| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.65 (-1.94%) 71張 (+65.48%) 季線下 66張 140張 172張 71張 0.51倍 |
-3.8% -9.64% -17.32% -23.1% -24.48% |
6.07 (-51.98%) 12.65 |
N/A 0.48 |
904 N/A |
微型股 38.00億 |
17.82% 0.0% |
車用金屬成型 |
2024-12-17 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.65 | 12.82↘ | 12.88↘ | 13.02↘ | 13.18↘ | 13.27↘ | 13.17↘ | 13.39↘ | 13.77↘ | 14.48↘ | 14.57↘ | 14.95↘ | 15.54↘ | 15.73↘ | 15.82↘ |
| 乖離率 | -1.33% | -1.79% | -2.84% | -4.02% | -4.67% | -3.95% | -5.53% | -8.13% | -12.64% | -13.18% | -15.38% | -18.6% | -19.58% | -20.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.95 | 13.15 | 13.5 | 13.45 | 14.0 | 13.0 | 14.05 | 15.3 | 16.75 | 17.5 | 16.45 | 16.45 | 16.75 | 15.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 97.31,N/A (33.5,49.25,65.0) 1.39,9.1 (1.8,2.04,2.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.32%) 月線斜率-0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.15←77.15(-0.0%) 4.62←4.71(-0.09%), -0.89% 77.15←78.36(-1.21%) 4.62←4.4(0.22%), 6.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 23.55 (-46.28%) 23-02-23 11.65 (8.58%) 24-11-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.1 13.1 -9.88 0.95億(11月) | -10.89 -7.91 -10.29 0.84億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 14.3 (24-11-25) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.5 13.64,28.79 look 12.95,12.5 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -4%,-6%,-3%,0% 賣,賣,賣,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.17 25.64,34.92 12.85,11.75 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 904 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.06 13.99,13.9 up 15.2,8.99 -0.61 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.67% -8.13% -15.38% -19.58% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.54%(-0.02%) | -19 (連3賣) 26.76% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.46%(0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.1% 0.72% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.38%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.41%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.07 (-28.57%) Q3←Q2 連3降 0.05←0.18 (-72.22%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.54←2.62 (-3.05%) Q3←Q2 第1降 2.54←2.88 (-11.81%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←0.04 (-3.05%) Q3←Q2 連5降 -0.03←0.16 (-11.81%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.61←3.73 (-3.22%) Q3←Q2 第1降 3.61←3.82 (-5.5%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.85←76.29 (+5.98%) Q3←Q2 連3升 80.85←69.58 (+16.2%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 150.09←152.09 (+5.98%) Q3←Q2 連2降 150.09←149.44 (+0.43%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.02 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.04←0.11 (-63.64%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←0.01 (-300.0%) Q3←Q2 第1降 -0.02←0.03 (-166.67%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.55←15.23 Q3←Q2 連2降 12.55←17.24 Q3←Q3 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.37←1.63 Q3←Q2 連5降 -1.37←5.65 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.46←1.96 Q3←Q2 第1升 4.46←12.12 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.41←0.19 Q3←Q2 第1升 0.41←1.27 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.38←0.19 Q3←Q2 第1升 0.38←1.14 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/02/18 采金投資(股) 大股東 轉讓私募股票 1,000張 |
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| 公告 | 113/12/16 正道12/17參加元大證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/12/16 【公告】正道受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/12/06 【公告】正道 2024年11月合併營收9505.9萬元 年增-6.1% 113/11/20 【公告】正道股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/06 【公告】正道 2024年10月合併營收8404.5萬元 年增-10.9% 113/11/04 【公告】正道113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/08/07 【公告】正道 2024年7月合併營收7780.6萬元 年增-16.83% 113/08/02 【公告】正道113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】正道 2024年6月合併營收8857.4萬元 年增-14.07% 113/06/11 【公告】正道113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】正道 2024年5月合併營收8551.7萬元 年增-6.96% 113/05/08 【公告】正道 2024年4月合併營收8828萬元 年增-4.18% 113/04/30 【公告】正道113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】正道 2024年3月合併營收8373.9萬元 年增-14.86% 113/03/18 【公告】更正正道112年第四季合併財務報告附註二十二(六)員工福利費用 113/03/12 【公告】正道董事會決議不發放股利 113/03/12 【公告】正道董事會決議召開113年股東常會 113/03/12 【公告】正道董事會決議員工認股權憑證執行轉換普通股之增資基準日 113/03/07 【公告】正道 2024年2月合併營收7585.6萬元 年增-12.38% 113/02/20 熱門股－正道 突破短中長期均線 113/02/06 【公告】正道 2024年1月合併營收8959.2萬元 年增-3.41% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正道 | -3.8% 66(7.2%) | -6.3% 69(2.06%) | -9.64% 140(-49.42%) | -17.32% 172(-58.69%) | -23.1% 300(-76.35%) | -24.48% 277(-74.39%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正道 | -18.91% | -26.0% | -1.0% | 20.0% | 34.0% | -48.0% | -29.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.17 | 1.44 | -2.88 | -24.82 | -23.42 |
| ROE | 3.41 | 5.27 | 3.53 | -41.5 | -34.29 |
| 本業收入比 | 58.42 | 15.53 | -81.58 | 57.77 | 75.00 |
| 自由現金流量 | -0.63 | -3.33 | 0.15 | -0.85 | -2.02 |
| 利息保障倍數 | 31.53 | 10.10 | 2.67 | -11.63 | -9.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
