| 收盤價 成交量 11-12 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.8 (-1.0%) 740張 (+92.87%) 季線下 541張 1119張 933張 740張 |
-4.21% -6.33% -1.0% 3.5% 10.04% |
6.23 (-57.91%) 14.8 |
N/A 1.06 |
N/A N/A |
17.27億 25.56億 |
32.99% 0.0% |
塑膠膜電容器 |
2024-09-16 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.42, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 47.8, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 105.71,N/A (22.68,44.72,66.75) 1.31,11.3 (0.83,1.19,1.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.93%) 月線斜率-0.32 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 41.55←43.25(-3.93%) 25.0←23.28(7.39%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.36%[112] (N/A) 0 (2.36%) | 相對高點 相對低點 | 19.95 (-25.81%) 24-07-16 8.48 (74.53%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.19 -7.74 -20.2 0.78億(10月) | -5.95 -2.32 -22.49 0.85億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-08 16.4 (24-10-29) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.43% -7 0 0 11.12%←11.3%(-1.59%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.6 4.26,1.42 up 15.05,14.65 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -16%,-6%,-3%,1% 買,賣,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.7 4.26,37.71 look 15.85,14.7 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.62 29.45,35.84 16.95,13.3 -0.12 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.37% -4.52% -4.95% -3.83% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.83%←0.33%(757.58%) | -296 (連3賣) 40.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 1.7% 13.3% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.46←2.0 (+23.0%) Q3←Q2 連2升 2.46←2.7 (-8.89%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←-0.05 (+23.0%) Q3←Q2 連2升 0.14←0.18 (-8.89%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.12←1.01 (+10.89%) Q3←Q2 連2升 1.12←1.17 (-4.27%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 249.8←284.14 (-12.09%) Q3←Q2 連3降 249.8←331.58 (-24.66%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.19←57.5 (-12.09%) Q3←Q2 連2降 53.19←58.04 (-8.36%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.04 (+25.0%) Q3←Q2 第1升 0.05←0.18 (-72.22%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←-0.05 (+240.0%) Q3←Q2 第1升 0.07←0.05 (+40.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.03←21.52 Q3←Q2 第1升 26.03←26.66 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.66←-2.43 Q3←Q2 連2升 5.66←6.51 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.51←4.07 Q3←Q2 第1降 3.51←11.51 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.45←0.43 Q3←Q2 連3升 0.45←1.7 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.41←0.44 Q3←Q2 第1降 0.41←1.34 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/27 林中民 董事 一般交易 2,626張 |
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| 公告 | 113/11/11 華容 113年10月營收7832萬、年增4.19% |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】華容 2024年10月合併營收7832萬元 年增4.19% 113/11/11 《業績-電零組》華容10月營收為0.78億元，年增4.19% 113/10/28 【公告】華容113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】華容 2024年9月合併營收8489.9萬元 年增-5.96% 113/10/11 《業績-電零組》華容9月營收為0.85億元，年減5.96% 113/08/14 【公告】華容113年配發112年度現金股利相關事宜 113/08/09 【公告】華容 2024年7月合併營收7444.1萬元 年增-13.93% 113/08/09 《業績-電零組》華容7月營收為0.74億元，年減13.93% 113/07/29 【公告】華容113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/14 《電零組》華容 股價逆勢走強 113/07/13 華容 股價逆勢走強 113/07/10 【公告】華容 2024年6月合併營收6349.5萬元 年增-39.59% 113/07/10 《業績-電零組》華容6月營收為0.63億元，年減39.59% 113/06/14 【公告】華容一一三年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】華容 2024年5月合併營收7149.8萬元 年增-22.98% 113/06/11 《業績-電零組》華容5月營收為0.71億元，年減22.98% 113/05/10 《業績-電零組》華容4月營收為0.65億元，年減22.71% 113/05/10 【公告】華容 2024年4月合併營收6476.3萬元 年增-22.71% 113/05/02 【公告】華容113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 《業績-電零組》華容3月營收為0.65億元，年減29.90% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華容 | -4.21% 541(36.71%) | -8.92% 851(-12.97%) | -6.33% 1119(-33.84%) | -1.0% 933(-20.6%) | 3.5% 2928(-74.7%) | 10.04% 2861(-74.11%) |
| 加權指數 | -1.01% | 0.24% | -1.33% | 4.33% | 8.11% | 34.17% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.8 | 14.93↘ | 15.11↘ | 15.3↘ | 15.63↘ | 15.64↘ | 15.62↘ | 15.49↘ | 15.5→ | 15.77↗ | 15.71↗ | 15.57↗ | 15.3→ | 15.39↗ | 15.18↗ |
| 乖離率 | -0.87% | -2.05% | -3.27% | -5.31% | -5.37% | -5.25% | -4.45% | -4.52% | -6.15% | -5.79% | -4.95% | -3.27% | -3.83% | -2.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.45 | 15.45 | 16.25 | 15.8 | 15.8 | 15.55 | 16.05 | 14.95 | 14.4 | 14.6 | 14.3 | 14.85 | 13.45 | 14.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華容 | 79.1% | -7.0% | 57.0% | -33.0% | 13.0% | 26.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.81% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.4 | 0.62 | 2.05 | 2.62 | -4.98 |
| ROE | 4.57 | 4.3 | 2.01 | 1.28 | -1.55 |
| 本業收入比 | 74.26 | 7.45 | 50.00 | 81.48 | 131.03 |
| 自由現金流量 | 5.45 | -2.87 | 0.92 | -0.52 | -1.73 |
| 利息保障倍數 | 13.08 | 24.62 | 10.10 | 4.85 | -1.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
