| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.8 (-1.37%) 10145張 (-8.65%) 季線下 16188張 13307張 10358張 10145張 0.76倍 |
-5.11% -17.24% -31.18% -42.11% -53.99% |
2.1~2.4 |
45.86 (59.24%) 28.8 |
N/A 0.54 |
463 、Y! |
中型股 1711.47億 |
5.72% 0.0% |
石化業 |
2024-08-28 2024-07-10 |
台塑集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.8 | 29.08↗ | 29.23↘ | 29.76↘ | 31.28↘ | 31.71↘ | 32.45↘ | 34.72↘ | 36.36↘ | 39.0↘ | 39.42↘ | 40.71↘ | 46.13↘ | 48.11↘ | 49.76↘ |
| 乖離率 | -0.96% | -1.47% | -3.23% | -7.93% | -9.18% | -11.25% | -17.05% | -20.79% | -26.15% | -26.94% | -29.26% | -37.57% | -40.14% | -42.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.15 | 29.55 | 33.15 | 33.85 | 35.65 | 36.45 | 38.9 | 41.95 | 49.85 | 50.5 | 50.4 | 55.7 | 61.7 | 64.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 108.15,12.86 (10.1,20.48,30.85) 0.56,52.14 (1.22,1.47,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.07% 帶寬大) 月線斜率-0.94 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.6←82.59(-0.99%) 6.14←6.0(0.14%), 3.24% 81.6←87.48(-5.88%) 6.14←4.6(1.54%), 20.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續8月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續6周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.34%[112] (N/A) 0 (4.34%) | 相對高點 相對低點 | 82.6 (-65.13%) 22-06-10 28.75 (0.17%) 24-12-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.16 1.95 5.71 272.54億(11月) | -11.38 -2.82 6.85 267.31億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 36.9 (24-11-18) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 4.31% 0.17% 81 61 0 0.98%←0.62%(0.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | 34.16(18.61%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.4 0.92,5.7 look 34.2,N/A -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-8%,-10%,-11% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 17.49 0.3,0.21 up 36.7,N/A -0.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 463 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 13.77 0.14,2.37 look 59.8,N/A -2.35 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←0.99%(-0.01%) | 5 (連2買) 0.05% | 2年趨勢圖 | 0.98%←0.86%(0.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.22 0.86 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.18% -20.79% -29.26% -40.14% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.29%←33.02%(0.27%) | 3541 (連2買) 34.9% | 2年趨勢圖 | 33.29%←34.17%(-0.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.27% 4.74% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←0.84%(-0.01%) | 134 (連2買) 1.32% | 2年趨勢圖 | 0.83%←0.73%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 868.99←964.75 (-9.93%) Q3←Q2 第1降 868.99←868.24 (+0.09%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -20.89←15.5 (-9.93%) Q3←Q2 第1降 -20.89←20.66 (+0.09%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 456.86←467.22 (-2.22%) Q3←Q2 第1降 456.86←446.0 (+2.43%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.27←33.15 (+6.4%) Q3←Q2 連4升 35.27←30.34 (+16.25%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.43←46.41 (+6.4%) Q3←Q2 第1升 49.43←51.0 (-3.08%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.33←0.31 (-206.45%) Q3←Q2 第1降 -0.33←1.28 (-125.78%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.36←0.21 (-271.43%) Q3←Q2 第1降 -0.36←0.37 (-197.3%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.11←5.85 Q3←Q2 第1降 2.11←6.74 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.4←1.61 Q3←Q2 第1降 -2.4←2.38 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.45←2.06 Q3←Q2 第1降 -1.45←8.24 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.36←0.54 Q3←Q2 第1降 -0.36←1.9 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.1←0.47 Q3←Q2 第1降 -0.1←1.38 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/11 王文潮 董事 贈與 373張 113/11/11 王文潮之配偶 關係人配偶 贈與 475張 |
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| 公告 | 113/12/13 台化董事會決議發行114年度國內無擔保普通公司債，上限120億元 |
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| 新聞 | 113/12/18 台塑四寶遭PTT神人看衰外資卻大買 該買還是賣？專家給答案 113/12/16 台化失守3字頭 台塑四寶今年市值蒸發1.14兆元 113/12/16 台化股價跌破3字頭22年來首見 洪福源看後市保守 113/12/13 充實營運資金 台化擬發行公司債上限120億元 113/12/13 《塑膠股》台化決議發行無擔保公司債120億元內 113/12/13 【公告】台化董事會決議發行無擔保公司債 113/12/13 《熱門族群》台塑四寶續收黑 台化恐見2字頭 113/12/12 台塑終摔破40元！台化「3字頭保衛戰」也開打 四寶弱勢兇手抓到了 113/12/06 黑暗時刻快過了？ 台塑、台化營收年月雙增 113/12/06 台塑四寶11月營收1186億元月增7.2% 終止連3降 113/12/06 《熱門族群》台塑稱霸四寶11月營收表現 台化、台塑化緊跟 113/12/06 【公告】台化2024年11月合併營業額 113/12/06 【公告】台化 2024年11月合併營收272.54億元 年增-5.16% 113/11/08 《塑膠股》台化前3季每股盈餘0.25元 113/11/07 【公告】台化 2024年10月合併營收267.31億元 年增-11.39% 113/10/30 【公告】台化113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/18 台塑生醫旗下長春藤生命科學，免疫細胞治肺癌臨床成果登國際期刊 113/10/11 《熱門族群》台塑四寶Q4展望：台塑、台化拚升 油價走勢仍受制 113/10/11 台塑四寶9月營收一表看！台塑化年減24%墊底 113/10/11 業內外趨緩 台化Q3營運轉虧、前三季EPS縮水 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台化 | -5.11% 16188(-37.33%) | -10.97% 15758(-35.62%) | -17.24% 13307(-23.76%) | -31.18% 10358(-2.07%) | -42.11% 10251(-1.04%) | -53.99% 7647(32.67%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台化 | -37.51% | -53.0% | -12.0% | -13.0% | -4.0% | -14.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.92 | -1.39 | 9.41 | 6.05 | 5.23 |
| ROE | 2.04 | 2.25 | 10.18 | 5.36 | 7.89 |
| 本業收入比 | -41.29 | -55.12 | 68.65 | 61.87 | 44.44 |
| 自由現金流量 | -102.54 | 38.67 | 145.73 | 326.57 | 335.96 |
| 利息保障倍數 | 3.45 | 6.33 | 48.86 | 20.14 | 21.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
