收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
258.5 (1.57%) 277張 (-32.79%) 606張 389張 171張 季線上 ↗261.1 ↗246.85 ↗226.21 ↗218.6 ↗194.56 ↗189.05 290張 0.75倍 |
-2.64% 47.29% 55.26% 39.73% 37.5% |
209.36 (-19.01%) 258.5 |
244.91 (-5.26%) 173.81 (-32.76%) |
292.56 (13.18%) 1.03 |
N/A N/A |
2.21億 56.28億 |
60.12% 0.0% |
資安 軟件 |
2024-07-16 2024-06-06 |
0 | 宏碁集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.88,N/A (19.41,23.38,27.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(81.88% 帶寬大) 月線斜率1.9 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.01%[112] (N/A) 0 (2.01%) | 相對高點 相對低點 | 280.5 (-7.84%) 24-07-17 92.0 (180.98%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.58 19.58 15.63 歷年新高 2.04億(6月) | 22.71 10.21 14.63 1.71億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 280.5 (24-07-17) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,0%,1%,6% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.0 74.57,76.92 280.5,237.0 4.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 292.56(13.18%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.85 80.7,83.24 down N/A,237.0 9.45 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.13%(7.69%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.33 82.75,48.48 N/A,237.0 4.39 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.04%←1.83%(120.77%) | 60 21.66% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.61,55.21 (2.61,3.37,4.13) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 18.25% 36.74% 39.96% 44.84% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.49%←0.09%(1555.56%) | -21 (連14買轉賣) 7.58% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.59←65.08(-3.83%) 16.4←16.57(-1.03%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.78←0.9 (-13.33%) Q1←Q4 第1降 0.78←0.86 (-9.3%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.52←5.21 (-13.24%) Q1←Q4 第1降 4.52←4.02 (+12.44%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.56←0.65 (-13.24%) Q1←Q4 第1降 0.56←0.49 (+12.44%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.08←42.26 (+13.77%) Q1←Q4 連3升 48.08←49.53 (-2.93%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+13.77%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.03←2.51 (-19.12%) Q1←Q4 第1降 2.03←1.75 (+16.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.05←2.5 (-18.0%) Q1←Q4 第1降 2.05←1.82 (+12.64%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.43←39.74 Q1←Q4 連3升 40.43←40.22 Q1←Q1 4季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.5←12.53 Q1←Q4 連2降 12.5←12.16 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.87←10.6 Q1←Q4 連2降 9.87←9.6 Q1←Q1 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 3.54←4.35 Q1←Q4 第1降 3.54←3.27 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.83←2.34 Q1←Q4 連2降 1.83←1.89 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/04/11 吳乙南 經理人 信託 30張 111/04/11 黃瓊瑩 經理人 信託 30張 |
|||||||||
公告 | 113/07/17 今年有機會挑戰賺一股本?安�硌穈T:以公告為準 113/07/17 櫃買中心7月16日公告21種有價證券注意交易資訊 |
|||||||||
新聞 | 113/07/15 《數雲端》安碁資訊7月16日受邀元富證券法說 113/07/15 【公告】安碁資訊受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 113/07/08 宏碁資訊、安碁資訊、緯軟 H1業績報捷 113/07/08 《電週邊》宏碁多引擎給力 3子公司購置南港辦公大樓 113/07/03 《數雲端》資安需求增 安碁資訊業績可期 113/07/03 資安需求上升,安碁資訊6月及Q2營收雙創單月、單季歷史新高 113/07/03 資安需求增 安碁資訊業績可期 113/07/03 個資防護需求升溫 安碁資訊6月營收近20%寫新高 113/07/03 新專案服務挹注 安碁資訊6月營收登單月新高 113/07/03 《數雲端》安碁資訊Q2、H1營收雙位數成長 個資防護需求顯升 113/07/03 【公告】安碁資訊 2024年6月合併營收2.04億元 年增19.59% 113/07/03 《業績-數雲端》安碁資訊6月營收為2.04億元,年增19.59% 113/06/10 安碁資訊 攻企業上雲服務市場 113/06/05 安碁資訊5月、前5月營收雙創同期新高,看好金融業鬆綁上雲趨勢 113/06/05 【公告】安碁資訊 2024年5月合併營收1.71億元 年增22.72% 113/06/05 《業績-數雲端》安碁資訊5月營收為1.71億元,年增22.72% 113/05/28 服務取勝 安碁資訊營運樂觀 113/05/28 【公告】安碁資訊113年股東常會重要決議事項 113/05/28 安碁資訊董事長施宣輝:安碁資訊具備服務優勢,是資安界的「法拉利」 113/05/24 【公告】安碁資訊辦理民國110年第一次限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
安碁資訊 | -2.64% 606(-54.33%) | 16.44% 555(-50.14%) | 47.29% 389(-28.96%) | 55.26% 171(61.71%) | 39.73% 118(133.2%) | 37.5% 141(95.42%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
258.5 | 258.67↘ | 261.1↗ | 246.85↗ | 226.21↗ | 218.6↗ | 210.3↗ | 194.56↗ | 189.05↗ | 184.6↗ | 184.74↗ | 184.7↗ | 181.3↗ | 178.47↗ | 178.38↗ |
乖離率 | -0.07% | -1.0% | 4.72% | 14.27% | 18.25% | 22.92% | 32.86% | 36.74% | 40.03% | 39.93% | 39.96% | 42.58% | 44.84% | 44.92% |
均線開始 轉折價位 | 265.5 | 239.5 | 204.0 | 175.5 | 177.5 | 175.0 | 172.5 | 168.5 | 186.5 | 185.0 | 183.5 | 160.5 | 188.5 | 163.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安碁資訊 | 48.08% | 29.0% | 68.0% | -12.0% | -9.0% | 32.0% | -17.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 12.63 | 11.57 | 9.14 | 12.5 | 11.99 |
ROE | 15.23 | 13.38 | 13.16 | 13.74 | 16.97 |
本業收入比 | 100.43 | 98.93 | 97.78 | 99.01 | 89.53 |
自由現金流量 | -1.2 | -2.24 | -0.9 | 0.78 | -0.66 |
利息保障倍數 | 57.39 | 38.38 | 189.53 | 428.96 | 297.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標