| 收盤價 成交量 08-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.0 (3.51%) 1149張 (-7.59%) 1373張 1524張 1202張 季線旁 ↗159.5 ↘159.75 →161.97 ↘162.4 ↘164.4 ↘164.05 1149張 0.75倍 |
-0.31% -2.11% -6.09% 19.12% 64.8% |
14.3%~16.5% 10.9~12.4 |
134.18 (-17.17%) 162.0 |
158.37 (-2.24%) 109.99 (-32.1%) |
142.59 (-11.98%) 0.34 |
N/A 、Y! |
28.78億 466.21億 |
5.51% 19.74% |
造紙業 |
2024-06-26 2024-07-04 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 整體市場估值 | 0050: 本益比 23.68, 預估本益比 19.6, 殖利率 2.33%, 預估殖利率 2.85% ; 006201: 本益比 37.56, 殖利率 2.7% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.89,16.04 (10.89,13.29,15.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.46%) 月線斜率-0.14 築底87日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.3%[112] (3.94%[113]) 0 (3.3%) | 相對高點 相對低點 | 178.5 (-9.24%) 24-05-10 64.3 (151.94%) 21-10-29 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.75% 0.4% -4 1 0 1.3%←1.47%(-11.56%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.3 -7.4 5.17 24.77億(6月) | 9.86 14.21 7.19 26.75億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 170.0 (24-07-23) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-07 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 8%,6%,-4%,-3% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 145.21(-10.36%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.43 54.55,34.85 164.0,161.0 -0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 142.59(-11.98%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.38 42.11,37.33 176.0,157.0 -2.03 | 投信(張) 08-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.68%←4.91%(-4.68%) | 162 (連6買) 14.1% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.8 79.58,81.35 down N/A,109.0 3.42 | 外資(張) 08-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.03%←24.42%(2.5%) | 5 (連5賣轉買) 0.44% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.0,54.0 (1.27,1.43,1.58) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.25% -1.25% 3.02% 19.99% | 自營商(張) 08-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.23%←1.37%(-10.22%) | -3 (連4賣) 0.26% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.1 1.1 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 2.39% 10.59% | 大股東(%) 08-02 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 69.0←69.09(-0.13%) 11.64←10.9(6.79%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.05←0.99 (+208.08%) Q1←Q4 第1升 3.05←1.7 (+79.41%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 64.77←57.53 (+12.58%) Q1←Q4 第1升 64.77←60.66 (+6.78%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.96←4.53 (+12.58%) Q1←Q4 第1升 8.96←6.03 (+6.78%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.42←26.36 (+7.81%) Q1←Q4 連2升 28.42←30.95 (-8.17%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.36←80.03 (-17.08%) Q1←Q4 第1降 66.36←65.77 (+0.9%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.9←51.26 (-17.08%) Q1←Q4 第1降 49.9←59.57 (-16.23%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.61←1.32 (+97.73%) Q1←Q4 第1升 2.61←1.61 (+62.11%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.4←1.25 (+92.0%) Q1←Q4 第1升 2.4←1.57 (+52.87%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.87←19.75 Q1←Q4 第1升 22.87←18.46 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.84←7.88 Q1←Q4 第1升 13.84←9.94 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.01←6.57 Q1←Q4 第1升 12.01←8.31 Q1←Q1 10季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.75←2.26 Q1←Q4 第1升 4.75←3.32 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.14←1.13 Q1←Q4 第1升 2.14←1.5 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/22 鄭雅文之配偶 關係人配偶 信託 600張 |
|||||||||
| 公告 | 113/08/01 宏全第二季合併財報，預計8/9提報董事會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/08/01 【公告】宏全113年第2季合併財務報告之董事會召開日期 113/07/25 【公告】宏全原訂113年7月26日發放現金股利，因受颱風停班影響，現金股利發放日將依停班天數順延。 113/07/10 【公告】補充宏全重要子公司印尼宏全(股)公司興建廠房及設置生產線相關事宜 113/07/09 股市短波－宏全 Q2及H1營收均成長 113/07/09 宏全Q2、上半年營收 均成長 113/07/09 【公告】宏全 2024年6月合併營收24.77億元 年增-3.31% 113/06/30 《其他股》宏全 三大法人作多 113/06/29 宏全 三大法人作多 113/06/25 【公告】宏全受邀參加兆豐證券所舉辦之線上法說會 113/06/21 焦點股：宏全加速東南亞市場版圖擴張，股價強攻 113/06/11 【公告】宏全受邀參加元大證券所舉辦之第2季投資論壇 113/06/11 《其他股》宏全6月12日受邀元大證Q2投資論壇 113/06/07 【公告】宏全 2024年5月合併營收26.75億元 年增9.86% 113/05/31 【公告】更正宏全112年英文版股東會年報部分資訊 113/05/10 【公告】宏全 2024年4月合併營收23.43億元 年增5.44% 113/05/10 大盤持續向歷史新高叩關，宏全為多頭代表， 股價低檔個股可期待 113/05/09 宏全首季EPS 2.61元、年增逾6成 台灣廠擴廠爭取國內外代工大單 113/05/09 【公告】宏全董事會決議通過興建廠房及購置生產設備 113/04/30 【公告】宏全113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】宏全 2024年3月合併營收23.53億元 年增4.86% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏全 | -0.31% 1373(-16.34%) | -4.14% 1488(-22.78%) | -2.11% 1524(-24.61%) | -6.09% 1202(-4.39%) | 19.12% 1129(1.72%) | 64.8% 1067(7.68%) |
| 加權指數 | -5.95% | -6.89% | -10.9% | 2.1% | 17.91% | 29.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.0 | 157.67→ | 159.5↗ | 159.75↘ | 161.97→ | 162.4↘ | 163.66↘ | 164.4↘ | 164.05↘ | 159.92↗ | 159.4↗ | 157.25↗ | 141.2↗ | 135.01↗ | 131.7↗ |
| 乖離率 | 2.75% | 1.57% | 1.41% | 0.02% | -0.25% | -1.01% | -1.46% | -1.25% | 1.3% | 1.63% | 3.02% | 14.73% | 19.99% | 23.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 162.0 | 156.5 | 165.5 | 162.0 | 166.5 | 173.5 | 163.0 | 175.5 | 145.0 | 149.5 | 137.5 | 103.5 | 101.0 | 105.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏全 | 165.39% | 28.0% | 45.0% | 23.0% | 16.0% | 3.0% | 32.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.17% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.38% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.05 | 11.34 | 13.23 | 11.32 | 10.48 |
| ROE | 16.0 | 15.32 | 14.45 | 12.54 | 10.94 |
| 本業收入比 | 100.79 | 98.59 | 104.55 | 101.62 | 112.86 |
| 自由現金流量 | 14.61 | 1.68 | 14.23 | 11.53 | 7.83 |
| 利息保障倍數 | 12.39 | 16.71 | 20.58 | 13.85 | 8.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
