| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.6 (-0.86%) 719張 (-31.79%) 季線下 1391張 1049張 923張 719張 0.69倍 |
-0.86% -4.79% -7.25% -14.03% -13.9% |
44.28 (-23.12%) 57.6 |
42.16 (-26.81%) 0.43 |
1231 |
中型股 993.76億 |
24.04% 1.09% |
大宗物資 |
2024-06-21 2024-07-26 |
0 | 聯華神通集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.94,N/A (11.12,19.11,27.1) 2.07,28.07 (1.39,1.71,2.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.34%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.49←66.8(-0.31%) 10.11←9.97(0.14%), 0.33% 66.49←66.44(0.05%) 10.11←11.42(-1.31%), -1.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.26%[112] (N/A) 0.8 (9.5%) | 相對高點 相對低點 | 74.0 (-22.16%) 22-03-03 45.7 (26.04%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.64 -9.16 1.13 8.33億(10月) | 6.46 -0.17 5.24 9.17億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-31 60.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.46% 0.04% 5 0 0 0.11%←0.12%(-0.01%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.28 24.39,36.59 57.7,56.5 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-8%,-16%,-18% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | 42.16(-26.81%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.19 15.15,19.57 look 57.7,55.8 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1231 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.31 6.45,16.27 look 57.7,51.9 -1.39 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 1 0.14% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.85% -4.87% -9.18% -11.36% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.69%←10.94%(-0.25%) | -405 (連2賣) 56.33% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.38% 1.29% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.14%(0.06%) | -11 (連3買轉賣) 1.53% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 28.18←26.5 (+6.34%) Q3←Q2 連4升 28.18←11.39 (+147.41%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.84←39.39 (-29.32%) Q3←Q2 第1降 27.84←27.76 (+0.29%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.69←8.41 (-29.32%) Q3←Q2 第1降 0.69←0.64 (+0.29%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.53←13.99 (+11.01%) Q3←Q2 連2升 15.53←16.66 (-6.78%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.84←48.01 (+39.22%) Q3←Q2 第1升 66.84←54.14 (+23.46%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.02←43.49 (+39.22%) Q3←Q2 第1升 57.02←66.55 (-14.32%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←0.79 (-44.3%) Q3←Q2 第1降 0.44←0.68 (-35.29%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←0.17 (-105.88%) Q3←Q2 第1降 -0.01←0.01 (-200.0%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.4←29.98 Q3←Q2 第1降 15.4←14.67 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.47←21.34 Q3←Q2 第1降 2.47←2.32 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.01←46.94 Q3←Q2 第1降 28.01←39.34 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.15←2.69 Q3←Q2 第1降 1.15←1.87 Q3←Q3 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.94←2.12 Q3←Q2 第1降 0.94←1.49 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/18 周祖菴 代表(董事) 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 113/11/14 聯華 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.44元 |
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| 新聞 | 113/11/13 【公告】聯華董事會決議113年第3季不分派盈餘 113/11/08 【公告】聯華 2024年10月合併營收8.33億元 年增-30.64% 113/10/09 【公告】聯華 2024年9月合併營收9.17億元 年增6.47% 113/08/23 【公告】代子公司神耀科技股份有限公司向關係人取得使用權資產 113/08/21 【公告】聯華代重要子公司神通電腦(股)公司董事會決議庫藏股註銷事宜 113/08/17 【公告】聯華名稱由「聯華實業投資控股股份有限公司」更名為「聯華實業控股股份有限公司」，期間：113年06月20日至113年09月19日 113/08/12 【公告】聯華董事會決議發行員工認股權憑證 113/08/12 【公告】聯華董事會決議113年第2季不分派盈餘 113/08/09 【公告】聯華 2024年7月合併營收9.49億元 年增-7.2% 113/08/02 【公告】聯華113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】聯華董事長訂定除權息基準日 113/07/10 【公告】聯華 2024年6月合併營收17.4億元 年增-3.32% 113/07/08 【公告】代重要子公司神通電腦(股)公司董事會決議股利配發基準日 113/07/04 【公告】聯華更名全面換發普通公司債相關事宜 113/07/03 【公告】聯華董事會決議更名全面換發有價證券相關事宜 113/07/03 【公告】聯華董事會授權董事長訂定除權息基準日相關事宜 113/06/30 【公告】聯華代子公司華成投資(股)公司董事會代行113年股東常會重要決議事項 113/06/30 【公告】聯華代子公司華成投資(股)公司董事會決議股利分派情形 113/06/30 【公告】聯華代子公司華成投資(股)公司董事會決議股利配發基準日 113/06/24 【公告】代重要子公司煙台台華食品實業有限公司總經理異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯華 | -0.86% 1391(-48.28%) | -4.0% 1194(-39.79%) | -4.79% 1049(-31.45%) | -7.25% 923(-22.06%) | -14.03% 1134(-36.56%) | -13.9% 1081(-33.5%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.6 | 58.1↗ | 57.82↘ | 58.46↘ | 59.14↘ | 59.29↘ | 59.62↘ | 60.26↘ | 60.55↘ | 62.67↘ | 62.86↘ | 63.42↘ | 64.73↘ | 64.98↘ | 64.73↘ |
| 乖離率 | -0.86% | -0.38% | -1.47% | -2.6% | -2.85% | -3.39% | -4.41% | -4.87% | -8.09% | -8.37% | -9.18% | -11.01% | -11.36% | -11.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.8 | 58.8 | 60.1 | 60.2 | 60.9 | 60.9 | 59.8 | 61.8 | 67.6 | 67.2 | 67.1 | 63.8 | 66.6 | 61.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯華 | 124.96% | -13.0% | 33.0% | -19.0% | 46.0% | 21.0% | 25.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.56 | 12.61 | 12.75 | 11.0 | 11.55 |
| ROE | 8.04 | 8.81 | 9.41 | 8.53 | 10.11 |
| 本業收入比 | 23.62 | 31.57 | 29.96 | 28.91 | 29.11 |
| 自由現金流量 | 22.7 | 31.27 | 6.26 | 0.86 | 24.69 |
| 利息保障倍數 | 24.99 | 34.44 | 55.43 | 56.34 | 55.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
