| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.0 (0.0%) 7張 (-86.53%) 季線下 66張 53張 93張 7張 0.13倍 |
-1.64% -4.0% -6.25% -13.25% 0.0% |
9.64 (-46.44%) 18.0 |
N/A 0.67 |
345 N/A |
微型股 22.03億 |
72.51% 0.0% |
紡織中游 |
2023-12-26 2024-08-15 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.0 | 17.95↗ | 17.91↘ | 18.24↘ | 18.35↘ | 18.4↘ | 18.48↘ | 18.43↘ | 18.56↘ | 18.69↘ | 18.73↘ | 19.03↘ | 19.57↘ | 19.73→ | 19.56↗ |
| 乖離率 | 0.28% | 0.5% | -1.32% | -1.91% | -2.17% | -2.6% | -2.33% | -3.02% | -3.69% | -3.9% | -5.41% | -8.02% | -8.77% | -7.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.85 | 18.3 | 19.0 | 18.3 | 18.75 | 18.85 | 18.55 | 19.2 | 19.7 | 20.6 | 20.75 | 21.6 | 18.0 | 17.8 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54501/南良一 | 2023-03-21 | 距高點30.23% | 2026-03-21 | 2028-03-21 | 100.0 | 107.2 109.3 (-0.82%) | 13 (12-20) | 8.8,5.8 | 58 | 18.0 | 9.3 | 100.0 | 5000 | 0.04% | -2 | 0 | 0,0 | -6.28% | 455 | -2.62% | 1186 | 9.37 | 有 | 38 | 2024-09-11 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.0,N/A (8.64,12.93,17.21) 1.25,14.4 (1.22,1.44,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.91%) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.93←79.92(0.01%) 5.67←5.65(0.02%), -0.25% 79.93←80.34(-0.41%) 5.67←4.64(1.03%), 4.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.39%[112] (3.53%[113]) 0 (1.39%) | 相對高點 相對低點 | 25.8 (-30.23%) 23-03-21 16.1 (11.8%) 22-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.98 -8.87 11.45 2.22億(11月) | 32.22 9.77 11.92 2.43億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-23 19.9 (24-11-13) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.84% 0.01% 0 0 0 4.37%←6.21%(-1.84%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.08 23.53,18.81 up 18.15,17.55 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-11%,-13%,-8% 賣,賣,賣,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.75 17.39,29.21 look 19.5,17.9 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 345 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.1 21.31,25.68 look 22.5,16.7 -0.29 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.17% -3.02% -5.41% -8.77% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.25%(-0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.06%(0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.19% 0.89% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.82←6.99 (-2.43%) Q3←Q2 第1降 6.82←5.72 (+19.23%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←0.48 (-2.43%) Q3←Q2 第1降 0.4←-0.09 (+19.23%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.46←3.61 (-4.16%) Q3←Q2 第1降 3.46←3.71 (-6.74%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.58←64.11 (+3.85%) Q3←Q2 第1升 66.58←70.61 (-5.71%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.93←62.57 (+3.85%) Q3←Q2 第1升 63.93←83.3 (-23.25%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.21 (+19.05%) Q3←Q2 第1升 0.25←0.03 (+733.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.25 (-20.0%) Q3←Q2 第1降 0.2←-0.12 (-266.67%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.25←28.36 Q3←Q2 連2降 26.25←23.57 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.88←6.83 Q3←Q2 第1降 5.88←-1.49 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.45←3.75 Q3←Q2 第1升 4.45←0.62 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.73←1.51 Q3←Q2 第1升 1.73←0.22 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.99←0.88 Q3←Q2 第1升 0.99←0.24 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/10/20 南良實業(股) 董事 洽特定人 16,221張 |
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| 公告 | 113/12/19 南良董事會通過總經理由王凌霜擔任 113/12/19 南良董事會通過發言人改由白景仁擔任 |
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| 新聞 | 113/12/18 【公告】南良董事會通過發言人任命案 113/12/18 【公告】南良董事會通過總經理任命案 113/12/10 高分子複合材料接單穩健，南良11月營收2.22億元，年增6.98% 113/12/10 【公告】南良 2024年11月合併營收2.22億元 年增6.98% 113/12/06 【公告】南良總經理異動 113/11/12 《其他股》特殊紡織防護用品需求暴量 南良Q3、前三季獲利翻倍躍進 113/11/12 利基出貨升溫 南良Q3、前三季獲利翻倍躍進 營收連7月年增推進 113/11/11 南良前10月營收22.24億元、年增11.93%，極限運動與安全防護訂單需求增 113/11/11 【公告】南良 2024年10月合併營收2.43億元 年增32.22% 113/10/30 【公告】南良113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/14 Q4至2025上半年接單能見度高，南良醫療與防護利基型產品出貨旺 113/10/11 【公告】南良 2024年9月合併營收2.22億元 年增15.4% 113/09/10 南良8月營收2.36億元、年增18.45%，Q3有望優於上季 113/09/10 Q2全台房貸金額首次突破千萬大關創新高，房貸族平均揹債1016萬元 113/09/10 營運持穩回溫 南良8月營收月年躍進 113/08/13 南良Q2 EPS 0.21元，接單與出貨動能回溫，營運逐季向上可期 113/08/12 【公告】南良 2024年7月合併營收2.22億元 年增22.84% 113/08/08 【公告】南良財務長異動 113/08/08 【公告】南良新任副總經理 113/08/08 【公告】南良董事會決議通過投資架構調整並增資子公司 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南良 | -1.64% 66(-89.41%) | -5.26% 60(-88.45%) | -4.0% 53(-86.9%) | -6.25% 93(-92.54%) | -13.25% 142(-95.07%) | |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南良 | 68.81% | -3.0% | 2.0% | -13.0% | 19.0% | -2.0% | 66.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.79 | 4.54 | 5.69 | 4.24 | 5.11 |
| ROE | 0.76 | 11.5 | 11.22 | 5.59 | 6.28 |
| 本業收入比 | 47.50 | 73.30 | 108.52 | 128.41 | 130.70 |
| 自由現金流量 | 0.33 | 3.47 | -1.45 | 1.22 | -6.79 |
| 利息保障倍數 | 2.46 | 7.24 | 7.47 | 4.11 | 6.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
