| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.15 (1.69%) 119張 (-64.87%) 季線下 137張 312張 379張 119張 0.38倍 |
1.69% -18.18% -0.66% -26.55% -8.77% |
42.3 (40.32%) 30.15 |
N/A 0.86 |
486 N/A |
微型股 21.09億 |
47.25% 0.0% |
回收、焚化相關 |
2024-11-06 2024-06-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.15 | 29.56↗ | 29.21↗ | 30.93↘ | 32.0↘ | 33.39↘ | 32.71→ | 33.44↘ | 37.05↘ |
| 乖離率 | 2.0% | 3.22% | -2.52% | -5.78% | -9.7% | -7.83% | -9.84% | -18.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.65 | 25.15 | 36.85 | 34.9 | 34.45 | 30.35 | 41.05 | 33.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.89, 預估本益比: 25.79 ; QQQ: 本益比 13.26, 預估本益比 14.78 ; SOXQ: 本益比 41.75, 預估本益比 22.82 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.42,N/A (11.42,19.11,26.79) 1.13,26.24 (0.97,1.32,1.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(53.28% 帶寬大) 月線斜率-1.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.49←78.82(-0.33%) 9.85←9.08(0.77%), 3.75% 78.49←84.24(-5.75%) 9.85←6.07(3.78%), 50.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.31%[113] (N/A) 0 (4.31%) | 相對高點 相對低點 | 54.5 (-44.68%) 24-08-23 22.9 (31.66%) 22-10-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.54 12.89 24.27 3.23億(3月) | 40.14 11.13 25.32 2.86億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 38.3 (25-03-26) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.17% -4 0 0 3.8%←5.78%(-1.98%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.35,52.46 45.69 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 11%,2%,8%,-1% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.67,27.83 up 41.43 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 486 N/A | 月KD RSI MACD | 17.04,24.48 look 44.75 -0.72 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.52% -7.83% -9.84% -18.62% | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.08%←0.83%(0.25%) | 19 (連2買) 15.97% | 2年趨勢圖 | 1.08%←0.24%(0.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.0% 8.61% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.02%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.02%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.01 (+1000.0%) Q4←Q3 第1升 0.11←0.53 (-79.25%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.67←9.24 (-6.17%) Q4←Q3 第1降 8.67←7.65 (+13.33%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.64 (-6.17%) Q4←Q3 連2降 0.37←0.5 (+13.33%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.41←1.26 (+11.9%) Q4←Q3 第1升 1.41←1.62 (-12.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.78←36.18 (+15.48%) Q4←Q3 連2升 41.78←40.63 (+2.83%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.17←17.67 (+15.48%) Q4←Q3 連4降 16.17←24.57 (-34.19%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←0.64 (-31.25%) Q4←Q3 連2降 0.44←0.41 (+7.32%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.7 (-51.43%) Q4←Q3 第1降 0.34←0.56 (-39.29%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.3←14.26 Q4←Q3 連2降 13.3←14.92 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.27←6.91 Q4←Q3 連2降 4.27←6.55 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.58←4.83 Q4←Q3 連2降 3.58←3.76 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.71←2.52 Q4←Q3 連2降 1.71←1.69 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.18←1.6 Q4←Q3 連2降 1.18←1.1 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/31 中華開發資本(股) 董事 一般交易 2,400張 |
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| 公告 | 114/04/22 昶昕第一季財報，預計4/25提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/21 【公告】114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年04月25日 114/04/07 【公告】昶昕 2025年3月合併營收3.23億元 年增22.54% 114/03/07 【公告】昶昕 2025年2月合併營收2.86億元 年增40.14% 114/02/27 【公告】昶昕董事會決議股利分派 114/02/07 【公告】昶昕 2025年1月合併營收2.57億元 年增12.15% 114/01/08 【公告】昶昕 2024年12月合併營收3.03億元 年增17.09% 113/12/09 【公告】昶昕 2024年11月合併營收2.92億元 年增19.82% 113/11/08 【公告】昶昕 2024年10月合併營收2.72億元 年增3.96% 113/10/30 【公告】昶昕原訂113年10月31日(四)受台新證券邀請參加法人說明會，因颱風延期至113年11月06日(三)舉辦 113/10/24 【公告】昶昕受邀參加台新證券於113年10月31日舉辦之法人說明會 113/08/08 【公告】昶昕 2024年7月合併營收3.26億元 年增28.91% 113/07/26 【公告】昶昕受邀參加台新證券於113年07月30日舉辦之法人說明會 113/07/17 【公告】昶昕113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】昶昕 2024年6月合併營收3.06億元 年增15.25% 113/06/12 【公告】董事會同意持有之MERIDIAN股權接受收購意向程序 113/06/07 【公告】昶昕 2024年5月合併營收3.12億元 年增20.3% 113/05/08 【公告】昶昕 2024年4月合併營收3億元 年增13.52% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昶昕 | 1.69% 137(-13.16%) | 19.88% 164(-27.62%) | -18.18% 312(-61.84%) | -0.66% 379(-68.63%) | -26.55% 260(-54.26%) | -8.77% 698(-82.93%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.8 | 3.92 | 2.59 | 5.92 | 3.82 |
| ROE | 8.73 | 5.23 | 6.5 | 17.17 | 5.95 |
| 本業收入比 | 91.24 | 94.49 | 67.61 | 93.26 | 96.46 |
| 自由現金流量 | 1.43 | 2.92 | -4.69 | 3.34 | 2.05 |
| 利息保障倍數 | 17.04 | 10.47 | 13.09 | 29.40 | 9.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
