收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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39.95 (3.9%) 3161張 (-18.25%) 2224張 1926張 1306張 季線上 ↗38.39 ↗38.13 ↗37.2 ↗36.57 ↗34.14 ↗33.33 3161張 1.64倍 |
7.83% 19.25% 26.83% 34.51% 53.36% |
65.11 (62.98%) 39.95 |
N/A 0.56 |
N/A N/A |
39.78億 152.96億 |
9.47% 0.0% |
紡織 石化業 |
2024-09-12 2024-08-23 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.59,N/A (12.39,23.05,33.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.33% 帶寬大) 月線斜率0.89 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 84.66←82.53(2.58%) 4.79←5.72(-16.26%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.75%[112] (N/A) 0 (3.75%) | 相對高點 相對低點 | 40.7 (-1.84%) 24-09-30 19.15 (108.62%) 22-07-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.16 1.61 6.67 23個月新高 11.03億(8月) | 21.47 46.24 6.76 10.85億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-04 40.7 (24-09-30) 歷年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.73% 0.79% 120 1 0 1.93%←1.1%(75.45%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.43 87.07,79.52 40.3,36.0 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -1%,-1%,2%,5% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.57 94.57,88.98 N/A,34.55 0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.76 95.69,92.35 N/A,34.55 1.23 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.62,23.73 (1.01,1.3,1.59) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.24% 19.86% 23.65% 36.35% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.48%←10.94%(41.5%) | -385 (連3買轉賣) 12.18% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.79% 3.02% 9.93% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.14%(221.43%) | 20 (連4買) 0.63% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.15 (+53.33%) Q2←Q1 連3升 0.23←0.17 (+35.29%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.98←26.04 (-4.07%) Q2←Q1 第1降 24.98←22.92 (+8.99%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.37←3.35 (-4.07%) Q2←Q1 連4升 3.37←1.77 (+8.99%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.09←16.86 (+1.36%) Q2←Q1 連2升 17.09←19.39 (-11.86%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.3←49.77 (+7.09%) Q2←Q1 第1升 53.3←57.73 (-7.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.43←81.88 (+7.09%) Q2←Q1 第1升 89.43←105.45 (-15.19%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.75←1.04 (-27.88%) Q2←Q1 第1降 0.75←0.48 (+56.25%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←0.53 (+30.19%) Q2←Q1 第1升 0.69←0.19 (+263.16%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.86←29.57 Q2←Q1 連7升 30.86←23.87 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.51←12.86 Q2←Q1 連4升 13.51←7.72 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.98←15.9 Q2←Q1 第1降 11.98←8.25 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.23←4.6 Q2←Q1 第1降 3.23←2.24 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.89←2.67 Q2←Q1 第1降 1.89←1.32 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 109/10/30 裕典科技股份有限公司 董事 鉅額逐筆交易 19,490張 109/10/30 寶建企業股份有限公司 董事 鉅額逐筆交易 19,490張 |
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公告 | 113/09/10 三芳 113年8月營收11.03億、年增6.17% |
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新聞 | 113/09/30 《熱門族群》旺季到 三芳、富林營運添柴火 113/09/30 旺季到 三芳富林營運添柴火 113/09/30 原料成本趨緩、出貨動能升溫 三芳、富林-KY營運添利 113/09/02 【公告】三芳受邀參加中信證券舉辦之法人說明會 113/08/28 支應利基耕耘 八貫、三芳擴產計畫推進 113/08/23 旺季、利基新品發揮 三芳、鼎基、南良營運添利 113/08/11 《塑膠股》三芳 買盤進駐拉抬 113/08/10 三芳 買盤進駐拉抬 113/08/08 【公告】三芳 2024年7月合併營收10.85億元 年增21.47% 113/08/06 營運持穩升溫 三芳上半年EPS 1.79元、年增105% 113/08/06 《塑膠股》三芳H1每股盈餘1.79元 113/07/23 出貨、毛利提升策略發酵 三芳、鼎基獲利看俏 113/07/09 【公告】三芳 2024年6月合併營收7.42億元 年增1.82% 113/06/08 【公告】三芳 2024年5月合併營收8.58億元 年增4.13% 113/05/10 奧運、利基訂單出貨放大 三芳、富林-KY、南良獲利躍升告捷 113/05/08 【公告】三芳 2024年4月合併營收8.98億元 年增21.47% 113/05/08 《塑膠股》三芳第1季每股盈餘1.04元 113/04/25 鞋材需求升溫 三芳、南寶、南良、永捷業績增長看好 113/04/09 【公告】三芳 2024年3月合併營收9.35億元 年增8.66% 113/04/03 出貨旺季加持 三芳、信立營運衝刺 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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三芳 | 7.83% 2224(42.15%) | 7.1% 2245(40.77%) | 19.25% 1926(64.11%) | 26.83% 1306(142.05%) | 34.51% 1107(185.37%) | 53.36% 820(285.14%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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39.95 | 39.17↗ | 38.39↗ | 38.13↗ | 37.2↗ | 36.57↗ | 35.83↗ | 34.14↗ | 33.33↗ | 32.81↗ | 32.75↗ | 32.31↗ | 30.07↗ | 29.3↗ | 28.95↗ |
乖離率 | 1.99% | 4.06% | 4.77% | 7.39% | 9.24% | 11.5% | 17.02% | 19.86% | 21.76% | 21.98% | 23.65% | 32.86% | 36.35% | 38.0% |
均線開始 轉折價位 | 37.05 | 38.55 | 38.0 | 32.4 | 33.8 | 31.15 | 31.55 | 31.35 | 31.3 | 30.45 | 30.2 | 27.2 | 25.75 | 23.25 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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三芳 | 5.94% | 48.0% | 26.0% | -2.0% | -9.0% | -32.0% | -3.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.79 | 2.73 | 2.87 | 5.9 | 6.34 |
ROE | 8.73 | 5.83 | 1.49 | 2.7 | 5.22 |
本業收入比 | 95.92 | 49.24 | 165.07 | 144.77 | 101.56 |
自由現金流量 | 6.83 | 11.53 | -11.17 | 13.67 | 5.42 |
利息保障倍數 | 14.95 | 11.54 | 4.04 | 8.23 | 15.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標