| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601.0 (0.17%) 144張 (-58.15%) 季線下 341張 396張 574張 144張 0.36倍 |
2.91% -8.66% 0.17% -20.82% 14.91% |
N/A N/A 601.0 |
N/A 1.13 |
1238 N/A |
中型股 1005.03億 |
66.41% 0.0% |
IC設計 |
2024-07-09 |
0 | 聯發科集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 45.39,N/A (N/A,N/A,N/A) 5.6,107.14 (6.79,9.73,12.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.61%) 月線斜率-0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.54←78.41(0.13%) 9.49←9.48(0.01%), -1.51% 78.54←78.8(-0.26%) 9.49←9.08(0.41%), 34.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.83%[112] (N/A) 0 (0.83%) | 相對高點 相對低點 | 844.0 (-28.79%) 24-06-17 410.0 (46.59%) 23-10-27 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.83 -12.23 37.57 16.27億(10月) | 13.02 -1.85 37.54 18.54億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-22 643.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.45% 0.09% -25 0 0 2.66%←3.05%(-0.39%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.54 45.45,41.99 621.0,588.0 -3.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 10%,1%,-4%,-1% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1238 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.3%(0.16%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.45% -2.36% -7.5% -4.98% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.54%←5.44%(2.1%) | -17 (連2賣) 11.81% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.91% 4.62% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.0%(0%) | -1 (連2買轉賣) 0.69% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.24 (0.0%) Q3←Q2 0.24←0.49 (-51.02%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 55.65←48.99 (+13.59%) Q3←Q2 連3升 55.65←38.43 (+44.81%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.33←9.21 (+13.59%) Q3←Q2 連3升 9.33←4.65 (+44.81%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.49←17.43 (+34.77%) Q3←Q2 連2升 23.49←22.51 (+4.35%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.22←49.63 (+9.25%) Q3←Q2 第1升 54.22←55.13 (-1.65%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.59←59.87 (+9.25%) Q3←Q2 第1升 67.59←117.95 (-42.7%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.09←4.78 (+6.49%) Q3←Q2 連3升 5.09←2.92 (+74.32%) Q3←Q3 8季新高 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.82←4.43 (+8.8%) Q3←Q2 連3升 4.82←2.25 (+114.22%) Q3←Q3 8季新高 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.5←52.8 Q3←Q2 第1降 50.5←47.81 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.76←18.81 Q3←Q2 第1降 16.76←12.09 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.71←16.34 Q3←Q2 第1降 14.71←11.05 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.37←4.81 Q3←Q2 第1降 4.37←5.92 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.28←3.62 Q3←Q2 第1降 3.28←2.74 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/01 梁仁昱 經理人 贈與 110張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/13 達發11/20~25參加麥格理證券、花旗證券舉辦之法說會 113/11/13 達發11/18~19參加摩根大通證券舉辦之海外法說會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/13 【公告】達發參與機構投資人說明會 113/11/08 【公告】達發 2024年10月合併營收16.27億元 年增37.84% 113/08/09 【公告】達發 2024年7月合併營收18.21億元 年增76.92% 113/07/26 【公告】達發董事會通過取得不動產 113/07/10 【公告】達發 2024年6月合併營收17.24億元 年增33.89% 113/06/21 【公告】達發113年股東常會重要決議事項 113/06/21 【公告】達發訂定除息基準日及調整現金股利配息率 113/06/21 達發：終端需求回溫 今年營運開始恢復成長 113/06/07 【公告】達發 2024年5月合併營收16.2億元 年增42.55% 113/05/10 【公告】達發 2024年4月合併營收15.54億元 年增42.37% 113/05/03 【公告】達發董事會決議員工認股權憑證執行轉換普通股之增資基準日 113/05/03 【公告】達發董事會決議召開民國113年股東常會(新增議案) 113/04/10 【公告】達發 2024年3月合併營收15.38億元 年增17.82% 113/03/06 【公告】達發 2024年2月合併營收12.39億元 年增28.59% 113/02/23 【公告】達發董事會通過公司遷址案 113/02/23 【公告】達發董事會決議股利分派 113/02/23 【公告】達發董事會決議召開民國113年股東常會 113/02/07 【公告】達發 2024年1月合併營收10.5億元 年增37.93% 113/01/05 【公告】達發 2023年12月合併營收9.86億元 年增1.39% 112/12/05 【公告】達發 2023年11月合併營收10.19億元 年增7.03% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達發 | 2.91% 341(-57.69%) | -5.5% 308(-53.14%) | -8.66% 396(-63.58%) | 0.17% 574(-74.86%) | -20.82% 875(-83.5%) | 14.91% 1057(-86.35%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601.0 | 598.33↗ | 589.6↗ | 599.3↘ | 611.29↘ | 616.1↘ | 622.48↘ | 621.33↗ | 615.5↗ | 628.75↘ | 634.17↘ | 649.75↘ | 649.07↗ | 632.51↗ | |
| 乖離率 | 0.45% | 1.93% | 0.28% | -1.68% | -2.45% | -3.45% | -3.27% | -2.36% | -4.41% | -5.23% | -7.5% | -7.41% | -4.98% | |
| 均線開始 轉折價位 | 584.0 | 603.0 | 635.0 | 653.0 | 656.0 | 638.0 | 570.0 | 606.0 | 752.0 | 810.0 | 765.0 | 538.0 | 536.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 達發 | 32.19% | 8.0% | 32.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.44 | 17.85 | 20.87 | 12.42 | 15.32 |
| ROE | 7.72 | 29.46 | 46.79 | 48.02 | 0.0 |
| 本業收入比 | 84.67 | 89.29 | 93.27 | 98.54 | 98.58 |
| 自由現金流量 | 25.07 | 8.73 | 17.05 | 13.12 | 14.95 |
| 利息保障倍數 | 17.33 | 278.87 | 113.61 | 3556.88 | 5988.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
