 81.48 |
| 自由現金流量 | -2.9 | 5.45 | -2.87 | 0.92 | -0.52 |
| 利息保障倍數 | 11.26 | 13.08 | 24.62 | 10.10 | 4.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
