收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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88.0 (1.27%) 8389張 (-35.8%) 11569張 9130張 10419張 季線上 ↗86.4 ↗85.91 ↗84.59 ↗84.29 ↗81.94 ↗80.82 10234張 1.12倍 |
3.65% 5.77% 15.03% 23.08% 15.94% |
11.4%~13.0% 4.0~4.7 |
88.16 (0.18%) 88.0 |
99.58 (13.16%) 76.74 (-12.8%) |
61.23 (-30.42%) 0.3 |
N/A N/A 、Y! |
568.20億 4937.67億 |
10.05% 14.01% |
食品加工 |
2024-03-15 2024-08-01 |
0 | 統一集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.17,22.74 (19.83,22.78,25.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.7%) 月線斜率0.3 築底80日 | 厲害分點 成交比重 | 賣 07-18 (4.82%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.41%[112] (3.67%[113]) 0 (3.41%) | 相對高點 相對低點 | 88.1 (-0.11%) 24-07-22 63.0 (39.68%) 22-06-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 5.95% 0% 10 1 0 0.01%←0.03%(-66.67%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.04 0.34 19.37 549.83億(6月) | 18.21 4.68 19.86 547.93億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 88.1 (24-07-22) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,2%,4%,6% 主力投信買 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 88.08(0.09%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.5 98.44,91.5 N/A,86.8 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 61.23(-30.42%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.17 99.19,94.79 N/A,78.6 0.81 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.29%←5.6%(12.32%) | 5848 (連15買) 69.71% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.87 99.53,92.05 N/A,78.8 1.38 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 37.43%←37.93%(-1.32%) | -5295 (連6賣) 63.12% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.68,23.61 (3.22,3.6,3.97) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.4% 8.88% 12.69% 17.71% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←0.75%(10.67%) | 510 (連11買) 6.08% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 2.16 0.59 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 90.88←89.78(1.23%) 3.28←3.84(-14.58%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 162.79←225.33 (-27.75%) Q1←Q4 第1降 162.79←117.7 (+38.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1587.56←1472.55 (+7.81%) Q1←Q4 第1升 1587.56←1314.04 (+20.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 86.84←45.22 (+7.81%) Q1←Q4 第1升 86.84←67.82 (+20.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 550.27←577.49 (-4.71%) Q1←Q4 第1降 550.27←474.49 (+15.97%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.14←13.74 (-11.64%) Q1←Q4 第1降 12.14←14.49 (-16.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.94←49.69 (-11.64%) Q1←Q4 第1降 47.94←51.48 (-6.88%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.97←0.27 (+259.26%) Q1←Q4 第1升 0.97←0.88 (+10.23%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←-0.07 (+942.86%) Q1←Q4 第1升 0.59←0.26 (+126.92%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.58←31.32 Q1←Q4 第1升 32.58←32.48 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.47←3.07 Q1←Q4 第1升 5.47←5.16 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.24←2.43 Q1←Q4 第1升 5.24←5.87 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.12←1.83 Q1←Q4 第1升 4.12←3.94 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.36←0.66 Q1←Q4 第1升 1.36←1.52 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 107/12/25 劉秀忍 董事 贈與 43,000張 |
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公告 | 113/07/17 7/17起「特選Smart多因子指數」納統一、三芳等/刪華友聯、名軒等 113/07/17 7/17起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納亞泥、統一等/刪東元、聯電等 |
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新聞 | 113/07/20 《食品股》寵物商機大熱 食品廠搶攻 113/07/19 寵物商機大熱 食品廠搶攻 113/07/19 《食品股》搶攻毛小孩商機 統一赴寵物展推機能產品 113/07/19 統一搶攻每年280萬隻貓狗毛小孩商機,積極開發寵物食品 113/07/19 《金融》統一併購雅虎奇摩為那樁?專業機構全說了 113/07/19 搶攻600億商機!統一寵物生活館參展台中寵物展 113/07/19 中華信評:統一企業的收購行動應可擴大其零售網絡規模 113/07/18 權證市場焦點-統一 併雅虎奇摩進軍電商 113/07/17 《食品股》統一電商開新局 雅虎奇摩結合案公平會點頭 113/07/17 統一集團攜手Yahoo斥資1億美元合資電商新公司,持股八成取得主導權 113/07/17 統一集團新零售再下一城!與台灣Yahoo電商合資獲公平會過關 113/07/12 統一佳佳雙品牌聯名店 進駐台南南山人壽大樓 113/07/11 【公告】代子公司統一企業(中國)投資有限公司取得理財產品 113/07/10 【公告】統一 2024年6月合併營收549.83億元 年增17.04% 113/07/09 《DJ在線》食品股向外發展,統一:前所未有好機運 113/07/05 攜星巴克、康是美聯合展店 7-ELEVEN第7千店落腳台南首府 113/07/03 【公告】代重要子公司UNI-PRESIDENT ASIA HOLDINGS LTD.董事會決議發放股利 113/07/03 【公告】代重要子公司統一企業香港控股有限公司董事會決議發放股利 113/06/27 【公告】統一除息基準日事宜 113/06/27 【公告】統一113年股東常會重要決議事項 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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統一 | 3.65% 11569(-27.49%) | 3.9% 9525(-11.93%) | 5.77% 9130(-8.13%) | 15.03% 10419(-19.49%) | 23.08% 9391(-10.68%) | 15.94% 8892(-5.67%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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88.0 | 87.43↗ | 86.4↗ | 85.91↗ | 84.59↗ | 84.29↗ | 83.79↗ | 81.94↗ | 80.82↗ | 79.05↗ | 78.94↗ | 78.09↗ | 75.36↗ | 74.76↗ | 74.9↗ |
乖離率 | 0.65% | 1.85% | 2.43% | 4.03% | 4.4% | 5.02% | 7.4% | 8.88% | 11.32% | 11.48% | 12.69% | 16.77% | 17.71% | 17.49% |
均線開始 轉折價位 | 84.9 | 85.7 | 84.2 | 82.7 | 81.5 | 81.7 | 79.8 | 77.0 | 75.8 | 74.6 | 70.3 | 69.8 | 76.3 | 76.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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統一 | 9.08% | 17.0% | 12.0% | -3.0% | 1.0% | 3.0% | 9.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.93 | 5.53 | 6.0 | 6.66 | 6.61 |
ROE | 15.64 | 14.22 | 15.93 | 17.37 | 16.55 |
本業收入比 | 58.82 | 82.10 | 78.28 | 77.49 | 81.40 |
自由現金流量 | 115.14 | 376.1 | 332.5 | 459.65 | 357.94 |
利息保障倍數 | 14.95 | 15.17 | 18.40 | 16.75 | 15.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標