| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.3 (0.24%) 835張 (-89.35%) 季線下 9241張 6894張 7492張 1528張 0.22倍 |
-0.36% -3.25% -7.13% 2.46% 13.33% |
4.0~4.7 |
96.49 (15.83%) 83.3 |
77.47 (-7.0%) 0.26 |
945 N/A 、Y! |
大型股 4721.75億 |
10.28% 13.7% |
食品加工 |
2024-11-22 2024-08-01 |
統一集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.3 | 82.47↗ | 82.84↘ | 83.75↘ | 84.55↘ | 84.71↘ | 84.96↘ | 86.25↘ | 86.76↘ | 85.33↘ | 85.4↘ | 85.32↗ | 82.41↗ | 80.9↗ | 80.06↗ |
| 乖離率 | 1.01% | 0.56% | -0.54% | -1.48% | -1.66% | -1.95% | -3.42% | -3.99% | -2.38% | -2.46% | -2.37% | 1.08% | 2.97% | 4.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 84.1 | 85.7 | 84.6 | 85.9 | 87.0 | 84.9 | 89.7 | 89.5 | 86.4 | 86.9 | 81.9 | 75.8 | 73.4 | 70.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.53, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 47.86, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.73,19.46 (19.83,22.55,25.26) 3.64,22.83 (3.22,3.62,4.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.84%) 月線斜率-0.16 築底85日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.69←91.0(-0.31%) 3.37←3.21(0.16%), 3.37% 90.69←89.55(1.14%) 3.37←3.92(-0.55%), -9.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底85日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.6%[112] (3.85%[113]) 0 (3.6%) | 相對高點 相對低點 | 92.8 (-10.24%) 24-07-26 63.0 (32.22%) 22-06-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.42 -5.32 13.98 517.42億(11月) | 9.73 -5.53 14.63 546.49億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 87.3 (24-11-25) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 10.88% 0.01% -60 15 0 0.05%←0.04%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 88.99(6.83%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.06 41.82,26.67 up 84.5,83.2 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 77%,-10%,-7%,-7% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 77.47(-7.0%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.02 23.96,17.46 up 90.5,83.2 -0.89 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 945 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.23 62.3,72.82 92.8,78.8 0.76 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.71%←7.75%(-0.04%) | -2202 (連5賣) 263.71% | 2年趨勢圖 | 7.71%←1.41%(6.3%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.17 0.61 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.66% -3.99% -2.37% 2.97% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 38.33%←38.49%(-0.16%) | 2257 (連4買) 270.3% | 2年趨勢圖 | 38.33%←41.09%(-2.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.8% 2.32% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.74%(-0.07%) | -8 (連2買轉賣) 0.96% | 2年趨勢圖 | 0.67%←0.53%(0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 187.18←166.39 (+12.49%) Q3←Q2 連2升 187.18←153.82 (+21.69%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1789.22←1621.2 (+10.36%) Q3←Q2 連3升 1789.22←1650.46 (+8.41%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 109.61←91.46 (+10.36%) Q3←Q2 連3升 109.61←94.8 (+8.41%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 546.45←536.42 (+1.87%) Q3←Q2 第1升 546.45←527.02 (+3.69%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.13←12.85 (-5.6%) Q3←Q2 第1降 12.13←12.29 (-1.3%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.1←45.94 (-5.6%) Q3←Q2 連3降 41.1←42.88 (-4.15%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.07←1.04 (+2.88%) Q3←Q2 連3升 1.07←0.98 (+9.18%) Q3←Q3 4季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←0.56 (+35.71%) Q3←Q2 第1升 0.76←0.72 (+5.56%) Q3←Q3 15季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.99←33.61 Q3←Q2 第1降 32.99←32.34 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.13←5.64 Q3←Q2 連3升 6.13←5.74 Q3←Q3 7季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.25←5.71 Q3←Q2 第1降 5.25←5.11 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.77←4.62 Q3←Q2 連3升 4.77←4.44 Q3←Q3 4季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.47←1.48 Q3←Q2 第1降 1.47←1.41 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/11 侯博明 代表(董事) 鉅額逐筆交易 15,000張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/23 12/20證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/19 【公告】代子公司President (BVI) International InvestmentHoldings Ltd.處分基金 113/12/19 統一成網家最大股東 股價齊跳水 電商紅海考驗才要開始 113/12/19 統一成網家最大股東 詹宏志：合作火花要等碰到才知 113/12/19 統一將成PChome最大法人股東！網家董座詹宏志：現在股價還我們一點公道 113/12/19 網家股臨會通過統一取得30%股權、兩席董事，詹宏志稱未來共同治理 113/12/19 網家股臨會通過統一入股 詹宏志：帶來發展穩定 113/12/18 統一打造大型平台uniopen 專家：組電商艦隊劍指momo 113/12/18 統一集團流通大平台uniopen開站！整合會員點數支付等功能 113/12/18 美國防部將中微公司、IDG資本移出黑名單 113/12/11 統一大股東南紡董事長侯博明 這理由申報轉讓1.5萬張 113/12/10 併家樂福和轉投資成長 統一前11個月營收首度突破6000億元 113/12/10 統一前11月營收首度突破6,000億元 續創高 113/12/10 【公告】統一 2024年11月合併營收517.42億元 年增7.43% 113/12/06 料理包市場規模超越百億元 統一「來一客」攜手家樂福衝新品 113/12/06 【公告】統一代子公司合肥統一企業有限公司取得及處分理財產品 113/11/26 統一桃園航空城物流園區今動土 估2028年啟用 113/11/26 【公告】統一代子公司武漢統奕包裝有限公司取得使用權資產 113/11/26 【公告】統一代子公司長沙統奕包裝有限公司取得使用權資產 113/11/26 統一桃園航空城物流園區動土 斥資235億目標2028啟用 113/11/26 統一集團桃園航空城物流園區今動土，預計2028年取得使用執照後啟用 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一 | -0.36% 9241(-90.96%) | -2.0% 7555(-88.95%) | -3.25% 6894(-87.89%) | -7.13% 7492(-88.86%) | 2.46% 9081(-90.81%) | 13.33% 8984(-90.71%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一 | 9.08% | 12.0% | 12.0% | -3.0% | 1.0% | 3.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.93 | 5.53 | 6.0 | 6.66 | 6.61 |
| ROE | 15.64 | 14.22 | 15.93 | 17.37 | 16.55 |
| 本業收入比 | 58.82 | 82.10 | 78.28 | 77.49 | 81.40 |
| 自由現金流量 | 115.14 | 376.1 | 332.5 | 459.65 | 357.94 |
| 利息保障倍數 | 14.95 | 15.17 | 18.40 | 16.75 | 15.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
