| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.5 (-1.92%) 895張 (+125.3%) 季線下 927張 1195張 971張 895張 0.75倍 |
-4.95% -8.63% 2.68% -9.71% 6.6% |
2.4~2.7 10.4~12.0 |
150.22 (-2.14%) 153.5 |
182.37 (18.81%) 0.4 |
1255 、Y! |
小型股 454.03億 |
0.0% 0.0% |
造紙業 |
2025-03-11 2024-10-07 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.5 | 156.3↘ | 159.05↘ | 161.58↘ | 162.14↘ | 160.36↗ | 156.92↗ | 155.08↘ | 158.35↗ |
| 乖離率 | -1.79% | -3.49% | -5.0% | -5.33% | -4.28% | -2.18% | -1.02% | -3.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 161.5 | 163.0 | 168.0 | 160.5 | 146.0 | 149.5 | 170.0 | 144.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99392/宏全二 | 2024-10-29 | 2027-10-29 | 2029-10-29 | 100.0 | 105.7 105.9 (-0.61%) | 991 (03-28) | 422.6,291.7 | 2917 | 167.7 | 15.7 | 91.53 | 40000 | 0.0% | 0 | 1 | 0,0 | -2.16% | 942 | -1.22% | 1673 | 8.12 | 無 | 154 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.34,13.45 (10.6,13.16,15.73) 2.38,65.76 (1.27,1.48,1.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.67%) 月線斜率-0.45 未破底66日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.06←67.71(0.35%) 11.75←11.91(-0.16%), -0.72% 68.06←67.18(0.88%) 11.75←11.44(0.31%), 16.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) 未破底66日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.04%[113] (4.68%[114]) 0 (4.04%) | 相對高點 相對低點 | 178.5 (-14.01%) 24-05-10 70.0 (119.29%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.75 0.25 11.85 23.09億(2月) | -0.55 3.7 -0.55 23.03億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 170.0 (25-02-27) 97日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.51% 0.31% -111 5 0 1.32%←1.89%(-0.57%) | |||||
| 本益比法目標價 | 151.8(-1.11%) | 日KD RSI MACD | 10.34,9.51 up 36.54 -1.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-21%,-7%,-1% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | 182.37(18.81%) | 周KD RSI MACD | 41.07,62.05 47.01 0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1255 、Y! | 月KD RSI MACD | 43.18,65.32 60.04 -1.67 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.38%←5.75%(1.63%) | 58 (連27買) 6.48% | 2年趨勢圖 | 7.38%←3.69%(3.69%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.99 1.25 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.0% -2.18% -1.02% -3.06% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.75%←20.68%(-0.93%) | -42 4.69% | 2年趨勢圖 | 19.75%←28.54%(-8.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.39% 7.94% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←0.86%(0.02%) | -14 (連3賣) 1.56% | 2年趨勢圖 | 0.88%←1.08%(-0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←2.22 (-92.79%) Q4←Q3 連3降 0.16←0.99 (-83.84%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 65.41←78.95 (-17.15%) Q4←Q3 第1降 65.41←57.53 (+13.7%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.24←10.37 (-17.15%) Q4←Q3 連2降 5.24←4.53 (+13.7%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 33.9←28.04 (+20.9%) Q4←Q3 第1升 33.9←26.36 (+28.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.68←70.04 (+10.91%) Q4←Q3 連3升 77.68←80.03 (-2.94%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.57←42.39 (+10.91%) Q4←Q3 第1升 53.57←51.26 (+4.51%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.23←2.98 (-58.72%) Q4←Q3 連2降 1.23←1.32 (-6.82%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.36←2.79 (-51.25%) Q4←Q3 連2降 1.36←1.25 (+8.8%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.59←22.23 Q4←Q3 連2降 19.59←19.75 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.01←13.13 Q4←Q3 連2降 8.01←7.88 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.77←11.28 Q4←Q3 連2降 5.77←6.57 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.94←5.0 Q4←Q3 連2降 1.94←2.26 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.04←2.29 Q4←Q3 連2降 1.04←1.13 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/11 林蒼彬 經理人 贈與 17張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/17 台股下殺「防禦股」重要性浮現！專家曝這檔比台積電更穩！ 114/03/17 《其他股》宏全金屬瓶蓋 首度銷墨 將評估在當地設廠的可行性 114/03/16 宏全金屬瓶蓋 首度銷墨 將評估在當地設廠的可行性 114/03/16 《其他股》宏全有望挑戰前高 114/03/15 宏全 有望挑戰前高 114/03/12 宏全回饋三所學校 每校各10萬元 114/03/10 【公告】宏全受邀參加台新證券所舉辦之線上法說會 114/03/10 【公告】宏全 2025年2月合併營收23.09億元 年增27.75% 114/03/07 宏全2024年度營收及獲利 均創下歷史新高 114/03/07 【公告】董事會決議召開114年度股東常會 114/03/07 【公告】董事會決議股利分派 114/03/03 《台北股市》出貨動能強 拓凱、宏全後市旺 114/03/02 出貨動能強 拓凱、宏全後市旺 114/02/27 【公告】宏全113年度合併財務報告之董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/14 《其他股》大陸新廠投產 宏全今年營運添柴 114/02/10 【公告】宏全 2025年1月合併營收23.03億元 年增-0.55% 114/01/21 焦點股：宏全業績亮眼，新產能持續發酵，股價量增回升 114/01/20 【公告】宏全一年內累積與同一相對人取得興建廠房工程達新臺幣五億元 114/01/14 【公告】更正申報宏全113年11月份衍生性商品交易資訊 114/01/10 【公告】宏全 2024年12月合併營收22.21億元 年增16.97% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏全 | -4.95% 927(-3.47%) | -5.83% 1139(-21.39%) | -8.63% 1195(-25.06%) | 2.68% 971(-7.83%) | -9.71% 923(-3.03%) | 6.6% 993(-9.88%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.48 | 12.05 | 11.34 | 13.23 | 11.32 |
| ROE | 16.11 | 16.0 | 15.32 | 14.45 | 12.54 |
| 本業收入比 | 97.10 | 100.79 | 98.59 | 104.55 | 101.62 |
| 自由現金流量 | -16.34 | 14.61 | 1.68 | 14.23 | 11.53 |
| 利息保障倍數 | 12.13 | 12.39 | 16.71 | 20.58 | 13.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
