收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分)
5日,月,季均量 預估量 [][權值]
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
季預估EPS
明年預估EPS
本益比估值
股價
ROE估值
Beta
雙因子排名
盈餘估算

市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
符合策略數目集團
35.2 (0.0%) 5726張 (-24.08%) 季線下
9100張 8109張 9574張 5726張 0.71倍
-0.56% -8.69%
-18.52% -36.0% -45.0%

2.1~2.4
45.86 (30.28%)
35.2
N/A
0.51
485
Y!
中型股
2063.14億
5.72%
0.0%

石化業
2024-08-28
2024-07-10
0 台塑集團
上市
台股時光機如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎?
台股市場估值0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47%
美股市場估值SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84
心態面資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比(3:1)                 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點三率衰退, EPS衰退一倍
基本面 技術面 籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高)
淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)
130.37,15.71 (10.1,20.48,30.85)
0.68,51.76 (1.22,1.47,1.72)
月K    周K    季線    (MA5    MA20    MA60    MA120    MA240)
                
布林帶寬(18.48%)
月線斜率-0.45
近2月趨勢圖
大股東(%) 11-22
散戶(%) 總股東人數(%)
近2年趨勢圖
82.15←82.87(-0.72%)
6.07←5.92(0.15%), 1.3%
82.15←87.37(-5.22%)
6.07←4.65(1.42%), 16.22%
總股東人數 400張以上 10張以下
總股東人數 400張以上 10張以下
月K 周K 周K連續8周下跌 月K連續7月下跌 季線下 近兩年最高股東人數股東人數連續2周增加
均線支撐壓力布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
3.55%[112] (2.59%[113])
0 (3.55%)
相對高點
相對低點
82.6 (-57.38%) 22-06-10
34.65 (1.59%) 24-11-14
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
-11.38 -2.82 6.85
267.31億(10月)
-11.25 -6.34 9.09
275.08億(9月)
最近漲停日
近期最高股價
20-06-25
38.1 (24-11-11)
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22
20日融資使用率趨勢圖
1.43% 0.1% 158 -14 0
0.62%←0.48%(0.14%)
本益比法目標價39.29(11.62%) 日RSI KD
壓力支撐 MACD
33.73 11.34,14.43 look
36.7,34.65 -0.08
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22
近6日買賣
, , , -15%,-10%,-21%,-17%
,,,,, (連3賣)
ROE
估值
N/A 周RSI KD
壓力支撐 MACD
24.52 5.09,8.54 look
36.7,N/A -0.33
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
雙因子排名
盈餘估算
485
Y!
月RSI KD
壓力支撐 MACD
15.86 1.81,10.22 look
59.8,N/A -1.89
投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖
當天成交比重
0.99%←0.86%(0.13%)96 (連5買)
1.68%
本益成長比
總報酬本益比
1.47
0.71
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
-5.48% -11.25%
-20.79% -31.09%
外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖
當天成交比重
33.1%←33.84%(-0.74%)268 (連3賣轉買)
4.68%
周轉率(%) 單日
5日 20日
0.1%
0.77% 2.81%
自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖
當天成交比重
0.84%←0.72%(0.12%)94
1.64%
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
0.0←0.0 (0%) Q3←Q2
0.0←0.0 Q3←Q3
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
868.99←964.75 (-9.93%) Q3←Q2 第1降
868.99←868.24 (+0.09%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
-20.89←15.5 (-9.93%) Q3←Q2 第1降
-20.89←20.66 (+0.09%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
456.86←467.22 (-2.22%) Q3←Q2 第1降
456.86←446.0 (+2.43%) Q3←Q3
    偏多存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
