| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 (8.11%) 1550張 (+850.62%) 季線上 377張 169張 125張 1550張 9.17倍 |
3.32% 6.87% 9.8% -9.68% -13.04% |
7.06 (-49.57%) 14.0 |
N/A 0.43 |
999 N/A |
微型股 42.05億 |
0.0% 0.0% |
車用金屬成型 |
2024-12-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 | 13.35↗ | 13.25↗ | 13.08↗ | 13.11↗ | 12.85↗ | 12.78↗ | 13.25↘ | 14.78→ |
| 乖離率 | 4.87% | 5.66% | 7.03% | 6.79% | 8.95% | 9.55% | 5.66% | -5.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.55 | 12.85 | 13.1 | 13.25 | 12.05 | 12.75 | 15.5 | 16.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 可能恢復融資劵 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 92.5,N/A (33.5,49.25,65.0) 1.43,9.06 (1.65,1.96,2.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.6%) 月線斜率0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.32←77.31(0.01%) 4.47←4.58(-0.11%), 1.08% 77.32←79.36(-2.04%) 4.47←4.27(0.2%), 1.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 23.55 (-40.55%) 23-02-23 11.6 (20.69%) 25-01-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.43 8.29 -6.14 0.81億(2月) 短跌破長 | -16.78 -18.52 -16.78 0.75億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 14.5 (25-02-14) 79日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.52% 0 0 0 可能恢復融資劵 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 90.32,61.77 68.47 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -4%,-3%,0%,0% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.76,64.37 54.3 0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 999 N/A | 月KD RSI MACD | 33.8,21.09 up 43.7 -0.45 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.03% 9.55% 5.66% -5.28% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.48%(-0.03%) | -29 (連2賣) 1.87% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.6%(-0.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.52% 0.65% 1.11% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.37%(0.0%) | 4 (連2買) 0.26% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.37%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.05 (-20.0%) Q4←Q3 連4降 0.04←0.19 (-78.95%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.71←2.54 (+6.69%) Q4←Q3 第1升 2.71←2.87 (-5.57%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←-0.03 (+6.69%) Q4←Q3 第1升 0.12←0.12 (-5.57%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.69←3.61 (+2.22%) Q4←Q3 第1升 3.69←3.52 (+4.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.73←80.85 (-5.1%) Q4←Q3 第1降 76.73←68.69 (+11.7%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 155.37←150.09 (-5.1%) Q4←Q3 第1升 155.37←137.99 (+12.6%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.04 (0.0%) Q4←Q3 0.04←0.02 (+100.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←-0.02 (+200.0%) Q4←Q3 第1升 0.02←0.04 (-50.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.0←12.55 Q4←Q3 第1升 21.0←15.8 Q4←Q4 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.52←-1.37 Q4←Q3 第1升 4.52←4.15 Q4←Q4 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.99←4.46 Q4←Q3 第1降 3.99←2.62 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.38←0.41 Q4←Q3 第1降 0.38←0.27 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.36←0.38 Q4←Q3 第1降 0.36←0.25 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/02/18 采金投資(股) 大股東 轉讓私募股票 1,000張 |
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| 公告 | 114/03/14 正道融券最後回補日為4/2 |
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| 新聞 | 114/03/12 【公告】正道董事會決議召開114年股東常會 114/03/12 【公告】正道董事會決議不發放股利 114/03/06 【公告】正道 2025年2月合併營收8073.4萬元 年增6.43% 114/03/04 【公告】正道113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/06 【公告】正道 2025年1月合併營收7455萬元 年增-16.79% 114/01/08 【公告】正道 2024年12月合併營收9150萬元 年增-0.42% 113/12/16 【公告】正道受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/12/06 【公告】正道 2024年11月合併營收9505.9萬元 年增-6.1% 113/11/20 【公告】正道股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/06 【公告】正道 2024年10月合併營收8404.5萬元 年增-10.9% 113/11/04 【公告】正道113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/08/07 【公告】正道 2024年7月合併營收7780.6萬元 年增-16.83% 113/08/02 【公告】正道113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】正道 2024年6月合併營收8857.4萬元 年增-14.07% 113/06/11 【公告】正道113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】正道 2024年5月合併營收8551.7萬元 年增-6.96% 113/05/08 【公告】正道 2024年4月合併營收8828萬元 年增-4.18% 113/04/30 【公告】正道113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】正道 2024年3月合併營收8373.9萬元 年增-14.86% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正道 | 3.32% 377(310.74%) | 8.95% 261(493.91%) | 6.87% 169(814.03%) | 9.8% 125(1137.55%) | -9.68% 148(942.02%) | -13.04% 251(516.7%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.9 | 5.17 | 1.44 | -2.88 | -24.82 |
| ROE | 1.45 | 3.41 | 5.27 | 3.53 | -41.5 |
| 本業收入比 | 35.09 | 58.42 | 15.53 | -81.58 | 57.77 |
| 自由現金流量 | -1.3 | -0.63 | -3.33 | 0.15 | -0.85 |
| 利息保障倍數 | 20.27 | 31.53 | 10.10 | 2.67 | -11.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
