收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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21.0 (0.72%) 1張 (-98.98%) 128張 281張 288張 季線上 ↗20.82 ↗20.88 ↗20.66 ↗20.63 ↗20.71 ↗20.52 8張 0.03倍 |
1.69% 1.45% 5.0% 13.51% 11.11% |
-64.6%~-76.2% |
N/A N/A 21.0 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.25 |
N/A N/A |
12.24億 25.52億 |
72.51% 0.0% |
紡織中游 |
2023-12-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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54501/南良一 | 2023-03-21 | 5000 | 2026-03-21 | 2028-03-21 | 100.0 | 120.75 121.0 (-0.12%) | 11 (07-02) | 7.4,36.5 | 365 | 18.2 | 4.87 | 115.38 | 0.04% | -6 | 0 | 0,0 | -9.76% | 626 | -4.67% | 1357 | 4.95 | 有 | 30 | 2024-05-31 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 52.5,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.54%) 月線斜率0.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.19%[112] (N/A) 0 (1.19%) | 相對高點 相對低點 | 25.8 (-18.6%) 23-03-21 15.6 (34.62%) 21-10-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 4.63% 0% -1 -1 0 6.99%←6.79%(2.95%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.18 8.0 3.84 20個月新高 2.5億(5月) | 2.51 -0.67 3.44 2.31億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-23 21.95 (24-06-21) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 1500%,11%,-10%,-15% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.82 50.0,42.98 21.3,20.7 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.9 51.61,54.84 21.1,20.0 0.0 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.31 66.97,61.29 22.5,19.4 0.16 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.43%(2.33%) | 3 (連4買) 300.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.48,14.09 (1.23,1.44,1.65) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.79% 2.34% 2.19% 8.47% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.04%(25.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.27←79.87(0.5%) 5.95←5.1(16.67%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.0←6.09 (-1.48%) Q1←Q4 第1降 6.0←5.83 (+2.92%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.24←0.05 (-1.48%) Q1←Q4 連2升 0.24←0.13 (+2.92%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.27←3.35 (-2.39%) Q1←Q4 連6降 3.27←5.07 (-35.5%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.94←65.18 (+4.23%) Q1←Q4 第1升 67.94←66.97 (+1.45%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.76←70.02 (+4.23%) Q1←Q4 第1升 70.76←108.49 (-34.78%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.31←-0.02 (+1650.0%) Q1←Q4 第1升 0.31←0.01 (+3000.0%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.02 (+350.0%) Q1←Q4 連2升 0.09←0.08 (+12.5%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.0←24.65 Q1←Q4 連2升 29.0←26.75 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.99←0.81 Q1←Q4 連2升 3.99←2.19 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.36←-0.48 Q1←Q4 第1升 6.36←0.27 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.25←-0.18 Q1←Q4 第1升 2.25←0.1 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.24←0.06 Q1←Q4 第1升 1.24←0.24 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/26 南良股東常會承認112年營業報告書及財報案等重要決議事項 |
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新聞 | 113/06/25 【公告】南良113年股東常會重要決議事項 113/06/25 南良持續擴大全球布局市占率,Eco-Family材料比重快速成長 113/06/11 歐美訂單回溫,南良5月營收2.5億元、創近一年半新高 113/06/11 美歐需求拉抬 南良5月營收月、年雙增推進 113/06/11 【公告】南良 2024年5月合併營收2.5億元 年增5.19% 113/05/10 【公告】南良 2024年4月合併營收2.31億元 年增2.51% 113/05/08 【公告】南良國內第一次有擔保轉換公司債113年第1季轉換發行新股暨增資基準日 113/04/30 【公告】南良113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】南良 2024年3月合併營收2.33億元 年增-2.65% 113/03/12 【公告】南良董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/11 【公告】南良 2024年2月合併營收1.49億元 年增-20.63% 113/02/21 【公告】南良更換股務代理機構業經集保公司准予備查 113/02/15 【公告】南良 2024年1月合併營收2.23億元 年增43.28% 113/02/02 【公告】南良董事會通過更換股務代理機構 113/01/10 四大複合材料出貨穩健,南良12月營收2.18億元、年增12.47% 113/01/10 【公告】南良 2023年12月合併營收2.18億元 年增12.47% 113/01/03 《其他股》南良2024營運 雙位數成長可期 113/01/02 南良2024營運 雙位數成長可期 113/01/02 生合生物肌肉益生菌 獲小綠人標章 113/01/02 訂單需求增溫 南良2024營運有望雙位數年增 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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南良 | 1.69% 128(-99.22%) | 4.22% 332(-99.7%) | 1.45% 281(-99.64%) | 5.0% 288(-99.65%) | 13.51% 366(-99.73%) | 11.11% 205(-99.51%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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21.0 | 20.87↗ | 20.82↗ | 20.88↗ | 20.66↗ | 20.63↗ | 20.7↘ | 20.71↗ | 20.52↗ | 20.56→ | 20.58→ | 20.55↗ | 19.54↗ | 19.36↗ | 19.42↗ |
乖離率 | 0.62% | 0.86% | 0.57% | 1.65% | 1.79% | 1.45% | 1.4% | 2.34% | 2.14% | 2.04% | 2.19% | 7.47% | 8.47% | 8.14% |
均線開始 轉折價位 | 20.65 | 21.0 | 20.4 | 20.2 | 21.2 | 21.4 | 19.9 | 19.8 | 21.25 | 19.65 | 18.25 | 17.85 | 19.05 | 20.05 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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南良 | 68.81% | 13.0% | 2.0% | -13.0% | 19.0% | -2.0% | 66.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.79 | 4.54 | 5.69 | 4.24 | 5.11 |
ROE | 0.76 | 11.5 | 11.22 | 5.59 | 6.28 |
本業收入比 | 47.50 | 73.30 | 108.52 | 128.41 | 130.70 |
自由現金流量 | 0.33 | 3.47 | -1.45 | 1.22 | -6.79 |
利息保障倍數 | 2.46 | 7.24 | 7.47 | 4.11 | 6.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標