35.27←33.15 (+6.4%) Q3←Q2 連4升
35.27←30.34 (+16.25%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
49.43←46.41 (+6.4%) Q3←Q2 第1升
49.43←51.0 (-3.08%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
EPS QoQ
EPS YoY
-0.33←0.31 (-206.45%) Q3←Q2 第1降
-0.33←1.28 (-125.78%) Q3←Q3 6季新低
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
-0.36←0.21 (-271.43%) Q3←Q2 第1降
-0.36←0.37 (-197.3%) Q3←Q3 4季新低
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
2.11←5.85 Q3←Q2 第1降
2.11←6.74 Q3←Q3 4季新低
營益率 QoQ
營益率 YoY
-2.4←1.61 Q3←Q2 第1降
-2.4←2.38 Q3←Q3 4季新低
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
-1.45←2.06 Q3←Q2 第1降
-1.45←8.24 Q3←Q3 6季新低
ROE QoQ
ROE YoY
-0.36←0.54 Q3←Q2 第1降
-0.36←1.9 Q3←Q3 6季新低
ROA QoQ
ROA YoY
-0.1←0.47 Q3←Q2 第1降
-0.1←1.38 Q3←Q3
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓113/11/11 王文潮 董事 贈與 373張
113/11/11 王文潮之配偶 關係人配偶 贈與 475張
公告113/11/13 南亞對台塑等新增資金貸與事宜
新聞113/11/08 《塑膠股》台化前3季每股盈餘0.25元
113/11/07 【公告】台化 2024年10月合併營收267.31億元 年增-11.39%
113/10/30 【公告】台化113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日
113/10/18 台塑生醫旗下長春藤生命科學,免疫細胞治肺癌臨床成果登國際期刊
113/10/11 《熱門族群》台塑四寶Q4展望:台塑、台化拚升 油價走勢仍受制
113/10/11 台塑四寶9月營收一表看!台塑化年減24%墊底
113/10/11 業內外趨緩 台化Q3營運轉虧、前三季EPS縮水
113/10/11 【公告】台化 2024年9月合併營收275.08億元 年增-11.25%
113/10/04 《熱門族群》陸經濟拚回暖+油價飆漲 塑膠股、台塑四寶強勢表態
113/09/18 台塑四寶股價腰斬 股東人數年增逾20%逆勢創高
113/09/16 【Hot台股】台塑四寶股價反攻!網喊「塑化超級大行情」 分析師這樣看
113/09/11 台塑四寶反攻了?南亞盤中漲3% 專家揭危險投資思維
113/09/06 台塑四寶8月營收一表看!年增率一好三壞
113/09/06 抄底台化天天破底「20張慘虧40萬」 他嘆:已經麻痺了
113/09/06 台化洪福源看下半年:旺季成色有限 該來還是會來
113/09/06 台塑四寶8月合計營收年減8.2% 台塑台化近半年新低
113/09/06 報價拖累 台化8月營收月減2.2% 惟單月、累計營收年增推進
113/09/04 【Hot台股】台塑四寶跳空下跌!網直呼「深不見底」 分析師:未來有回升可能性
113/08/27 《塑膠股》台化8月28日受邀華南永昌法說 報告H1營運及產業展望
113/08/27 【公告】台化受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會
每月營收
股息配發率近8年
合約負債近8季
合約負債近5年
成長能力近8季
成長能力近5年
財務比率近8季
財務比率近5年
收帳和銷貨天數近8季
收帳和銷貨天數近5年
存貨近8季
存貨銷售比
成本指標近8季
成本指標近5年
現金流量表近8季
現金流量表近5年
股數和每股盈餘近8季
股數和每股盈餘近5年
資產負債表近8季
資產負債表近5年
償債能力近5年
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
台化-0.56% 9100(-37.08%)-8.09% 10095(-43.28%)-8.69% 8109(-29.38%)-18.52% 9574(-40.19%)-36.0% 9069(-36.86%)-45.0% 6761(-15.31%)
加權指數1.59%-2.66%-1.9%2.99%5.73%33.65%
移動平均線 SMA
現價3日5日10日17日20日25日45日60日100日104日120日200日240日269日
35.235.3535.7535.7836.9237.2437.5739.3339.6642.9543.2744.4448.9751.0852.34
乖離率-0.42%-1.54%-1.62%-4.66%-5.48%-6.31%-10.5%-11.25%-18.04%-18.65%-20.79%-28.12%-31.09%-32.75%
均線開始
轉折價位
36.4535.438.338.938.5540.339.443.250.152.455.055.664.063.8
股價漲跌幅
過去5年漲跌幅202420232022202120202019
台化-37.51%-43.0%-12.0%-13.0%-4.0%-14.0%-12.0%
005079.4%43.11%22.91%-24.52%19.43%26.1%28.41%
00620186.22%14.97%31.93%-36.89%36.48%24.12%32.03%
皮氏F-Score 3/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
沒通過存股健檢5指標20232022202120202019
營業利益率-0.92-1.399.416.055.23
ROE2.042.2510.185.367.89
本業收入比-41.29-55.1268.6561.8744.44
自由現金流量-102.5438.67145.73326.57335.96
利息保障倍數3.456.3348.8620.1421.22

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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