| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711.0 (-2.07%) 1293張 (+13.94%) 1658張 1537張 1392張 季線上 ↘740.6 ↗737.4 ↗711.06 ↗706.4 ↗676.93 ↗668.6 1293張 |
-6.32% 5.96% 5.02% 29.04% |
579.49 (-18.5%) 711.0 |
677.14 (-4.76%) 481.84 (-32.23%) |
N/A N/A |
N/A N/A |
16.75億 1190.96億 |
66.41% 0.0% |
IC設計 |
0 | 聯發科集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 94.42,N/A (63.48,76.34,89.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.72% 帶寬大) 月線斜率0.15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.7%[112] (N/A) 0 (0.7%) | 相對高點 相對低點 | 794.0 (-10.45%) 24-05-27 410.0 (73.41%) 23-10-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 0.77% -54 -2 0 3.33%←1.64%(103.05%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.37 1.02 30.54 15.54億(4月) | 17.81 24.18 26.29 15.38億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-22 794.0 (24-05-27) 144日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -22%,-14%,5%,5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.03 39.42,51.82 718.0,657.0 0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.28%←1.89%(20.63%) | 2 0.15% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.11%←6.46%(25.54%) | -206 (連3買轉賣) 15.93% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.34,96.87 (7.21,9.95,12.68) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.65% 6.34% 14.31% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.26%(0.0%) | -97 (連3賣) 7.5% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.77% 4.96% 18.38% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.87←81.0(-0.16%) 5.33←8.49(-37.22%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.01←0.52 (+94.23%) Q1←Q4 連5升 1.01←0.22 (+359.09%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 38.27←31.86 (+20.12%) Q1←Q4 第1升 38.27←30.3 (+26.3%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.42←1.52 (+20.12%) Q1←Q4 第1升 4.42←1.29 (+26.3%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.0←15.74 (-17.41%) Q1←Q4 連6降 13.0←42.52 (-69.43%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.15←67.9 (-26.14%) Q1←Q4 第1降 50.15←47.97 (+4.54%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.05←106.94 (-26.14%) Q1←Q4 連5降 72.05←253.93 (-71.63%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.46←1.01 (+143.56%) Q1←Q4 第1升 2.46←0.82 (+200.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.1←0.72 (+191.67%) Q1←Q4 第1升 2.1←0.57 (+268.42%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.57←48.93 Q1←Q4 連5升 52.57←43.91 Q1←Q1 7季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.56←4.76 Q1←Q4 第1升 11.56←4.24 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.71←4.77 Q1←Q4 第1升 10.71←3.94 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.51←1.27 Q1←Q4 第1升 2.51←1.56 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.0←0.87 Q1←Q4 第1升 2.0←0.8 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 達發 113年第1季綜合損益表，每股盈餘2.46元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/10 【公告】達發 2024年4月合併營收15.54億元 年增42.37% 113/05/03 【公告】達發董事會決議員工認股權憑證執行轉換普通股之增資基準日 113/05/03 【公告】達發董事會決議召開民國113年股東常會(新增議案) 113/04/10 【公告】達發 2024年3月合併營收15.38億元 年增17.82% 113/03/06 【公告】達發 2024年2月合併營收12.39億元 年增28.59% 113/02/23 【公告】達發董事會通過公司遷址案 113/02/23 【公告】達發董事會決議股利分派 113/02/23 【公告】達發董事會決議召開民國113年股東常會 113/02/07 【公告】達發 2024年1月合併營收10.5億元 年增37.93% 113/01/05 【公告】達發 2023年12月合併營收9.86億元 年增1.39% 112/12/05 【公告】達發 2023年11月合併營收10.19億元 年增7.03% 112/11/06 【公告】達發 2023年10月合併營收11.81億元 年增1.96% 112/10/28 【公告】達發代重要子公司達發科技(蘇州)有限公司股東重要決議事項 112/10/28 【公告】達發代重要子公司達發科技(蘇州)有限公司董事異動 112/10/28 【公告】達發執行副總經理異動 112/10/27 【公告】達發上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 112/10/20 《半導體》達發早盤攻上435元 收復承銷價 112/10/19 達發蜜月行情失靈！上市首日一度重挫逾8% 分析師：大家過度期待 112/10/18 達發今上市 蜜月行情可期 112/10/17 5G滲透率提升 IC設計廠啖商機 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 達發 | -6.32% 1658(-22.04%) | 2.89% 1974(-34.53%) | 5.96% 1537(-15.88%) | 5.02% 1392(-7.16%) | 29.04% 1248(3.56%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711.0 | 728.0↘ | 740.6↘ | 737.4↗ | 711.06↗ | 706.4↗ | 700.52↗ | 676.93↗ | 668.6↗ | 634.78↗ | 632.49↗ | 622.02↗ | |||
| 乖離率 | -2.34% | -4.0% | -3.58% | -0.01% | 0.65% | 1.5% | 5.03% | 6.34% | 12.01% | 12.41% | 14.31% | |||
| 均線開始 轉折價位 | 760.0 | 765.0 | 680.0 | 695.0 | 690.0 | 654.0 | 625.0 | 677.0 | 595.0 | 567.0 | 537.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 達發 | 32.19% | 29.0% | 32.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.44 | 17.85 | 20.87 | 12.42 | 15.32 |
| ROE | 7.72 | 29.46 | 46.79 | 48.02 | 0.0 |
| 本業收入比 | 84.67 | 89.29 | 93.27 | 98.54 | 98.58 |
| 自由現金流量 | 25.07 | 8.73 | 17.05 | 13.12 | 14.95 |
| 利息保障倍數 | 17.33 | 278.87 | 113.61 | 3556.88 | 5988.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
