| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.0 (-0.65%) 717張 (+23.08%) 季線下 1040張 1476張 1251張 717張 0.49倍 |
-1.3% -5.88% 4.11% -2.25% -1.94% |
2.5~2.7 10.5~12.4 |
150.22 (-1.17%) 152.0 |
188.96 (24.32%) 0.57 |
1440 、Y! |
小型股 449.60億 |
5.45% 19.46% |
造紙業 |
2025-03-11 2024-10-07 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.0 | 153.1↘ | 149.6↗ | 150.7↘ | 152.92↘ | 157.56↘ | 157.47↗ | 153.61↘ | 158.09↘ |
| 乖離率 | -0.72% | 1.6% | 0.86% | -0.6% | -3.53% | -3.47% | -1.05% | -3.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 154.0 | 147.0 | 161.5 | 163.0 | 161.5 | 146.0 | 155.5 | 155.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99392/宏全二 | 2024-10-29 | 2027-10-29 | 2029-10-29 | 100.0 | 106.6 106.65 (-0.74%) | 91 (04-22) | 176.2,180.7 | 1807 | 167.7 | 17.66 | 90.64 | 40000 | 0.0% | -1 | 0 | 0,0 | -2.47% | 920 | -1.38% | 1651 | 7.73 | 無 | 154 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.97,13.32 (10.6,13.16,15.73) 2.33,65.67 (1.27,1.48,1.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.99%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.68←67.93(-0.25%) 11.97←11.62(0.35%), 3.82% 67.68←66.72(0.96%) 11.97←11.77(0.2%), 13.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.08%[113] (4.72%[114]) 0 (4.08%) | 相對高點 相對低點 | 178.5 (-14.85%) 24-05-10 70.0 (117.14%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.36 15.51 12.4 26.68億(3月) | 27.75 0.25 11.85 23.09億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 166.5 (25-03-12) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 2.97% 0.24% 33 0 0 0.77%←1.3%(-0.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | 151.09(-0.6%) | 日KD RSI MACD | 79.17,85.42 down 48.87 0.97 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -19%,8%,-2%,-3% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 188.96(24.32%) | 周KD RSI MACD | 51.35,49.1 47.12 -0.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1440 、Y! | 月KD RSI MACD | 41.76,50.58 58.48 -2.58 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.19%←7.34%(0.85%) | 148 20.64% | 2年趨勢圖 | 8.19%←4.18%(4.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.97 1.28 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.86% -3.47% -1.05% -3.85% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.31%←19.87%(-0.56%) | -95 (連2買轉賣) 13.25% | 2年趨勢圖 | 19.31%←26.26%(-6.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.65% 10.23% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.89%(-0.44%) | -10 (連7賣) 1.39% | 2年趨勢圖 | 0.45%←1.16%(-0.71%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←2.22 (-92.79%) Q4←Q3 連3降 0.16←0.99 (-83.84%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 65.41←78.95 (-17.15%) Q4←Q3 第1降 65.41←57.53 (+13.7%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.24←10.37 (-17.15%) Q4←Q3 連2降 5.24←4.53 (+13.7%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 33.9←28.04 (+20.9%) Q4←Q3 第1升 33.9←26.36 (+28.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.68←70.04 (+10.91%) Q4←Q3 連3升 77.68←80.03 (-2.94%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.57←42.39 (+10.91%) Q4←Q3 第1升 53.57←51.26 (+4.51%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.23←2.98 (-58.72%) Q4←Q3 連2降 1.23←1.32 (-6.82%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.36←2.79 (-51.25%) Q4←Q3 連2降 1.36←1.25 (+8.8%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.59←22.23 Q4←Q3 連2降 19.59←19.75 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.01←13.13 Q4←Q3 連2降 8.01←7.88 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.77←11.28 Q4←Q3 連2降 5.77←6.57 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.94←5.0 Q4←Q3 連2降 1.94←2.26 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.04←2.29 Q4←Q3 連2降 1.04←1.13 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/11 林蒼彬 經理人 贈與 17張 |
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| 公告 | 114/04/16 展延型權證4/16起生效彙總表 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】宏全 2025年3月合併營收26.68億元 年增13.36% 114/04/08 焦點股：宏全鎖定內需市場，銷美比重不到1%，盤中大漲近半根 114/03/17 台股下殺「防禦股」重要性浮現！專家曝這檔比台積電更穩！ 114/03/17 《其他股》宏全金屬瓶蓋 首度銷墨 將評估在當地設廠的可行性 114/03/16 宏全金屬瓶蓋 首度銷墨 將評估在當地設廠的可行性 114/03/16 《其他股》宏全有望挑戰前高 114/03/15 宏全 有望挑戰前高 114/03/12 宏全回饋三所學校 每校各10萬元 114/03/10 【公告】宏全受邀參加台新證券所舉辦之線上法說會 114/03/10 【公告】宏全 2025年2月合併營收23.09億元 年增27.75% 114/03/07 宏全2024年度營收及獲利 均創下歷史新高 114/03/07 【公告】董事會決議召開114年度股東常會 114/03/07 【公告】董事會決議股利分派 114/03/03 《台北股市》出貨動能強 拓凱、宏全後市旺 114/03/02 出貨動能強 拓凱、宏全後市旺 114/02/27 【公告】宏全113年度合併財務報告之董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/14 《其他股》大陸新廠投產 宏全今年營運添柴 114/02/10 【公告】宏全 2025年1月合併營收23.03億元 年增-0.55% 114/01/21 焦點股：宏全業績亮眼，新產能持續發酵，股價量增回升 114/01/20 【公告】宏全一年內累積與同一相對人取得興建廠房工程達新臺幣五億元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏全 | -1.3% 1040(-31.09%) | 3.4% 1743(-58.86%) | -5.88% 1476(-51.42%) | 4.11% 1251(-42.67%) | -2.25% 1019(-29.67%) | -1.94% 1031(-30.43%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.48 | 12.05 | 11.34 | 13.23 | 11.32 |
| ROE | 16.11 | 16.0 | 15.32 | 14.45 | 12.54 |
| 本業收入比 | 97.10 | 100.79 | 98.59 | 104.55 | 101.62 |
| 自由現金流量 | -16.34 | 14.61 | 1.68 | 14.23 | 11.53 |
| 利息保障倍數 | 12.13 | 12.39 | 16.71 | 20.58 | 13.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
