| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357.0 (0.14%) 172張 (+59.1%) 季線下 230張 245張 302張 172張 0.7倍 |
-5.05% -1.92% -11.41% -18.59% -5.8% |
25.2~30.2 |
523.0 (46.5%) 357.0 |
525.63 (47.24%) 0.4 |
690 、Y! |
小型股 278.46億 |
38.45% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2024-05-23 2024-06-19 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357.0 | 359.9↘ | 369.5↘ | 367.45↘ | 365.94↘ | 368.19↘ | 371.6↘ | 396.18↘ | 424.39↘ |
| 乖離率 | -0.81% | -3.38% | -2.84% | -2.44% | -3.04% | -3.93% | -9.89% | -15.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 377.0 | 372.5 | 352.5 | 352.0 | 375.0 | 403.5 | 445.0 | 386.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.93,13.01 (13.68,19.06,24.44) 2.63,135.55 (2.97,3.88,4.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.21%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.31←64.74(-0.43%) 14.69←14.6(0.09%), -0.02% 64.31←68.26(-3.95%) 14.69←6.12(8.57%), 168.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.8%[112] (N/A) 0 (2.8%) | 相對高點 相對低點 | 548.0 (-34.85%) 24-05-02 270.5 (31.98%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.07 7.21 0.4 12個月新高 6.2億(12月) | -23.85 -3.07 -0.38 5.78億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-01 390.5 (25-01-03) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 2.93% 0.22% 3 0 0 9.28%←9.71%(-0.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | 413.65(15.87%) | 日KD RSI MACD | 10.67,9.33 up 40.86 -1.65 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-14%,-5%,-1% 賣,平,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 525.63(47.24%) | 周KD RSI MACD | 12.61,25.87 look 36.76 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 690 、Y! | 月KD RSI MACD | 3.54,7.28 look 44.24 -11.93 | 投信(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.22%(0.31%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.53%←3.3%(-2.77%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.02 0.98 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.84% -3.93% -9.89% -15.88% | 外資(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.9%←7.01%(-0.11%) | -24 (連2賣) 13.95% | 2年趨勢圖 | 6.9%←17.73%(-10.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.49% 6.53% | 自營商(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.37%(-0.03%) | -5 (連7賣) 2.91% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.21%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.07←1.07 (0.0%) Q3←Q2 1.07←1.27 (-15.75%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.59←16.38 (+1.28%) Q3←Q2 第1升 16.59←16.77 (-1.07%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.7←5.4 (+1.28%) Q3←Q2 連3降 4.7←4.32 (-1.07%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.81←7.83 (-0.26%) Q3←Q2 第1降 7.81←6.12 (+27.61%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.29←44.85 (-3.48%) Q3←Q2 第1降 43.29←48.44 (-10.63%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.37←94.05 (-3.48%) Q3←Q2 第1降 93.37←67.8 (+37.71%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.61←6.09 (-7.88%) Q3←Q2 連3降 5.61←5.24 (+7.06%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.99←6.08 (-17.93%) Q3←Q2 連3降 4.99←4.53 (+10.15%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.05←58.07 Q3←Q2 第1降 54.05←53.63 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.31←32.95 Q3←Q2 連2降 28.31←25.76 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.76←29.36 Q3←Q2 連2降 26.76←22.83 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.26←4.83 Q3←Q2 連3降 4.26←4.82 Q3←Q3 16季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.12←3.45 Q3←Q2 連3降 3.12←3.52 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/26 楊德勝 經理人 贈與 50張 |
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| 公告 | 114/01/03 2025年營收雙位數成長？晶碩：以公告為主 114/01/03 晶碩好旺 營收連六年登峰(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/03 《生醫股》營收連6年創高 晶碩獲「漲」聲鼓勵 114/01/03 晶碩去年營收連六年創高，Q4營收回升，單季EPS上看6元 114/01/03 焦點股：晶碩12月營收創Q4單月新高，今年各市場展望樂觀 114/01/02 【公告】晶碩 2024年12月合併營收6.2億元 年增9.07% 113/12/31 《生醫股》晶碩控侵權求償1165萬 望隼：不予評論、財業務無重大影響 113/12/19 隱形眼鏡專利訴訟開打！晶碩提告侵權，望隼聲明產品合規無侵權疑慮 113/12/18 晶碩提專利侵權訴訟 望隼：絕無侵權疑慮 113/12/18 晶碩提告侵權 望隼：產品皆符合國際認證 113/12/18 《生醫股》晶碩對望隼科技 向智慧財產及商業法院提專利侵權訴訟 113/12/18 【公告】晶碩對望隼科技股份有限公司，向智慧財產及商業法院提起專利侵權訴訟 113/12/13 晶碩主力市場新品、新客戶加持，明年營運重返成長 113/12/05 晶碩、望隼11月營收同雙降，估Q4營收回升勝Q3 113/12/02 【公告】晶碩 2024年11月合併營收5.78億元 年增-23.85% 113/11/13 【公告】晶碩受邀參加元富證券舉辦之投資論壇 113/11/13 《生醫股》晶碩11月19日受邀元富證投資論壇 113/11/07 鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)目標價調降至451元，幅度約4.25% 113/11/02 【公告】晶碩 2024年10月合併營收5.97億元 年增-15.97% 113/11/01 焦點股：晶碩前三季獲利創新高，EPS 18.23元，矽水膠產品推明年業績續增 113/10/31 晶碩Q4保守 矽水膠明年樂觀 113/10/30 鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)目標價調降至471元，幅度約3.29% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶碩 | -5.05% 230(-25.26%) | -5.31% 303(-43.23%) | -1.92% 245(-29.9%) | -11.41% 302(-43.16%) | -18.59% 339(-49.35%) | -5.8% 591(-70.9%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 29.18 | 28.79 | 26.09 | 21.51 | 17.65 |
| ROE | 20.38 | 25.77 | 24.71 | 16.54 | 15.69 |
| 本業收入比 | 100.10 | 100.17 | 101.11 | 101.30 | 105.53 |
| 自由現金流量 | -25.99 | 6.18 | 7.84 | 4.75 | -4.19 |
| 利息保障倍數 | 44.46 | 81.67 | 324.83 | 214.45 | 26.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
