收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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224.0 (-2.18%) 87張 (-10.48%) 164張 205張 229張 季線上 ↗224.0 ↗216.3 ↗213.82 ↘216.88 ↗216.52 ↗206.13 87張 0.42倍 |
3.7% -4.27% 28.74% 22.07% 41.32% |
219.98 (-1.79%) 224.0 |
310.63 (38.67%) 0.82 |
N/A N/A |
2.21億 49.54億 |
60.12% 0.0% |
資安 軟件 |
2024-07-16 2024-06-06 |
0 | 宏碁集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.8,N/A (19.41,23.38,27.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.26% 帶寬大) 月線斜率-0.6 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.32%[112] (N/A) 0 (2.32%) | 相對高點 相對低點 | 280.5 (-20.14%) 24-07-17 92.0 (143.48%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.4% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.22 -12.77 17.01 1.78億(7月) | 19.58 19.58 15.63 歷年新高 2.04億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 232.0 (24-08-20) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-3%,-5%,-3% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.43 81.82,86.74 down 237.0,216.0 1.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 310.63(38.67%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.83 48.4,39.37 237.0,209.5 2.69 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.14%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.12 55.69,49.96 237.0,209.5 3.63 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.03%←4.88%(23.57%) | 15 (連2買) 17.24% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.87,57.88 (2.61,3.37,4.13) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.28% 8.67% 17.23% 21.96% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.98%(-77.55%) | -4 4.6% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 3.72% 18.61% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.11←64.75(-7.17%) 17.38←16.23(7.09%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.68←0.78 (-12.82%) Q2←Q1 連2降 0.68←0.72 (-5.56%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.3←4.52 (+17.26%) Q2←Q1 第1升 5.3←4.47 (+18.57%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.71←0.56 (+17.26%) Q2←Q1 第1升 0.71←0.54 (+18.57%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.15←48.08 (-33.13%) Q2←Q1 第1降 32.15←33.01 (-2.61%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-33.13%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.54←2.03 (+25.12%) Q2←Q1 第1升 2.54←2.07 (+22.71%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.59←2.05 (+26.34%) Q2←Q1 第1升 2.59←2.05 (+26.34%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.33←40.43 Q2←Q1 第1降 40.33←39.52 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.41←12.5 Q2←Q1 第1升 13.41←12.06 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.56←9.87 Q2←Q1 第1升 10.56←10.21 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.47←3.54 Q2←Q1 第1升 4.47←3.9 Q2←Q2 13季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.99←1.83 Q2←Q1 第1升 1.99←2.24 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/04/11 吳乙南 經理人 信託 30張 111/04/11 黃瓊瑩 經理人 信託 30張 |
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公告 | 113/08/05 安�硌穈T 113年7月營收1.78億、年增25.23% |
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新聞 | 113/08/20 《數雲端》安碁資訊突破月線反壓 4大競爭優勢支撐高毛利率 113/08/05 安碁資訊 7月業績年增25% 113/08/05 《業績-數雲端》安碁資訊7月營收為1.78億元,年增25.23% 113/08/05 【公告】安碁資訊 2024年7月合併營收1.78億元 年增25.23% 113/08/05 《數雲端》卡位雲端 安碁資訊現增800萬股 113/08/04 卡位雲端 安碁資訊現增800萬股 113/07/31 資安需求增,安碁資訊Q2獲利創單季新高,H1每股賺4.57元 113/07/30 《數雲端》安碁資訊H1每股賺4.57元 現增價暫定每股200元 113/07/30 安碁資訊上半年每股賺4.57元 看好資安需求挹注營運 113/07/30 安碁資訊Q2獲利創高 將辦現增 換新機電設備 113/07/30 《數雲端》安碁資訊決現金增資800萬股 暫定發行價200元 113/07/30 【公告】安碁資訊董事會決議辦理113年第一次現金增資發行普通股 113/07/30 《數雲端》安碁資訊上半年每股盈餘4.57元 113/07/22 《數雲端》下半年利多助攻 安碁資訊今年很嗨 113/07/22 下半年利多助攻 安碁資訊今年很嗨 113/07/22 【公告】安碁資訊113年第2季合併財務報告提報董事會之召開日期 113/07/15 《數雲端》安碁資訊7月16日受邀元富證券法說 113/07/15 【公告】安碁資訊受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 113/07/08 宏碁資訊、安碁資訊、緯軟 H1業績報捷 113/07/08 《電週邊》宏碁多引擎給力 3子公司購置南港辦公大樓 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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安碁資訊 | 3.7% 164(-46.66%) | 7.18% 135(-35.3%) | -4.27% 205(-57.41%) | 28.74% 229(-61.83%) | 22.07% 145(-39.76%) | 41.32% 136(-35.86%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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224.0 | 226.17↘ | 224.0↗ | 216.3↗ | 213.82↗ | 216.88↘ | 224.6↘ | 216.52↗ | 206.13↗ | 193.16↗ | 192.48↗ | 191.07↗ | 187.2↗ | 183.67↗ | 182.16↗ |
乖離率 | -0.96% | 0.0% | 3.56% | 4.76% | 3.28% | -0.27% | 3.45% | 8.67% | 15.97% | 16.38% | 17.23% | 19.66% | 21.96% | 22.97% |
均線開始 轉折價位 | 225.5 | 211.0 | 206.0 | 223.5 | 250.0 | 264.0 | 176.5 | 175.5 | 175.0 | 177.5 | 185.5 | 163.5 | 155.5 | 180.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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安碁資訊 | 48.08% | 13.0% | 68.0% | -12.0% | -9.0% | 32.0% | -17.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.63 | 11.57 | 9.14 | 12.5 | 11.99 |
ROE | 15.23 | 13.38 | 13.16 | 13.74 | 16.97 |
本業收入比 | 100.43 | 98.93 | 97.78 | 99.01 | 89.53 |
自由現金流量 | -1.2 | -2.24 | -0.9 | 0.78 | -0.66 |
利息保障倍數 | 57.39 | 38.38 | 189.53 | 428.96 | 297.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標