| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.3 (-2.29%) 1988張 (+138.18%) 991張 665張 257張 季線上 短漲多 ↗34.58 ↗34.82 ↗32.1 ↗31.44 ↗29.02 ↗28.23 1988張 2.99倍 |
11.35% 29.87% 39.88% 48.16% 47.26% |
24.62 (-32.18%) 36.3 |
36.67 (1.02%) 12.57 (-65.37%) |
N/A 0.12 |
N/A N/A |
6.99億 25.98億 |
51.14% 0.0% |
回收、焚化相關 |
2023-12-12 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 29.02,N/A (9.89,19.37,28.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(62.08% 帶寬大) 月線斜率1.27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.48%[112] (N/A) 0 (2.48%) | 相對高點 相對低點 | 43.5 (-16.55%) 22-03-11 22.9 (58.52%) 22-10-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.93% 2.85% 98 6 0 4.31%←1.4%(207.86%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.46 29.11 -6.88 2.63億(3月) | -17.6 -11.06 -13.86 2.04億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-26 41.75 (24-04-19) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,2%,0%,0% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.82 62.54,58.76 36.85,36.1 0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.52 66.97,69.49 41.3,32.45 1.2 | 投信(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.24%(-4.17%) | -78 (連2賣) 3.92% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.52,24.44 (0.97,1.26,1.55) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 15.46% 28.59% 33.6% 35.8% | 自營商(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.02%(150.0%) | -8 0.4% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.85% 6.43% 19.9% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 84.08←84.11(-0.04%) 6.8←6.26(8.63%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.53←0.39 (+35.9%) Q4←Q3 連4升 預收淨利增 0.53←0.03 (+1666.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.65←7.57 (+1.06%) Q4←Q3 第1升 7.65←7.77 (-1.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.5←0.3 (+1.06%) Q4←Q3 連5升 0.5←0.1 (-1.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.62←1.9 (-14.74%) Q4←Q3 第1降 1.62←2.07 (-21.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.63←43.39 (-6.36%) Q4←Q3 連3降 40.63←46.85 (-13.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 24.57←24.04 (-6.36%) Q4←Q3 連2升 24.57←25.45 (-3.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.38 (+7.89%) Q4←Q3 連4升 0.41←0.06 (+583.33%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.24 (+133.33%) Q4←Q3 連2升 0.56←0.1 (+460.0%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.92←13.16 Q4←Q3 連5升 14.92←9.32 Q4←Q4 9季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.55←3.97 Q4←Q3 連5升 6.55←1.35 Q4←Q4 9季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.76←3.5 Q4←Q3 連4升 3.76←0.53 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.69←1.58 Q4←Q3 連4升 1.69←0.24 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.1←1.02 Q4←Q3 連4升 1.1←0.23 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 昶昕第一季財報，預計5/10提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/19 【公告】昶昕有價證券近期股價異常，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/04/10 【公告】昶昕 2024年3月合併營收2.63億元 年增7.47% 113/03/08 【公告】昶昕 2024年2月合併營收2.04億元 年增-17.61% 113/02/27 【公告】昶昕董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】昶昕董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/26 【公告】昶昕部份資訊系統遭受駭客網路攻擊事件說明 113/02/06 【公告】昶昕 2024年1月合併營收2.29億元 年增-10.25% 113/01/08 【公告】昶昕 2023年12月合併營收2.59億元 年增0.76% 112/12/08 【公告】昶昕受邀參加台新證券於112年12月12日舉辦之法人說明會 112/12/07 【公告】昶昕 2023年11月合併營收2.43億元 年增-11.14% 112/11/08 【公告】昶昕 2023年10月合併營收2.62億元 年增6.38% 112/10/06 【公告】昶昕 2023年9月合併營收2.51億元 年增-6.22% 112/09/07 【公告】昶昕 2023年8月合併營收2.53億元 年增-18.58% 112/08/25 【公告】昶昕受邀參加台新證券於112年08月30日舉辦之法人說明會 112/08/07 【公告】昶昕 2023年7月合併營收2.53億元 年增-10.43% 112/08/02 【公告】昶昕庫藏股註銷完成實收資本額變更登記事宜 112/07/17 【公告】昶昕代重要子公司友緣化學(昆山)有限公司董事會決議分配111年度股利 112/07/06 【公告】昶昕 2023年6月合併營收2.66億元 年增-24.09% 112/06/07 【公告】昶昕 2023年5月合併營收2.6億元 年增-29.12% 112/05/08 【公告】昶昕 2023年4月合併營收2.64億元 年增-17.11% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 28.84 | 36.67 | 1.02 | 33.0 | -9.09 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.55 | 37.88 | 4.35 |
| 平均 本益比 | 19.37 | 24.62 | -32.18 | 27.86 | -23.25 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.26 | 30.8 | -15.17 |
| 最低價 本益比 | 9.89 | 12.57 | -65.37 | 22.72 | -37.41 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.97 | 23.71 | -34.68 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 30.55 | 23.65 | 24.03 | 18.6 | 0.9 | 2.95% | 3.81% | 1.24 | 0.99 |
| 111 | 43.5 | 22.9 | 30.45 | 16.03 | 1.0 | 2.3% | 4.37% | 1.84 | 0.96 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昶昕 | 11.35% 991(100.55%) | 13.79% 1188(67.32%) | 29.87% 665(199.05%) | 39.88% 257(672.44%) | 48.16% 138(1334.24%) | 47.26% 99(1890.88%) |
| 加權指數 | 4.57% | 2.98% | 0.99% | 14.66% | 26.91% | 31.16% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.3 | 35.75↗ | 34.58↗ | 34.82↗ | 32.1↗ | 31.44↗ | 30.76↗ | 29.02↗ | 28.23↗ | 27.52↗ | 27.47↗ | 27.17↗ | 26.83↗ | 26.73↗ | 26.51↗ |
| 乖離率 | 1.54% | 4.97% | 4.25% | 13.08% | 15.46% | 18.01% | 25.09% | 28.59% | 31.9% | 32.14% | 33.6% | 35.3% | 35.8% | 36.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.6 | 36.7 | 27.9 | 27.8 | 28.3 | 27.45 | 26.25 | 25.9 | 26.25 | 25.4 | 24.55 | 26.4 | 24.65 | 24.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 昶昕 | -35.31% | 40.0% | 8.0% | -40.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.92 | 2.59 | 5.92 | 3.82 | 0.84 |
| ROE | 5.23 | 6.5 | 17.17 | 5.95 | 0.36 |
| 本業收入比 | 94.49 | 67.61 | 93.26 | 96.46 | 95.83 |
| 自由現金流量 | 2.92 | -4.69 | 3.34 | 2.05 | 0.42 |
| 利息保障倍數 | 10.47 | 13.09 | 29.40 | 9.35 | 2.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
