| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494.5 (-0.9%) 234張 (+11.8%) 季線下 420張 393張 428張 234張 0.6倍 |
2.81% -19.85% -26.85% -21.38% -26.74% |
4.1~4.4 20.3~23.0 |
861.86 (74.29%) 494.5 |
N/A 1.19 |
1526 N/A 、Y! |
中型股 828.31億 |
66.41% 0.0% |
IC設計 |
2025-05-02 2024-07-09 |
聯發科集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494.5 | 498.5↗ | 485.35↘ | 545.38↘ | 559.5↘ | 608.26↘ | 622.94↘ | 639.03↘ | 651.08↘ |
| 乖離率 | -0.8% | 1.89% | -9.33% | -11.62% | -18.7% | -20.62% | -22.62% | -24.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 481.0 | 580.0 | 617.0 | 622.0 | 705.0 | 676.0 | 629.0 | 675.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.05,22.94 (26.32,39.98,53.63) 4.5,110.89 (5.8,9.24,12.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(63.48% 帶寬大) 月線斜率-1.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.3←79.15(0.15%) 8.98←8.47(0.51%), 3.99% 79.3←78.8(0.5%) 8.98←9.08(-0.1%), 34.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.53%[113] (3.61%[114]) 0 (2.53%) | 相對高點 相對低點 | 844.0 (-41.41%) 24-06-17 410.0 (20.61%) 23-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.62 -2.47 36.48 17.17億(3月) 短突破長 | 42.14 0.93 53.18 17.61億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 660.0 (25-03-06) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% 16 0 0 1.99%←2.74%(-0.75%) | |||||
| 本益比法目標價 | 599.97(21.33%) | 日KD RSI MACD | 37.24,38.01 36.93 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -2%,3%,0%,0% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1526 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←1.89%(-0.88%) | -61 (連9賣) 26.07% | 2年趨勢圖 | 1.01%←0.3%(0.71%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.91 1.18 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.33% -20.62% -22.62% -24.05% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.09%←7.7%(0.39%) | 6 2.56% | 2年趨勢圖 | 8.09%←5.44%(2.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.04% 4.79% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.08%(-0.05%) | -1 (連3賣) 0.43% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.57←0.24 (+137.5%) Q4←Q3 第1升 0.57←0.52 (+9.62%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 48.32←55.65 (-13.17%) Q4←Q3 第1降 48.32←31.86 (+51.66%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.79←9.33 (-13.17%) Q4←Q3 第1降 5.79←1.52 (+51.66%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.04←23.49 (-1.92%) Q4←Q3 第1降 23.04←15.74 (+46.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.85←54.22 (-2.53%) Q4←Q3 第1降 52.85←67.9 (-22.16%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.68←67.59 (-2.53%) Q4←Q3 連2升 94.68←106.94 (-11.46%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.76←5.09 (-26.13%) Q4←Q3 第1降 3.76←1.01 (+272.28%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.15←4.82 (-34.65%) Q4←Q3 第1降 3.15←0.72 (+337.5%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.73←50.5 Q4←Q3 第1升 53.73←48.93 Q4←Q4 12季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.99←16.76 Q4←Q3 連2降 11.99←4.76 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.05←14.71 Q4←Q3 連2降 12.05←4.77 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.82←4.37 Q4←Q3 連2降 2.82←1.27 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.17←3.28 Q4←Q3 連2降 2.17←0.87 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/01 梁仁昱 經理人 贈與 110張 |
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| 公告 | 114/04/14 寬頻需求夯 台廠迎商機(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/18 【公告】達發114年度第1季財務報告董事會預計召開日期為114年04月28日 114/04/10 【公告】達發受邀參加凱基證券舉辦之1Q25線上法人說明會 114/04/10 【公告】達發 2025年3月合併營收17.17億元 年增11.63% 114/03/14 【公告】達發參與機構投資人說明會 114/03/10 【公告】達發 2025年2月合併營收17.61億元 年增42.15% 114/02/25 【公告】達發董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】達發董事會決議召開民國114年股東常會 114/02/17 【公告】達發113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月25日 114/02/10 【公告】達發受邀參加凱基證券舉辦之4Q24線上法人說明會 114/02/10 【公告】達發 2025年1月合併營收17.45億元 年增66.21% 114/01/10 【公告】達發 2024年12月合併營收15.62億元 年增58.42% 113/12/10 【公告】達發 2024年11月合併營收16.43億元 年增61.14% 113/11/08 【公告】達發 2024年10月合併營收16.27億元 年增37.84% 113/08/09 【公告】達發 2024年7月合併營收18.21億元 年增76.92% 113/07/26 【公告】達發董事會通過取得不動產 113/07/10 【公告】達發 2024年6月合併營收17.24億元 年增33.89% 113/06/21 【公告】達發113年股東常會重要決議事項 113/06/21 【公告】達發訂定除息基準日及調整現金股利配息率 113/06/21 達發：終端需求回溫 今年營運開始恢復成長 113/06/07 【公告】達發 2024年5月合併營收16.2億元 年增42.55% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達發 | 2.81% 420(-44.35%) | -14.74% 449(-47.97%) | -19.85% 393(-40.48%) | -26.85% 428(-45.4%) | -21.38% 579(-59.63%) | -26.74% 840(-72.14%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.04 | 7.44 | 17.85 | 20.87 | 12.42 |
| ROE | 13.96 | 7.72 | 29.46 | 46.79 | 48.02 |
| 本業收入比 | 91.33 | 84.67 | 89.29 | 93.27 | 98.54 |
| 自由現金流量 | 35.62 | 25.07 | 8.73 | 17.05 | 13.12 |
| 利息保障倍數 | 614.16 | 17.33 | 278.87 | 113.61 | 3556.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
