收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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60.0 (-0.33%) 584張 (+34.6%) 季線下 978張 806張 927張 584張 0.72倍 |
-0.33% -2.44% -0.17% -10.98% -2.91% |
48.1 (-19.83%) 60.0 |
44.42 (-25.97%) 0.42 |
N/A |
171.04億 1026.26億 |
24.04% 1.09% |
大宗物資 |
2024-06-21 2024-07-26 |
1 | 聯華神通集團 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | 合約負債逐季增 | |||||||||
財務重點 | 資本資出大增, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.06,N/A (11.12,19.11,27.1) 2.0,30.0 (1.39,1.71,2.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.18% 帶寬窄) 月線斜率-0.12 未破底60日 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 66.65←66.44(0.32%) 10.03←11.42(-12.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底60日 | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.17%[112] (N/A) 0.8 (9.41%) | 相對高點 相對低點 | 74.0 (-18.92%) 22-03-03 45.7 (31.29%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.46 -0.17 5.24 9.17億(9月) 短跌破長 | 2.98 -3.22 5.12 9.18億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-31 61.5 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 0.03% -2 0 0 0.11%←0.11%(0.0%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.99 20.0,32.0 60.4,59.5 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-18%,-22%,-19% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | |||||
ROE 估值 | 44.42(-25.97%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.4 41.82,34.26 62.1,59.2 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.88 15.97,19.44 look 63.3,57.7 -1.23 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.06%(-16.67%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.02% -1.83% -6.72% -8.07% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.98%←10.94%(0.37%) | -187 (連2賣) 32.02% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.28% 0.95% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.14%(50.0%) | -2 0.34% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 26.5←23.24 (+14.03%) Q2←Q1 連3升 預收淨利增 26.5←18.41 (+43.94%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 39.39←30.51 (+29.11%) Q2←Q1 第1升 39.39←36.4 (+8.21%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.41←2.25 (+29.11%) Q2←Q1 連3升 8.41←8.62 (+8.21%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.99←12.37 (+13.1%) Q2←Q1 第1升 13.99←17.99 (-22.23%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.01←78.89 (-39.14%) Q2←Q1 第1降 48.01←41.58 (+15.46%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.49←51.01 (-39.14%) Q2←Q1 第1降 43.49←65.68 (-33.79%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.79←0.7 (+12.86%) Q2←Q1 連2升 0.79←0.78 (+1.28%) Q2←Q2 7季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.05 (+240.0%) Q2←Q1 第1升 0.17←0.15 (+13.33%) Q2←Q2 5季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.98←18.04 Q2←Q1 連2升 29.98←32.53 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.34←7.38 Q2←Q1 連3升 21.34←23.69 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 46.94←39.49 Q2←Q1 連2升 46.94←48.29 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.69←1.78 Q2←Q1 連2升 2.69←3.21 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.12←1.43 Q2←Q1 連2升 2.12←2.45 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/06/18 周祖菴 代表(董事) 一般交易 2,000張 |
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公告 | 113/11/05 聯華第三季合併財報,預計11/13提報董事會 |
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新聞 | 113/10/09 【公告】聯華 2024年9月合併營收9.17億元 年增6.47% 113/08/23 【公告】代子公司神耀科技股份有限公司向關係人取得使用權資產 113/08/21 【公告】聯華代重要子公司神通電腦(股)公司董事會決議庫藏股註銷事宜 113/08/17 【公告】聯華名稱由「聯華實業投資控股股份有限公司」更名為「聯華實業控股股份有限公司」,期間:113年06月20日至113年09月19日 113/08/12 【公告】聯華董事會決議發行員工認股權憑證 113/08/12 【公告】聯華董事會決議113年第2季不分派盈餘 113/08/09 【公告】聯華 2024年7月合併營收9.49億元 年增-7.2% 113/08/02 【公告】聯華113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】聯華董事長訂定除權息基準日 113/07/10 【公告】聯華 2024年6月合併營收17.4億元 年增-3.32% 113/07/08 【公告】代重要子公司神通電腦(股)公司董事會決議股利配發基準日 113/07/04 【公告】聯華更名全面換發普通公司債相關事宜 113/07/03 【公告】聯華董事會決議更名全面換發有價證券相關事宜 113/07/03 【公告】聯華董事會授權董事長訂定除權息基準日相關事宜 113/06/30 【公告】聯華代子公司華成投資(股)公司董事會代行113年股東常會重要決議事項 113/06/30 【公告】聯華代子公司華成投資(股)公司董事會決議股利分派情形 113/06/30 【公告】聯華代子公司華成投資(股)公司董事會決議股利配發基準日 113/06/24 【公告】代重要子公司煙台台華食品實業有限公司總經理異動 113/06/21 【公告】聯華代重要子公司聯華製粉食品(股)公司董事會決議112年第4季盈餘分派之股利配發基準日 113/06/21 【公告】聯華代重要子公司聯華製粉食品(股)公司及聯華置產(股)公司董事會決議不分派113年第1季股利 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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聯華 | -0.33% 978(-40.28%) | -2.12% 846(-30.98%) | -2.44% 806(-27.56%) | -0.17% 927(-37.0%) | -10.98% 1095(-46.65%) | -2.91% 1079(-45.85%) |
加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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60.0 | 60.3↗ | 60.12↘ | 60.26↘ | 60.55↘ | 60.62↘ | 60.81↘ | 60.9↘ | 61.12→ | 63.69↘ | 63.82↘ | 64.32↘ | 65.08↘ | 65.27→ | 64.87→ |
乖離率 | -0.5% | -0.2% | -0.43% | -0.91% | -1.02% | -1.33% | -1.48% | -1.83% | -5.79% | -5.99% | -6.72% | -7.81% | -8.07% | -7.51% |
均線開始 轉折價位 | 59.8 | 60.2 | 61.3 | 60.8 | 61.5 | 61.0 | 63.0 | 60.1 | 67.3 | 67.8 | 67.4 | 65.3 | 61.8 | 61.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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聯華 | 124.96% | -9.0% | 33.0% | -19.0% | 46.0% | 21.0% | 25.0% |
0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.56 | 12.61 | 12.75 | 11.0 | 11.55 |
ROE | 8.04 | 8.81 | 9.41 | 8.53 | 10.11 |
本業收入比 | 23.62 | 31.57 | 29.96 | 28.91 | 29.11 |
自由現金流量 | 22.7 | 31.27 | 6.26 | 0.86 | 24.69 |
利息保障倍數 | 24.99 | 34.44 | 55.43 | 56.34 | 55.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標