| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.9 (-0.24%) 5611張 (-25.55%) 季線上 7158張 7835張 7782張 5611張 0.72倍 短糾結 |
-0.49% -0.61% -0.61% -7.67% 8.76% |
1.0~1.1 3.9~4.5 |
91.77 (12.05%) 81.9 |
90.26 (10.21%) 0.28 |
1449 N/A 、Y! |
大型股 4653.57億 |
0.0% 0.0% |
食品加工 |
2025-03-14 2024-08-01 |
統一集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.9 | 81.96↘ | 82.0↗ | 82.09↘ | 82.15→ | 81.29↗ | 80.86→ | 83.7↘ | 82.58↗ |
| 乖離率 | -0.07% | -0.12% | -0.23% | -0.3% | 0.75% | 1.29% | -2.15% | -0.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.5 | 82.1 | 81.5 | 82.5 | 78.8 | 83.8 | 89.6 | 75.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.12% ; 006201: 本益比 34.1, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.55,19.59 (19.08,21.95,24.83) 3.45,23.8 (3.27,3.65,4.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.47% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.36←90.28(0.08%) 3.52←3.55(-0.03%), -0.67% 90.36←90.19(0.17%) 3.52←3.58(-0.06%), -1.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.66%[113] (4.34%[114]) 0 (3.66%) | 相對高點 相對低點 | 92.8 (-11.75%) 24-07-26 63.0 (30.0%) 22-06-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.67 -27.64 6.34 475.75億(2月) 短跌破長 | 12.08 27.83 12.08 歷年新高 657.56億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 83.6 (25-03-12) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.63% 0.1% -16 3 0 0.09%←0.05%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 86.3(5.37%) | 日KD RSI MACD | 48.28,34.48 50.18 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,6%,1%,1% 主力投信買 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | 90.26(10.21%) | 周KD RSI MACD | 77.03,72.12 49.13 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1449 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 40.76,43.61 56.1 -0.36 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.67%←7.27%(0.4%) | 1661 (連22買) 29.6% | 2年趨勢圖 | 7.67%←1.45%(6.22%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.51 0.82 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.23% 1.29% -2.15% -0.82% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 37.66%←38.05%(-0.39%) | -1878 (連3賣) 33.47% | 2年趨勢圖 | 37.66%←40.86%(-3.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.67% 2.79% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.68%(0.03%) | 257 (連3買) 4.58% | 2年趨勢圖 | 0.71%←0.7%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 288.49←187.18 (+54.12%) Q4←Q3 連3升 288.49←225.33 (+28.03%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1578.39←1789.22 (-11.78%) Q4←Q3 第1降 1578.39←1472.55 (+7.19%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 50.36←109.61 (-11.78%) Q4←Q3 第1降 50.36←45.22 (+7.19%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 612.56←546.45 (+12.1%) Q4←Q3 連2升 612.56←577.49 (+6.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 13.28←12.13 (+9.48%) Q4←Q3 第1升 13.28←13.74 (-3.35%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.85←41.1 (+9.48%) Q4←Q3 第1升 48.85←49.69 (-1.69%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.55←1.07 (-48.6%) Q4←Q3 第1降 0.55←0.27 (+103.7%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←0.76 (-67.11%) Q4←Q3 第1降 0.25←-0.07 (-457.14%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.61←32.99 Q4←Q3 連2降 31.61←31.32 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.19←6.13 Q4←Q3 第1降 3.19←3.07 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.4←5.25 Q4←Q3 連2降 3.4←2.43 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.61←4.77 Q4←Q3 第1降 2.61←1.83 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.89←1.47 Q4←Q3 連2降 0.89←0.66 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/11 侯博明 代表(董事) 鉅額逐筆交易 15,000張 |
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| 公告 | 114/03/31 統一：統一企業(中國)投資董事會決議發放股利事宜 114/03/31 統一：統一企業香港控股董事會決議發放股利事宜 |
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| 新聞 | 114/03/31 【公告】統一代重要子公司統一企業(中國)投資有限公司董事會決議發放股利 114/03/31 【公告】統一代重要子公司統一企業香港控股有限公司董事會決議發放股利 114/03/31 【公告】統一代重要子公司UNI-PRESIDENT ASIA HOLDINGS LTD.董事會決議發放股利 114/03/30 《食品股》統一 投信連20買超 114/03/29 統一 投信連20買超 114/03/27 【公告】代子公司Cayman President Holdings Ltd. 處分理財產品 114/03/26 《科技》統一入主Yahoo台灣電商磨合半年 今年聚焦四大成長動能 114/03/25 搶清明連假商機，統一聚集旗下生活品牌推「2025統一集團生活美學館」 114/03/19 【公告】統一代子公司統一企業(中國)投資有限公司取得理財產品 114/03/18 搶攻寵物年銷443億元商機，統一攜手寵物公園推寵物食品 114/03/17 網家董事會再異動，張瑜珊、周磊辭任董事，將由統一提名補選 114/03/14 星巴克漲價 羅智先：統一產品漲或不漲有自己盤算 114/03/14 羅智先：看到很多併購機會 聚焦食品業等生活品牌 114/03/14 羅智先稱統一中控將維持6-12%成長，集團點數經濟將更加發揚光大 114/03/14 統一羅智先：電商還在學習 長期看好電商發展 114/03/14 《食品股》統一羅智先：關稅走著瞧 手上錢攬牢牢 114/03/13 【公告】統一與統一中控、統一實業及大統益預計於114年3月14日舉行聯合法說會。 114/03/13 《食品股》統一、大統益等聯合法說會 3月14日登場 114/03/10 【公告】統一 2025年2月合併營收475.75億元 年增-0.68% 114/03/06 轉投資加持，統一去年獲利創4年新高，EPS 3.64元，擬配發3元股息 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一 | -0.49% 7158(-21.62%) | 1.36% 7545(-25.64%) | -0.61% 7835(-28.39%) | -0.61% 7782(-27.9%) | -7.67% 7666(-26.81%) | 8.76% 9043(-37.95%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.14 | 4.93 | 5.53 | 6.0 | 6.66 |
| ROE | 15.98 | 15.64 | 14.22 | 15.93 | 17.37 |
| 本業收入比 | 80.11 | 58.82 | 82.10 | 78.28 | 77.49 |
| 自由現金流量 | 374.83 | 115.14 | 376.1 | 332.5 | 459.65 |
| 利息保障倍數 | 10.88 | 14.95 | 15.17 | 18.40 | 16.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
