| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.25 (0.9%) 513張 (+174.54%) 季線上 777張 428張 294張 513張 1.2倍 |
0.38% 9.48% 2.08% -3.44% 7.83% |
45.29 (15.39%) 39.25 |
N/A 0.91 |
51 |
微型股 59.10億 |
30.32% 0.0% |
被動元器件 |
2024-11-21 2024-08-06 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.12,N/A (11.24,16.27,21.3) 1.56,25.16 (1.32,1.83,2.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.62% 帶寬大) 月線斜率0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.39←66.6(-0.21%) 15.67←15.54(0.13%), -0.18% 66.39←65.67(0.72%) 15.67←19.58(-3.91%), -13.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.68%[112] (N/A) 0 (2.68%) | 相對高點 相對低點 | 50.8 (-22.74%) 21-12-02 22.5 (74.44%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.11 -2.49 16.44 3.43億(10月) | 16.85 -5.81 17.28 3.52億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-09 40.9 (24-11-15) 69日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0.34% -226 0 0 12.6%←12.95%(-0.35%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.17 76.43,72.14 39.3,38.15 0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 5%,-1%,0%,-1% 買,買,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.32 76.43,52.71 39.3,38.15 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 51 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.75 46.18,30.41 39.3,33.2 -0.18 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.59% 5.91% -0.23% 3.62% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.5%←17.08%(2.42%) | 145 (連3買) 28.27% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.51% 6.14% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.03%(0.16%) | 6 (連2買) 1.17% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.19 (-68.42%) Q3←Q2 第1降 0.06←0.01 (+500.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.26←11.46 (-1.75%) Q3←Q2 第1降 11.26←9.03 (+24.7%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.12←1.31 (-1.75%) Q3←Q2 連2升 2.12←0.85 (+24.7%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.3←8.09 (+2.6%) Q3←Q2 連2升 8.3←8.33 (-0.36%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.23←95.64 (+6.89%) Q3←Q2 第1升 102.23←102.42 (-0.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.03←82.63 (+6.89%) Q3←Q2 第1升 91.03←104.43 (-12.83%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.03←0.73 (+41.1%) Q3←Q2 第1升 1.03←0.65 (+58.46%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.01←0.45 (+124.44%) Q3←Q2 第1升 1.01←0.42 (+140.48%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.22←22.93 Q3←Q2 連2升 27.22←18.83 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.82←11.43 Q3←Q2 第1升 18.82←9.44 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.19←11.73 Q3←Q2 第1升 17.19←11.28 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.54←3.37 Q3←Q2 連3升 4.54←2.75 Q3←Q3 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.25←2.3 Q3←Q2 第1升 3.25←1.83 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/06 朱永昌 董事 贈與 250張 |
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| 公告 | 113/11/19 立敦11/21參加富邦證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/19 【公告】立敦受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 113/11/19 《電零組》立敦11月21日受邀法說 113/11/11 《電零組》立敦前3季每股盈餘2.5元 113/11/08 《業績-電零組》立敦10月營收為3.43億元，年增9.12% 113/11/08 【公告】立敦 2024年10月合併營收3.43億元 年增9.12% 113/11/01 【公告】立敦民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】立敦 2024年9月合併營收3.52億元 年增16.86% 113/10/09 《業績-電零組》立敦9月營收為3.52億元，年增16.86% 113/09/09 《業績-電零組》立敦8月營收為3.74億元，年增19.98% 113/08/09 營收速報 - 立敦(6175)7月營收4.00億元年增率高達37.97％ 113/08/09 【公告】立敦 2024年7月合併營收4億元 年增37.97% 113/08/09 《業績-電零組》立敦7月營收為4億元，年增37.97% 113/08/08 《電零組》立敦H1每股盈餘1.46元 113/07/31 【公告】立敦民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/19 《電零組》立敦8月6日除息 8月28日發放 113/07/11 【公告】原料買賣合約糾紛一案 113/07/09 【公告】立敦 2024年6月合併營收3.87億元 年增10.77% 113/07/09 《業績-電零組》立敦6月營收為3.87億元，年增10.77% 113/07/05 《電零組》立敦總經理 李東榮新任 113/06/27 【公告】立敦113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單(更正舊任職稱及簡歷) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立敦 | 0.38% 777(-33.96%) | 13.77% 702(-26.9%) | 9.48% 428(19.81%) | 2.08% 294(74.17%) | -3.44% 595(-13.75%) | 7.83% 413(24.31%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.25 | 38.95↗ | 39.0↗ | 38.06↗ | 36.65↗ | 36.48↗ | 36.43↗ | 36.68↗ | 37.06↗ | 38.8↘ | 38.97↘ | 39.34↘ | 38.07↗ | 37.88↗ | 37.57↗ |
| 乖離率 | 0.77% | 0.64% | 3.13% | 7.09% | 7.59% | 7.74% | 7.01% | 5.91% | 1.16% | 0.72% | -0.23% | 3.1% | 3.62% | 4.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.15 | 39.1 | 34.5 | 34.9 | 35.85 | 36.9 | 36.65 | 38.45 | 43.2 | 42.2 | 40.65 | 35.4 | 36.4 | 34.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立敦 | 47.9% | 6.0% | 12.0% | -33.0% | 32.0% | 61.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.61 | 16.91 | 16.57 | 13.79 | 8.89 |
| ROE | 9.0 | 15.97 | 18.78 | 13.26 | 6.02 |
| 本業收入比 | 99.77 | 92.99 | 99.28 | 110.57 | 136.32 |
| 自由現金流量 | 4.23 | 5.07 | -1.43 | 1.87 | 5.64 |
| 利息保障倍數 | 13.88 | 17.94 | 16.41 | 9.33 | 4.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
