| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.3 (2.11%) 1038張 (-48.13%) 季線下 2935張 1433張 1101張 1899張 1.33倍 |
-3.09% -8.73% -12.62% -21.96% -19.12% |
44.28 (-16.92%) 53.3 |
42.01 (-21.18%) 0.44 |
1111 |
中型股 892.85億 |
24.04% 1.09% |
大宗物資 |
2024-06-21 2024-07-26 |
聯華神通集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.3 | 52.17↗ | 52.72↘ | 54.67↘ | 56.09↘ | 56.4↘ | 56.78↘ | 58.02↘ | 58.81↘ | 59.82↘ | 60.03↘ | 61.39↘ | 63.75↘ | 63.98↘ | 64.29↘ |
| 乖離率 | 2.17% | 1.1% | -2.51% | -4.97% | -5.5% | -6.13% | -8.14% | -9.37% | -10.9% | -11.21% | -13.18% | -16.39% | -16.69% | -17.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.3 | 56.1 | 57.9 | 57.7 | 58.8 | 57.0 | 61.3 | 61.0 | 63.6 | 70.5 | 67.6 | 65.5 | 65.7 | 63.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.53, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 47.86, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.4,N/A (11.12,19.11,27.1) 1.86,28.06 (1.38,1.71,2.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.18%) 月線斜率-0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.19←66.65(-0.46%) 10.26←10.03(0.23%), 0.51% 66.19←66.2(-0.01%) 10.26←11.44(-1.18%), -1.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.44%[112] (N/A) 0.8 (9.67%) | 相對高點 相對低點 | 74.0 (-27.97%) 22-03-03 45.7 (16.63%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.6 33.3 0.45 11.1億(11月) | -30.64 -9.16 1.13 8.33億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-31 59.3 (24-11-25) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 2.97% 0.06% 17 0 0 0.13%←0.12%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.08 32.94,19.61 up 53.9,53.0 -0.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-11%,-11%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連12賣) | ||||||
| ROE 估值 | 42.01(-21.18%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.4 24.14,11.91 up 55.2,52.8 -0.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1111 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.75 12.96,13.48 look 57.7,51.9 -1.77 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.06%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.5% -9.37% -13.18% -16.69% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.62%←10.64%(-0.02%) | 3 (連2買) 0.29% | 2年趨勢圖 | 10.62%←10.82%(-0.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.92% 1.74% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.21%(-0.01%) | 56 (連3賣轉買) 5.39% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.14%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 28.18←26.5 (+6.34%) Q3←Q2 連4升 28.18←11.39 (+147.41%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.84←39.39 (-29.32%) Q3←Q2 第1降 27.84←27.76 (+0.29%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.69←8.41 (-29.32%) Q3←Q2 第1降 0.69←0.64 (+0.29%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.53←13.99 (+11.01%) Q3←Q2 連2升 15.53←16.66 (-6.78%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.84←48.01 (+39.22%) Q3←Q2 第1升 66.84←54.14 (+23.46%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.02←43.49 (+39.22%) Q3←Q2 第1升 57.02←66.55 (-14.32%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←0.79 (-44.3%) Q3←Q2 第1降 0.44←0.68 (-35.29%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←0.17 (-105.88%) Q3←Q2 第1降 -0.01←0.01 (-200.0%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.4←29.98 Q3←Q2 第1降 15.4←14.67 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.47←21.34 Q3←Q2 第1降 2.47←2.32 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.01←46.94 Q3←Q2 第1降 28.01←39.34 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.15←2.69 Q3←Q2 第1降 1.15←1.87 Q3←Q3 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.94←2.12 Q3←Q2 第1降 0.94←1.49 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/18 周祖菴 代表(董事) 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 113/12/10 聯華 113年11月營收11.10億、年減5.60% |
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| 新聞 | 113/12/13 聯華林德與台灣半導體先進封裝廠簽約，2025年8月起嘉義新廠供應氣體 113/12/10 【公告】聯華 2024年11月合併營收11.1億元 年增-5.6% 113/12/09 【公告】聯華受邀參加永豐金證券舉辦之2024年第四季產業論壇 113/11/13 【公告】聯華董事會決議113年第3季不分派盈餘 113/11/08 【公告】聯華 2024年10月合併營收8.33億元 年增-30.64% 113/10/09 【公告】聯華 2024年9月合併營收9.17億元 年增6.47% 113/08/23 【公告】代子公司神耀科技股份有限公司向關係人取得使用權資產 113/08/21 【公告】聯華代重要子公司神通電腦(股)公司董事會決議庫藏股註銷事宜 113/08/17 【公告】聯華名稱由「聯華實業投資控股股份有限公司」更名為「聯華實業控股股份有限公司」，期間：113年06月20日至113年09月19日 113/08/12 【公告】聯華董事會決議發行員工認股權憑證 113/08/12 【公告】聯華董事會決議113年第2季不分派盈餘 113/08/09 【公告】聯華 2024年7月合併營收9.49億元 年增-7.2% 113/08/02 【公告】聯華113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】聯華董事長訂定除權息基準日 113/07/10 【公告】聯華 2024年6月合併營收17.4億元 年增-3.32% 113/07/08 【公告】代重要子公司神通電腦(股)公司董事會決議股利配發基準日 113/07/04 【公告】聯華更名全面換發普通公司債相關事宜 113/07/03 【公告】聯華董事會決議更名全面換發有價證券相關事宜 113/07/03 【公告】聯華董事會授權董事長訂定除權息基準日相關事宜 113/06/30 【公告】聯華代子公司華成投資(股)公司董事會代行113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯華 | -3.09% 2935(-64.64%) | -7.14% 1992(-47.9%) | -8.73% 1433(-27.61%) | -12.62% 1101(-5.73%) | -21.96% 1219(-14.89%) | -19.12% 1106(-6.22%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯華 | 124.96% | -22.0% | 33.0% | -19.0% | 46.0% | 21.0% | 25.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.56 | 12.61 | 12.75 | 11.0 | 11.55 |
| ROE | 8.04 | 8.81 | 9.41 | 8.53 | 10.11 |
| 本業收入比 | 23.62 | 31.57 | 29.96 | 28.91 | 29.11 |
| 自由現金流量 | 22.7 | 31.27 | 6.26 | 0.86 | 24.69 |
| 利息保障倍數 | 24.99 | 34.44 | 55.43 | 56.34 | 55.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
