| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.05 (2.48%) 415張 (-7.16%) 季線下 379張 638張 2183張 415張 0.65倍 |
2.16% -21.59% -10.55% -8.95% -9.45% |
50.95 (54.18%) 33.05 |
N/A 1.16 |
218 |
微型股 49.76億 |
30.07% 0.0% |
被動元器件 |
2024-11-21 2024-08-06 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.05 | 31.83↗ | 32.0↗ | 33.69↘ | 35.53↘ | 39.27↘ | 40.0↘ | 39.32↘ | 39.56↘ |
| 乖離率 | 3.83% | 3.28% | -1.9% | -6.98% | -15.84% | -17.38% | -15.95% | -16.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.0 | 31.2 | 41.4 | 46.0 | 43.8 | 36.25 | 36.4 | 36.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.81, 預估本益比 15.06, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.29% ; 006201: 本益比 31.34, 殖利率 3.21% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.13, 預估本益比: 26.96 ; QQQ: 本益比 11.13, 預估本益比 16.24 ; SOXQ: 本益比 45.07, 預估本益比 24.39 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.2,N/A (11.63,15.72,19.81) 1.26,25.6 (1.29,1.78,2.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(51.49% 帶寬大) 月線斜率-1.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.3←65.03(-0.73%) 17.63←17.62(0.01%), -1.9% 64.3←64.24(0.06%) 17.63←19.93(-2.3%), -2.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.3%[113] (N/A) 0 (5.3%) | 相對高點 相對低點 | 47.5 (-30.42%) 24-12-05 22.5 (46.89%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.14 -0.46 14.85 3.54億(3月) | 40.13 -2.16 23.79 3.55億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 46.75 (25-03-18) 63日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.28% -15 0 0 8.24%←11.07%(-2.83%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 93.07,62.09 42.26 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 24%,4%,-2%,-3% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.54,21.38 up 36.23 -1.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 218 | 月KD RSI MACD | 24.54,44.31 44.4 -0.45 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.9% -17.38% -15.95% -16.46% | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.33%←19.72%(-0.39%) | 17 4.1% | 2年趨勢圖 | 19.33%←17.42%(1.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.22% 8.27% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.1%(-0.1%) | -1 0.24% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.06 (-66.67%) Q4←Q3 連2降 0.02←0.05 (-60.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.21←11.26 (-9.33%) Q4←Q3 連2降 10.21←9.44 (+8.16%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.47←2.12 (-9.33%) Q4←Q3 第1降 1.47←1.3 (+8.16%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.74←8.3 (+5.3%) Q4←Q3 連3升 8.74←7.95 (+9.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 110.1←102.23 (+7.7%) Q4←Q3 連2升 110.1←98.15 (+12.18%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.65←91.03 (+7.7%) Q4←Q3 連2升 99.65←100.98 (-1.32%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.75←1.03 (-27.18%) Q4←Q3 第1降 0.75←0.37 (+102.7%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←1.03 (-63.11%) Q4←Q3 第1降 0.38←0.62 (-38.71%) Q4←Q4 18季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.78←27.22 Q4←Q3 第1降 23.78←22.26 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.38←18.82 Q4←Q3 第1降 14.38←13.83 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.83←17.19 Q4←Q3 第1降 13.83←7.46 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.08←4.54 Q4←Q3 第1降 3.08←1.85 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.35←3.25 Q4←Q3 第1降 2.35←1.3 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/06 柯村忺 董事 贈與 65張 |
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| 公告 | 114/04/25 櫃買市場4/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】立敦 2025年3月合併營收3.54億元 年增0.15% 114/04/08 《業績-電零組》立敦3月營收為3.54億元，年增0.15% 114/03/12 《電零組》立敦113年每股盈餘3.23元 擬配息1.75元 114/03/12 【公告】立敦董事會決議股利分派 114/03/06 營收速報 - 立敦(6175)2月營收3.55億元年增率高達40.13％ 114/03/06 《業績-電零組》立敦2月營收為3.55億元，年增40.13% 114/03/06 【公告】立敦 2025年2月合併營收3.55億元 年增40.13% 114/02/13 腐蝕箔產能放大，立敦今年營收、毛利率動能看增 114/02/07 【公告】立敦 2025年1月合併營收3.63億元 年增11.12% 114/02/07 《業績-電零組》立敦1月營收為3.63億元，年增11.12% 114/02/04 立隆電股臨會 全面改選董事 114/01/21 熱門股－立敦 母公司營運帶旺 114/01/07 【公告】立敦 2024年12月合併營收3.29億元 年增2.88% 114/01/07 《業績-電零組》立敦12月營收為3.29億元，年增2.88% 113/12/06 《業績-電零組》立敦11月營收為3.48億元，年增12.04% 113/12/06 【公告】立敦 2024年11月合併營收3.48億元 年增12.04% 113/11/28 【公告】立敦更正113年第3季度合併財務報告暨iXBRL申報資訊與赴大陸投資資訊(實際數) 113/11/19 【公告】立敦受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 113/11/19 《電零組》立敦11月21日受邀法說 113/11/11 《電零組》立敦前3季每股盈餘2.5元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立敦 | 2.16% 379(9.33%) | 5.09% 473(-12.42%) | -21.59% 638(-35.02%) | -10.55% 2183(-81.0%) | -8.95% 1572(-73.62%) | -9.45% 1102(-62.37%) |
| 加權指數 | 4.01% | 1.84% | -9.47% | -14.59% | -14.31% | -3.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.28 | 11.61 | 16.91 | 16.57 | 13.79 |
| ROE | 14.23 | 9.0 | 15.97 | 18.78 | 13.26 |
| 本業收入比 | 82.29 | 99.77 | 92.99 | 99.28 | 110.57 |
| 自由現金流量 | 4.39 | 4.23 | 4.9 | -1.43 | 1.87 |
| 利息保障倍數 | 26.97 | 13.88 | 17.94 | 16.41 | 9.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
