| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.2 (-4.06%) 1205張 (+44.53%) 1561張 1225張 805張 季線下 ↘42.58 ↘42.66 ↘42.61 ↘42.67 ↗41.91 ↗41.08 1205張 0.98倍 |
-6.94% -7.59% 10.14% 13.72% 6.21% |
39.07 (-2.81%) 40.2 |
52.87 (31.52%) 25.27 (-37.14%) |
N/A 0.86 |
N/A |
14.32億 57.57億 |
31.87% 0.0% |
被動元器件 |
2024-08-06 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.03,N/A (10.71,16.56,22.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.79%) 月線斜率-0.32 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.74%[112] (N/A) 0 (2.74%) | 相對高點 相對低點 | 59.6 (-32.55%) 21-08-05 22.5 (78.67%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.84% 79 0 2 14.42%←8.28%(74.15%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.77 0.77 13.62 32個月新高 3.87億(6月) | 21.06 2.52 14.3 3.84億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-09 44.9 (24-07-16) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,2%,2%,1% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.95 4.08,28.03 look 40.9,38.8 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.54 48.91,68.04 41.0,39.3 0.15 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.89 59.83,79.91 41.15,39.3 0.36 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.2%←18.83%(7.28%) | 18 (連2賣轉買) 1.49% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.74,23.1 (1.21,1.77,2.34) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.79% -2.14% 5.54% 8.21% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.11%(-45.45%) | -100 (連3賣) 8.3% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.84% 5.45% 17.11% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.7←64.73(4.59%) 16.11←18.95(-14.99%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.05 (+80.0%) Q1←Q4 連2升 0.09←1.67 (-94.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.34←9.44 (-1.06%) Q1←Q4 第1降 9.34←8.28 (+12.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.14←1.3 (-1.06%) Q1←Q4 第1降 1.14←0.95 (+12.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.94←7.95 (-0.13%) Q1←Q4 連6降 7.94←9.14 (-13.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.23←98.15 (+4.16%) Q1←Q4 第1升 102.23←97.43 (+4.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.99←100.98 (+4.16%) Q1←Q4 連2降 98.99←133.91 (-26.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.74←0.37 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.74←0.45 (+64.44%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←0.63 (-23.81%) Q1←Q4 第1降 0.48←0.49 (-2.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.76←22.26 Q1←Q4 第1降 21.76←20.26 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.22←13.83 Q1←Q4 第1降 12.22←11.5 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.01←7.46 Q1←Q4 第1升 14.01←8.26 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.36←1.85 Q1←Q4 第1升 3.36←1.79 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.31←1.3 Q1←Q4 第1升 2.31←1.24 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/06 朱永昌 董事 贈與 250張 |
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| 公告 | 113/07/19 立敦調整股利：現金1.04582080元 113/07/19 立敦訂8/6為除息交易日，現金股利發放日8/28 |
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| 新聞 | 113/07/19 《電零組》立敦8月6日除息 8月28日發放 113/07/11 【公告】原料買賣合約糾紛一案 113/07/09 【公告】立敦 2024年6月合併營收3.87億元 年增10.77% 113/07/09 《業績-電零組》立敦6月營收為3.87億元，年增10.77% 113/07/05 《電零組》立敦總經理 李東榮新任 113/06/27 【公告】立敦113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單(更正舊任職稱及簡歷) 113/06/07 【公告】立敦 2024年5月合併營收3.84億元 年增21.06% 113/06/07 《業績-電零組》立敦5月營收為3.84億元，年增21.06% 113/05/09 【公告】立敦董事會決議股利分派 113/05/09 【公告】立敦獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 113/05/08 【公告】立敦 2024年4月合併營收3.75億元 年增11.76% 113/05/08 《業績-電零組》立敦4月營收為3.75億元，年增11.76% 113/04/30 【公告】立敦民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】立敦 2024年3月合併營收3.53億元 年增7.75% 113/04/08 《業績-電零組》立敦3月營收為3.53億元，年增7.75% 113/03/07 【公告】立敦 2024年2月合併營收2.54億元 年增-0.02% 113/03/07 《業績-電零組》立敦2月營收為2.54億元，年減0.02% 113/02/07 【公告】立敦 2024年1月合併營收3.27億元 年增32.51% 113/02/07 《業績-電零組》立敦1月營收為3.27億元，年增32.51% 113/01/08 【公告】立敦 2023年12月合併營收3.2億元 年增-5.5% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立敦 | -6.94% 1561(-22.81%) | -4.51% 1476(-18.35%) | -7.59% 1225(-1.64%) | 10.14% 805(49.55%) | 13.72% 461(161.1%) | 6.21% 328(266.48%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.2 | 41.73↘ | 42.58↘ | 42.66↘ | 42.61↘ | 42.67↘ | 42.61↘ | 41.91↗ | 41.08↗ | 38.63↗ | 38.52↗ | 38.09↗ | 37.29↗ | 37.15↗ | 37.26↗ |
| 乖離率 | -3.67% | -5.59% | -5.77% | -5.66% | -5.79% | -5.66% | -4.08% | -2.14% | 4.06% | 4.36% | 5.54% | 7.8% | 8.21% | 7.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.5 | 42.75 | 41.9 | 42.3 | 42.9 | 42.8 | 39.35 | 36.4 | 35.6 | 36.05 | 35.2 | 36.7 | 37.4 | 38.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立敦 | 47.9% | 13.0% | 12.0% | -33.0% | 32.0% | 61.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.61 | 16.91 | 16.57 | 13.79 | 8.89 |
| ROE | 9.0 | 15.97 | 18.78 | 13.26 | 6.02 |
| 本業收入比 | 99.77 | 92.99 | 99.28 | 110.57 | 136.32 |
| 自由現金流量 | 4.23 | 5.07 | -1.43 | 1.87 | 5.64 |
| 利息保障倍數 | 13.88 | 17.94 | 16.41 | 9.33 | 4.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
