| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.0 (-0.96%) 13667張 (-12.72%) 季線旁 14792張 23374張 8173張 13667張 0.58倍 |
-1.2% 3.52% 1.73% -8.65% 10.46% |
11.5~13.4 |
297.86 (44.59%) 206.0 |
N/A 0.66 |
788 N/A 、Y! |
微型股 62.04億 |
51.67% 0.0% |
資安 軟件 |
2024-07-16 2024-11-01 |
宏碁集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.0 | 208.5↘ | 208.9↘ | 205.08↗ | 204.72↘ | 206.23↘ | 206.74↗ | 214.55↘ | 202.31↗ |
| 乖離率 | -1.2% | -1.39% | 0.45% | 0.63% | -0.11% | -0.36% | -3.99% | 1.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 208.5 | 211.0 | 199.0 | 211.0 | 215.0 | 202.5 | 225.5 | 186.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.88, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 46.67, 預估本益比: 30.04 ; QQQ: 本益比 65.23, 預估本益比 10.32 ; SOXQ: 本益比 57.43, 預估本益比 33.13 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.98,16.21 (19.52,23.44,27.35) 3.39,60.77 (2.73,3.37,4.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.72%) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.95←60.11(-0.16%) 18.97←19.29(-0.32%), 19.41% 59.95←66.8(-6.85%) 18.97←13.42(5.55%), 101.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.52%[112] (N/A) 0 (2.52%) | 相對高點 相對低點 | 280.5 (-26.56%) 24-07-17 92.0 (123.91%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.51 -34.61 12.51 1.51億(1月) | 14.7 11.14 16.36 歷年新高 2.31億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 218.0 (25-02-07) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 61.84% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | 237.79(15.43%) | 日KD RSI MACD | 41.46,54.47 48.54 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.63,35.8 48.82 -0.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 788 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 34.65,32.81 57.54 -0.84 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.1%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.14%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.8 1.25 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.45% -0.36% -3.99% 1.82% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.11%←4.91%(0.2%) | -18 (連2賣) 0.13% | 2年趨勢圖 | 5.11%←4.34%(0.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 61.84% 318.98% 2220.63% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.07%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.04%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.4←0.68 (+105.88%) Q3←Q2 第1升 1.4←0.7 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.61←5.3 (+5.85%) Q3←Q2 連2升 5.61←4.74 (+18.35%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.83←0.71 (+5.85%) Q3←Q2 連2升 0.83←0.65 (+18.35%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.24←32.15 (+84.26%) Q3←Q2 第1升 59.24←34.62 (+71.11%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+84.26%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.75←2.54 (+8.27%) Q3←Q2 連2升 2.75←2.33 (+18.03%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.05←2.59 (+17.76%) Q3←Q2 連2升 3.05←2.36 (+29.24%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.1←40.33 Q3←Q2 第1升 42.1←39.6 Q3←Q3 18季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.87←13.41 Q3←Q2 連2升 14.87←13.68 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.77←10.56 Q3←Q2 連2升 10.77←10.78 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.61←4.47 Q3←Q2 連2升 4.61←4.19 Q3←Q3 14季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.88←1.99 Q3←Q2 第1降 1.88←2.36 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/11 吳乙南 經理人 信託 30張 111/04/11 黃瓊瑩 經理人 信託 30張 |
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| 公告 | 114/02/21 安�硌穈T2/24起得為融資融券交易 |
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| 新聞 | 114/02/16 《數雲端》安碁資訊財報董事會 2月24日召開 114/02/16 【公告】民國113年度財務報告提報董事會之召開日期 114/02/14 紅隊演練服務 帶旺資安需求 114/02/05 安碁資訊1月營收寫同期新高，持續推動AI安全監控中心 114/02/05 安碁資訊1月合併營收1.51億元 年增12.52 ％ 維持雙位數成長 114/02/05 【公告】安碁資訊 2025年1月合併營收1.51億元 年增12.52% 114/02/05 《業績-數雲端》安碁資訊1月營收為1.51億元，年增12.52% 114/02/02 網安成剛需 資服族群後市可期 114/01/06 安碁資訊上月營收 新高 114/01/06 資安動能暢旺，安碁資訊去年12月、Q4、全年營收齊創歷史新高 114/01/06 【公告】安碁資訊 2024年12月合併營收2.31億元 年增14.7% 114/01/06 《業績-數雲端》安碁資訊12月營收為2.31億元，年增14.70% 113/12/19 【公告】安碁資訊113年第一次現金增資收足股款暨增資基準日 113/12/18 【公告】(補充113.11.07)宏碁參與認購安碁資訊(股)公司現金增資發行新股 113/12/18 《電週邊》宏碁以4.53億元認購安碁現增 113/12/07 AI助攻 資安類股明年需求續旺 113/12/05 潛力股：安碁資訊 113/12/04 《數雲端》資安需求擴張及法規推動 安碁資訊前11月營收年增16.6% 113/12/04 【公告】安碁資訊 2024年11月合併營收2.08億元 年增16.71% 113/12/04 《業績-數雲端》安碁資訊11月營收為2.08億元，年增16.71% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安碁資訊 | -1.2% 14792(-7.61%) | -2.37% 28000(-51.19%) | 3.52% 23374(-41.53%) | 1.73% 8173(67.2%) | -8.65% 4173(227.49%) | 10.46% 2165(531.06%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.63 | 11.57 | 9.14 | 12.5 | 11.99 |
| ROE | 15.23 | 13.38 | 13.16 | 13.74 | 16.97 |
| 本業收入比 | 100.43 | 98.93 | 97.78 | 99.01 | 89.53 |
| 自由現金流量 | -1.2 | -2.24 | -0.9 | 0.78 | -0.66 |
| 利息保障倍數 | 57.39 | 38.38 | 189.53 | 428.96 | 297.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
