| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.0 (0.93%) 517張 (-20.42%) 季線上 724張 1010張 860張 517張 0.51倍 |
1.57% 9.09% 3.18% 0.31% 14.89% |
10.1~11.7 |
144.55 (-10.77%) 162.0 |
132.35 (-18.3%) 0.4 |
474 、Y! |
小型股 479.17億 |
5.45% 19.46% |
造紙業 |
2024-11-14 2024-10-07 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.0 | 161.3↗ | 160.05↗ | 158.8↗ | 156.12↗ | 151.71↗ | 151.03↗ | 154.61↗ | 156.69↗ |
| 乖離率 | 0.43% | 1.22% | 2.02% | 3.77% | 6.78% | 7.26% | 4.78% | 3.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 159.5 | 159.5 | 148.5 | 147.5 | 146.0 | 157.0 | 161.5 | 141.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99392/宏全二 | 2024-10-29 | 2027-10-29 | 2029-10-29 | 100.0 | 112.4 112.5 (+0.36%) | 85 (02-21) | 195.2,142.5 | 1425 | 167.7 | 16.46 | 96.6 | 40000 | 0.0% | 1 | 0 | 0,0 | -4.14% | 979 | -2.37% | 1710 | 5.73 | 無 | 175 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.31,14.92 (10.89,13.31,15.73) 2.62,61.83 (1.34,1.46,1.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.91%) 月線斜率0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.77←67.38(0.39%) 11.78←12.4(-0.62%), -4.28% 67.77←67.36(0.41%) 11.78←11.35(0.43%), 19.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.3%[112] (4.38%[113]) 0 (3.3%) | 相對高點 相對低點 | 178.5 (-9.24%) 24-05-10 70.0 (131.43%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.55 3.7 -0.55 23.03億(1月) | 16.96 1.96 7.56 22.21億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 164.0 (25-02-13) 82日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.47% 0.18% -3 0 0 1.84%←1.27%(0.57%) | |||||
| 本益比法目標價 | 152.23(-6.03%) | 日KD RSI MACD | 73.33,64.44 62.36 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,4%,2%,8% 主力投信買 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 132.35(-18.3%) | 周KD RSI MACD | 91.11,83.7 58.25 1.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 474 、Y! | 月KD RSI MACD | 71.05,67.5 68.48 -1.26 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.31%←5.45%(-0.14%) | 154 (連3買) 29.79% | 2年趨勢圖 | 5.31%←3.77%(1.54%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.27 0.79 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.02% 7.26% 4.78% 3.39% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.96%←22.09%(-1.13%) | 66 (連3賣轉買) 12.77% | 2年趨勢圖 | 20.96%←28.5%(-7.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.19% 6.94% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.85%←0.72%(0.13%) | 11 (連2買) 2.13% | 2年趨勢圖 | 0.85%←1.11%(-0.26%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.22←2.24 (-0.89%) Q3←Q2 連2降 2.22←1.51 (+47.02%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 78.95←74.95 (+5.34%) Q3←Q2 連3升 78.95←73.71 (+7.11%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.37←10.88 (+5.34%) Q3←Q2 第1降 10.37←11.47 (+7.11%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.04←29.17 (-3.87%) Q3←Q2 第1降 28.04←25.65 (+9.32%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.04←67.71 (+3.44%) Q3←Q2 連2升 70.04←70.55 (-0.72%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.39←45.6 (+3.44%) Q3←Q2 連3降 42.39←42.66 (-0.63%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.98←3.02 (-1.32%) Q3←Q2 第1降 2.98←2.97 (+0.34%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.8←2.91 (-3.78%) Q3←Q2 第1降 2.8←3.19 (-12.23%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.23←23.33 Q3←Q2 第1降 22.23←24.02 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.13←14.52 Q3←Q2 第1降 13.13←15.56 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.28←12.19 Q3←Q2 第1降 11.28←11.89 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.0←5.49 Q3←Q2 第1降 5.0←5.39 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.29←2.41 Q3←Q2 第1降 2.29←2.43 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/11 林蒼彬 經理人 贈與 17張 |
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| 公告 | 114/02/12 2/11上市公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 114/02/14 《其他股》大陸新廠投產 宏全今年營運添柴 114/02/10 【公告】宏全 2025年1月合併營收23.03億元 年增-0.55% 114/01/21 焦點股：宏全業績亮眼，新產能持續發酵，股價量增回升 114/01/20 【公告】宏全一年內累積與同一相對人取得興建廠房工程達新臺幣五億元 114/01/14 【公告】更正申報宏全113年11月份衍生性商品交易資訊 114/01/10 【公告】宏全 2024年12月合併營收22.21億元 年增16.97% 113/12/24 《其他股》宏全海外新廠 陸續投產 113/12/24 宏全海外新廠 陸續投產 113/12/09 【公告】宏全 2024年11月合併營收21.78億元 年增15.33% 113/12/04 【公告】宏全受邀參加凱基證券所舉辦之第四季投資論壇 113/12/04 《其他股》宏全12月5日參加凱基舉辦之論壇 113/11/19 【公告】宏全受邀參加麥格理證券所舉辦之Taiwan Conference: Tech and Beyond 2024 113/11/13 【公告】宏全受邀參加國票綜合證券所舉辦之線上法說會 113/11/09 《其他股》宏全前三季大三元 看旺Q4 113/11/08 宏全前三季營收、獲利、EPS 均創下同期新高 113/11/08 【公告】宏全 2024年10月合併營收21.42億元 年增8.98% 113/10/31 【公告】宏全原訂113年11月1日為現金增資股款繳納憑證上巿，若因康芮颱風停班影響將順延 113/10/30 【公告】宏全113年第3季合併財務報告之董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/29 《其他股》宏全現增10.64億元收足 股款繳納憑證擬11月1日上市 113/10/29 【公告】宏全113年現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏全 | 1.57% 724(-28.56%) | 1.57% 730(-29.1%) | 9.09% 1010(-48.76%) | 3.18% 860(-39.83%) | 0.31% 800(-35.34%) | 14.89% 963(-46.24%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.05 | 11.34 | 13.23 | 11.32 | 10.48 |
| ROE | 16.0 | 15.32 | 14.45 | 12.54 | 10.94 |
| 本業收入比 | 100.79 | 98.59 | 104.55 | 101.62 | 112.86 |
| 自由現金流量 | 14.61 | 1.68 | 14.23 | 11.53 | 7.83 |
| 利息保障倍數 | 12.39 | 16.71 | 20.58 | 13.85 | 8.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
