| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436.0 (1.51%) 182張 (-20.34%) 255張 470張 674張 季線下 ↗434.5 ↗430.75 ↗423.94 ↘424.45 ↘441.63 ↘450.54 182張 0.39倍 |
0.0% -0.11% -6.84% 9.96% 22.99% |
6.5~7.2 28.6~33.4 |
539.24 (23.68%) 436.0 |
546.58 (25.36%) 0.45 |
N/A 、Y! |
7.80億 340.08億 |
38.45% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2024-05-23 2024-06-19 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.57,13.9 (15.05,19.75,24.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.01%) 月線斜率-0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.29%[112] (2.76%[113]) 0 (2.29%) | 相對高點 相對低點 | 585.0 (-25.47%) 21-11-13 270.5 (61.18%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.63% 0.23% 34 1 0 8.1%←8.97%(-9.7%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.42 0.76 8.55 5.13億(7月) | -8.39 -16.94 9.38 5.09億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-01 443.5 (24-08-19) 14日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 15%,-3%,0%,-4% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 500.58(14.81%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.96 89.8,86.62 443.5,424.5 3.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 546.58(25.36%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.05 45.83,38.74 468.5,422.0 -7.47 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.04%←0.66%(57.58%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.29 49.09,53.11 477.5,422.0 1.01 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.35%←9.41%(-0.64%) | -11 (連2賣) 6.04% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.36,129.76 (3.24,4.25,5.26) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.72% -3.23% -5.26% 2.77% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.33%(27.27%) | 2 1.1% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.18 0.98 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.64% 12.06% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 64.16←66.77(-3.91%) 11.99←9.64(24.38%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.07←0.64 (+67.19%) Q2←Q1 第1升 1.07←0.88 (+21.59%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.38←17.25 (-5.04%) Q2←Q1 連2降 16.38←16.15 (+1.42%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.4←5.92 (-5.04%) Q2←Q1 連2降 5.4←4.36 (+1.42%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.83←6.37 (+22.92%) Q2←Q1 連2升 7.83←5.47 (+43.14%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.85←43.66 (+2.73%) Q2←Q1 連2升 44.85←45.87 (-2.22%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.05←76.14 (+2.73%) Q2←Q1 連2升 94.05←65.44 (+43.72%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.09←6.54 (-6.88%) Q2←Q1 連2降 6.09←5.23 (+16.44%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.08←6.55 (-7.18%) Q2←Q1 連2降 6.08←4.65 (+30.75%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.07←57.72 Q2←Q1 第1升 58.07←51.07 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.95←34.3 Q2←Q1 第1降 32.95←27.02 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.36←29.85 Q2←Q1 第1降 29.36←23.06 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.83←5.23 Q2←Q1 連2降 4.83←5.91 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.45←3.78 Q2←Q1 連2降 3.45←3.86 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/26 楊德勝 經理人 贈與 50張 |
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| 公告 | 113/08/20 晶碩 113年第2季綜合損益表，每股盈餘6.09元(更新) |
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| 新聞 | 113/08/19 【公告】修正晶碩112年度年報部份內容 113/08/19 【公告】更正晶碩113年第2季合併財報iXBRL附表七申報資訊 113/08/18 旺季到 隱眼雙雄H2動能強 113/08/11 生技業半年報出爐 保瑞、晶碩爭獲利王 美時、藥華藥大躍進 113/08/11 眼球股是大贏家 晶碩領軍7好漢上半年EPS由3元起跳 113/08/02 【公告】晶碩 2024年7月合併營收5.13億元 年增3.43% 113/08/01 《熱門族群》雙利多加持 隱眼股Q3進補 113/08/01 雙利多加持 隱眼股Q3進補 113/08/01 鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)目標價調降至504元，幅度約6.67% 113/07/30 晶碩Q2毛利率創高，獲利小降、EPS 6.08元，上半年每股賺12.62元 113/07/29 《生醫股》晶碩上半年每股盈餘12.62元 113/07/19 【公告】晶碩113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/03 《生醫股》晶碩6月營收雙減 Q2輸了Q1 113/07/03 晶碩6月營收雙減不如預期，H2旺季＋矽水膠拉抬，全年仍拚雙位數成長 113/07/02 【公告】晶碩 2024年6月合併營收5.09億元 年增-8.39% 113/06/19 《台北股市》外資按讚 訊聯、晶碩權證點金 113/06/18 外資按讚 訊聯、晶碩權證點金 113/06/12 熱門股：華景電(6788)、台光電(2383)、晶碩(6491)、必應(6625)、上詮(3363) 113/06/12 《熱門族群》晶碩、視陽5月營收 靚 113/06/11 晶碩、視陽5月營收 靚 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶碩 | 0.0% 255(-28.48%) | 3.44% 282(-35.14%) | -0.11% 470(-61.12%) | -6.84% 674(-72.88%) | 9.96% 821(-77.73%) | 22.99% 861(-78.76%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436.0 | 433.67↗ | 434.5↗ | 430.75↗ | 423.94↗ | 424.45↘ | 427.0↘ | 441.63↘ | 450.54↘ | 466.3↘ | 465.87↘ | 460.23↗ | 433.51↗ | 424.23↗ | 416.27↗ |
| 乖離率 | 0.54% | 0.35% | 1.22% | 2.84% | 2.72% | 2.11% | -1.27% | -3.23% | -6.5% | -6.41% | -5.26% | 0.57% | 2.77% | 4.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 435.5 | 431.0 | 416.0 | 419.5 | 438.5 | 454.5 | 478.0 | 468.5 | 454.0 | 455.5 | 399.5 | 398.5 | 343.0 | 362.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶碩 | 122.13% | 9.0% | -5.0% | -2.0% | 51.0% | 57.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 29.18 | 28.79 | 26.09 | 21.51 | 17.65 |
| ROE | 20.38 | 25.77 | 24.71 | 16.54 | 15.69 |
| 本業收入比 | 100.10 | 100.17 | 101.11 | 101.30 | 105.53 |
| 自由現金流量 | -25.99 | 6.18 | 7.84 | 4.75 | -4.19 |
| 利息保障倍數 | 44.46 | 81.67 | 324.83 | 214.45 | 26.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
