| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.2 (1.69%) 6077張 (-10.48%) 季線上 6924張 7450張 8943張 6077張 0.82倍 |
0.45% 3.56% 14.32% 18.22% 29.41% |
1.1~1.2 3.9~4.6 |
88.5 (-1.88%) 90.2 |
58.35 (-35.31%) 0.24 |
N/A N/A 、Y! |
568.20億 5039.95億 |
10.25% 13.74% |
食品加工 |
2024-03-15 2024-08-01 |
0 | 統一集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.13,20.78 (19.83,22.87,25.91) 4.06,21.85 (3.22,3.62,4.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.49% 帶寬窄) 月線斜率0.18 未破底61日 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 91.0←89.39(1.8%) 3.21←4.04(-20.54%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底61日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.33%[112] (3.58%[113]) 0 (3.33%) | 相對高點 相對低點 | 92.8 (-2.8%) 24-07-26 63.0 (43.17%) 22-06-20 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.4 -6.12 15.2 578.52億(9月) | 7.09 3.65 16.15 歷年新高 616.25億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 90.5 (24-10-28) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 13.64% 0.11% 25 4 0 0.02%←0.02%(0.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | 94.31(4.56%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.63 94.0,73.33 90.5,88.0 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 19%,2%,2%,3% 主力投信買 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | 58.35(-35.31%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.44 97.35,87.19 90.6,78.6 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.76 90.0,85.51 92.8,78.8 1.49 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.73%←1.4%(452.14%) | 1779 29.27% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.24 0.57 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.68% 5.19% 7.69% 14.13% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 38.71%←41.11%(-5.84%) | 404 (連2買) 6.65% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.72% 2.53% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←0.53%(39.62%) | -71 1.17% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 166.39←162.79 (+2.21%) Q2←Q1 第1升 166.39←151.85 (+9.58%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1621.2←1587.56 (+2.12%) Q2←Q1 連2升 1621.2←1373.98 (+17.99%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 91.46←86.84 (+2.12%) Q2←Q1 連2升 91.46←78.57 (+17.99%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 536.42←550.27 (-2.52%) Q2←Q1 連2降 536.42←525.36 (+2.11%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.85←12.14 (+5.85%) Q2←Q1 第1升 12.85←13.46 (-4.53%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.94←47.94 (+5.85%) Q2←Q1 連2降 45.94←49.57 (-7.32%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.04←0.97 (+7.22%) Q2←Q1 連2升 1.04←1.09 (-4.59%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.59 (-5.08%) Q2←Q1 第1降 0.56←-1.21 (-146.28%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.61←32.58 Q2←Q1 連2升 33.61←33.21 Q2←Q2 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.64←5.47 Q2←Q1 連2升 5.64←5.72 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.71←5.24 Q2←Q1 連2升 5.71←7.69 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.62←4.12 Q2←Q1 連2升 4.62←5.52 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.48←1.36 Q2←Q1 連2升 1.48←1.87 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/12/25 劉秀忍 董事 贈與 43,000張 |
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| 公告 | 113/11/05 統一增資統流開發，計50億元 |
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| 新聞 | 113/11/05 《食品股》統一增資子公司統流開發50億元 113/11/05 【公告】統一增資統流開發(股)公司 113/11/04 【公告】統一113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/11/04 【公告】代子公司統一國際開發股份有限公司處分有價證券 113/11/01 【公告】統一代重要子公司統一企業香港控股有限公司新任總經理 113/10/29 統一將成最大股東 網家連4天漲停、遭列注意股 113/10/29 統一富爸爸太給力！大盤重挫 網家再噴第4根漲停遭列注意股 113/10/27 旺季、新產線助拳 食品業Q4飄香 113/10/25 家樂福今年前3季業績微幅成長 第4季續開超市店型 113/10/25 統一當富爸爸入主PChome！網家再噴第2根漲停 113/10/25 獲統一入股 網家續攻漲停逾3萬張排隊等買 113/10/24 統一入股網家 富邦媒谷元宏：台灣電商成長可期 113/10/24 富邦媒總座盼Q4消費爆發，雙11目標優於去年，正面看待統一買網家 113/10/24 《數雲端》統一入主！PChome網家股價跳空漲停 8萬張排隊等著買 113/10/24 統一將成最大股東 網家股價跳空漲停鎖死 113/10/24 《食品股》拓展電商布局被按讚 統一挑戰90元關卡 113/10/24 《DJ在線》展現布局全通路決心，統一入主網家非終點 113/10/24 網家股價跳空漲停 排隊委買張數近8萬張 113/10/23 《數雲端》網家私募引資 牽手統一拚後市 113/10/23 《食品股》電商再下一城 統一參與PChome私募 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一 | 0.45% 6924(-12.23%) | 0.78% 6541(-7.08%) | 3.56% 7450(-18.42%) | 14.32% 8943(-32.04%) | 18.22% 10260(-40.76%) | 29.41% 9650(-37.02%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.2 | 89.17↗ | 89.26↗ | 89.17↗ | 88.94↗ | 88.71↗ | 88.63↗ | 87.21↗ | 85.75↗ | 84.71↗ | 84.52↗ | 83.76↗ | 80.28↗ | 79.03↗ | 77.94↗ |
| 乖離率 | 1.16% | 1.05% | 1.16% | 1.42% | 1.68% | 1.77% | 3.43% | 5.19% | 6.48% | 6.72% | 7.69% | 12.36% | 14.13% | 15.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.1 | 88.9 | 89.7 | 87.3 | 89.0 | 89.5 | 81.5 | 77.2 | 79.5 | 77.0 | 77.0 | 74.1 | 70.2 | 69.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一 | 9.08% | 20.0% | 12.0% | -3.0% | 1.0% | 3.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.93 | 5.53 | 6.0 | 6.66 | 6.61 |
| ROE | 15.64 | 14.22 | 15.93 | 17.37 | 16.55 |
| 本業收入比 | 58.82 | 82.10 | 78.28 | 77.49 | 81.40 |
| 自由現金流量 | 115.14 | 376.1 | 332.5 | 459.65 | 357.94 |
| 利息保障倍數 | 14.95 | 15.17 | 18.40 | 16.75 | 15.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
