| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.4 (-0.66%) 1282張 (-49.86%) 季線下 4232張 4690張 5665張 1282張 0.27倍 |
-0.22% -17.06% -5.14% -21.73% -45.21% |
0.8~0.9 3.5~4.1 |
97.19 (7.51%) 90.4 |
104.11 (15.17%) 1.05 |
1383 、Y! |
小型股 242.05億 |
10.35% 2.7% |
綠能 電力設備 |
2024-11-22 2024-09-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.4 | 91.4↘ | 89.14↘ | 99.04↘ | 101.05↘ | 103.89↘ | 101.78↘ | 104.76↘ | 118.39↘ |
| 乖離率 | -1.09% | 1.41% | -8.72% | -10.54% | -12.98% | -11.18% | -13.71% | -23.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.6 | 106.0 | 109.0 | 107.5 | 96.1 | 95.3 | 115.5 | 165.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15142/亞力二 | 2025-01-13 | 距高點38.48% | 2028-01-13 | 2030-01-13 | 100.0 | 103.3 104.0 (-0.48%) | 93 (04-18) | 131,171.7 | 1717 | 113.2 | 30.23 | 79.86 | 12000 | 0.0% | 154 | 0 | 0 | -1.14% | 999 | -0.81% | 1730 | 7.51 | 無 | 89 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.13,23.6 (12.46,25.38,38.29) 4.19,21.72 (0.85,1.24,1.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(57.94% 帶寬大) 月線斜率-0.93 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.61←44.09(-2.48%) 35.0←33.25(1.75%), 2.4% 41.61←51.78(-10.17%) 35.0←21.71(13.29%), 83.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.88%[113] (2.11%[114]) 0.2 (3.8%) | 相對高點 相對低點 | 184.0 (-50.87%) 24-04-15 24.55 (268.23%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.62 13.17 -2.04 7.69億(3月) 短跌破長 | 20.43 18.87 3.27 6.8億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 116.0 (25-03-26) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 3.29% 0.48% -30 3 0 11.11%←16.48%(-5.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | 93.55(3.48%) | 日KD RSI MACD | 34.57,36.19 41.75 -0.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -5%,-5%,0%,0% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 104.11(15.17%) | 周KD RSI MACD | 28.51,36.01 35.44 -0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1383 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.2,23.6 look 49.96 -5.14 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.35%(-0.35%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.1 0.98 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.72% -11.18% -13.71% -23.64% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.6%←11.94%(-0.34%) | -115 (連2賣) 8.97% | 2年趨勢圖 | 11.6%←11.85%(-0.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 6.6% 35.89% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.09%(-0.07%) | -3 (連4賣) 0.23% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.98%(-0.96%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.84←3.81 (+0.79%) Q4←Q3 第1升 3.84←4.77 (-19.5%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.25←19.48 (+34.75%) Q4←Q3 第1升 26.25←33.7 (-22.11%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.68←1.88 (+34.75%) Q4←Q3 第1升 2.68←4.21 (-22.11%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.74←24.53 (-3.22%) Q4←Q3 連2降 23.74←26.5 (-10.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 128.88←183.6 (-29.8%) Q4←Q3 第1降 128.88←106.29 (+21.25%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.78←142.76 (-29.8%) Q4←Q3 第1降 103.78←94.99 (+9.25%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.86←0.57 (+50.88%) Q4←Q3 第1升 0.86←1.18 (-27.12%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.78←0.58 (+34.48%) Q4←Q3 第1升 0.78←1.33 (-41.35%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.37←19.08 Q4←Q3 第1升 19.37←19.08 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.22←9.66 Q4←Q3 第1升 10.22←12.49 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.65←7.9 Q4←Q3 第1升 8.65←8.76 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.96←2.78 Q4←Q3 第1升 3.96←6.58 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.17←1.48 Q4←Q3 第1升 2.17←2.76 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/05 宋和業 代表(董事) 贈與 2張 114/02/05 楊振通 代表(董事) 贈與 2張 |
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| 公告 | 114/04/11 證交所4/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/09 美對等關稅 電機業外銷遇阻 114/04/09 【公告】亞力 2025年3月合併營收7.69億元 年增-9.62% 114/04/06 《電機股》亞力三大引擎加持 114/04/05 亞力 三大引擎加持 114/04/02 熱門股：寶一(8222)、亞力(1514)、君帆(4584)、毅嘉(2402)、凌華(6166) 114/04/01 受惠台電強韌電網計畫 機電4雄 今年營運戰新高 114/03/27 《熱門族群》電價審議前夕 亞力、中興電吸金 114/03/26 電價審議前夕 亞力、中興電吸金 114/03/26 焦點股：在手訂單逾百億，亞力海內外營運成長潛力強 114/03/13 【公告】亞力董事會決議發放股利 114/03/13 【公告】亞力電機股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：亞力二，代碼：15142)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/13 【公告】亞力114年3月13日董事會決議股東常會召開日期 114/03/13 【公告】亞力董事會決議增資發行新股 114/03/13 《電機股》亞力6月11日股東會 114/03/13 《電機股》亞力113年每股盈餘3.04元 114/03/07 【公告】亞力 2025年2月合併營收6.8億元 年增20.43% 114/03/07 【公告】亞力受邀參加2025元大證券第一季投資論壇 114/03/06 【公告】修正亞力113年度財務報告提報董事會日期(更正事實發生年度原113年更正為114年) 114/03/05 《熱門族群》台積加碼美國 華城、亞力來電 114/02/23 權證市場焦點－亞力來電 股價連日上漲 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞力 | -0.22% 4232(-69.71%) | -14.72% 4373(-70.69%) | -17.06% 4690(-72.67%) | -5.14% 5665(-77.37%) | -21.73% 3935(-67.42%) | -45.21% 9140(-85.97%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.12 | 9.88 | 6.45 | 6.62 | 6.82 |
| ROE | 15.29 | 17.73 | 13.97 | 10.62 | 9.96 |
| 本業收入比 | 90.62 | 100.00 | 83.95 | 87.85 | 89.72 |
| 自由現金流量 | 5.88 | -2.68 | 0.02 | -11.99 | 3.32 |
| 利息保障倍數 | 23.62 | 17.93 | 21.48 | 31.81 | 35.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
