| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.3 (0.38%) 75張 (+118.64%) 季線上 270張 135張 121張 75張 0.56倍 |
-1.48% 10.83% 6.83% -13.64% -20.6% |
4.99 (-62.52%) 13.3 |
N/A 0.45 |
886 N/A |
微型股 39.95億 |
17.82% 0.0% |
車用金屬成型 |
2024-12-17 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.3 | 13.22↘ | 12.98↗ | 12.58↗ | 12.46↗ | 12.64↗ | 12.82↗ | 13.7↘ | 15.09↘ |
| 乖離率 | 0.61% | 2.47% | 5.72% | 6.74% | 5.22% | 3.74% | -2.92% | -11.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.5 | 12.25 | 12.0 | 12.4 | 13.25 | 12.45 | 15.4 | 16.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 102.31,N/A (33.5,49.25,65.0) 1.46,9.11 (1.69,1.97,2.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.26%) 月線斜率0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.29←77.15(0.14%) 4.57←4.62(-0.05%), 0.04% 77.29←79.43(-2.14%) 4.57←4.3(0.27%), 1.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 23.55 (-43.52%) 23-02-23 11.6 (14.66%) 25-01-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.78 -18.52 -16.78 0.75億(1月) | -0.41 -3.74 -9.12 0.92億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 14.5 (25-02-14) 79日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 57.14,56.55 63.35 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -9%,-8%,2%,4% 買,賣,賣,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 58.62,49.4 46.05 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 886 N/A | 月KD RSI MACD | 23.94,17.05 up 40.45 -0.57 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.72% 3.74% -2.92% -11.86% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.5%(-0.01%) | 5 (連2買) 6.67% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.9%(-0.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.35% 0.93% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.37%(0.01%) | 10 (連2賣轉買) 13.33% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.37%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.07 (-28.57%) Q3←Q2 連3降 0.05←0.18 (-72.22%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.54←2.62 (-3.05%) Q3←Q2 第1降 2.54←2.88 (-11.81%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←0.04 (-3.05%) Q3←Q2 連5降 -0.03←0.16 (-11.81%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.61←3.73 (-3.22%) Q3←Q2 第1降 3.61←3.82 (-5.5%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.85←76.29 (+5.98%) Q3←Q2 連3升 80.85←69.58 (+16.2%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 150.09←152.09 (+5.98%) Q3←Q2 連2降 150.09←149.44 (+0.43%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.02 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.04←0.11 (-63.64%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←0.01 (-300.0%) Q3←Q2 第1降 -0.02←0.03 (-166.67%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.55←15.23 Q3←Q2 連2降 12.55←17.24 Q3←Q3 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.37←1.63 Q3←Q2 連5降 -1.37←5.65 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.46←1.96 Q3←Q2 第1升 4.46←12.12 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.41←0.19 Q3←Q2 第1升 0.41←1.27 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.38←0.19 Q3←Q2 第1升 0.38←1.14 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/02/18 采金投資(股) 大股東 轉讓私募股票 1,000張 |
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| 公告 | 114/02/06 正道 114年1月營收7455萬、年減16.79% |
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| 新聞 | 114/02/06 【公告】正道 2025年1月合併營收7455萬元 年增-16.79% 114/01/08 【公告】正道 2024年12月合併營收9150萬元 年增-0.42% 113/12/16 【公告】正道受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/12/06 【公告】正道 2024年11月合併營收9505.9萬元 年增-6.1% 113/11/20 【公告】正道股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/06 【公告】正道 2024年10月合併營收8404.5萬元 年增-10.9% 113/11/04 【公告】正道113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/08/07 【公告】正道 2024年7月合併營收7780.6萬元 年增-16.83% 113/08/02 【公告】正道113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】正道 2024年6月合併營收8857.4萬元 年增-14.07% 113/06/11 【公告】正道113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】正道 2024年5月合併營收8551.7萬元 年增-6.96% 113/05/08 【公告】正道 2024年4月合併營收8828萬元 年增-4.18% 113/04/30 【公告】正道113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】正道 2024年3月合併營收8373.9萬元 年增-14.86% 113/03/18 【公告】更正正道112年第四季合併財務報告附註二十二(六)員工福利費用 113/03/12 【公告】正道董事會決議不發放股利 113/03/12 【公告】正道董事會決議召開113年股東常會 113/03/12 【公告】正道董事會決議員工認股權憑證執行轉換普通股之增資基準日 113/03/07 【公告】正道 2024年2月合併營收7585.6萬元 年增-12.38% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正道 | -1.48% 270(-72.24%) | 8.57% 214(-64.92%) | 10.83% 135(-44.5%) | 6.83% 121(-38.32%) | -13.64% 149(-49.56%) | -20.6% 257(-70.85%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.17 | 1.44 | -2.88 | -24.82 | -23.42 |
| ROE | 3.41 | 5.27 | 3.53 | -41.5 | -34.29 |
| 本業收入比 | 58.42 | 15.53 | -81.58 | 57.77 | 75.00 |
| 自由現金流量 | -0.63 | -3.33 | 0.15 | -0.85 | -2.02 |
| 利息保障倍數 | 31.53 | 10.10 | 2.67 | -11.63 | -9.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
