| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604.0 (-4.88%) 1886張 (+43.06%) 1132張 1177張 1443張 季線下 ↘655.2 ↘685.2 ↘707.47 ↘713.25 ↘734.38 ↘719.77 2150張 1.83倍 |
-12.72% -18.71% -7.36% 12.27% |
27.8%~31.6% 22.1~25.5 |
1381.85 (128.78%) 604.0 |
1614.7 (167.33%) 1148.99 (90.23%) |
N/A N/A |
N/A N/A 、Y! |
16.75億 1063.66億 |
66.41% 0.0% |
IC設計 |
2024-07-09 |
0 | 聯發科集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 84.33,33.37 (63.48,76.34,89.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.5% 帶寬大) 月線斜率-1.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.82%[112] (2.24%[113]) 0 (0.82%) | 相對高點 相對低點 | 844.0 (-28.44%) 24-06-17 410.0 (47.32%) 23-10-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0% 30 2 0 3.28%←3.14%(4.46%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.89 6.4 33.29 17.24億(6月) | 42.54 4.27 33.14 16.2億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-22 753.0 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-9%,-13%,-14% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 669.78(10.89%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 19.32 3.68,5.18 look 625.0,601.0 -13.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.94%←3.2%(-39.38%) | -65 (連12賣) 3.45% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.42%←8.29%(-10.49%) | 218 (連3賣轉買) 11.56% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.56,96.8 (7.21,9.95,12.68) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -15.32% -16.08% -10.52% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.27%(-44.44%) | -16 0.85% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.82 0.36 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 78.83←79.83(-1.25%) 9.09←7.95(14.34%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.01←0.52 (+94.23%) Q1←Q4 連5升 1.01←0.22 (+359.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 38.27←31.86 (+20.12%) Q1←Q4 第1升 38.27←30.3 (+26.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.42←1.52 (+20.12%) Q1←Q4 第1升 4.42←1.29 (+26.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.0←15.74 (-17.41%) Q1←Q4 連6降 13.0←42.52 (-69.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.15←67.9 (-26.14%) Q1←Q4 第1降 50.15←47.97 (+4.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.05←106.94 (-26.14%) Q1←Q4 連5降 72.05←253.93 (-71.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.46←1.01 (+143.56%) Q1←Q4 第1升 2.46←0.82 (+200.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.1←0.72 (+191.67%) Q1←Q4 第1升 2.1←0.57 (+268.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.57←48.93 Q1←Q4 連5升 52.57←43.91 Q1←Q1 7季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.56←4.76 Q1←Q4 第1升 11.56←4.24 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.71←4.77 Q1←Q4 第1升 10.71←3.94 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.51←1.27 Q1←Q4 第1升 2.51←1.56 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.0←0.87 Q1←Q4 第1升 2.0←0.8 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/01 梁仁昱 經理人 贈與 110張 |
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| 公告 | 113/07/19 達發第二季合併財報，預計7/26提報董事會 |
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| 新聞 | 113/07/10 【公告】達發 2024年6月合併營收17.24億元 年增33.89% 113/06/21 【公告】達發113年股東常會重要決議事項 113/06/21 【公告】達發訂定除息基準日及調整現金股利配息率 113/06/21 達發：終端需求回溫 今年營運開始恢復成長 113/06/07 【公告】達發 2024年5月合併營收16.2億元 年增42.55% 113/06/04 【公告】達發參與機構投資人說明會 113/05/10 【公告】達發 2024年4月合併營收15.54億元 年增42.37% 113/05/03 【公告】達發董事會決議員工認股權憑證執行轉換普通股之增資基準日 113/05/03 【公告】達發董事會決議召開民國113年股東常會(新增議案) 113/04/10 【公告】達發 2024年3月合併營收15.38億元 年增17.82% 113/03/06 【公告】達發 2024年2月合併營收12.39億元 年增28.59% 113/02/23 【公告】達發董事會通過公司遷址案 113/02/23 【公告】達發董事會決議股利分派 113/02/23 【公告】達發董事會決議召開民國113年股東常會 113/02/07 【公告】達發 2024年1月合併營收10.5億元 年增37.93% 113/01/05 【公告】達發 2023年12月合併營收9.86億元 年增1.39% 112/12/05 【公告】達發 2023年11月合併營收10.19億元 年增7.03% 112/11/06 【公告】達發 2023年10月合併營收11.81億元 年增1.96% 112/10/28 【公告】達發代重要子公司達發科技(蘇州)有限公司股東重要決議事項 112/10/28 【公告】達發代重要子公司達發科技(蘇州)有限公司董事異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 達發 | -12.72% 1132(66.52%) | -17.49% 1185(59.15%) | -18.71% 1177(60.23%) | -7.36% 1443(30.63%) | 12.27% 1404(34.31%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604.0 | 632.0↘ | 655.2↘ | 685.2↘ | 707.47↘ | 713.25↘ | 728.44↘ | 734.38↘ | 719.77↘ | 692.13↘ | 690.82↗ | 674.98↗ | |||
| 乖離率 | -4.43% | -7.81% | -11.85% | -14.63% | -15.32% | -17.08% | -17.75% | -16.08% | -12.73% | -12.57% | -10.52% | |||
| 均線開始 轉折價位 | 692.0 | 690.0 | 738.0 | 748.0 | 792.0 | 809.0 | 677.0 | 674.0 | 688.0 | 591.0 | 517.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 達發 | 32.19% | 15.0% | 32.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.44 | 17.85 | 20.87 | 12.42 | 15.32 |
| ROE | 7.72 | 29.46 | 46.79 | 48.02 | 0.0 |
| 本業收入比 | 84.67 | 89.29 | 93.27 | 98.54 | 98.58 |
| 自由現金流量 | 25.07 | 8.73 | 17.05 | 13.12 | 14.95 |
| 利息保障倍數 | 17.33 | 278.87 | 113.61 | 3556.88 | 5988.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
