| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.5 (0.0%) 35張 (+3.17%) 季線下 50張 81張 97張 35張 0.43倍 |
-3.82% -7.36% -12.01% 15.8% 15.47% |
11.9~13.8 |
297.16 (47.47%) 201.5 |
N/A 0.67 |
894 N/A 、Y! |
微型股 44.56億 |
60.12% 0.0% |
資安 軟件 |
2024-07-16 2024-11-01 |
0 | 宏碁集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.52,15.85 (19.41,23.38,27.35) 3.31,60.88 (2.61,3.37,4.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.38%) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.11←60.11(0.0%) 16.52←16.6(-0.08%), -1.07% 60.11←62.77(-2.66%) 16.52←15.77(0.75%), 56.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.58%[112] (3.18%[113]) 0 (2.58%) | 相對高點 相對低點 | 280.5 (-28.16%) 24-07-17 92.0 (119.02%) 22-07-04 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.09 -17.9 16.55 1.64億(10月) | 10.33 9.45 16.6 2.0億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 218.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.16% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | 233.89(16.07%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.94 5.0,4.85 up 207.0,200.5 -1.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -17%,-9%,-4%,1% 買,賣,賣,賣,平,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.82 3.75,20.25 look 209.5,188.0 -4.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 894 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.29 34.98,53.33 209.5,166.5 2.99 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.13%(0.01%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.78 1.4 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.84% -9.03% -5.58% 2.12% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.69%←0.28%(5.41%) | -8 (連6賣) 22.86% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.34% 7.82% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.4←0.68 (+105.88%) Q3←Q2 第1升 1.4←0.7 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.61←5.3 (+5.85%) Q3←Q2 連2升 5.61←4.74 (+18.35%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.83←0.71 (+5.85%) Q3←Q2 連2升 0.83←0.65 (+18.35%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.24←32.15 (+84.26%) Q3←Q2 第1升 59.24←34.62 (+71.11%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+84.26%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.75←2.54 (+8.27%) Q3←Q2 連2升 2.75←2.33 (+18.03%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.05←2.59 (+17.76%) Q3←Q2 連2升 3.05←2.36 (+29.24%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.1←40.33 Q3←Q2 第1升 42.1←39.6 Q3←Q3 18季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.87←13.41 Q3←Q2 連2升 14.87←13.68 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.77←10.56 Q3←Q2 連2升 10.77←10.78 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.61←4.47 Q3←Q2 連2升 4.61←4.19 Q3←Q3 14季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.88←1.99 Q3←Q2 第1降 1.88←2.36 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/11 吳乙南 經理人 信託 30張 111/04/11 黃瓊瑩 經理人 信託 30張 |
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| 公告 | 113/11/08 宏�硌釣こ|決議參與安�硌穈T現增案 |
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| 新聞 | 113/11/07 【公告】宏碁董事會決議參與認購安碁資訊(股)公司現金增資發行新股 113/11/05 《業績-數雲端》安碁資訊10月營收為1.64億元，年增16.09% 113/11/05 【公告】安碁資訊 2024年10月合併營收1.64億元 年增16.09% 113/11/01 【公告】安碁資訊訂定113年第一次現金增資認股基準日及其他相關事宜(補充代收及存儲機構) 113/10/30 資安需求攀升，安碁資訊Q3獲利創單季新高，前三季每股賺7.32元 113/10/29 安碁資訊前三季EPS為7.32元 113/10/29 【公告】安碁資訊代子公司宏碁雲架構服務股份有限公司董事會決議辦理現金增資發行新股 113/10/24 《數雲端》安碁資訊現增 每股發行價200元 113/10/24 【公告】安碁資訊訂定113年第一次現金增資認股基準日及其他相關事宜(補充發行價格) 113/10/22 《國際政治》川普勝率大增！狂贏30個百分點 賀錦麗敗選關鍵遭揭 113/10/22 【公告】安碁資訊113年第3季合併財務報告提報董事會之召開日期 113/10/15 《數雲端》安碁資訊現增發行800萬股 基準日為11月8日 113/10/15 【公告】安碁資訊訂定113年第一次現金增資認股基準日及其他相關事宜 113/10/05 《數雲端》網路攻擊再起 資安服務業績昂 113/10/04 網路攻擊再起 資安服務業績昂 113/10/04 《資服股》安碁資訊9月營收年增10.3% 積極應對DDoS攻擊秀肌肉 113/10/04 《業績-數雲端》安碁資訊9月營收為2.00億元，年增10.33% 113/09/14 《熱門族群》國際駭客盯上台灣 資安股奮起 113/09/05 安碁資訊8月、前8月營收雙創同期新高，搶攻客製化雲端資安服務 113/09/05 《數雲端》安碁資訊 認購雲架構現增新股案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安碁資訊 | -3.82% 50(-28.96%) | -7.36% 56(-36.86%) | -7.36% 81(-55.95%) | -12.01% 97(-63.5%) | 15.8% 160(-77.71%) | 15.47% 134(-73.44%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.5 | 201.83↗ | 202.3↘ | 207.5↘ | 212.74↘ | 214.0↘ | 214.36↘ | 219.89↘ | 221.5↘ | 221.02↗ | 219.32↗ | 213.41↗ | 199.42↗ | 197.32↗ | 194.0↗ |
| 乖離率 | -0.16% | -0.4% | -2.89% | -5.28% | -5.84% | -6.0% | -8.36% | -9.03% | -8.83% | -8.13% | -5.58% | 1.04% | 2.12% | 3.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 205.0 | 212.0 | 217.0 | 220.0 | 217.0 | 212.0 | 226.0 | 225.5 | 177.0 | 176.5 | 174.0 | 184.0 | 176.5 | 176.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安碁資訊 | 48.08% | 2.0% | 68.0% | -12.0% | -9.0% | 32.0% | -17.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.63 | 11.57 | 9.14 | 12.5 | 11.99 |
| ROE | 15.23 | 13.38 | 13.16 | 13.74 | 16.97 |
| 本業收入比 | 100.43 | 98.93 | 97.78 | 99.01 | 89.53 |
| 自由現金流量 | -1.2 | -2.24 | -0.9 | 0.78 | -0.66 |
| 利息保障倍數 | 57.39 | 38.38 | 189.53 | 428.96 | 297.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
