| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.7 (1.86%) 12張 (-56.97%) 季線下 54張 83張 118張 54張 0.65倍 |
3.01% -8.07% -7.6% -24.55% -15.85% |
55.9 (2.18%) 54.7 |
N/A 0.49 |
154 N/A |
微型股 39.80億 |
43.92% 0.0% |
石化業 |
2024-08-08 2024-08-21 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 16.82, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.93,N/A (6.43,10.31,14.2) 0.98,54.8 (0.75,0.93,1.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.31%) 月線斜率-0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.05←74.14(-0.09%) 10.45←10.35(0.1%), -0.05% 74.05←69.75(4.3%) 10.45←12.92(-2.47%), -8.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續7月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.48%[112] (N/A) 0 (5.48%) | 相對高點 相對低點 | 85.1 (-35.72%) 24-05-08 33.65 (62.56%) 22-03-08 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.88 -10.3 -7.17 1.43億(10月) | -2.8 -2.55 -4.95 1.59億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-01 56.6 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.63% 0% -2 0 0 10.24%←11.8%(-1.56%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.16 37.25,23.33 up 55.6,54.0 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-3%,-16%,-12% 賣,賣,賣,平,買,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.45 19.79,15.97 up 58.8,54.0 -0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 154 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.09 5.88,25.21 look 85.1,54.0 -1.63 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.81% -5.26% -10.37% -15.61% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.27%←2.27%(-1.0%) | -5 (連2賣) 41.67% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.4%(-0.08%) | 1 (連3買) 8.33% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.04 (-75.0%) Q3←Q2 連3降 0.01←0.13 (-92.31%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.76←4.42 (+7.69%) Q3←Q2 第1升 4.76←5.47 (-12.98%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.73←0.85 (+7.69%) Q3←Q2 連3降 0.73←0.99 (-12.98%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.29←3.43 (-4.08%) Q3←Q2 連4降 3.29←3.61 (-8.86%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.74←82.64 (-11.98%) Q3←Q2 連3降 72.74←92.25 (-21.15%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.01←110.72 (-11.98%) Q3←Q2 第1降 96.01←85.63 (+12.12%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.05←1.23 (-14.63%) Q3←Q2 連2降 1.05←2.03 (-48.28%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.74←0.86 (-13.95%) Q3←Q2 第1降 0.74←0.8 (-7.5%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.06←35.57 Q3←Q2 第1降 33.06←34.49 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.36←19.19 Q3←Q2 第1降 15.36←18.17 Q3←Q3 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.32←19.42 Q3←Q2 連2降 15.32←27.28 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.78←2.14 Q3←Q2 連2降 1.78←3.88 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.44←1.64 Q3←Q2 連2降 1.44←2.84 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/05 林詩芸 大股東 贈與 10張 |
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| 公告 | 113/11/13 昭輝 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.05元 |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】昭輝 2024年10月合併營收1.43億元 年增-24.89% 113/11/06 【公告】昭輝董事會通過調整原113年3月7日經董事會通過向子公司優能富創增資案額度 113/10/29 【公告】昭輝113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】昭輝 2024年9月合併營收1.59億元 年增-2.8% 113/10/07 昭輝 斜槓保健食品業 113/10/07 昭輝從汽車零組件起家 再跨足保健食品業 113/08/12 【公告】昭輝 2024年7月合併營收1.53億元 年增-14.87% 113/08/08 【公告】昭輝赴大陸投資 113/08/07 【公告】昭輝自辦國內法人說明會事宜 113/07/31 【公告】昭輝113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/25 昭輝 提供軟膠囊優質代工服務 113/07/10 【公告】昭輝除息基準日事宜 113/07/10 【公告】一詮董事會決議購置自用不動產案 113/07/10 【公告】昭輝 2024年6月合併營收1.29億元 年增-7.32% 113/06/11 【公告】昭輝 2024年5月合併營收1.56億元 年增-7.75% 113/05/30 昭輝旗下常熟富特 6月起停產 113/05/30 昭輝旗下常熟富特 預定6月起全面停止生產 113/05/30 昭輝大陸子公司6月起停產，擬出售或出租，估影響營收11.52% 113/05/30 《汽車股》昭輝子公司常熟富特6月起停產 將視情況出租或出售 113/05/10 【公告】昭輝 2024年4月合併營收1.57億元 年增-11.41% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭輝 | 3.01% 54(-78.06%) | -2.5% 90(-86.67%) | -8.07% 83(-85.56%) | -7.6% 118(-89.84%) | -24.55% 163(-92.66%) | -15.85% 385(-96.89%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.7 | 54.0↗ | 53.82↗ | 53.94↘ | 55.08↘ | 55.71↘ | 56.46↘ | 57.6↘ | 57.74↘ | 59.59↘ | 59.85↘ | 61.03↘ | 64.61↘ | 64.82↘ | 64.59↘ |
| 乖離率 | 1.3% | 1.64% | 1.41% | -0.69% | -1.81% | -3.12% | -5.03% | -5.26% | -8.21% | -8.6% | -10.37% | -15.34% | -15.61% | -15.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.2 | 53.1 | 57.1 | 59.5 | 59.4 | 59.9 | 59.0 | 58.1 | 66.0 | 66.7 | 72.0 | 59.2 | 65.4 | 62.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭輝 | 85.78% | -17.0% | 54.0% | 21.0% | -24.0% | -1.0% | 57.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.59 | 8.91 | 9.1 | 16.52 | 17.97 |
| ROE | 11.01 | 10.89 | 3.58 | 3.33 | 10.59 |
| 本業收入比 | 73.90 | 34.16 | 102.35 | 195.53 | 103.02 |
| 自由現金流量 | 1.25 | 5.43 | 1.49 | 2.81 | 8.71 |
| 利息保障倍數 | 32.51 | 21.03 | 10.17 | 12.01 | 16.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
