| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5 (-1.41%) 41張 (+39.73%) 季線下 33張 29張 30張 51張 1.76倍 |
-0.47% -2.78% -4.55% 0.0% 9.0% |
25.73 (-18.32%) 31.5 |
N/A 0.22 |
263 N/A |
微型股 43.24億 |
20.86% 0.0% |
流通業 |
2024-12-10 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5 | 31.67↗ | 31.56↘ | 31.68↘ | 31.97↘ | 32.09↘ | 32.24↘ | 32.91↘ | 32.9↘ | 32.6→ | 32.55→ | 32.44→ | 31.7↗ | 31.19↗ | 30.92↗ |
| 乖離率 | -0.54% | -0.19% | -0.57% | -1.47% | -1.84% | -2.3% | -4.28% | -4.26% | -3.37% | -3.23% | -2.9% | -0.63% | 0.99% | 1.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.45 | 31.85 | 32.0 | 32.9 | 32.6 | 33.15 | 33.25 | 32.8 | 31.3 | 31.55 | 31.55 | 28.55 | 28.9 | 28.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.62, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.59, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長,月營收營益成長,月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 資本資出大增, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.97,N/A (7.25,16.08,24.91) 2.01,15.9 (0.77,1.11,1.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.43%) 月線斜率-0.14 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.06←88.03(0.03%) 3.25←3.27(-0.02%), -0.04% 88.06←86.32(1.74%) 3.25←4.08(-0.83%), 17.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底73日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 37.5 (-16.0%) 24-10-28 15.0 (110.0%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.32 -5.11 17.65 0.83億(11月) 月營營益增 | 28.26 2.9 18.77 12個月新高 0.87億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-21 33.85 (24-11-25) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 2 0 0 0.32%←0.3%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.94 22.86,32.14 31.6,31.1 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-25 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-3%,-1%,2% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.72 6.25,8.52 look 32.6,31.0 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 263 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.62 39.7,51.09 33.5,27.55 -0.32 | 投信(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.84% -4.26% -2.9% 0.99% | 外資(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.45%(0.02%) | -4 9.76% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.25%(0.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.11% 0.47% | 自營商(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 1 2.44% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.01%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.41←2.17 (+11.06%) Q3←Q2 連3升 2.41←2.24 (+7.59%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.9←0.83 (+11.06%) Q3←Q2 連6升 0.9←0.72 (+7.59%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.39←0.39 (0.0%) Q3←Q2 0.39←0.47 (-17.02%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.95←49.52 (-7.21%) Q3←Q2 第1降 45.95←68.82 (-33.23%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.18←31.13 (-7.21%) Q3←Q2 連3降 29.18←34.1 (-14.43%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.41 (+2.44%) Q3←Q2 第1升 0.42←0.82 (-48.78%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.53 (-16.98%) Q3←Q2 連2降 0.44←0.57 (-22.81%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.69←49.01 Q3←Q2 連4升 49.69←43.42 Q3←Q3 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 37.31←38.12 Q3←Q2 第1降 37.31←32.28 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 33.69←22.8 Q3←Q2 第1升 33.69←46.98 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.73←3.0 Q3←Q2 第1升 4.73←7.07 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.33←0.94 Q3←Q2 第1升 1.33←1.88 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/04 蘇浩毅 經理人 贈與 75張 |
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| 公告 | 113/12/09 立益物流 113年11月營收8275萬、年增8.33% 113/12/09 立益物流違反資訊申報辦法，遭處以違約金3萬元 |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】立益物流 2024年11月合併營收8275.2萬元 年增8.33% 113/12/06 【公告】立益物流受邀參加元富證券公司舉辦之法人說明會 113/11/28 【公告】補更正立益物流108年Q4,109年Q2~4,110年Q1,Q2,Q4,111年Q4,112年Q4合併財務報表部份內容 113/11/07 【公告】立益物流 2024年10月合併營收8721.7萬元 年增28.27% 113/10/09 【公告】立益物流 2024年9月合併營收8475.7萬元 年增-7.13% 113/08/07 【公告】立益物流 2024年7月合併營收7776.9萬元 年增36.91% 113/07/08 【公告】立益物流 2024年6月合併營收7274.8萬元 年增16.21% 113/06/12 【公告】立益物流董事會決議於平鎮物流園區興建第四期倉儲大樓相關事宜 113/06/12 【公告】立益物流113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】立益物流 2024年5月合併營收7155.6萬元 年增19.61% 113/05/08 營收速報 - 立益物流(1443)4月營收7,251.20萬元年增率高達34.06％ 113/05/08 【公告】立益物流 2024年4月合併營收7251.2萬元 年增34.06% 113/04/09 【公告】立益物流 2024年3月合併營收7268.6萬元 年增7.51% 113/03/06 【公告】立益物流 2024年2月合併營收6232.2萬元 年增27.01% 113/03/06 【公告】立益物流董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜 113/03/06 【公告】立益物流董事會決議112年度不分配股利相關事宜 113/02/06 【公告】立益物流 2024年1月合併營收7853.7萬元 年增47.71% 113/01/09 【公告】立益物流 2023年12月合併營收6599.1萬元 年增-9.36% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立益物流 | -0.47% 33(24.03%) | -1.25% 38(5.47%) | -2.78% 29(38.07%) | -4.55% 30(36.63%) | 9.0% 53(-23.66%) | |
| 加權指數 | 1.26% | 0.75% | 4.13% | 1.74% | 1.49% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 33.72 | 29.01 | 21.01 | 15.94 | 14.32 |
| ROE | 9.7 | 11.36 | 21.01 | -5.87 | 0.94 |
| 本業收入比 | 186.52 | 168.49 | 84.65 | -189.58 | 1122.22 |
| 自由現金流量 | -3.55 | 0.38 | -1.34 | -3.01 | -5.29 |
| 利息保障倍數 | 2.43 | 2.55 | 3.39 | 0.41 | 1.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
