| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.8 (0.98%) 5757張 (+34.89%) 站上季線 5423張 6410張 7580張 5757張 0.9倍 |
2.35% 6.56% -2.24% 2.73% 9.23% |
4.0~4.5 |
94.06 (13.6%) 82.8 |
65.05 (-21.44%) 0.26 |
826 N/A 、Y! |
大型股 4704.71億 |
10.28% 13.7% |
食品加工 |
2024-11-22 2024-08-01 |
統一集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.8 | 81.72↗ | 80.89↗ | 79.85↗ | 79.55↗ | 80.82↘ | 82.05↘ | 84.36↗ | 81.92↗ |
| 乖離率 | 1.32% | 2.36% | 3.69% | 4.09% | 2.45% | 0.91% | -1.85% | 1.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.9 | 79.6 | 77.7 | 78.7 | 85.0 | 84.7 | 80.6 | 75.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.64,19.62 (19.83,22.29,24.75) 3.62,22.87 (3.24,3.61,3.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.13%) 月線斜率0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.27←90.69(-0.42%) 3.57←3.37(0.2%), 3.99% 90.27←89.95(0.32%) 3.57←3.73(-0.16%), -2.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 站上季線 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.62%[112] (4.09%[113]) 0 (3.62%) | 相對高點 相對低點 | 92.8 (-10.78%) 24-07-26 63.0 (31.43%) 22-06-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.08 27.83 12.08 歷年新高 657.56億(1月) 短突破長 | 4.6 -0.58 13.19 514.39億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 83.2 (25-02-21) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 5.53% 0.1% -9 -26 0 0.05%←0.06%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 87.76(5.99%) | 日KD RSI MACD | 91.84,95.55 down 64.11 0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 22%,2%,-1%,-6% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | 65.05(-21.44%) | 周KD RSI MACD | 59.46,42.03 51.54 -0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 826 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 55.56,48.11 57.48 -0.03 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.24%←7.04%(0.2%) | 402 (連2買) 6.98% | 2年趨勢圖 | 7.24%←1.45%(5.79%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.94 0.34 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.69% 0.91% -1.85% 1.07% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 38.17%←38.79%(-0.62%) | 565 9.81% | 2年趨勢圖 | 38.17%←40.99%(-2.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.47% 2.27% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.67%(0.0%) | -38 0.66% | 2年趨勢圖 | 0.67%←0.54%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 187.18←166.39 (+12.49%) Q3←Q2 連2升 187.18←153.82 (+21.69%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1789.22←1621.2 (+10.36%) Q3←Q2 連3升 1789.22←1650.46 (+8.41%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 109.61←91.46 (+10.36%) Q3←Q2 連3升 109.61←94.8 (+8.41%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 546.45←536.42 (+1.87%) Q3←Q2 第1升 546.45←527.02 (+3.69%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.13←12.85 (-5.6%) Q3←Q2 第1降 12.13←12.29 (-1.3%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.1←45.94 (-5.6%) Q3←Q2 連3降 41.1←42.88 (-4.15%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.07←1.04 (+2.88%) Q3←Q2 連3升 1.07←0.98 (+9.18%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←0.56 (+35.71%) Q3←Q2 第1升 0.76←0.72 (+5.56%) Q3←Q3 15季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.99←33.61 Q3←Q2 第1降 32.99←32.34 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.13←5.64 Q3←Q2 連3升 6.13←5.74 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.25←5.71 Q3←Q2 第1降 5.25←5.11 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.77←4.62 Q3←Q2 連3升 4.77←4.44 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.47←1.48 Q3←Q2 第1降 1.47←1.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/11 侯博明 代表(董事) 鉅額逐筆交易 15,000張 |
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| 公告 | 114/02/19 2/18證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/02/18 統一資訊成立企業加速器，聚焦AI、資安、智慧零售三大領域 114/02/18 大里新地標！「太子置地廣場」盛大動工 114/02/16 提振年後淡季營收 食品業新品連發 催買氣 114/02/14 網家法人董事改派代表人 統一集團取得2席 114/02/14 網家宣布改派董事，統一順利拿下兩席 114/02/10 統一受惠本業與統一超貢獻 1月營收創同期新高 114/02/10 統一四大金雞農曆春節大進補 1月合併營收創歷史新高 114/02/10 【公告】統一 2025年1月合併營收657.56億元 年增12.08% 114/02/10 統一集團FUN學體驗營 上百偏鄉才藝孩童提前過元宵 114/02/06 《食品股》統一集團7萬朵空運玫瑰 搶情人節商機 114/02/06 搶攻情人節商機，統一集團攜手旗下逾8品牌通路進口逾7萬朵空運玫瑰 114/01/23 【公告】統一代子公司統一企業(中國)投資有限公司處分理財產品 114/01/15 【公告】統一代重要子公司Cayman President Holdings LTD.董事會決議發放股利 114/01/13 【公告】統一代子公司廣州統一企業有限公司處分理財產品 114/01/10 統一四金雞齊揚！上月營收單月、累月同創新高 114/01/10 統一2024年營收6576億元創新高 朝7000億里程碑邁進 114/01/10 《食品股》統一企業中國 1億人幣買中信結構性存款產品 114/01/10 《食品股》統一認購網家私募 每股40元 114/01/10 【公告】統一董事會決議認購網路家庭國際資訊股份有限公司私募普通股(補充說明113/10/23) 114/01/10 【公告】統一 2024年12月合併營收514.39億元 年增4.61% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一 | 2.35% 5423(6.14%) | 4.02% 5730(0.46%) | 6.56% 6410(-10.2%) | -2.24% 7580(-24.06%) | 2.73% 7874(-26.89%) | 9.23% 9305(-38.13%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.93 | 5.53 | 6.0 | 6.66 | 6.61 |
| ROE | 15.64 | 14.22 | 15.93 | 17.37 | 16.55 |
| 本業收入比 | 58.82 | 82.10 | 78.28 | 77.49 | 81.40 |
| 自由現金流量 | 115.14 | 376.1 | 332.5 | 459.65 | 357.94 |
| 利息保障倍數 | 14.95 | 15.17 | 18.40 | 16.75 | 15.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
