| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.1 (1.41%) 6925張 (-4.85%) 季線下 6413張 11698張 16115張 6925張 0.59倍 |
2.24% -6.69% -9.71% -34.81% -54.77% |
0.2~0.2 0.5~0.6 |
6.86 (-72.69%) 25.1 |
N/A 0.76 |
456 、Y! |
中型股 1471.16億 |
5.72% 0.0% |
石化業 |
2025-04-25 2024-07-10 |
台塑集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.1 | 25.02↗ | 25.04↘ | 25.33↘ | 25.82↘ | 27.34↘ | 27.4↘ | 29.86↘ | 38.64↘ |
| 乖離率 | 0.32% | 0.24% | -0.91% | -2.79% | -8.19% | -8.39% | -15.94% | -35.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.6 | 25.45 | 27.95 | 29.5 | 29.05 | 28.3 | 38.55 | 55.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.41, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.25% ; 006201: 本益比 31.47, 殖利率 3.15% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.42, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 11.36, 預估本益比 15.83 ; SOXQ: 本益比 45.13, 預估本益比 24.25 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 412.5,46.48 (9.79,12.69,15.59) 0.53,46.7 (1.22,1.47,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.67%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.03←80.62(-0.59%) 6.38←6.33(0.05%), 0.16% 80.03←87.3(-7.27%) 6.38←4.66(1.72%), 22.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.99%[113] (1.33%[114]) 0 (1.99%) | 相對高點 相對低點 | 82.6 (-69.61%) 22-06-10 22.85 (9.85%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.74 2.22 -5.99 277.47億(3月) | 5.7 13.0 -5.01 271.43億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 30.25 (25-03-18) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 0.12% 336 4 0 1.29%←1.64%(-0.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | -8.32(-133.15%) | 日KD RSI MACD | 43.75,52.55 44.78 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -47%,-6%,-6%,-4% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.95,28.57 look 30.63 0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 456 、Y! | 月KD RSI MACD | 6.46,7.8 look 16.63 -1.85 | 投信(張) 04-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.11%(0.11%) | 76 (連2賣轉買) 1.1% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.84%(-0.62%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.52 1.95 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.91% -8.39% -15.94% -35.04% | 外資(張) 04-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.0%←32.1%(-0.1%) | -3002 43.35% | 2年趨勢圖 | 32.0%←34.0%(-2.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.55% 3.9% | 自營商(張) 04-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←0.87%(-0.04%) | 53 (連2買) 0.77% | 2年趨勢圖 | 0.83%←0.84%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 812.92←868.99 (-6.45%) Q4←Q3 連2降 812.92←875.98 (-7.2%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -8.67←-20.89 (-6.45%) Q4←Q3 第1升 -8.67←3.42 (-7.2%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 423.11←456.86 (-7.39%) Q4←Q3 連2降 423.11←442.54 (-4.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.54←35.27 (-4.91%) Q4←Q3 第1降 33.54←30.53 (+9.86%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.1←49.43 (-4.91%) Q4←Q3 連2升 51.1←48.24 (+5.93%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.18←-0.33 (+45.45%) Q4←Q3 第1升 -0.18←0.02 (-1000.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.18←-0.36 (+50.0%) Q4←Q3 第1升 -0.18←0.16 (-212.5%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.62←2.11 Q4←Q3 第1升 3.62←4.32 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.07←-2.4 Q4←Q3 第1升 -1.07←0.39 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.34←-1.45 Q4←Q3 第1升 -1.34←0.03 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.34←-0.36 Q4←Q3 第1升 -0.34←0.01 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.08←-0.1 Q4←Q3 第1升 -0.08←0.12 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/11 王文潮 董事 贈與 373張 113/11/11 王文潮之配偶 關係人配偶 贈與 475張 |
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| 公告 | 114/04/24 台化4/25參加華南永昌證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 114/04/24 【公告】台化受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 114/04/24 苯價、PTA、EG連漲 台塑化、台化、南亞、東聯添利 114/04/17 《塑膠股》PVC、SM、苯價反彈 台化等4檔營運加分 114/04/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估上修至0.61元，預估目標價為28元 114/04/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估下修至0.61元，預估目標價為28元 114/04/10 《熱門族群》台塑四寶 第一季營運振奮 114/04/10 台塑四寶 第一季營運振奮 114/04/10 美關稅風暴！台塑四寶喊「直接衝擊不大」 Q2旺季助攻 114/04/10 台塑四寶第1季獲利37億元 僅台化小虧 114/04/10 《熱門族群》台塑四寶Q2展望 川普關稅成最大變數 114/04/10 台化調整產品組合、業外收益增加 Q1營運改善 每股損失0.08元 114/04/10 《熱門族群》台塑四寶Q1小賺37.4億 台化苦吞3連虧 114/04/10 【公告】台化2025年3月合併營業額 114/04/10 【公告】台化2025年第1季自結合併損益 114/04/10 【公告】台化 2025年3月合併營收277.47億元 年增-7.75% 114/04/09 台股跌破萬八！國安基金點火失利...12檔護盤概念股全數收跌 114/03/28 外資大賣投信被迫停損 卻讓我們有撿便宜機會 114/03/20 聯準會「放鴿」台股強力反彈/DRAM雙雄領軍狂衝/外資回頭終止連17賣｜Yahoo財經掃描 114/03/18 《熱門族群》塑化股強勢回歸！台塑四寶日K連紅 114/03/14 【Hot台股】台塑四寶齊步領漲！網問「到底在漲什麼？」分析師點名2大關鍵因素 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台化 | 2.24% 6413(7.98%) | -5.1% 8027(-13.73%) | -6.69% 11698(-40.81%) | -9.71% 16115(-57.03%) | -34.81% 14529(-52.34%) | -54.77% 11552(-40.06%) |
| 加權指數 | 3.02% | 3.93% | -2.24% | -14.0% | -12.78% | 0.05% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.45 | -0.92 | -1.39 | 9.41 | 6.05 |
| ROE | 0.33 | 2.04 | 2.25 | 10.18 | 5.36 |
| 本業收入比 | -165.96 | -41.29 | -55.12 | 68.65 | 61.87 |
| 自由現金流量 | 43.34 | -102.54 | 40.14 | 145.73 | 326.57 |
| 利息保障倍數 | 1.27 | 3.45 | 6.33 | 48.86 | 20.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
