| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.7 (4.36%) 835張 (+104.8%) 季線上 422張 1853張 876張 835張 0.45倍 |
4.49% -5.24% 8.53% -4.35% 10.6% |
45.29 (11.28%) 40.7 |
N/A 0.89 |
61 |
微型股 58.72億 |
30.32% 0.0% |
被動元器件 |
2024-11-21 2024-08-06 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.7 | 39.8↗ | 39.29↗ | 39.24↘ | 40.73↘ | 40.94↘ | 40.83↗ | 38.76↗ | 38.29↗ | 38.36↘ | 38.58↘ | 39.12↘ | 38.7↗ | 38.19↗ | 38.1↗ |
| 乖離率 | 2.26% | 3.59% | 3.72% | -0.07% | -0.59% | -0.32% | 5.01% | 6.29% | 6.1% | 5.5% | 4.04% | 5.17% | 6.57% | 6.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.35 | 38.8 | 41.45 | 42.0 | 39.8 | 39.15 | 36.3 | 37.7 | 44.2 | 40.2 | 42.6 | 35.95 | 37.15 | 35.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.64,N/A (11.24,16.27,21.3) 1.55,25.16 (1.32,1.83,2.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.95% 帶寬大) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.88←66.45(0.43%) 16.17←15.64(0.53%), 4.61% 66.88←65.51(1.37%) 16.17←19.54(-3.37%), -10.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.58%[112] (4.22%[113]) 0 (2.58%) | 相對高點 相對低點 | 48.35 (-15.82%) 22-01-05 22.5 (80.89%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.04 1.5 16.03 3.48億(11月) 短跌破長 | 9.11 -2.49 16.44 3.43億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-09 47.5 (24-12-05) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.55% 20 0 0 13.9%←13.0%(0.9%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.04 39.68,21.47 up 40.9,39.6 -0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-6%,-1%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.24 50.0,41.67 41.0,39.3 0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 61 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.19 52.45,43.69 46.3,33.2 0.04 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.59% 6.29% 4.04% 6.57% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.01%←19.44%(-0.43%) | -107 (連3賣) 12.81% | 2年趨勢圖 | 19.01%←17.25%(1.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 1.53% 24.28% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.21%(-0.12%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.06%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.19 (-68.42%) Q3←Q2 第1降 0.06←0.01 (+500.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.26←11.46 (-1.75%) Q3←Q2 第1降 11.26←9.03 (+24.7%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.12←1.31 (-1.75%) Q3←Q2 連2升 2.12←0.85 (+24.7%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.3←8.09 (+2.6%) Q3←Q2 連2升 8.3←8.33 (-0.36%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.23←95.64 (+6.89%) Q3←Q2 第1升 102.23←102.42 (-0.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.03←82.63 (+6.89%) Q3←Q2 第1升 91.03←104.43 (-12.83%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.03←0.73 (+41.1%) Q3←Q2 第1升 1.03←0.65 (+58.46%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.01←0.45 (+124.44%) Q3←Q2 第1升 1.01←0.42 (+140.48%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.22←22.93 Q3←Q2 連2升 27.22←18.83 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.82←11.43 Q3←Q2 第1升 18.82←9.44 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.19←11.73 Q3←Q2 第1升 17.19←11.28 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.54←3.37 Q3←Q2 連3升 4.54←2.75 Q3←Q3 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.25←2.3 Q3←Q2 第1升 3.25←1.83 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/06 朱永昌 董事 贈與 250張 |
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| 公告 | 113/12/20 立敦：LITON(BVI)董事會決議減資40.37% 113/12/20 立敦：LITON(BVI)董事會決議盈餘分配案 |
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| 新聞 | 113/12/06 《業績-電零組》立敦11月營收為3.48億元，年增12.04% 113/12/06 【公告】立敦 2024年11月合併營收3.48億元 年增12.04% 113/11/28 【公告】立敦更正113年第3季度合併財務報告暨iXBRL申報資訊與赴大陸投資資訊(實際數) 113/11/19 【公告】立敦受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 113/11/19 《電零組》立敦11月21日受邀法說 113/11/11 《電零組》立敦前3季每股盈餘2.5元 113/11/08 《業績-電零組》立敦10月營收為3.43億元，年增9.12% 113/11/08 【公告】立敦 2024年10月合併營收3.43億元 年增9.12% 113/11/01 【公告】立敦民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】立敦 2024年9月合併營收3.52億元 年增16.86% 113/10/09 《業績-電零組》立敦9月營收為3.52億元，年增16.86% 113/09/09 《業績-電零組》立敦8月營收為3.74億元，年增19.98% 113/08/09 營收速報 - 立敦(6175)7月營收4.00億元年增率高達37.97％ 113/08/09 【公告】立敦 2024年7月合併營收4億元 年增37.97% 113/08/09 《業績-電零組》立敦7月營收為4億元，年增37.97% 113/08/08 《電零組》立敦H1每股盈餘1.46元 113/07/31 【公告】立敦民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/19 《電零組》立敦8月6日除息 8月28日發放 113/07/11 【公告】原料買賣合約糾紛一案 113/07/09 【公告】立敦 2024年6月合併營收3.87億元 年增10.77% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立敦 | 4.49% 422(97.65%) | -1.45% 514(62.35%) | -5.24% 1853(-54.94%) | 8.53% 876(-4.72%) | -4.35% 804(3.75%) | 10.6% 555(50.41%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立敦 | 47.9% | 5.0% | 12.0% | -33.0% | 32.0% | 61.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.61 | 16.91 | 16.57 | 13.79 | 8.89 |
| ROE | 9.0 | 15.97 | 18.78 | 13.26 | 6.02 |
| 本業收入比 | 99.77 | 92.99 | 99.28 | 110.57 | 136.32 |
| 自由現金流量 | 4.23 | 5.07 | -1.43 | 1.87 | 5.64 |
| 利息保障倍數 | 13.88 | 17.94 | 16.41 | 9.33 | 4.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
