| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.0 (0.69%) 1754張 (+107.3%) 季線下 1078張 872張 866張 1754張 2.01倍 |
2.1% -2.67% -8.46% -12.84% 18.7% |
131.83 (-9.7%) 146.0 |
102.95 (-29.49%) 0.39 |
434 |
小型股 431.85億 |
5.45% 19.46% |
造紙業 |
2024-11-14 2024-10-07 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.0 | 145.33↗ | 144.1↗ | 144.5↘ | 146.03↘ | 146.8↘ | 148.06↘ | 150.92↘ | 153.58↘ | 155.95↘ | 156.36↘ | 157.76↘ | 157.48↗ | 153.28↗ | 149.49↗ |
| 乖離率 | 0.46% | 1.32% | 1.04% | -0.02% | -0.54% | -1.39% | -3.26% | -4.94% | -6.38% | -6.63% | -7.45% | -7.29% | -4.75% | -2.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 142.5 | 143.0 | 149.0 | 149.5 | 150.0 | 156.5 | 157.0 | 159.5 | 161.5 | 167.0 | 167.5 | 145.5 | 123.0 | 105.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99392/宏全二 | 2024-10-29 | 2027-10-29 | 2029-10-29 | 100.0 | 104.45 104.8 (+0.77%) | 61 (12-20) | 54.2,108.6 | 1086 | 167.7 | 20.38 | 87.06 | 40000 | 0.0% | -23 | 0 | 0,0 | -1.6% | 1042 | -0.94% | 1773 | 8.51 | 無 | 201 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.7,N/A (10.89,13.29,15.68) 2.36,61.86 (1.27,1.43,1.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.78%) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.38←67.73(-0.35%) 12.4←11.9(0.5%), 0.28% 67.38←66.86(0.52%) 12.4←10.52(1.88%), 36.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.66%[112] (4.86%[113]) 0 (3.66%) | 相對高點 相對低點 | 178.5 (-18.21%) 24-05-10 70.0 (108.57%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.32 1.69 6.84 21.78億(11月) 短跌破長 | 8.97 -8.64 6.13 21.42億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 157.5 (24-11-18) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.76% 0.61% -33 -4 0 1.24%←0.89%(0.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.95 47.37,40.35 148.5,144.0 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-8%,-18%,-16% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 102.95(-29.49%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.57 13.85,11.71 up 150.0,109.0 -2.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 434 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.1 58.33,61.97 178.5,109.0 -1.49 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.15%←5.21%(-0.06%) | 64 (連4買) 3.65% | 2年趨勢圖 | 5.15%←2.49%(2.66%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.54% -4.94% -7.45% -4.75% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.4%←24.01%(-1.61%) | -488 (連14賣) 27.82% | 2年趨勢圖 | 22.4%←33.88%(-11.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 1.8% 5.93% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←1.06%(-0.38%) | 177 (連2買) 10.09% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.78%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.22←2.24 (-0.89%) Q3←Q2 連2降 2.22←1.51 (+47.02%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 78.95←74.95 (+5.34%) Q3←Q2 連3升 78.95←73.71 (+7.11%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.37←10.88 (+5.34%) Q3←Q2 第1降 10.37←11.47 (+7.11%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.04←29.17 (-3.87%) Q3←Q2 第1降 28.04←25.65 (+9.32%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.04←67.71 (+3.44%) Q3←Q2 連2升 70.04←70.55 (-0.72%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.39←45.6 (+3.44%) Q3←Q2 連3降 42.39←42.66 (-0.63%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.98←3.02 (-1.32%) Q3←Q2 第1降 2.98←2.97 (+0.34%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.8←2.91 (-3.78%) Q3←Q2 第1降 2.8←3.19 (-12.23%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.23←23.33 Q3←Q2 第1降 22.23←24.02 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.13←14.52 Q3←Q2 第1降 13.13←15.56 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.28←12.19 Q3←Q2 第1降 11.28←11.89 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.0←5.49 Q3←Q2 第1降 5.0←5.39 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.29←2.41 Q3←Q2 第1降 2.29←2.43 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/22 鄭雅文之配偶 關係人配偶 信託 600張 |
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| 公告 | 113/12/17 宏全：公司租地委建機電工程累積金額約5.44億元 |
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| 新聞 | 113/12/16 【公告】宏全一年內累積與同一相對人取得興建廠房工程達新臺幣五億元 113/12/09 【公告】宏全 2024年11月合併營收21.78億元 年增15.33% 113/12/04 【公告】宏全受邀參加凱基證券所舉辦之第四季投資論壇 113/12/04 《其他股》宏全12月5日參加凱基舉辦之論壇 113/11/19 【公告】宏全受邀參加麥格理證券所舉辦之Taiwan Conference: Tech and Beyond 2024 113/11/13 【公告】宏全受邀參加國票綜合證券所舉辦之線上法說會 113/11/09 《其他股》宏全前三季大三元 看旺Q4 113/11/08 宏全前三季營收、獲利、EPS 均創下同期新高 113/11/08 【公告】宏全 2024年10月合併營收21.42億元 年增8.98% 113/10/31 【公告】宏全原訂113年11月1日為現金增資股款繳納憑證上巿，若因康芮颱風停班影響將順延 113/10/30 【公告】宏全113年第3季合併財務報告之董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/29 《其他股》宏全現增10.64億元收足 股款繳納憑證擬11月1日上市 113/10/29 【公告】宏全113年現金增資收足股款暨現金增資基準日 113/10/29 【公告】宏全國內第二次無擔保轉換公司債轉換價格調整 113/10/28 《台北股市》大神專訪3／宏全 聯華食賣掉最扼腕 113/10/25 【公告】宏全國內第二次無擔保轉換公司債收足債款 113/10/24 【公告】宏全113年現金增資股款催繳 113/10/17 《台北股市》瓶蓋股宏全中籤獲利上看逾2萬元 百萬股民瘋搶星宇 113/10/11 宏全、福貞看第四季營運 兩樣情 113/10/09 宏全9月、Q3、前三季營收 均創新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏全 | 2.1% 1078(62.71%) | -2.01% 974(80.09%) | -2.67% 872(100.96%) | -8.46% 866(102.46%) | -12.84% 971(80.63%) | 18.7% 980(78.86%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏全 | 165.39% | 19.0% | 45.0% | 23.0% | 16.0% | 3.0% | 32.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.05 | 11.34 | 13.23 | 11.32 | 10.48 |
| ROE | 16.0 | 15.32 | 14.45 | 12.54 | 10.94 |
| 本業收入比 | 100.79 | 98.59 | 104.55 | 101.62 | 112.86 |
| 自由現金流量 | 14.61 | 1.68 | 14.23 | 11.53 | 7.83 |
| 利息保障倍數 | 12.39 | 16.71 | 20.58 | 13.85 | 8.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
