| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.75 (0.27%) 31張 (-73.28%) 季線上 273張 152張 128張 31張 0.2倍 |
2.74% 1.08% -1.06% -12.38% 3.88% |
9.64 (-48.59%) 18.75 |
N/A 0.67 |
339 N/A |
微型股 22.89億 |
72.51% 0.0% |
紡織中游 |
2023-12-26 2024-08-15 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54501/南良一 | 2023-03-21 | 距高點30.23% | 2026-03-21 | 2028-03-21 | 100.0 | 110.85 111.5 (-0.45%) | 5 (11-21) | 4.4,5.5 | 55 | 18.0 | 7.04 | 104.17 | 5000 | 0.04% | 7 | 0 | 0,0 | -7.26% | 485 | -3.1% | 1216 | 7.47 | 有 | 38 | 2024-09-11 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.0,N/A (8.64,12.93,17.21) 1.3,14.38 (1.22,1.44,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.74%) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.93←79.92(0.01%) 5.7←5.71(-0.01%), -0.38% 79.93←80.34(-0.41%) 5.7←4.67(1.03%), 4.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.33%[112] (N/A) 0 (1.33%) | 相對高點 相對低點 | 25.8 (-27.33%) 23-03-21 16.1 (16.46%) 22-03-08 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.22 9.77 11.92 2.43億(10月) | 15.39 -6.25 9.85 2.22億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-23 19.9 (24-11-13) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.84% 0.03% -46 0 0 6.27%←6.23%(0.04%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.81 42.5,45.0 18.8,18.0 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,4%,3%,0% 賣,買,賣,買,賣,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.93 35.71,37.99 19.25,17.9 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 339 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.72 33.61,33.33 22.5,17.35 -0.23 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.79% 0.59% -3.5% -4.87% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.09%(0.18%) | -7 (連4賣) 22.58% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.77% 2.61% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.82←6.99 (-2.43%) Q3←Q2 第1降 6.82←5.72 (+19.23%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←0.48 (-2.43%) Q3←Q2 第1降 0.4←-0.09 (+19.23%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.46←3.61 (-4.16%) Q3←Q2 第1降 3.46←3.71 (-6.74%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.58←64.11 (+3.85%) Q3←Q2 第1升 66.58←70.61 (-5.71%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.93←62.57 (+3.85%) Q3←Q2 第1升 63.93←83.3 (-23.25%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.21 (+19.05%) Q3←Q2 第1升 0.25←0.03 (+733.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.25 (-20.0%) Q3←Q2 第1降 0.2←-0.12 (-266.67%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.25←28.36 Q3←Q2 連2降 26.25←23.57 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.88←6.83 Q3←Q2 第1降 5.88←-1.49 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.45←3.75 Q3←Q2 第1升 4.45←0.62 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.73←1.51 Q3←Q2 第1升 1.73←0.22 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.99←0.88 Q3←Q2 第1升 0.99←0.24 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/10/20 南良實業(股) 董事 洽特定人 16,221張 |
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| 公告 | 113/11/13 南良 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.25元 |
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| 新聞 | 113/11/12 《其他股》特殊紡織防護用品需求暴量 南良Q3、前三季獲利翻倍躍進 113/11/12 利基出貨升溫 南良Q3、前三季獲利翻倍躍進 營收連7月年增推進 113/11/11 南良前10月營收22.24億元、年增11.93%，極限運動與安全防護訂單需求增 113/11/11 【公告】南良 2024年10月合併營收2.43億元 年增32.22% 113/10/30 【公告】南良113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/14 Q4至2025上半年接單能見度高，南良醫療與防護利基型產品出貨旺 113/10/11 【公告】南良 2024年9月合併營收2.22億元 年增15.4% 113/09/10 南良8月營收2.36億元、年增18.45%，Q3有望優於上季 113/09/10 Q2全台房貸金額首次突破千萬大關創新高，房貸族平均揹債1016萬元 113/09/10 營運持穩回溫 南良8月營收月年躍進 113/08/13 南良Q2 EPS 0.21元，接單與出貨動能回溫，營運逐季向上可期 113/08/12 【公告】南良 2024年7月合併營收2.22億元 年增22.84% 113/08/08 【公告】南良財務長異動 113/08/08 【公告】南良新任副總經理 113/08/08 【公告】南良董事會決議通過投資架構調整並增資子公司 113/07/31 【公告】南良113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/30 【公告】南良調整配息率 113/07/15 【公告】南良董事長決議現金股利配息基準日 113/07/10 【公告】南良 2024年6月合併營收2.15億元 年增16.11% 113/07/10 南良6月、Q2營收年增16.11％、8.13％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南良 | 2.74% 273(-88.67%) | 1.63% 206(-85.0%) | 1.08% 152(-79.71%) | -1.06% 128(-75.81%) | -12.38% 190(-83.76%) | 3.88% 253(-87.75%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.75 | 18.8↘ | 18.82↗ | 18.59↗ | 18.43↗ | 18.42↗ | 18.45↗ | 18.66↗ | 18.64→ | 19.17↘ | 19.24↘ | 19.43↘ | 19.87→ | 19.71↗ | 19.52↗ |
| 乖離率 | -0.27% | -0.37% | 0.86% | 1.74% | 1.79% | 1.63% | 0.48% | 0.59% | -2.19% | -2.55% | -3.5% | -5.64% | -4.87% | -3.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.85 | 18.6 | 18.15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.05 | 19.0 | 21.3 | 20.4 | 21.4 | 19.35 | 17.95 | 18.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南良 | 68.81% | 1.0% | 2.0% | -13.0% | 19.0% | -2.0% | 66.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.79 | 4.54 | 5.69 | 4.24 | 5.11 |
| ROE | 0.76 | 11.5 | 11.22 | 5.59 | 6.28 |
| 本業收入比 | 47.50 | 73.30 | 108.52 | 128.41 | 130.70 |
| 自由現金流量 | 0.33 | 3.47 | -1.45 | 1.22 | -6.79 |
| 利息保障倍數 | 2.46 | 7.24 | 7.47 | 4.11 | 6.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
