| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.45 (1.23%) 15885張 (-24.78%) 季線旁 16457張 25322張 13929張 15885張 0.63倍 |
1.23% 6.82% 10.4% 7.52% 6.82% |
5.7 (-65.38%) 16.45 |
N/A 1.16 |
881 N/A |
微型股 28.41億 |
32.99% 0.0% |
塑膠膜電容器 |
2024-12-24 2024-09-16 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.45 | 16.31↗ | 16.33↘ | 16.15↗ | 16.05↘ | 16.66→ | 16.56↗ | 16.02↗ | 15.59↗ |
| 乖離率 | 0.86% | 0.73% | 1.86% | 2.49% | -1.26% | -0.66% | 2.68% | 5.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.25 | 16.65 | 15.4 | 16.95 | 16.8 | 14.9 | 15.3 | 15.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 117.5,N/A (22.68,44.72,66.75) 1.46,11.27 (0.88,1.21,1.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.11%) 月線斜率0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.67←40.54(0.13%) 27.87←28.06(-0.19%), 0.1% 40.67←43.14(-2.47%) 27.87←23.11(4.76%), 28.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.13%[112] (N/A) 0 (2.13%) | 相對高點 相對低點 | 20.3 (-18.97%) 24-12-05 8.48 (93.99%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.27 -15.2 -4.27 0.67億(1月) | 25.13 -9.35 -14.86 0.79億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-05 17.3 (25-02-06) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.32% 9.2% -25 1 0 11.57%←13.25%(-1.68%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 59.52,53.95 51.94 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 0%,0%,0%,0% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.46,32.46 52.07 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 881 N/A | 月KD RSI MACD | 46.53,46.49 57.33 -0.03 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.86% -0.66% 2.68% 5.52% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.18%←2.95%(0.23%) | 71 (連5買) 0.45% | 2年趨勢圖 | 3.18%←0.32%(2.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 9.2% 47.49% 307.42% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.46←2.0 (+23.0%) Q3←Q2 連2升 2.46←2.7 (-8.89%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←-0.05 (+23.0%) Q3←Q2 連2升 0.14←0.18 (-8.89%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.12←1.01 (+10.89%) Q3←Q2 連2升 1.12←1.17 (-4.27%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 249.8←284.14 (-12.09%) Q3←Q2 連3降 249.8←331.58 (-24.66%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.19←57.5 (-12.09%) Q3←Q2 連2降 53.19←58.04 (-8.36%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.04 (+25.0%) Q3←Q2 第1升 0.05←0.18 (-72.22%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←-0.05 (+240.0%) Q3←Q2 第1升 0.07←0.05 (+40.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.03←21.52 Q3←Q2 第1升 26.03←26.66 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.66←-2.43 Q3←Q2 連2升 5.66←6.51 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.51←4.07 Q3←Q2 第1降 3.51←11.51 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.45←0.43 Q3←Q2 連3升 0.45←1.7 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.41←0.44 Q3←Q2 第1降 0.41←1.34 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/27 林中民 董事 一般交易 2,626張 |
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| 公告 | 114/02/10 華容 114年1月營收6682萬、年減4.27% |
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| 新聞 | 114/02/10 【公告】華容 2025年1月合併營收6682.9萬元 年增-4.27% 114/02/10 《業績-電零組》華容1月營收為0.67億元，年減4.27% 114/01/10 【公告】華容 2024年12月合併營收7881萬元 年增25.13% 114/01/10 《業績-電零組》華容12月營收為0.79億元，年增25.13% 113/12/23 【公告】華容受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 113/12/10 【公告】華容 2024年11月合併營收8693.9萬元 年增13.52% 113/12/10 《業績-電零組》華容11月營收為0.87億元，年增13.52% 113/12/09 華容10月EPS 0.04元 113/12/09 【公告】華容有價證券近期股價異常，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/11/11 【公告】華容 2024年10月合併營收7832萬元 年增4.19% 113/11/11 《業績-電零組》華容10月營收為0.78億元，年增4.19% 113/10/28 【公告】華容113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】華容 2024年9月合併營收8489.9萬元 年增-5.96% 113/10/11 《業績-電零組》華容9月營收為0.85億元，年減5.96% 113/08/14 【公告】華容113年配發112年度現金股利相關事宜 113/08/09 【公告】華容 2024年7月合併營收7444.1萬元 年增-13.93% 113/08/09 《業績-電零組》華容7月營收為0.74億元，年減13.93% 113/07/29 【公告】華容113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/14 《電零組》華容 股價逆勢走強 113/07/13 華容 股價逆勢走強 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華容 | 1.23% 16457(-3.48%) | -1.2% 23714(-33.02%) | 6.82% 25322(-37.27%) | 10.4% 13929(14.04%) | 7.52% 7471(112.6%) | 6.82% 5221(204.25%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.4 | 0.62 | 2.05 | 2.62 | -4.98 |
| ROE | 4.57 | 4.3 | 2.01 | 1.28 | -1.55 |
| 本業收入比 | 74.26 | 7.45 | 50.00 | 81.48 | 131.03 |
| 自由現金流量 | 5.45 | -2.87 | 0.92 | -0.52 | -1.73 |
| 利息保障倍數 | 13.08 | 24.62 | 10.10 | 4.85 | -1.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
