| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.8 (0.19%) 577張 (-53.79%) 季線上 491張 349張 286張 1500張 4.3倍 |
-0.38% 1.97% 8.48% -4.07% 35.96% |
61.43 (18.59%) 51.8 |
N/A 0.69 |
N/A N/A |
6.62億 34.28億 |
14.55% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-10-15 2024-07-08 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68351/圓裕一 | 2024-11-01 | 2026-11-01 | 2027-11-01 | 無 | 106.0 106.5 (-0.42%) | 664 (11-01) | 132.8,66.4 | 664 | 50.8 | 4.44 | 101.97 | 6000 | 0% | -5 | 0 | -3.06% | 728 | N/A | 1093 | N/A | 無 | 0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.39,N/A (10.5,14.69,18.88) 2.09,24.78 (1.7,2.04,2.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.96%) 月線斜率0.1 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 76.18←80.01(-4.79%) 5.66←3.68(53.8%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.86%[112] (N/A) 0 (3.86%) | 相對高點 相對低點 | 58.9 (-12.05%) 24-04-11 35.1 (47.58%) 22-11-10 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.44 -6.39 11.53 1.95億(9月) | 2.23 -12.55 12.74 2.08億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-01 55.0 (24-10-30) 74日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 4.56% 0.87% -7 -9 0 3.45%←2.88%(19.79%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.14 44.83,56.85 52.3,51.6 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-2%,-3%,-3% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.21 77.78,85.27 down 53.8,49.0 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.27% 3.0% 1.27% 6.08% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.2%←4.31%(136.66%) | 60 (連3買) 10.4% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.87% 4.27% 10.95% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.0%(0%) | -2 0.35% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q2←Q1 0.03←0.02 (+50.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.95←5.75 (+3.48%) Q2←Q1 連2升 5.95←4.97 (+19.72%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.67←0.59 (+3.48%) Q2←Q1 第1升 0.67←0.42 (+19.72%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.42←3.14 (+8.92%) Q2←Q1 第1升 3.42←3.38 (+1.18%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 145.66←145.33 (+0.23%) Q2←Q1 第1升 145.66←148.56 (-1.95%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.04←66.73 (+0.23%) Q2←Q1 第1升 68.04←85.45 (-20.37%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.98←0.96 (+2.08%) Q2←Q1 第1升 0.98←0.76 (+28.95%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←0.38 (+55.26%) Q2←Q1 第1升 0.59←0.23 (+156.52%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.28←25.06 Q2←Q1 第1升 26.28←24.0 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.32←10.23 Q2←Q1 第1升 11.32←8.52 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.95←11.02 Q2←Q1 連3降 10.95←10.1 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.05←3.96 Q2←Q1 第1升 4.05←3.44 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.18←2.22 Q2←Q1 連3降 2.18←1.93 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/01 杜淑敏 董事 辦理過額配售 250張 111/11/01 張志中 董事 辦理過額配售 250張 |
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| 公告 | 113/10/30 圓裕國內第一次無擔保轉換公司債價款約6.42億元收足 113/10/30 圓裕第三季財報，預計11/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】圓裕113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/10/30 【公告】圓裕國內第一次無擔保轉換公司債收足價款 113/10/11 【公告】圓裕國內第一次無擔保轉換公司債之代收價款行庫及存儲專戶行庫 113/10/11 【公告】圓裕 2024年9月合併營收1.95億元 年增2.45% 113/08/29 【公告】(補充112/3/23)圓裕董事會決議設立泰國子公司 113/08/09 【公告】圓裕 2024年7月合併營收2.38億元 年增18.39% 113/08/08 【公告】圓裕董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債 113/08/08 【公告】圓裕董事會通過對子公司Cmi (Thailand) Co., Ltd.現金增資案 113/07/31 【公告】圓裕113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】圓裕 2024年6月合併營收1.85億元 年增1.89% 113/06/26 【公告】圓裕113年股東常會同意解除董事競業行為之限制案 113/06/26 【公告】圓裕113年度股東常會改選董事 113/06/26 【公告】圓裕董事會推選副董事長 113/06/26 【公告】圓裕董事會推選董事長 113/06/26 【公告】圓裕113年股東常會重要決議事項 113/06/20 【公告】圓裕民國112年度現金股利之配息基準日 113/06/11 【公告】圓裕 2024年5月合併營收1.94億元 年增13.96% 113/05/10 【公告】圓裕 2024年4月合併營收2.17億元 年增47.11% 113/05/03 【公告】圓裕113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】圓裕 2024年3月合併營收2.24億元 年增19.19% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圓裕 | -0.38% 491(17.38%) | -2.45% 436(32.27%) | 1.97% 349(65.34%) | 8.48% 286(101.65%) | -4.07% 307(87.49%) | 35.96% 417(38.11%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.8 | 52.17↘ | 52.48↘ | 52.41↘ | 51.65↗ | 51.66↗ | 51.48↗ | 51.28↗ | 50.29↗ | 50.58↘ | 50.74↘ | 51.15↘ | 50.46↗ | 48.83↗ | 47.73↗ |
| 乖離率 | -0.71% | -1.3% | -1.16% | 0.29% | 0.27% | 0.62% | 1.01% | 3.0% | 2.41% | 2.09% | 1.27% | 2.66% | 6.08% | 8.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.6 | 52.0 | 53.1 | 51.3 | 50.8 | 50.5 | 50.0 | 47.75 | 55.1 | 54.7 | 54.0 | 45.2 | 38.1 | 40.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 圓裕 | 16.95% | 13.0% | 15.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.74 | 7.85 | 7.07 | 10.32 | 9.31 |
| ROE | 14.92 | 18.12 | 14.83 | 17.65 | 19.88 |
| 本業收入比 | 80.88 | 68.59 | 104.79 | 116.36 | 99.09 |
| 自由現金流量 | 6.1 | 4.18 | -2.82 | 0.64 | 3.49 |
| 利息保障倍數 | 29.51 | 27.18 | 19.08 | 21.40 | 17.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
