| 收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.9 (0.0%) 1061張 (+6.94%) 季線下 1587張 1251張 1308張 1061張 0.85倍 |
-0.86% 0.77% -8.57% -23.37% -31.8% |
46.64 (1.62%) 45.9 |
27.7 (-39.65%) 0.59 |
N/A |
N/A |
24.04% 1.09% |
大宗物資 |
2024-06-21 2024-07-26 |
聯華神通集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.9 | 45.92↘ | 45.4↗ | 44.9↗ | 44.84↗ | 47.46↘ | 48.69↘ | 51.27↘ | 57.7↘ |
| 乖離率 | -0.04% | 1.1% | 2.23% | 2.36% | -3.29% | -5.73% | -10.47% | -20.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.05 | 44.0 | 45.05 | 50.4 | 51.3 | 50.6 | 60.0 | 67.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.67, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.2% ; 006201: 本益比 32.86, 殖利率 3.07% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.66,N/A (12.84,18.96,25.09) 1.49,30.81 (1.37,1.74,2.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.32%) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.65←65.81(-0.16%) 10.59←10.5(0.09%), 0.34% 65.65←66.55(-0.9%) 10.59←11.13(-0.54%), 1.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌中軌間(2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.83%[113] (N/A) 0.5 (7.46%) | 相對高點 相對低點 | 72.1 (-36.34%) 24-07-09 41.0 (11.95%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.29 43.99 -15.64 11.07億(4月) | -36.06 -2.57 -20.6 7.69億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 51.0 (25-03-28) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0.06% 16 0 0 0.2%←0.13%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.29,65.11 49.53 0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-8%,-14%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連12賣) | ||||||
| ROE 估值 | 27.7(-39.65%) | 周KD RSI MACD | 39.2,35.47 33.47 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 15.76,11.49 up 35.0 -2.49 | 投信(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.06%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.06%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.23% -5.73% -10.47% -20.45% | 外資(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.91%←9.97%(-0.06%) | -244 23.0% | 2年趨勢圖 | 9.91%←11.36%(-1.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.28% 1.38% | 自營商(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.18%(-0.01%) | 26 (連3買) 2.45% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.28%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 21.67←28.18 (-23.1%) Q4←Q3 第1降 21.67←18.75 (+15.57%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.73←27.84 (+13.97%) Q4←Q3 第1升 31.73←43.12 (-26.41%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.97←0.69 (+13.97%) Q4←Q3 第1升 1.97←1.28 (-26.41%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.76←15.53 (-11.4%) Q4←Q3 第1降 13.76←15.66 (-12.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.02←66.84 (-7.21%) Q4←Q3 第1降 62.02←54.19 (+14.45%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.47←57.02 (-7.21%) Q4←Q3 第1降 50.47←38.3 (+31.78%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.58←0.44 (+31.82%) Q4←Q3 第1升 0.58←0.49 (+18.37%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←-0.01 (+700.0%) Q4←Q3 第1升 0.06←0.05 (+20.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.78←15.4 Q4←Q3 第1升 16.78←10.98 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.19←2.47 Q4←Q3 第1升 6.19←2.98 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.56←28.01 Q4←Q3 第1升 32.56←17.87 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.46←1.15 Q4←Q3 第1升 1.46←1.22 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.21←0.94 Q4←Q3 第1升 1.21←1.0 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/18 周祖菴 代表(董事) 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/05/12 聯華 114年4月營收11.07億、年減2.30% |
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| 新聞 | 114/05/12 【公告】聯華 2025年4月合併營收11.07億元 年增-2.3% 114/05/06 【公告】聯華114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月14日 114/04/10 【公告】聯華 2025年3月合併營收7.69億元 年增-36.07% 114/03/10 【公告】聯華董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】聯華董事會修正113年員工認股權憑證發行及認股辦法部分條文 114/03/10 【公告】聯華董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】聯華董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/10 【公告】代重要子公司神通電腦(股)公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】代重要子公司神通資訊科技(股)公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】代重要子公司神通資訊科技(股)公司董事會決議辦理現金增資 114/03/10 【公告】代重要子公司神通電腦(股)公司及神通資訊科技(股)公司董事會決議股利分派情形 114/03/10 【公告】聯華 2025年2月合併營收7.89億元 年增0.33% 114/03/07 【公告】代重要子公司聯華置產(股)公司董事代行114年股東常會重要同意事項 114/03/07 【公告】代重要子公司聯華置產(股)公司董事會決議不分派113年第4季股利 114/02/27 【公告】聯華113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月10日 114/02/10 【公告】聯華 2025年1月合併營收8.64億元 年增-18.6% 114/01/10 【公告】聯華 2024年12月合併營收12.29億元 年增-36.45% 113/12/31 【公告】代重要子公司聯華製粉食品(股)公司及聯華置產(股)公司董事會決議不分派113年第3季股利 113/12/13 聯華林德與台灣半導體先進封裝廠簽約，2025年8月起嘉義新廠供應氣體 113/12/10 【公告】聯華 2024年11月合併營收11.1億元 年增-5.6% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯華 | -0.86% 1587(-33.13%) | 5.64% 1431(-25.88%) | 0.77% 1251(-15.18%) | -8.57% 1308(-18.88%) | -23.37% 1472(-27.93%) | -31.8% 1287(-17.53%) |
| 加權指數 | 3.81% | 5.42% | 7.41% | -8.84% | -9.35% | 0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.28 | 8.56 | 12.61 | 12.75 | 11.0 |
| ROE | 6.99 | 8.04 | 8.81 | 9.41 | 8.53 |
| 本業收入比 | 26.28 | 23.62 | 31.57 | 29.96 | 28.91 |
| 自由現金流量 | 31.99 | 22.7 | 31.27 | 6.26 | 0.86 |
| 利息保障倍數 | 23.80 | 24.99 | 34.44 | 55.43 | 56.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
