收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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18.85 (-0.53%) 50張 (-31.6%) 65張 202張 248張 季線下 ↘19.06 ↗19.1 ↘18.99 ↘19.17 ↘20.04 ↘20.18 50張 0.25倍 |
-1.57% -5.99% -10.87% -11.92% 7.41% |
N/A N/A 18.85 |
N/A 0.67 |
N/A N/A |
12.24億 23.07億 |
72.51% 0.0% |
紡織中游 |
2023-12-26 2024-08-15 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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54501/南良一 | 2023-03-21 | 2026-03-21 | 2028-03-21 | 100.0 | 114.6 114.6 (-0.26%) | 14 (08-23) | 3.6,5.6 | 56 | 18.2 | 10.65 | 103.57 | 5000 | 0.04% | 0 | 0 | 0,0 | -7.69% | 574 | -3.56% | 1305 | 6.36 | 有 | 39 | 2024-05-31 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 36.25,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.11% 帶寬大) 月線斜率-0.22 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.33%[112] (N/A) 0 (1.33%) | 相對高點 相對低點 | 25.8 (-26.94%) 23-03-21 15.6 (20.83%) 21-10-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 2.11% 0.04% 0 0 0 6.51%←6.71%(-2.98%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.83 3.17 7.88 2.22億(7月) 月營營益增 | 16.11 -14.0 5.68 2.15億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-23 20.35 (24-08-14) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-4%,-9%,-5% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.83 58.9,58.88 19.35,18.4 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.54 37.07,35.63 19.4,17.7 -0.28 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.85 35.25,50.21 19.4,17.35 -0.03 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.47%(23.4%) | -4 8.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.32,14.28 (1.22,1.44,1.65) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.67% -6.59% -6.87% -3.53% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.27% 3.32% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.9←80.5(-0.75%) 5.82←4.97(17.1%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.99←6.0 (+16.5%) Q2←Q1 第1升 6.99←6.48 (+7.87%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.48←0.24 (+16.5%) Q2←Q1 連3升 0.48←0.1 (+7.87%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.61←3.27 (+10.4%) Q2←Q1 第1升 3.61←4.3 (-16.05%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.11←67.94 (-5.64%) Q2←Q1 第1降 64.11←60.05 (+6.76%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.57←70.76 (-5.64%) Q2←Q1 第1降 62.57←88.08 (-28.96%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.21←0.31 (-32.26%) Q2←Q1 第1降 0.21←0.08 (+162.5%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←0.09 (+177.78%) Q2←Q1 連3升 0.25←-0.04 (-725.0%) Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.36←29.0 Q2←Q1 第1降 28.36←25.34 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.83←3.99 Q2←Q1 連3升 6.83←1.51 Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.75←6.36 Q2←Q1 第1降 3.75←1.59 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.51←2.25 Q2←Q1 第1降 1.51←0.62 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.88←1.24 Q2←Q1 第1降 0.88←0.42 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 105/10/20 南良實業(股) 董事 洽特定人 16,221張 |
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公告 | 113/08/16 櫃買市場8/16暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/08/13 南良Q2 EPS 0.21元,接單與出貨動能回溫,營運逐季向上可期 113/08/12 【公告】南良 2024年7月合併營收2.22億元 年增22.84% 113/08/08 【公告】南良財務長異動 113/08/08 【公告】南良新任副總經理 113/08/08 【公告】南良董事會決議通過投資架構調整並增資子公司 113/07/31 【公告】南良113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/30 【公告】南良調整配息率 113/07/15 【公告】南良董事長決議現金股利配息基準日 113/07/10 【公告】南良 2024年6月合併營收2.15億元 年增16.11% 113/07/10 南良6月、Q2營收年增16.11%、8.13% 113/06/25 【公告】南良113年股東常會重要決議事項 113/06/25 南良持續擴大全球布局市占率,Eco-Family材料比重快速成長 113/06/11 歐美訂單回溫,南良5月營收2.5億元、創近一年半新高 113/06/11 美歐需求拉抬 南良5月營收月、年雙增推進 113/06/11 【公告】南良 2024年5月合併營收2.5億元 年增5.19% 113/05/10 【公告】南良 2024年4月合併營收2.31億元 年增2.51% 113/05/08 【公告】南良國內第一次有擔保轉換公司債113年第1季轉換發行新股暨增資基準日 113/04/30 【公告】南良113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】南良 2024年3月合併營收2.33億元 年增-2.65% 113/03/12 【公告】南良董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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南良 | -1.57% 65(-23.13%) | 1.89% 191(-73.89%) | -5.99% 202(-75.36%) | -10.87% 248(-79.91%) | -11.92% 237(-78.94%) | 7.41% 230(-78.26%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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18.85 | 18.93↘ | 19.06↘ | 19.1↗ | 18.99↘ | 19.17↘ | 19.31↘ | 20.04↘ | 20.18↘ | 20.24↘ | 20.23↘ | 20.24↘ | 19.87↗ | 19.54↗ | 19.42→ |
乖離率 | -0.42% | -1.1% | -1.31% | -0.74% | -1.67% | -2.38% | -5.94% | -6.59% | -6.87% | -6.82% | -6.87% | -5.13% | -3.53% | -2.94% |
均線開始 轉折價位 | 19.35 | 19.15 | 18.3 | 20.35 | 19.7 | 21.0 | 20.15 | 21.45 | 20.1 | 20.1 | 21.6 | 17.95 | 17.45 | 19.55 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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南良 | 68.81% | 2.0% | 2.0% | -13.0% | 19.0% | -2.0% | 66.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.79 | 4.54 | 5.69 | 4.24 | 5.11 |
ROE | 0.76 | 11.5 | 11.22 | 5.59 | 6.28 |
本業收入比 | 47.50 | 73.30 | 108.52 | 128.41 | 130.70 |
自由現金流量 | 0.33 | 3.47 | -1.45 | 1.22 | -6.79 |
利息保障倍數 | 2.46 | 7.24 | 7.47 | 4.11 | 6.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標