| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.9 (-1.33%) 293張 (-31.61%) 613張 701張 1181張 季線下 ↘41.95 ↗41.37 ↘41.29 ↘41.76 ↗42.42 ↘41.9 293張 0.42倍 |
-3.76% -13.71% -3.54% 43.51% 59.77% |
44.92 (9.84%) 40.9 |
N/A 0.64 |
N/A N/A |
6.99億 28.99億 |
48.46% 0.0% |
回收、焚化相關 |
2024-07-30 2024-06-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.59,N/A (9.89,23.47,37.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.59%) 月線斜率-0.8 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 81.05←84.96(-4.6%) 7.84←5.73(36.82%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.2%[112] (N/A) 0 (2.2%) | 相對高點 相對低點 | 54.5 (-24.95%) 24-08-23 22.9 (78.6%) 22-10-18 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.12 -8.93 9.48 2.97億(8月) | 28.91 6.35 8.4 24個月新高 3.26億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-22 44.15 (24-09-25) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.42% -26 0 0 5.71%←6.51%(-12.29%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.72 35.0,51.67 41.65,40.15 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-1%,-6%,-5% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.14 39.29,41.89 41.75,39.15 -0.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.55 55.26,63.49 50.7,32.1 nan | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.66,24.97 (0.97,1.36,1.75) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.06% -2.39% 2.38% 23.6% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.0%←0.34%(1076.47%) | -93 31.74% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 4.36% 19.61% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.0%(0%) | 2 (連3買) 0.68% |
||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.35←0.17 (+105.88%) Q2←Q1 第1升 0.35←0.23 (+52.17%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.18←6.97 (+31.71%) Q2←Q1 第1升 9.18←7.89 (+16.35%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.7←0.27 (+31.71%) Q2←Q1 第1升 0.7←0.22 (+16.35%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.81←1.56 (+16.03%) Q2←Q1 第1升 1.81←1.58 (+14.56%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.99←46.07 (-24.05%) Q2←Q1 第1降 34.99←44.14 (-20.73%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 19.74←23.93 (-24.05%) Q2←Q1 連2降 19.74←23.23 (-15.02%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.77←0.36 (+113.89%) Q2←Q1 第1升 0.77←0.28 (+175.0%) Q2←Q2 9季新高 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←0.21 (+228.57%) Q2←Q1 第1升 0.69←0.17 (+305.88%) Q2←Q2 10季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.2←13.16 Q2←Q1 第1升 15.2←11.34 Q2←Q2 11季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.6←3.87 Q2←Q1 第1升 7.6←2.75 Q2←Q2 11季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.85←3.61 Q2←Q1 第1升 5.85←2.46 Q2←Q2 11季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.08←1.45 Q2←Q1 第1升 3.08←1.15 Q2←Q2 9季新高 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.93←0.97 Q2←Q1 第1升 1.93←0.77 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/31 中華開發資本(股) 董事 一般交易 2,400張 |
|||||||||
| 公告 | 113/09/06 昶昕 113年8月營收2.97億、年增17.12% |
|||||||||
| 新聞 | 113/08/08 【公告】昶昕 2024年7月合併營收3.26億元 年增28.91% 113/07/26 【公告】昶昕受邀參加台新證券於113年07月30日舉辦之法人說明會 113/07/17 【公告】昶昕113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】昶昕 2024年6月合併營收3.06億元 年增15.25% 113/06/12 【公告】董事會同意持有之MERIDIAN股權接受收購意向程序 113/06/07 【公告】昶昕 2024年5月合併營收3.12億元 年增20.3% 113/05/08 【公告】昶昕 2024年4月合併營收3億元 年增13.52% 113/04/19 【公告】昶昕有價證券近期股價異常，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/04/10 【公告】昶昕 2024年3月合併營收2.63億元 年增7.47% 113/03/08 【公告】昶昕 2024年2月合併營收2.04億元 年增-17.61% 113/02/27 【公告】昶昕董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】昶昕董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/26 【公告】昶昕部份資訊系統遭受駭客網路攻擊事件說明 113/02/06 【公告】昶昕 2024年1月合併營收2.29億元 年增-10.25% 113/01/08 【公告】昶昕 2023年12月合併營收2.59億元 年增0.76% 112/12/08 【公告】昶昕受邀參加台新證券於112年12月12日舉辦之法人說明會 112/12/07 【公告】昶昕 2023年11月合併營收2.43億元 年增-11.14% 112/11/08 【公告】昶昕 2023年10月合併營收2.62億元 年增6.38% 112/10/06 【公告】昶昕 2023年9月合併營收2.51億元 年增-6.22% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昶昕 | -3.76% 613(-52.14%) | 2.51% 612(-52.07%) | -13.71% 701(-58.12%) | -3.54% 1181(-75.14%) | 43.51% 1194(-75.42%) | 59.77% 613(-52.16%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.9 | 41.73↘ | 41.95↘ | 41.37↗ | 41.29↘ | 41.76↘ | 43.0↘ | 42.42↗ | 41.9↘ | 41.22↗ | 40.98↗ | 39.95↗ | 34.62↗ | 33.09↗ | 32.36↗ |
| 乖離率 | -1.99% | -2.5% | -1.14% | -0.94% | -2.06% | -4.88% | -3.58% | -2.39% | -0.78% | -0.2% | 2.38% | 18.14% | 23.6% | 26.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.5 | 41.4 | 40.6 | 43.25 | 47.85 | 54.1 | 35.55 | 42.65 | 36.7 | 35.45 | 27.9 | 26.45 | 25.95 | 26.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 昶昕 | -35.31% | 56.0% | 8.0% | -40.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.92 | 2.59 | 5.92 | 3.82 | 0.84 |
| ROE | 5.23 | 6.5 | 17.17 | 5.95 | 0.36 |
| 本業收入比 | 94.49 | 67.61 | 93.26 | 96.46 | 95.83 |
| 自由現金流量 | 2.92 | -4.69 | 3.34 | 2.05 | 0.42 |
| 利息保障倍數 | 10.47 | 13.09 | 29.40 | 9.35 | 2.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
