| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.8 (0.0%) 26張 (-13.33%) 季線下 21張 21張 19張 26張 1.24倍 |
-6.4% -7.79% -9.15% -13.66% -16.52% |
32.84 (18.13%) 27.8 |
N/A 0.45 |
1523 N/A |
微型股 37.63億 |
21.21% 0.0% |
流通業 |
2024-12-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.8 | 28.1↘ | 28.25↘ | 29.35↘ | 29.56↘ | 30.08↘ | 30.22↘ | 31.43↘ | 31.67→ |
| 乖離率 | -1.07% | -1.59% | -5.28% | -5.95% | -7.58% | -8.01% | -11.55% | -12.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.7 | 30.3 | 30.15 | 30.35 | 30.75 | 30.6 | 32.2 | 33.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.36,N/A (11.28,18.09,24.91) 1.74,15.98 (0.77,1.25,1.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.03% 帶寬大) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.56←88.37(0.19%) 3.16←3.22(-0.06%), 4.3% 88.56←84.96(3.6%) 3.16←4.0(-0.84%), 7.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續16周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 37.5 (-25.87%) 24-10-28 15.0 (85.33%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.18 2.86 18.59 0.85億(3月) | 32.86 -2.89 19.32 0.83億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 31.3 (25-03-20) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.33%←0.37%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.95,29.16 look 39.93 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-2%,2%,7% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.13,30.06 look 28.94 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1523 N/A | 月KD RSI MACD | 10.19,21.69 look 46.61 -0.86 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.28% -8.01% -11.55% -12.22% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.44%(-0.06%) | -10 (連3賣) 38.46% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.41%(-0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.09% 0.33% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.04%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q3 0.01←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.53←2.41 (+4.98%) Q4←Q3 連4升 2.53←2.1 (+20.48%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.7←0.9 (+4.98%) Q4←Q3 第1降 0.7←0.74 (+20.48%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.32←0.39 (-17.95%) Q4←Q3 第1降 0.32←0.47 (-31.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.72←45.95 (-2.68%) Q4←Q3 連2降 44.72←63.19 (-29.23%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 21.68←29.18 (-2.68%) Q4←Q3 連4降 21.68←36.67 (-40.88%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.42 (-40.48%) Q4←Q3 第1降 0.25←0.03 (+733.33%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.63←0.44 (+43.18%) Q4←Q3 第1升 0.63←0.44 (+43.18%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.65←49.69 Q4←Q3 第1降 41.65←44.61 Q4←Q4 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.62←37.31 Q4←Q3 連2降 27.62←35.31 Q4←Q4 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.64←33.69 Q4←Q3 第1降 -1.64←10.06 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.24←4.73 Q4←Q3 第1降 -0.24←1.36 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.23←1.33 Q4←Q3 第1降 0.23←0.56 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/04 蘇浩毅 經理人 贈與 75張 |
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| 公告 | 114/04/11 證交所4/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】立益物流 2025年3月合併營收8517.8萬元 年增17.19% 114/03/12 【公告】立益物流董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜 114/03/12 【公告】立益物流董事會決議113年度不分配股利相關事宜 114/03/07 【公告】立益物流113年第四季財報暨合併財務報告董事會召開日期 114/03/07 【公告】立益物流 2025年2月合併營收8280.5萬元 年增32.87% 114/02/07 【公告】立益物流 2025年1月合併營收8527.1萬元 年增8.57% 114/01/08 【公告】立益物流 2024年12月合併營收8352.6萬元 年增26.57% 113/12/09 【公告】立益物流 2024年11月合併營收8275.2萬元 年增8.33% 113/12/06 【公告】立益物流受邀參加元富證券公司舉辦之法人說明會 113/11/28 【公告】補更正立益物流108年Q4,109年Q2~4,110年Q1,Q2,Q4,111年Q4,112年Q4合併財務報表部份內容 113/11/07 【公告】立益物流 2024年10月合併營收8721.7萬元 年增28.27% 113/10/09 【公告】立益物流 2024年9月合併營收8475.7萬元 年增-7.13% 113/08/07 【公告】立益物流 2024年7月合併營收7776.9萬元 年增36.91% 113/07/08 【公告】立益物流 2024年6月合併營收7274.8萬元 年增16.21% 113/06/12 【公告】立益物流董事會決議於平鎮物流園區興建第四期倉儲大樓相關事宜 113/06/12 【公告】立益物流113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】立益物流 2024年5月合併營收7155.6萬元 年增19.61% 113/05/08 營收速報 - 立益物流(1443)4月營收7,251.20萬元年增率高達34.06％ 113/05/08 【公告】立益物流 2024年4月合併營收7251.2萬元 年增34.06% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立益物流 | -6.4% 21(19.0%) | -8.25% 31(-15.92%) | -7.79% 21(19.88%) | -9.15% 19(35.4%) | -13.66% 26(-0.5%) | -16.52% 50(-48.42%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 34.6 | 33.72 | 29.01 | 21.01 | 15.94 |
| ROE | 12.66 | 9.7 | 11.36 | 21.01 | -5.87 |
| 本業收入比 | 121.21 | 186.52 | 168.49 | 84.65 | -189.58 |
| 自由現金流量 | -2.88 | -3.55 | 0.38 | -1.34 | -3.01 |
| 利息保障倍數 | 3.67 | 2.43 | 2.55 | 3.39 | 0.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
