收盤價 成交量 08-09 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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59.3 (0.34%) 225張 (+165.13%) 192張 184張 249張 季線下 ↘58.22 ↘60.2 ↘61.42 ↘61.73 ↘64.49 ↘66.45 225張 1.22倍 |
3.31% -6.61% -18.09% -4.97% 26.84% |
70.39 (18.71%) 59.3 |
96.91 (63.42%) 43.88 (-26.0%) |
N/A 0.55 |
N/A N/A |
7.41億 43.81億 |
43.92% 0.0% |
石化業 |
2024-08-08 2024-08-21 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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整體市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 16.16, 殖利率 2.32%, 預估殖利率 2.82% ; 006201: 本益比 38.36, 殖利率 2.65% | |||||||||
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 8.68,N/A (6.43,10.31,14.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.29%) 月線斜率-0.43 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.06%[112] (N/A) 0 (5.06%) | 相對高點 相對低點 | 85.1 (-30.32%) 24-05-08 33.65 (76.23%) 22-03-08 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 0.3% 26 0 0 11.15%←11.0%(1.36%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.32 -17.3 -0.36 1.29億(6月) | -7.75 -0.54 0.76 1.56億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-01 64.0 (24-08-01) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-3%,-3%,-6% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.76 50.48,45.59 60.0,58.8 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.37 17.04,10.82 up 66.6,58.8 -1.55 | 投信(張) 08-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.21 37.53,45.94 85.1,57.0 -0.12 | 外資(張) 08-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.43%←2.89%(-15.92%) | -90 (連2賣) 40.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.13,52.3 (0.75,0.93,1.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.94% -10.76% -13.76% -8.09% | 自營商(張) 08-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.29%(-3.45%) | -5 (連2賣) 2.22% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.42% 5.12% | 大股東(%) 08-02 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 74.71←73.02(2.31%) 9.99←10.41(-4.03%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.22 (-72.73%) Q1←Q4 第1降 0.06←0.11 (-45.45%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.12←5.46 (-6.23%) Q1←Q4 連2降 5.12←4.73 (+8.25%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.94←1.46 (-6.23%) Q1←Q4 第1降 0.94←0.81 (+8.25%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.5←3.57 (-1.96%) Q1←Q4 連2降 3.5←3.16 (+10.76%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.62←93.77 (-7.63%) Q1←Q4 第1降 86.62←104.67 (-17.24%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.25←100.48 (-7.63%) Q1←Q4 第1降 97.25←83.05 (+17.1%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.8←1.33 (+35.34%) Q1←Q4 第1升 1.8←0.87 (+106.9%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←1.69 (-54.44%) Q1←Q4 第1降 0.77←0.81 (-4.94%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.45←40.4 Q1←Q4 第1降 35.45←28.54 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.33←26.82 Q1←Q4 第1降 18.33←17.18 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.33←18.08 Q1←Q4 第1升 26.33←14.05 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.37←2.48 Q1←Q4 第1升 3.37←1.77 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.53←1.89 Q1←Q4 第1升 2.53←1.27 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/02/05 林詩芸 大股東 贈與 10張 |
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公告 | 113/08/09 昭輝對常熟富特汽車飾件新增資金貸與1.08億元 113/08/09 昭輝對遼寧和泰汽車零部件新增資金貸與5490萬元 |
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新聞 | 113/08/08 【公告】昭輝赴大陸投資 113/08/07 【公告】昭輝自辦國內法人說明會事宜 113/07/31 【公告】昭輝113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/25 昭輝 提供軟膠囊優質代工服務 113/07/10 【公告】昭輝除息基準日事宜 113/07/10 【公告】一詮董事會決議購置自用不動產案 113/07/10 【公告】昭輝 2024年6月合併營收1.29億元 年增-7.32% 113/06/11 【公告】昭輝 2024年5月合併營收1.56億元 年增-7.75% 113/05/30 昭輝旗下常熟富特 6月起停產 113/05/30 昭輝旗下常熟富特 預定6月起全面停止生產 113/05/30 昭輝大陸子公司6月起停產,擬出售或出租,估影響營收11.52% 113/05/30 《汽車股》昭輝子公司常熟富特6月起停產 將視情況出租或出售 113/05/10 【公告】昭輝 2024年4月合併營收1.57億元 年增-11.41% 113/05/08 【公告】昭輝取消赴大陸投資長頡科技股份有限公司 113/04/24 【公告】補充說明112年11月8日昭輝赴大陸投資資訊 113/04/10 【公告】昭輝 2024年3月合併營收1.75億元 年增8.53% 113/03/27 【公告】更正昭輝112年12月衍生性商品交易資訊 113/03/08 【公告】昭輝 2024年2月合併營收1.24億元 年增-27.88% 113/03/07 【公告】昭輝董事會通過對子公司優能富創(股)公司進行現金增資 113/03/07 【公告】昭輝董事會決議股利分派案 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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昭輝 | 3.31% 192(17.14%) | -2.79% 170(32.58%) | -6.61% 184(22.02%) | -18.09% 249(-9.78%) | -4.97% 458(-50.78%) | 26.84% 721(-68.75%) |
加權指數 | 8.26% | -3.14% | -11.98% | 1.52% | 15.15% | 30.54% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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59.3 | 59.13↗ | 58.22↘ | 60.2↘ | 61.42↘ | 61.73↘ | 62.49↘ | 64.49↘ | 66.45↘ | 68.8↘ | 68.73↘ | 68.76→ | 66.85↘ | 64.52↗ | 62.45↗ |
乖離率 | 0.29% | 1.86% | -1.5% | -3.45% | -3.94% | -5.1% | -8.05% | -10.76% | -13.81% | -13.72% | -13.76% | -11.29% | -8.09% | -5.04% |
均線開始 轉折價位 | 57.4 | 63.5 | 61.7 | 63.3 | 64.0 | 66.8 | 71.6 | 72.1 | 67.2 | 72.1 | 60.5 | 62.5 | 46.55 | 46.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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昭輝 | 85.78% | -9.0% | 54.0% | 21.0% | -24.0% | -1.0% | 57.0% |
0050 | 79.4% | 26.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 19.59 | 8.91 | 9.1 | 16.52 | 17.97 |
ROE | 11.01 | 10.89 | 3.58 | 3.33 | 10.59 |
本業收入比 | 73.90 | 34.16 | 102.35 | 195.53 | 103.02 |
自由現金流量 | 1.25 | 5.43 | 1.49 | 2.81 | 8.71 |
利息保障倍數 | 32.51 | 21.03 | 10.17 | 12.01 | 16.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標