| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672.0 (3.07%) 1338張 (-28.36%) 1343張 1262張 1375張 季線上 ↗656.6 ↗663.5 ↗655.88 ↗651.9 ↗653.07 ↗634.37 1338張 1.06倍 |
6.5% 8.56% 23.76% 57.38% |
493.19 (-26.61%) 672.0 |
576.3 (-14.24%) 410.08 (-38.98%) |
N/A N/A |
N/A N/A |
16.60億 1082.46億 |
67.0% 0.0% |
IC設計 |
0 | 聯發科集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 111.64,N/A (63.48,76.34,89.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.76%) 月線斜率0.47 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.74%[112] (N/A) 0 (0.74%) | 相對高點 相對低點 | 725.0 (-7.31%) 24-04-18 410.0 (63.9%) 23-10-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-28 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.81% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.81 24.18 26.29 15.38億(3月) | 28.58 18.01 32.7 12.39億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 725.0 (24-04-18) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -21%,-11%,6%,7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.09 49.04,36.86 725.0,668.0 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.58%←0.69%(128.99%) | -85 (連8買轉賣) 6.35% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.53%←6.19%(5.49%) | -191 14.28% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.58,99.09 (7.21,9.95,12.68) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.08% 5.93% 16.49% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.05%(740.0%) | 55 4.11% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.81% 4.12% 15.57% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.26←79.92(-0.83%) 6.99←9.18(-23.86%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.52←0.49 (+6.12%) Q4←Q3 連4升 0.52←0.19 (+173.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.86←38.43 (-17.1%) Q4←Q3 第1降 31.86←30.83 (+3.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.52←4.65 (-17.1%) Q4←Q3 第1降 1.52←0.48 (+3.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.74←22.51 (-30.08%) Q4←Q3 連5降 15.74←52.32 (-69.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.9←55.13 (+23.16%) Q4←Q3 連2升 67.9←65.03 (+4.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 106.94←117.95 (+23.16%) Q4←Q3 連4降 106.94←255.78 (-58.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.01←2.92 (-65.41%) Q4←Q3 第1降 1.01←1.06 (-4.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.8←2.5 (-68.0%) Q4←Q3 第1降 0.8←0.49 (+63.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.93←47.81 Q4←Q3 連4升 48.93←38.53 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.76←12.09 Q4←Q3 第1降 4.76←1.56 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.77←11.05 Q4←Q3 第1降 4.77←4.99 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.27←5.92 Q4←Q3 第1降 1.27←1.79 Q4←Q4 8季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.87←2.74 Q4←Q3 第1降 0.87←0.86 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 達發4/30起得為融資融券交易 113/04/29 達發搶AI商機 傳捷報(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】達發 2024年3月合併營收15.38億元 年增17.82% 113/03/06 【公告】達發 2024年2月合併營收12.39億元 年增28.59% 113/02/23 【公告】達發董事會通過公司遷址案 113/02/23 【公告】達發董事會決議股利分派 113/02/23 【公告】達發董事會決議召開民國113年股東常會 113/02/07 【公告】達發 2024年1月合併營收10.5億元 年增37.93% 113/01/05 【公告】達發 2023年12月合併營收9.86億元 年增1.39% 112/12/05 【公告】達發 2023年11月合併營收10.19億元 年增7.03% 112/11/06 【公告】達發 2023年10月合併營收11.81億元 年增1.96% 112/10/28 【公告】達發代重要子公司達發科技(蘇州)有限公司股東重要決議事項 112/10/28 【公告】達發代重要子公司達發科技(蘇州)有限公司董事異動 112/10/28 【公告】達發執行副總經理異動 112/10/27 【公告】達發上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 112/10/20 《半導體》達發早盤攻上435元 收復承銷價 112/10/19 達發蜜月行情失靈！上市首日一度重挫逾8% 分析師：大家過度期待 112/10/18 達發今上市 蜜月行情可期 112/10/17 5G滲透率提升 IC設計廠啖商機 112/10/17 【公告】達發股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上巿交易 112/10/17 【公告】達發辦理股票初次上市前現金增資收足股款暨現金增資基準日 112/10/13 《半導體》幸運兒出爐！聯發科金雞達發中籤率1.75%、凍結資金874億元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 89.21 | 576.3 | -14.24 | 518.67 | -22.82 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 12.68 | 1256.44 | 86.97 |
| 平均 本益比 | 76.34 | 493.19 | -26.61 | 490.18 | -27.06 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 9.95 | 985.43 | 46.64 |
| 最低價 本益比 | 63.48 | 410.08 | -38.98 | 461.7 | -31.29 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 7.21 | 714.43 | 6.31 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 609.0 | 410.0 | 94.27 | 63.47 | 5.0 | 0.82% | 1.22% | 11.66 | 8.26 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 達發 | 6.5% 1343(-0.34%) | 5.83% 1765(-24.15%) | 8.56% 1262(6.07%) | 23.76% 1375(-2.64%) | 57.38% 1182(13.25%) |
| 加權指數 | 4.57% | 2.98% | 0.99% | 14.66% | 26.91% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672.0 | 659.33↘ | 656.6↗ | 663.5↗ | 655.88↗ | 651.9↗ | 647.08↗ | 653.07↗ | 634.37↗ | 600.54↗ | 597.5↗ | 576.87↗ | |||
| 乖離率 | 1.92% | 2.35% | 1.28% | 2.46% | 3.08% | 3.85% | 2.9% | 5.93% | 11.9% | 12.47% | 16.49% | |||
| 均線開始 轉折價位 | 631.0 | 675.0 | 650.0 | 619.0 | 624.0 | 626.0 | 598.0 | 538.0 | 523.0 | 462.5 | 412.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 達發 | 32.19% | 18.0% | 32.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.44 | 17.85 | 20.87 | 12.42 | 15.32 |
| ROE | 7.72 | 29.46 | 46.79 | 48.02 | 0.0 |
| 本業收入比 | 84.67 | 89.29 | 93.27 | 98.54 | 98.58 |
| 自由現金流量 | 25.07 | 8.73 | 17.05 | 13.12 | 14.95 |
| 利息保障倍數 | 17.33 | 278.87 | 113.61 | 3556.88 | 5988.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
