| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05 (-1.9%) 47張 (-71.34%) 季線下 150張 115張 226張 47張 0.41倍 |
-1.9% -12.16% -25.0% -22.67% 18.29% |
52.89 (70.32%) 31.05 |
N/A 0.65 |
129 N/A |
微型股 21.72億 |
47.7% 0.0% |
回收、焚化相關 |
2024-11-06 2024-06-11 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05 | 31.35↘ | 31.5↘ | 32.22↘ | 33.0↘ | 33.32↘ | 33.71↘ | 35.75↘ | 37.0↘ | 39.15↘ | 39.1↘ | 39.4↘ | 37.37↗ | 35.49↗ | 34.52↗ |
| 乖離率 | -0.96% | -1.43% | -3.63% | -5.91% | -6.81% | -7.89% | -13.15% | -16.08% | -20.69% | -20.59% | -21.19% | -16.91% | -12.51% | -10.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.95 | 31.65 | 33.35 | 34.0 | 35.35 | 35.4 | 40.25 | 41.4 | 35.55 | 41.7 | 40.15 | 26.95 | 26.25 | 25.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.24,N/A (11.34,24.2,37.05) 1.21,25.66 (0.97,1.36,1.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.65%) 月線斜率-0.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.94←81.83(-0.89%) 7.92←7.99(-0.07%), -1.52% 80.94←84.97(-4.03%) 7.92←5.71(2.21%), 39.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續8周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.9%[112] (5.18%[113]) 0 (2.9%) | 相對高點 相對低點 | 54.5 (-43.03%) 24-08-23 22.9 (35.59%) 22-10-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.81 7.01 10.8 2.92億(11月) | 3.96 -9.53 9.94 2.72億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-22 37.45 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% -4 0 0 4.91%←5.2%(-0.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.2 5.68,8.76 look 32.1,30.55 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-5%,-11%,-14% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.52 1.87,0.73 up 32.1,30.55 -1.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 129 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.09 21.96,34.29 50.7,30.55 0.21 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.81% -16.08% -21.19% -12.51% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.39%←3.88%(-0.49%) | -20 42.55% | 2年趨勢圖 | 3.39%←0.29%(3.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.9% 3.34% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | 2 4.26% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.35 (-97.14%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.39 (-97.44%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.24←9.18 (+0.65%) Q3←Q2 連2升 9.24←7.57 (+22.06%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←0.7 (+0.65%) Q3←Q2 第1降 0.64←0.3 (+22.06%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.26←1.81 (-30.39%) Q3←Q2 第1降 1.26←1.9 (-33.68%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.18←34.99 (+3.4%) Q3←Q2 第1升 36.18←43.39 (-16.62%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.67←19.74 (+3.4%) Q3←Q2 連3降 17.67←24.04 (-26.5%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←0.77 (-16.88%) Q3←Q2 第1降 0.64←0.38 (+68.42%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←0.69 (+1.45%) Q3←Q2 連2升 0.7←0.24 (+191.67%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.26←15.2 Q3←Q2 第1降 14.26←13.16 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.91←7.6 Q3←Q2 第1降 6.91←3.97 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.83←5.85 Q3←Q2 第1降 4.83←3.5 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.52←3.08 Q3←Q2 第1降 2.52←1.58 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.6←1.93 Q3←Q2 第1降 1.6←1.02 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/31 中華開發資本(股) 董事 一般交易 2,400張 |
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| 公告 | 113/12/09 昶昕 113年11月營收2.92億、年增19.82% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】昶昕 2024年11月合併營收2.92億元 年增19.82% 113/11/08 【公告】昶昕 2024年10月合併營收2.72億元 年增3.96% 113/10/30 【公告】昶昕原訂113年10月31日(四)受台新證券邀請參加法人說明會，因颱風延期至113年11月06日(三)舉辦 113/10/24 【公告】昶昕受邀參加台新證券於113年10月31日舉辦之法人說明會 113/08/08 【公告】昶昕 2024年7月合併營收3.26億元 年增28.91% 113/07/26 【公告】昶昕受邀參加台新證券於113年07月30日舉辦之法人說明會 113/07/17 【公告】昶昕113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】昶昕 2024年6月合併營收3.06億元 年增15.25% 113/06/12 【公告】董事會同意持有之MERIDIAN股權接受收購意向程序 113/06/07 【公告】昶昕 2024年5月合併營收3.12億元 年增20.3% 113/05/08 【公告】昶昕 2024年4月合併營收3億元 年增13.52% 113/04/19 【公告】昶昕有價證券近期股價異常，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/04/10 【公告】昶昕 2024年3月合併營收2.63億元 年增7.47% 113/03/08 【公告】昶昕 2024年2月合併營收2.04億元 年增-17.61% 113/02/27 【公告】昶昕董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】昶昕董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/26 【公告】昶昕部份資訊系統遭受駭客網路攻擊事件說明 113/02/06 【公告】昶昕 2024年1月合併營收2.29億元 年增-10.25% 113/01/08 【公告】昶昕 2023年12月合併營收2.59億元 年增0.76% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昶昕 | -1.9% 150(-68.32%) | -6.9% 133(-64.22%) | -12.16% 115(-58.75%) | -25.0% 226(-79.01%) | -22.67% 730(-93.49%) | 18.29% 647(-92.64%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 昶昕 | -35.31% | 17.0% | 8.0% | -40.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.92 | 2.59 | 5.92 | 3.82 | 0.84 |
| ROE | 5.23 | 6.5 | 17.17 | 5.95 | 0.36 |
| 本業收入比 | 94.49 | 67.61 | 93.26 | 96.46 | 95.83 |
| 自由現金流量 | 2.92 | -4.69 | 3.34 | 2.05 | 0.42 |
| 利息保障倍數 | 10.47 | 13.09 | 29.40 | 9.35 | 2.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
