| 收盤價 成交量 11-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.65 (1.42%) 97張 (+0.5%) 季線下 183張 198張 767張 97張 0.49倍 |
-0.83% -12.84% -20.95% -10.31% 36.59% |
53.48 (50.0%) 35.65 |
N/A 0.66 |
187 N/A |
微型股 24.58億 |
48.0% 0.0% |
回收、焚化相關 |
2024-11-06 2024-06-11 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.08, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 48.16, 殖利率 2.53% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.42, 預估本益比: 29.32 ; QQQ: 本益比 51.53, 預估本益比 34.26 ; SOXQ: 本益比 54.99, 預估本益比 30.79 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.12,N/A (11.88,24.46,37.05) 1.37,25.66 (0.97,1.36,1.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.24% 帶寬大) 月線斜率-0.7 | 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 80.52←81.05(-0.53%) 8.08←7.84(0.24%), -1.74% 80.52←84.99(-4.47%) 8.08←5.68(2.4%), 40.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.52%[112] (N/A) 0 (2.52%) | 相對高點 相對低點 | 54.5 (-34.59%) 24-08-23 22.9 (55.68%) 22-10-18 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.96 -9.53 9.94 2.72億(10月) | 19.89 1.53 10.62 3.01億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-22 38.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% -1 0 0 5.23%←5.54%(-0.31%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.39 22.77,12.54 up 36.65,35.05 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-4%,-10%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連7賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.01 5.75,11.06 look 39.15,32.1 -1.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 187 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.67 37.99,47.26 50.7,30.55 nan | 投信(張) 11-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.91% -13.01% -12.71% 2.24% | 外資(張) 11-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.9%←0.4%(3.5%) | 36 (連3買) 37.11% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.33% 5.57% | 自營商(張) 11-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.35 (-97.14%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.39 (-97.44%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.24←9.18 (+0.65%) Q3←Q2 連2升 9.24←7.57 (+22.06%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←0.7 (+0.65%) Q3←Q2 第1降 0.64←0.3 (+22.06%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.26←1.81 (-30.39%) Q3←Q2 第1降 1.26←1.9 (-33.68%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.18←34.99 (+3.4%) Q3←Q2 第1升 36.18←43.39 (-16.62%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.67←19.74 (+3.4%) Q3←Q2 連3降 17.67←24.04 (-26.5%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←0.77 (-16.88%) Q3←Q2 第1降 0.64←0.38 (+68.42%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←0.69 (+1.45%) Q3←Q2 連2升 0.7←0.24 (+191.67%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.26←15.2 Q3←Q2 第1降 14.26←13.16 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.91←7.6 Q3←Q2 第1降 6.91←3.97 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.83←5.85 Q3←Q2 第1降 4.83←3.5 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.52←3.08 Q3←Q2 第1降 2.52←1.58 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.6←1.93 Q3←Q2 第1降 1.6←1.02 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/31 中華開發資本(股) 董事 一般交易 2,400張 |
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| 公告 | 113/11/08 昶昕 113年10月營收2.72億、年增3.96% |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】昶昕 2024年10月合併營收2.72億元 年增3.96% 113/10/30 【公告】昶昕原訂113年10月31日(四)受台新證券邀請參加法人說明會，因颱風延期至113年11月06日(三)舉辦 113/10/24 【公告】昶昕受邀參加台新證券於113年10月31日舉辦之法人說明會 113/08/08 【公告】昶昕 2024年7月合併營收3.26億元 年增28.91% 113/07/26 【公告】昶昕受邀參加台新證券於113年07月30日舉辦之法人說明會 113/07/17 【公告】昶昕113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】昶昕 2024年6月合併營收3.06億元 年增15.25% 113/06/12 【公告】董事會同意持有之MERIDIAN股權接受收購意向程序 113/06/07 【公告】昶昕 2024年5月合併營收3.12億元 年增20.3% 113/05/08 【公告】昶昕 2024年4月合併營收3億元 年增13.52% 113/04/19 【公告】昶昕有價證券近期股價異常，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/04/10 【公告】昶昕 2024年3月合併營收2.63億元 年增7.47% 113/03/08 【公告】昶昕 2024年2月合併營收2.04億元 年增-17.61% 113/02/27 【公告】昶昕董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】昶昕董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/26 【公告】昶昕部份資訊系統遭受駭客網路攻擊事件說明 113/02/06 【公告】昶昕 2024年1月合併營收2.29億元 年增-10.25% 113/01/08 【公告】昶昕 2023年12月合併營收2.59億元 年增0.76% 112/12/08 【公告】昶昕受邀參加台新證券於112年12月12日舉辦之法人說明會 112/12/07 【公告】昶昕 2023年11月合併營收2.43億元 年增-11.14% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昶昕 | -0.83% 183(-46.82%) | -6.06% 192(-49.45%) | -12.84% 198(-50.95%) | -20.95% 767(-87.3%) | -10.31% 983(-90.09%) | 36.59% 636(-84.67%) |
| 加權指數 | -0.12% | -3.08% | -2.77% | 2.44% | 4.06% | 31.19% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.65 | 35.13↗ | 35.13↘ | 36.02↘ | 36.99↘ | 37.49↘ | 38.06↘ | 39.23↘ | 40.98↘ | 40.7↘ | 40.67↘ | 40.84↘ | 36.54↗ | 34.87↗ | 33.81↗ |
| 乖離率 | 1.48% | 1.48% | -1.03% | -3.62% | -4.91% | -6.33% | -9.13% | -13.01% | -12.41% | -12.34% | -12.71% | -2.44% | 2.24% | 5.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.85 | 35.9 | 38.75 | 40.3 | 41.05 | 39.55 | 41.15 | 43.0 | 40.35 | 38.95 | 41.05 | 25.9 | 26.15 | 25.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 昶昕 | -35.31% | 32.0% | 8.0% | -40.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.51% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.92 | 2.59 | 5.92 | 3.82 | 0.84 |
| ROE | 5.23 | 6.5 | 17.17 | 5.95 | 0.36 |
| 本業收入比 | 94.49 | 67.61 | 93.26 | 96.46 | 95.83 |
| 自由現金流量 | 2.92 | -4.69 | 3.34 | 2.05 | 0.42 |
| 利息保障倍數 | 10.47 | 13.09 | 29.40 | 9.35 | 2.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
