| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.3 (1.18%) 47張 (+155.97%) 季線上 39張 33張 72張 47張 |
-1.01% 3.31% 17.06% 6.69% 21.63% |
31.8 (-7.27%) 34.3 |
N/A 0.21 |
N/A N/A |
13.53億 46.42億 |
20.85% 0.0% |
流通業 |
2023-12-19 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.34, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 27.98 ; QQQ: 本益比 46.26, 預估本益比 31.96 ; SOXQ: 本益比 66.35, 預估本益比 30.52 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.24,N/A (7.25,16.08,24.91) 2.22,15.45 (0.77,1.11,1.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.41%) 月線斜率0.17 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 88.03←86.57(1.69%) 3.27←3.83(-14.62%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續10周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 37.5 (-8.53%) 24-10-28 14.6 (134.93%) 21-11-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.13 8.51 17.64 0.85億(9月) | 2.84 0.43 22.36 0.78億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-21 37.5 (24-10-28) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -1 0 0 0.3%←0.25%(20.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.66 44.35,43.38 34.75,34.0 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,3%,8%,9% 賣,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.54 62.35,66.47 34.75,32.95 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.19 67.84,62.48 34.75,33.5 -0.07 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.85% 4.86% 6.65% 12.2% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.18%(127.78%) | 6 (連11買) 12.77% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.08% 0.5% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.01%(100.0%) | -1 2.13% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.02←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.17←2.14 (+1.4%) Q2←Q1 連2升 2.17←1.81 (+19.89%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.83←0.77 (+1.4%) Q2←Q1 連5升 0.83←0.6 (+19.89%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.39←0.37 (+5.41%) Q2←Q1 第1升 0.39←0.48 (-18.75%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.52←47.78 (+3.64%) Q2←Q1 第1升 49.52←78.2 (-36.68%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.13←34.08 (+3.64%) Q2←Q1 連2降 31.13←49.12 (-36.62%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.72 (-43.06%) Q2←Q1 第1降 0.41←0.19 (+115.79%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←0.62 (-14.52%) Q2←Q1 第1降 0.53←0.71 (-25.35%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.01←47.53 Q2←Q1 連3升 49.01←48.58 Q2←Q2 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 38.12←36.26 Q2←Q1 連3升 38.12←33.23 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.8←39.75 Q2←Q1 第1降 22.8←-6.34 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.0←5.27 Q2←Q1 第1降 3.0←-0.79 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.94←1.46 Q2←Q1 第1降 0.94←-0.04 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/23 蘇東榮 董事 贈與 78張 |
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| 公告 | 113/10/28 立益物流第三季合併財報，預計11/6提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/09 【公告】立益物流 2024年9月合併營收8475.7萬元 年增-7.13% 113/08/07 【公告】立益物流 2024年7月合併營收7776.9萬元 年增36.91% 113/07/08 【公告】立益物流 2024年6月合併營收7274.8萬元 年增16.21% 113/06/12 【公告】立益物流董事會決議於平鎮物流園區興建第四期倉儲大樓相關事宜 113/06/12 【公告】立益物流113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】立益物流 2024年5月合併營收7155.6萬元 年增19.61% 113/05/08 營收速報 - 立益物流(1443)4月營收7,251.20萬元年增率高達34.06％ 113/05/08 【公告】立益物流 2024年4月合併營收7251.2萬元 年增34.06% 113/04/09 【公告】立益物流 2024年3月合併營收7268.6萬元 年增7.51% 113/03/06 【公告】立益物流 2024年2月合併營收6232.2萬元 年增27.01% 113/03/06 【公告】立益物流董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜 113/03/06 【公告】立益物流董事會決議112年度不分配股利相關事宜 113/02/06 【公告】立益物流 2024年1月合併營收7853.7萬元 年增47.71% 113/01/09 【公告】立益物流 2023年12月合併營收6599.1萬元 年增-9.36% 112/12/19 《其他股》立益總座：拿下韓電商長單 平鎮三期物流倉庫明年啟用添利 112/12/15 【公告】立益物流受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 112/12/08 【公告】立益物流 2023年11月合併營收7639.1萬元 年增17.7% 112/11/09 【公告】立益物流 2023年10月合併營收6799.6萬元 年增6.44% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立益物流 | -1.01% 39(22.59%) | 4.1% 44(8.27%) | 3.31% 33(44.63%) | 17.06% 72(-34.19%) | 6.69% 59(-20.02%) | 21.63% 54(-11.3%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.3 | 34.15↗ | 34.08↘ | 34.01↗ | 33.45↗ | 33.35↗ | 33.3↗ | 32.77↗ | 32.71↗ | 32.24↗ | 32.22↗ | 32.16↗ | 30.96↗ | 30.57↗ | 30.34↗ |
| 乖離率 | 0.44% | 0.65% | 0.85% | 2.54% | 2.85% | 3.0% | 4.67% | 4.86% | 6.39% | 6.46% | 6.65% | 10.79% | 12.2% | 13.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.75 | 34.65 | 32.95 | 32.65 | 33.2 | 32.7 | 33.25 | 29.3 | 31.4 | 31.95 | 32.15 | 28.9 | 28.2 | 28.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立益物流 | 321.74% | 19.0% | 39.0% | 26.0% | 45.0% | 114.0% | 40.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.55% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 33.72 | 29.01 | 21.01 | 15.94 | 14.32 |
| ROE | 9.7 | 11.36 | 21.01 | -5.87 | 0.94 |
| 本業收入比 | 186.52 | 168.49 | 84.65 | -189.58 | 1122.22 |
| 自由現金流量 | -3.55 | 0.38 | -1.34 | -3.01 | -5.29 |
| 利息保障倍數 | 2.43 | 2.55 | 3.39 | 0.41 | 1.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
