收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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14.4 (0.35%) 150張 (-62.72%) 186張 93張 91張 季線旁 ↗14.22 ↗14.15 ↗14.09 ↗14.08 →14.18 →14.3 150張 1.61倍 |
2.13% 1.05% -2.37% 7.06% 1.41% |
6.46 (-55.17%) 14.4 |
N/A 0.16 |
N/A N/A |
21.84億 31.34億 |
5.19% 0.0% |
製罐 |
2024-09-03 2024-07-23 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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84112/福貞二KY | 2022-10-13 | 2024-10-13 | 2025-10-13 | 100.0 | 100.85 100.9 (-0.1%) | 2 (10-01) | 26.2,31 | 310 | 16.3 | 14.22 | 88.34 | 4000 | 0.03% | 0 | 0 | 0,0 | 3.01% | 12 | -0.86% | 377 | N/A | 無 | 65 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 44.84,N/A (10.7,19.91,29.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.35% 帶寬窄) 月線斜率0.04 築底87日 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 80.24←78.15(2.67%) 6.08←5.49(10.75%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.56%[112] (N/A) 0 (0.56%) | 相對高點 相對低點 | 19.85 (-27.46%) 22-01-11 12.1 (19.01%) 22-11-14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.03 9.12 6.17 8.17億(8月) | -0.67 -10.53 8.95 7.49億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 14.6 (24-09-30) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 86 0 0 0.4%←0.21%(90.48%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.0 76.47,78.65 14.65,14.15 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-8%,-8%,-3% 賣,平,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.55 60.0,46.67 15.0,14.1 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.43 53.49,46.55 15.4,13.25 0.01 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.53,27.08 (0.41,0.49,0.57) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.27% 0.7% 2.2% 1.12% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 53.81%←62.82%(-14.34%) | 10 (連4買) 6.67% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.5% 0.88% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 3 2.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.2←1.17 (+2.56%) Q2←Q1 連2升 1.2←0.57 (+110.53%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.77←20.3 (+7.24%) Q2←Q1 第1升 21.77←21.3 (+2.21%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.35←0.17 (+7.24%) Q2←Q1 連3降 -0.35←0.3 (+2.21%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.7←9.76 (+19.88%) Q2←Q1 第1升 11.7←10.99 (+6.46%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.34←76.92 (-7.25%) Q2←Q1 第1降 71.34←60.34 (+18.23%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.9←49.06 (-7.25%) Q2←Q1 連2降 47.9←52.33 (-8.47%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.13←-0.06 (+316.67%) Q2←Q1 第1升 0.13←0.04 (+225.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←-0.01 (-2000.0%) Q2←Q1 連3降 -0.21←0.08 (-362.5%) Q2←Q2 6季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.35←9.32 Q2←Q1 連2降 6.35←9.29 Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.6←0.81 Q2←Q1 連3降 -1.6←1.39 Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.33←-0.62 Q2←Q1 第1升 1.33←0.38 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.48←-0.21 Q2←Q1 第1升 0.48←0.14 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.42←0.17 Q2←Q1 第1升 0.42←0.33 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/12/27 莊素貞 董事 贈與 170張 |
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公告 | 113/09/09 福貞-KY 113年8月營收8.17億、年減8.03% |
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新聞 | 113/09/09 福貞前八月營收57.73億 年增6.18% 113/09/02 【公告】福貞-KY受邀參加永豐金證券股份有限公司舉辦之「法人說明會」 113/08/26 《熱門族群》製罐廠H1兩樣情 福貞賺錢了 吉源還在虧 113/08/25 福貞-KY H1每股盈餘0.07元,H2旺季營運添動能 113/08/23 【公告】代子公司香港金屬包裝集團有限公司董事會決議盈餘分配 113/08/23 【公告】福貞-KY董事會決議113年第二季度不分配盈餘 113/08/08 福貞前7月營收創同期新高 威宏年增5.27% 113/08/08 《其他股》福貞-KY前7月營收近50億元 年增率8.96% 113/08/08 【公告】福貞-KY 2024年7月合併營收7.49億元 年增-0.68% 113/07/21 飲料包材廠 Q3營運High 113/07/08 福貞第二季及上半年營收 均創同期新高 113/07/08 福貞6月營收續創同期高 威宏看好旅遊旺季精品消費潮 113/07/08 旺季+新產能助攻,福貞-KY 6月營收寫同期高點,目標全年雙位數成長 113/07/08 【公告】福貞-KY 2024年6月合併營收8.37億元 年增4.84% 113/06/20 旺季需求+明年春節效應,福貞-KY下半年動能看增,全年拚雙位數成長 113/06/20 《其他股》福貞Q4可望迎高峰 今年力拚營收雙位數成長 113/06/19 【公告】進能服113年股東常會重要決議事項 113/06/19 【公告】福貞-KY113年股東常會董事當選名單 113/06/19 【公告】福貞-KY113年股東常會重要決議事項 113/06/19 【公告】福貞-KY董事會決議配息基準日等相關事宜 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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福貞-ky | 2.13% 186(-19.32%) | 2.49% 131(13.93%) | 1.05% 93(60.27%) | -2.37% 91(63.9%) | 7.06% 108(38.45%) | 1.41% 100(49.4%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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14.4 | 14.28↗ | 14.22↗ | 14.15↗ | 14.09↗ | 14.08↗ | 14.12↗ | 14.18→ | 14.3→ | 14.19↗ | 14.18↗ | 14.09↗ | 14.26↗ | 14.24↗ | 14.23↗ |
乖離率 | 0.84% | 1.27% | 1.77% | 2.2% | 2.27% | 1.98% | 1.55% | 0.7% | 1.48% | 1.55% | 2.2% | 0.98% | 1.12% | 1.19% |
均線開始 轉折價位 | 14.1 | 14.1 | 14.05 | 13.8 | 14.3 | 14.35 | 14.5 | 14.3 | 14.25 | 13.45 | 13.3 | 14.3 | 14.1 | 13.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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福貞-ky | 21.12% | -6.0% | 13.0% | -25.0% | 14.0% | -45.0% | 27.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.31 | 0.77 | 2.56 | 2.36 | 0.34 |
ROE | 0.57 | -5.13 | 6.96 | 1.27 | -1.13 |
本業收入比 | 175.93 | -24.01 | 44.74 | 97.16 | -52.50 |
自由現金流量 | -4.45 | 1.79 | -14.23 | 2.88 | -6.51 |
利息保障倍數 | 1.62 | -0.78 | 9.12 | 2.79 | 0.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標