| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.4 (0.0%) 5912張 (+97.75%) 季線下 6172張 7224張 9259張 5912張 0.82倍 |
-3.15% -11.42% -18.99% -31.55% -39.24% |
0.3~0.3 1.0~1.2 |
21.09 (-45.08%) 38.4 |
N/A 0.51 |
25.89(-32.58%) 、Y! |
586.12億 2250.70億 |
5.72% 0.0% |
石化業 |
2024-08-28 2024-07-10 |
0 | 台塑集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.43,36.23 (10.1,20.48,30.85) 0.69,55.65 (1.22,1.47,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.91%) 月線斜率-0.62 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 82.59←87.37(-5.47%) 6.0←4.65(29.03%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續3周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.26%[112] (2.06%[113]) 0 (3.26%) | 相對高點 相對低點 | 82.6 (-53.51%) 22-06-10 36.7 (4.63%) 24-09-10 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.25 -6.34 9.09 275.08億(9月) 短跌破長 | 1.0 -2.15 12.04 293.72億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 39.75 (24-10-28) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.59% 0.1% 23 1 0 0.48%←0.53%(-9.43%) | ||||
| 本益比法目標價 | 23.63(-38.46%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.47 21.05,21.05 look 39.75,38.1 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-14%,-13%,-12% 買,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.12 15.25,13.38 up 45.45,36.7 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | 25.89(-32.58%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 17.44 6.01,11.62 look 59.8,N/A -1.68 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←0.86%(6.98%) | 857 (連2買) 14.5% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 7.04 0.3 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.08% -7.6% -17.51% -26.94% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.27%←33.84%(-1.68%) | -504 8.53% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.51% 2.37% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.72%(16.67%) | -14 0.24% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 964.75←839.42 (+14.93%) Q2←Q1 第1升 964.75←751.69 (+28.34%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.5←-1.49 (+14.93%) Q2←Q1 第1升 15.5←-31.53 (+28.34%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 467.22←459.24 (+1.74%) Q2←Q1 連2升 467.22←461.7 (+1.2%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.15←33.04 (+0.33%) Q2←Q1 連3升 33.15←35.79 (-7.38%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.41←51.09 (+0.33%) Q2←Q1 第1降 46.41←58.73 (-20.98%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.26 (+23.08%) Q2←Q1 連2升 0.32←0.29 (+10.34%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←-0.03 (+800.0%) Q2←Q1 第1升 0.21←-0.53 (-139.62%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.85←4.32 Q2←Q1 第1升 5.85←0.51 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.61←-0.18 Q2←Q1 第1升 1.61←-4.2 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.06←1.76 Q2←Q1 連2升 2.06←2.25 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.54←0.39 Q2←Q1 連2升 0.54←0.45 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.47←0.37 Q2←Q1 連2升 0.47←0.4 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/26 王瑞瑜 代表(董事) 贈與 250張 |
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| 公告 | 113/11/05 台塑化對台塑等新增資金貸與事宜 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】台化113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/18 台塑生醫旗下長春藤生命科學，免疫細胞治肺癌臨床成果登國際期刊 113/10/11 《熱門族群》台塑四寶Q4展望：台塑、台化拚升 油價走勢仍受制 113/10/11 台塑四寶9月營收一表看！台塑化年減24%墊底 113/10/11 業內外趨緩 台化Q3營運轉虧、前三季EPS縮水 113/10/11 【公告】台化 2024年9月合併營收275.08億元 年增-11.25% 113/10/04 《熱門族群》陸經濟拚回暖＋油價飆漲 塑膠股、台塑四寶強勢表態 113/09/18 台塑四寶股價腰斬 股東人數年增逾20%逆勢創高 113/09/16 【Hot台股】台塑四寶股價反攻！網喊「塑化超級大行情」 分析師這樣看 113/09/11 台塑四寶反攻了？南亞盤中漲3% 專家揭危險投資思維 113/09/06 台塑四寶8月營收一表看！年增率一好三壞 113/09/06 抄底台化天天破底「20張慘虧40萬」 他嘆：已經麻痺了 113/09/06 台化洪福源看下半年：旺季成色有限 該來還是會來 113/09/06 台塑四寶8月合計營收年減8.2% 台塑台化近半年新低 113/09/06 報價拖累 台化8月營收月減2.2％ 惟單月、累計營收年增推進 113/09/04 【Hot台股】台塑四寶跳空下跌！網直呼「深不見底」 分析師：未來有回升可能性 113/08/27 《塑膠股》台化8月28日受邀華南永昌法說 報告H1營運及產業展望 113/08/27 【公告】台化受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 113/08/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估下修至1.4元，預估目標價為54元 113/08/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估下修至1.44元，預估目標價為55元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台化 | -3.15% 6172(-4.2%) | -1.29% 5954(-0.7%) | -11.42% 7224(-18.16%) | -18.99% 9259(-36.14%) | -31.55% 8532(-30.7%) | -39.24% 6431(-8.06%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.4 | 38.4↘ | 38.56↘ | 38.64↘ | 39.16↘ | 39.62↘ | 40.35↘ | 40.39↘ | 41.56↘ | 44.93↘ | 45.19↘ | 46.55↘ | 50.42↘ | 52.56↘ | 53.58↘ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.41% | -0.62% | -1.94% | -3.08% | -4.83% | -4.93% | -7.6% | -14.53% | -15.03% | -17.51% | -23.84% | -26.94% | -28.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.7 | 39.65 | 38.9 | 41.25 | 43.35 | 41.95 | 44.05 | 47.4 | 50.9 | 52.9 | 56.1 | 61.1 | 63.2 | 64.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台化 | -37.51% | -38.0% | -12.0% | -13.0% | -4.0% | -14.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.92 | -1.39 | 9.41 | 6.05 | 5.23 |
| ROE | 2.04 | 2.25 | 10.18 | 5.36 | 7.89 |
| 本業收入比 | -41.29 | -55.12 | 68.65 | 61.87 | 44.44 |
| 自由現金流量 | -102.54 | 38.67 | 145.73 | 326.57 | 335.96 |
| 利息保障倍數 | 3.45 | 6.33 | 48.86 | 20.14 | 21.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
