| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.5 (1.89%) 1355張 (-39.12%) 季線上 1447張 841張 852張 1355張 1.61倍 |
8.75% 9.12% 4.19% 2.87% 23.28% |
114.69 (-28.98%) 161.5 |
138.3 (-14.37%) 0.4 |
528 、Y! |
小型股 477.69億 |
5.45% 19.46% |
造紙業 |
2024-11-14 2024-10-07 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.5 | 156.3↗ | 150.85↗ | 149.08↗ | 148.6↗ | 148.17↗ | 149.73↗ | 154.67↗ | 155.37↗ |
| 乖離率 | 3.33% | 7.06% | 8.33% | 8.68% | 9.0% | 7.86% | 4.42% | 3.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 146.0 | 145.0 | 149.5 | 142.0 | 156.0 | 155.5 | 156.0 | 133.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99392/宏全二 | 2024-10-29 | 2027-10-29 | 2029-10-29 | 100.0 | 110.0 110.1 (+1.06%) | 273 (01-22) | 144.4,118.7 | 1187 | 167.7 | 14.33 | 96.3 | 40000 | 0.0% | 12 | 0 | 0,0 | -3.32% | 1010 | -1.92% | 1741 | 6.33 | 無 | 188 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.96,N/A (10.89,13.34,15.78) 2.56,61.91 (1.34,1.46,1.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.61%) 月線斜率0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.98←67.69(-0.71%) 12.26←12.09(0.17%), -0.31% 66.98←66.25(0.73%) 12.26←10.79(1.47%), 30.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.31%[112] (4.39%[113]) 0 (3.31%) | 相對高點 相對低點 | 178.5 (-9.52%) 24-05-10 70.0 (130.71%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.96 1.96 7.56 22.21億(12月) | 15.32 1.69 6.84 21.78億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 162.0 (25-01-22) 71日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.31% 0.47% 71 4 0 1.46%←1.04%(0.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 97.5,92.23 75.57 1.76 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 49%,16%,8%,1% 主力投信買 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | 138.3(-14.37%) | 周KD RSI MACD | 97.56,60.14 58.16 0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 528 、Y! | 月KD RSI MACD | 71.19,63.81 68.29 -1.27 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.48%←5.16%(0.32%) | 105 7.75% | 2年趨勢圖 | 5.48%←2.62%(2.86%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.17 0.85 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.33% 7.86% 4.42% 3.95% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.62%←22.29%(-0.67%) | -377 (連4賣) 27.82% | 2年趨勢圖 | 21.62%←31.24%(-9.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 2.85% 5.9% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←0.67%(0.07%) | 17 (連6買) 1.25% | 2年趨勢圖 | 0.74%←0.86%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.22←2.24 (-0.89%) Q3←Q2 連2降 2.22←1.51 (+47.02%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 78.95←74.95 (+5.34%) Q3←Q2 連3升 78.95←73.71 (+7.11%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.37←10.88 (+5.34%) Q3←Q2 第1降 10.37←11.47 (+7.11%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.04←29.17 (-3.87%) Q3←Q2 第1降 28.04←25.65 (+9.32%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.04←67.71 (+3.44%) Q3←Q2 連2升 70.04←70.55 (-0.72%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.39←45.6 (+3.44%) Q3←Q2 連3降 42.39←42.66 (-0.63%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.98←3.02 (-1.32%) Q3←Q2 第1降 2.98←2.97 (+0.34%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.8←2.91 (-3.78%) Q3←Q2 第1降 2.8←3.19 (-12.23%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.23←23.33 Q3←Q2 第1降 22.23←24.02 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.13←14.52 Q3←Q2 第1降 13.13←15.56 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.28←12.19 Q3←Q2 第1降 11.28←11.89 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.0←5.49 Q3←Q2 第1降 5.0←5.39 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.29←2.41 Q3←Q2 第1降 2.29←2.43 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/22 鄭雅文之配偶 關係人配偶 信託 600張 |
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| 公告 | 114/01/20 宏全取得泰國宏信廠興建廠房工程，計約5.72億泰銖 |
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| 新聞 | 114/01/21 焦點股：宏全業績亮眼，新產能持續發酵，股價量增回升 114/01/20 【公告】宏全一年內累積與同一相對人取得興建廠房工程達新臺幣五億元 114/01/14 【公告】更正申報宏全113年11月份衍生性商品交易資訊 114/01/10 【公告】宏全 2024年12月合併營收22.21億元 年增16.97% 113/12/24 《其他股》宏全海外新廠 陸續投產 113/12/24 宏全海外新廠 陸續投產 113/12/09 【公告】宏全 2024年11月合併營收21.78億元 年增15.33% 113/12/04 【公告】宏全受邀參加凱基證券所舉辦之第四季投資論壇 113/12/04 《其他股》宏全12月5日參加凱基舉辦之論壇 113/11/19 【公告】宏全受邀參加麥格理證券所舉辦之Taiwan Conference: Tech and Beyond 2024 113/11/13 【公告】宏全受邀參加國票綜合證券所舉辦之線上法說會 113/11/09 《其他股》宏全前三季大三元 看旺Q4 113/11/08 宏全前三季營收、獲利、EPS 均創下同期新高 113/11/08 【公告】宏全 2024年10月合併營收21.42億元 年增8.98% 113/10/31 【公告】宏全原訂113年11月1日為現金增資股款繳納憑證上巿，若因康芮颱風停班影響將順延 113/10/30 【公告】宏全113年第3季合併財務報告之董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/29 《其他股》宏全現增10.64億元收足 股款繳納憑證擬11月1日上市 113/10/29 【公告】宏全113年現金增資收足股款暨現金增資基準日 113/10/29 【公告】宏全國內第二次無擔保轉換公司債轉換價格調整 113/10/28 《台北股市》大神專訪3／宏全 聯華食賣掉最扼腕 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏全 | 8.75% 1447(-6.33%) | 9.49% 1144(18.5%) | 9.12% 841(61.06%) | 4.19% 852(59.05%) | 2.87% 868(56.1%) | 23.28% 988(37.16%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.05 | 11.34 | 13.23 | 11.32 | 10.48 |
| ROE | 16.0 | 15.32 | 14.45 | 12.54 | 10.94 |
| 本業收入比 | 100.79 | 98.59 | 104.55 | 101.62 | 112.86 |
| 自由現金流量 | 14.61 | 1.68 | 14.23 | 11.53 | 7.83 |
| 利息保障倍數 | 12.39 | 16.71 | 20.58 | 13.85 | 8.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
