| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.5 (0.0%) 133張 (+71.29%) 季線下 114張 353張 202張 133張 0.38倍 |
-5.74% -12.88% -5.74% -17.86% -29.88% |
7.06 (-38.61%) 11.5 |
N/A 0.69 |
1114 N/A |
微型股 34.54億 |
17.82% 0.0% |
車用金屬成型 |
2024-12-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.5 | 11.61↘ | 11.88→ | 12.21↘ | 12.43↘ | 12.7↘ | 12.65↘ | 12.86↘ | 14.47↘ |
| 乖離率 | -0.95% | -3.2% | -5.81% | -7.48% | -9.45% | -9.09% | -10.58% | -20.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.2 | 11.85 | 13.3 | 13.0 | 13.05 | 12.05 | 13.9 | 16.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.03, 預估本益比 14.72, 殖利率 2.98%, 預估殖利率 3.38% ; 006201: 本益比 30.2, 殖利率 3.27% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.11, 預估本益比: 26.49 ; QQQ: 本益比 12.24, 預估本益比 16.06 ; SOXQ: 本益比 44.18, 預估本益比 24.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 由虧轉盈,可能恢復融資劵 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 82.14,N/A (33.5,49.25,65.0) 1.27,9.06 (1.64,1.96,2.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.13% 帶寬大) 月線斜率-0.69 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.31←77.24(0.07%) 4.64←4.56(0.08%), 1.77% 77.31←79.47(-2.16%) 4.64←4.28(0.36%), 4.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 23.55 (-51.17%) 23-02-23 10.65 (7.98%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.03 19.31 0.97 15個月新高 0.96億(3月) | 6.43 8.29 -6.14 0.81億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 14.15 (25-03-28) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.04% 0 0 0 可能恢復融資劵 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 44.74,40.08 40.88 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -9%,-6%,4%,-4% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.08,29.0 look 37.05 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1114 N/A | 月KD RSI MACD | 10.56,18.54 look 33.69 -0.54 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.81% -9.09% -10.58% -20.53% | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.47%(-0.04%) | -23 (連2買轉賣) 17.29% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.39%(0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.2% 2.55% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.37%(0.01%) | 1 (連3買) 0.75% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.39%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.05 (-20.0%) Q4←Q3 連4降 0.04←0.19 (-78.95%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.71←2.54 (+6.69%) Q4←Q3 第1升 2.71←2.87 (-5.57%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←-0.03 (+6.69%) Q4←Q3 第1升 0.12←0.12 (-5.57%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.69←3.61 (+2.22%) Q4←Q3 第1升 3.69←3.52 (+4.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.73←80.85 (-5.1%) Q4←Q3 第1降 76.73←68.69 (+11.7%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 155.37←150.09 (-5.1%) Q4←Q3 第1升 155.37←137.99 (+12.6%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.04 (0.0%) Q4←Q3 0.04←0.02 (+100.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←-0.02 (+200.0%) Q4←Q3 第1升 0.02←0.04 (-50.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.0←12.55 Q4←Q3 第1升 21.0←15.8 Q4←Q4 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.52←-1.37 Q4←Q3 第1升 由虧轉盈 4.52←4.15 Q4←Q4 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.99←4.46 Q4←Q3 第1降 3.99←2.62 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.38←0.41 Q4←Q3 第1降 0.38←0.27 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.36←0.38 Q4←Q3 第1降 0.36←0.25 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/02/18 采金投資(股) 大股東 轉讓私募股票 1,000張 |
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| 公告 | 114/04/09 正道 114年3月營收9633萬、年增15.04% |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】正道 2025年3月合併營收9633萬元 年增15.04% 114/03/12 【公告】正道董事會決議召開114年股東常會 114/03/12 【公告】正道董事會決議不發放股利 114/03/06 【公告】正道 2025年2月合併營收8073.4萬元 年增6.43% 114/03/04 【公告】正道113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/06 【公告】正道 2025年1月合併營收7455萬元 年增-16.79% 114/01/08 【公告】正道 2024年12月合併營收9150萬元 年增-0.42% 113/12/16 【公告】正道受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/12/06 【公告】正道 2024年11月合併營收9505.9萬元 年增-6.1% 113/11/20 【公告】正道股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/06 【公告】正道 2024年10月合併營收8404.5萬元 年增-10.9% 113/11/04 【公告】正道113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/08/07 【公告】正道 2024年7月合併營收7780.6萬元 年增-16.83% 113/08/02 【公告】正道113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】正道 2024年6月合併營收8857.4萬元 年增-14.07% 113/06/11 【公告】正道113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】正道 2024年5月合併營收8551.7萬元 年增-6.96% 113/05/08 【公告】正道 2024年4月合併營收8828萬元 年增-4.18% 113/04/30 【公告】正道113年第一季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正道 | -5.74% 114(16.06%) | -0.86% 210(-36.89%) | -12.88% 353(-62.34%) | -5.74% 202(-34.27%) | -17.86% 165(-19.5%) | -29.88% 249(-46.77%) |
| 加權指數 | 0.43% | -0.26% | -12.5% | -15.85% | -16.52% | -3.19% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.9 | 5.17 | 1.44 | -2.88 | -24.82 |
| ROE | 1.45 | 3.41 | 5.27 | 3.53 | -41.5 |
| 本業收入比 | 35.09 | 58.42 | 15.53 | -81.58 | 57.77 |
| 自由現金流量 | -1.3 | -0.63 | -3.33 | 0.15 | -0.85 |
| 利息保障倍數 | 20.27 | 31.53 | 10.10 | 2.67 | -11.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
