| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.0 (0.0%) 2張 (-33.55%) 2張 2張 3張 季線下 ↘148.9 ↘149.35 ↘149.85 ↘149.88 ↘150.39 ↘152.84 2張 1.0倍 |
-2.95% -1.33% -9.48% -28.33% |
170.25 (15.03%) 148.0 |
N/A N/A |
N/A N/A |
1.85億 27.38億 |
21.36% 0.0% |
手持工具 |
2024-03-21 2024-07-09 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.8,N/A (14.17,17.02,19.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.64% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 80.0←79.63(0.46%) 3.74←2.96(26.35%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.77%[112] (N/A) 0 (2.77%) | 相對高點 相對低點 | 243.0 (-39.09%) 24-05-14 142.0 (4.23%) 24-08-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.42 13.35 2.52 0.78億(8月) | -18.46 -7.04 4.16 0.68億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 154.0 (24-09-20) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 N/A | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.49 7.69,7.69 look 154.0,147.5 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,平 0%,0%,0%,0% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.77,53.43 (3.02,3.67,4.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.25% -3.17% -15.75% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.13%(38.46%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.07% 0.28% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.11 (+9.09%) Q2←Q1 第1升 0.12←0.14 (-14.29%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.34←2.25 (+4.0%) Q2←Q1 第1升 2.34←2.25 (+4.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.58←0.53 (+4.0%) Q2←Q1 第1升 0.58←0.48 (+4.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.23←2.26 (-1.33%) Q2←Q1 連3降 2.23←2.3 (-3.04%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.12←44.87 (+0.56%) Q2←Q1 連3升 45.12←42.36 (+6.52%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 135.51←139.96 (+0.56%) Q2←Q1 第1降 135.51←136.29 (-0.57%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.44←2.45 (-0.41%) Q2←Q1 連3降 2.44←2.51 (-2.79%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.21←2.16 (+2.31%) Q2←Q1 第1升 2.21←2.0 (+10.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.51←34.44 Q2←Q1 第1升 35.51←31.91 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.77←23.61 Q2←Q1 第1升 24.77←21.24 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.32←20.14 Q2←Q1 第1降 19.32←18.42 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.49←4.54 Q2←Q1 連3降 4.49←6.06 Q2←Q2 4季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.91←2.9 Q2←Q1 第1升 2.91←3.19 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/13 吳昌旻 董事 洽特定人 1,150張 113/06/13 吳昌旻之配偶 關係人配偶 洽特定人 470張 |
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| 公告 | 113/09/09 伯鑫 113年8月營收7752萬、年減7.42% |
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| 新聞 | 113/08/09 【公告】伯鑫 2024年7月合併營收6839.4萬元 年增-18.47% 113/08/02 【公告】伯鑫113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】伯鑫 2024年6月合併營收7357.9萬元 年增-10.3% 113/06/07 【公告】伯鑫 2024年5月合併營收8377.4萬元 年增10.12% 113/05/09 【公告】伯鑫 2024年4月合併營收7649.3萬元 年增14.16% 113/04/10 【公告】伯鑫 2024年3月合併營收7493.2萬元 年增-4.85% 113/03/18 【公告】伯鑫受邀參加國泰證券舉辦之線上法說會 113/03/14 【公告】伯鑫董事會決議112年度盈餘分派案 113/03/08 【公告】伯鑫 2024年2月合併營收7145.3萬元 年增65.87% 113/02/07 【公告】伯鑫 2024年1月合併營收7863.6萬元 年增4.36% 113/01/09 【公告】伯鑫 2023年12月合併營收7931.3萬元 年增7.49% 112/12/08 【公告】伯鑫 2023年11月合併營收6798.9萬元 年增11.38% 112/12/04 【公告】伯鑫洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 112/11/21 【公告】伯鑫股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 112/11/10 【公告】伯鑫 2023年10月合併營收9667.5萬元 年增-9.29% 112/10/23 【公告】伯鑫於112年10月31日舉辦上櫃前業績發表會 112/10/06 【公告】伯鑫 2023年9月合併營收8163.9萬元 年增32.35% 112/10/03 【公告】伯鑫受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 伯鑫 | -2.95% 2(-25.2%) | -2.63% 2(-22.3%) | -1.33% 2(-24.15%) | -9.48% 3(-42.66%) | -28.33% 18(-89.4%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.0 | 148.0→ | 148.9↘ | 149.35↘ | 149.85↘ | 149.88↘ | 149.96→ | 150.39↘ | 152.84↘ | 167.84↘ | 169.37↘ | 175.66↘ | |||
| 乖離率 | 0.0% | -0.6% | -0.9% | -1.23% | -1.25% | -1.31% | -1.59% | -3.17% | -11.82% | -12.62% | -15.75% | |||
| 均線開始 轉折價位 | 152.5 | 149.0 | 151.5 | 150.0 | 150.5 | 148.0 | 160.5 | 158.5 | 207.5 | 206.5 | 208.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 伯鑫 | -8.48% | -5.0% | -8.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.39 | 22.68 | 18.49 | 15.43 | 9.56 |
| ROE | 20.77 | 30.52 | 26.74 | 16.24 | 0.0 |
| 本業收入比 | 98.62 | 89.13 | 96.15 | 114.81 | 84.00 |
| 自由現金流量 | 0.44 | 0.58 | 0.09 | -0.79 | -0.2 |
| 利息保障倍數 | 33.47 | 45.48 | 61.09 | 28.27 | 19.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
