| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680.0 (1.49%) 506張 (+44.61%) 季線上 356張 607張 704張 506張 0.83倍 |
6.25% -1.73% 8.8% 11.29% 19.51% |
18.7~21.7 |
N/A N/A 680.0 |
N/A 1.16 |
1178 N/A 、Y! |
中型股 1139.04億 |
66.41% 0.0% |
IC設計 |
2024-07-09 |
聯發科集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680.0 | 663.0↗ | 656.3↗ | 673.75↘ | 680.08↘ | 670.47↗ | 656.03↗ | 632.41↗ | 654.73↗ |
| 乖離率 | 2.56% | 3.61% | 0.93% | -0.01% | 1.42% | 3.65% | 7.53% | 3.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 639.0 | 686.0 | 705.0 | 709.0 | 569.0 | 653.0 | 599.0 | 543.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 50.68,33.25 (N/A,N/A,N/A) 6.26,107.03 (5.6,9.14,12.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.84%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.84←78.82(0.02%) 8.81←9.31(-0.5%), -0.4% 78.84←78.8(0.04%) 8.81←9.08(-0.27%), 32.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.73%[112] (N/A) 0 (0.73%) | 相對高點 相對低點 | 844.0 (-19.43%) 24-06-17 410.0 (65.85%) 23-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 58.41 -4.89 40.85 15.62億(12月) | 61.13 0.95 39.48 16.43億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-22 749.0 (24-12-17) 105日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0.3% -16 1 0 2.87%←3.33%(-0.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 78.79,62.59 53.2 -0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 2%,4%,-4%,-7% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1178 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.37%←1.24%(0.13%) | 127 (連4買) 25.1% | 2年趨勢圖 | 1.37%←0.3%(1.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.68 0.59 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.93% 3.65% 7.53% 3.86% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.25%←8.32%(-0.07%) | -114 22.53% | 2年趨勢圖 | 8.25%←5.44%(2.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.13% 7.29% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.18%(-0.06%) | -2 0.4% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.24 (0.0%) Q3←Q2 0.24←0.49 (-51.02%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 55.65←48.99 (+13.59%) Q3←Q2 連3升 55.65←38.43 (+44.81%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.33←9.21 (+13.59%) Q3←Q2 連3升 9.33←4.65 (+44.81%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.49←17.43 (+34.77%) Q3←Q2 連2升 23.49←22.51 (+4.35%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.22←49.63 (+9.25%) Q3←Q2 第1升 54.22←55.13 (-1.65%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.59←59.87 (+9.25%) Q3←Q2 第1升 67.59←117.95 (-42.7%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.09←4.78 (+6.49%) Q3←Q2 連3升 5.09←2.92 (+74.32%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.82←4.43 (+8.8%) Q3←Q2 連3升 4.82←2.25 (+114.22%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.5←52.8 Q3←Q2 第1降 50.5←47.81 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.76←18.81 Q3←Q2 第1降 16.76←12.09 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.71←16.34 Q3←Q2 第1降 14.71←11.05 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.37←4.81 Q3←Q2 第1降 4.37←5.92 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.28←3.62 Q3←Q2 第1降 3.28←2.74 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/01 梁仁昱 經理人 贈與 110張 |
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| 公告 | 114/01/20 1/20起「中小型A級動能50指數」納直得、上銀等/刪三芳、東陽等 |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】達發 2024年12月合併營收15.62億元 年增58.42% 114/01/08 【公告】達發參與機構投資人說明會 113/12/10 【公告】達發 2024年11月合併營收16.43億元 年增61.14% 113/11/08 【公告】達發 2024年10月合併營收16.27億元 年增37.84% 113/08/09 【公告】達發 2024年7月合併營收18.21億元 年增76.92% 113/07/26 【公告】達發董事會通過取得不動產 113/07/10 【公告】達發 2024年6月合併營收17.24億元 年增33.89% 113/06/21 【公告】達發113年股東常會重要決議事項 113/06/21 【公告】達發訂定除息基準日及調整現金股利配息率 113/06/21 達發：終端需求回溫 今年營運開始恢復成長 113/06/07 【公告】達發 2024年5月合併營收16.2億元 年增42.55% 113/05/10 【公告】達發 2024年4月合併營收15.54億元 年增42.37% 113/05/03 【公告】達發董事會決議員工認股權憑證執行轉換普通股之增資基準日 113/05/03 【公告】達發董事會決議召開民國113年股東常會(新增議案) 113/04/10 【公告】達發 2024年3月合併營收15.38億元 年增17.82% 113/03/06 【公告】達發 2024年2月合併營收12.39億元 年增28.59% 113/02/23 【公告】達發董事會通過公司遷址案 113/02/23 【公告】達發董事會決議股利分派 113/02/23 【公告】達發董事會決議召開民國113年股東常會 113/02/07 【公告】達發 2024年1月合併營收10.5億元 年增37.93% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達發 | 6.25% 356(41.93%) | 1.19% 513(-1.48%) | -1.73% 607(-16.75%) | 8.8% 704(-28.16%) | 11.29% 693(-26.99%) | 19.51% 1049(-51.8%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.44 | 17.85 | 20.87 | 12.42 | 15.32 |
| ROE | 7.72 | 29.46 | 46.79 | 48.02 | 0.0 |
| 本業收入比 | 84.67 | 89.29 | 93.27 | 98.54 | 98.58 |
| 自由現金流量 | 25.07 | 8.73 | 17.05 | 13.12 | 14.95 |
| 利息保障倍數 | 17.33 | 278.87 | 113.61 | 3556.88 | 5988.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
