| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.1 (-0.47%) 5859張 (-40.23%) 季線下 9264張 7814張 8288張 5859張 0.75倍 |
-0.93% -5.23% 4.03% 8.41% 17.22% |
3.9~4.6 |
96.27 (13.12%) 85.1 |
76.59 (-10.0%) 0.23 |
957 N/A 、Y! |
大型股 4835.40億 |
10.28% 13.7% |
食品加工 |
2024-11-22 2024-08-01 |
0 | 統一集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.33,19.93 (19.83,22.55,25.26) 3.72,22.88 (3.22,3.62,4.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.22%) 月線斜率-0.27 未破底74日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.8←90.95(-0.15%) 3.29←3.23(0.06%), 1.2% 90.8←89.39(1.41%) 3.29←4.04(-0.75%), -12.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底74日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.53%[112] (3.77%[113]) 0 (3.53%) | 相對高點 相對低點 | 92.8 (-8.3%) 24-07-26 63.0 (35.08%) 22-06-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.73 -5.53 14.63 546.49億(10月) | 8.4 -6.12 15.2 578.52億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 87.3 (24-11-15) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 7.34% 0.1% -2 0 0 0.04%←0.02%(0.02%) | ||||
| 本益比法目標價 | 90.04(5.8%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.51 27.14,33.33 85.5,83.5 -0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-4%,-6%,-5% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | 76.59(-10.0%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.46 48.6,60.94 90.6,78.6 -0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 957 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.53 70.38,78.97 92.8,78.8 1.16 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.74%←1.4%(6.34%) | -958 (連6賣) 16.35% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.26 0.58 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.59% -2.03% 0.65% 6.56% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 38.45%←41.11%(-2.66%) | 690 11.78% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.83% 2.73% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.53%(0.2%) | 91 1.55% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 187.18←166.39 (+12.49%) Q3←Q2 連2升 187.18←153.82 (+21.69%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1789.22←1621.2 (+10.36%) Q3←Q2 連3升 1789.22←1650.46 (+8.41%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 109.61←91.46 (+10.36%) Q3←Q2 連3升 109.61←94.8 (+8.41%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 546.45←536.42 (+1.87%) Q3←Q2 第1升 546.45←527.02 (+3.69%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.13←12.85 (-5.6%) Q3←Q2 第1降 12.13←12.29 (-1.3%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.1←45.94 (-5.6%) Q3←Q2 連3降 41.1←42.88 (-4.15%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.07←1.04 (+2.88%) Q3←Q2 連3升 1.07←0.98 (+9.18%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←0.56 (+35.71%) Q3←Q2 第1升 0.76←0.72 (+5.56%) Q3←Q3 15季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.99←33.61 Q3←Q2 第1降 32.99←32.34 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.13←5.64 Q3←Q2 連3升 6.13←5.74 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.25←5.71 Q3←Q2 第1降 5.25←5.11 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.77←4.62 Q3←Q2 連3升 4.77←4.44 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.47←1.48 Q3←Q2 第1降 1.47←1.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/12/25 劉秀忍 董事 贈與 43,000張 |
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| 公告 | 113/11/21 統一11/22參加元富證券舉辦之法說會 113/11/21 統一11/22參加元富證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/11/22 《食品股》統一推台灣首款減鈉泡麵 搶攻年140億元商機 113/11/22 統一搶攻台灣每年逾140億元泡麵商機，滿漢大餐推首款減鈉泡麵 113/11/21 《食品股》統一11月22日受邀元富證法說 113/11/21 【公告】統一應元富證券之邀參加法說會。 113/11/21 【公告】統一應元富證券之邀參加線上法說會。 113/11/21 《食品股》統一11月22日受邀元富證線上法說 113/11/21 《食品股》搶攻280萬隻毛孩商機 統一明將參加寵物展 113/11/21 統一搶攻每年280萬隻毛孩商機，推出機能保健寵物食品，明參加寵物展 113/11/12 《食品股》本業穩定、轉投資獲利成長 統一前3季每股盈餘3.09元 113/11/12 受惠轉投資等成長 統一前3季獲利創近4年同期新高 113/11/12 家樂福營收挹注！統一前三季獲利175.35億元 每股賺3.09元 113/11/12 統一前三季賺175.35億元 EPS達3.09元 113/11/12 《食品股》統一前3季每股盈餘3.09元 113/11/12 【公告】統一董事會通過捐贈事宜 113/11/11 金雞母統一超等挹注 統一10月營收創同期新高 113/11/11 統一10月營收續創新高 前十月營收達5,544.49億 創同期新高 113/11/11 【公告】統一 2024年10月合併營收546.49億元 年增9.73% 113/11/07 【公告】代子公司統萬股份有限公司取得使用權資產 113/11/05 《食品股》統一增資子公司統流開發50億元 113/11/05 【公告】統一增資統流開發(股)公司 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一 | -0.93% 9264(-36.75%) | -2.52% 8828(-33.63%) | -5.23% 7814(-25.02%) | 4.03% 8288(-29.31%) | 8.41% 9755(-39.94%) | 17.22% 9618(-39.08%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.1 | 85.53↗ | 85.24↘ | 85.8↘ | 87.02↘ | 87.36↘ | 87.72↘ | 87.87↘ | 86.86↗ | 85.34↗ | 85.23↗ | 84.55↗ | 81.22↗ | 79.86↗ | 78.75↗ |
| 乖離率 | -0.5% | -0.16% | -0.82% | -2.21% | -2.59% | -2.99% | -3.15% | -2.03% | -0.28% | -0.15% | 0.65% | 4.78% | 6.56% | 8.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 84.7 | 85.9 | 87.3 | 89.1 | 89.8 | 89.7 | 87.2 | 81.8 | 82.7 | 81.0 | 78.5 | 70.6 | 72.6 | 69.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一 | 9.08% | 15.0% | 12.0% | -3.0% | 1.0% | 3.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.93 | 5.53 | 6.0 | 6.66 | 6.61 |
| ROE | 15.64 | 14.22 | 15.93 | 17.37 | 16.55 |
| 本業收入比 | 58.82 | 82.10 | 78.28 | 77.49 | 81.40 |
| 自由現金流量 | 115.14 | 376.1 | 332.5 | 459.65 | 357.94 |
| 利息保障倍數 | 14.95 | 15.17 | 18.40 | 16.75 | 15.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
