收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分)
5日,月,季均量 預估量 []
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
季預估EPS
明年預估EPS
本益比估值
股價
ROE估值
Beta
DCF估值
盈餘估算
股本
市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
符合策略數目集團
112.5 (0.45%) 3490張 (+206.76%) 季線下
2298張 2897張 6947張 3490張 1.2倍
-0.44% -5.86%
-6.25% -16.04% 106.42%
0.7~0.8
3.5~3.9
76.61 (-31.9%)
112.5
N/A
0.8
N/A
Y!
26.75億
300.91億
12.47%
2.24%
綠能
電力設備

2024-09-09
0
上市
台股時光機如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎?
台股市場估值0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54%
美股市場估值SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95
心態面資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比(3:1)                 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點雙率第一升, 預估季EPS衰退
基本面 技術面 籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高)
淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)
33.48,30.32 (11.95,23.65,35.34)
5.46,20.6 (0.85,1.18,1.51)
月K    周K    季線    (MA5    MA17    MA45    MA104    MA269)
                
布林帶寬(11.9%)
月線斜率-0.3
大股東(%) 11-01
散戶(%) 近2年趨勢圖
43.33←53.01(-18.26%)
32.79←15.92(105.97%)
總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
月K 周K 月K連續4月下跌 季線下 近兩年最高股東人數
均線支撐壓力布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
1.4%[112] (1.39%[113])
0.2 (3.34%)
相對高點
相對低點
184.0 (-38.86%) 24-04-15
23.05 (388.07%) 21-12-06
厲害分點
成交比重
N/A
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
-10.41 15.75 2.02
6.96億(9月)
-4.48 -6.61 3.84
6.01億(8月)
最近漲停日
近期最高股價
24-04-12
121.0 (24-10-24)
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05
20日融資使用率趨勢圖
9.18% 1.31% 117 4 0
16.84%←16.51%(2.0%)
本益比法目標價96.61(-14.12%) 日RSI KD
壓力支撐 MACD
41.44 29.17,29.17 look
115.0,106.0 -0.01
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05
近6日買賣
, , , -19%,-5%,-8%,-6%
,,,,, (連3買轉賣)
ROE
估值
N/A 周RSI KD
壓力支撐 MACD
43.72 8.86,8.32 up
130.5,111.5 -3.57
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
DCF
盈餘估算
N/A
Y!
月RSI KD
壓力支撐 MACD
59.17 47.5,49.89
166.5,74.8 0.52
投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖
當天成交比重
0.2%←0.15%(33.33%)0
0.0%
本益成長比
總報酬本益比
2.31
0.48
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
-2.75% -8.87%
-12.49% -0.59%
外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖
當天成交比重
13.98%←9.06%(54.3%)-839 (連2買轉賣)
24.04%
周轉率(%) 單日
5日 20日
1.31%
3.68% 21.42%
自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖
當天成交比重
0.02%←0.11%(-81.82%)29 (連2賣轉買)
0.83%
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
5.01←5.27 (-4.93%) Q2←Q1 第1降
5.01←6.14 (-18.4%) Q2←Q2
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
22.16←20.89 (+6.08%) Q2←Q1 第1升
22.16←22.73 (-2.51%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
2.35←2.08 (+6.08%) Q2←Q1 第1升
2.35←1.9 (-2.51%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
24.92←24.0 (+3.83%) Q2←Q1 第1升
24.92←27.22 (-8.45%) Q2←Q2
    偏多存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
178.08←189.71 (-6.13%) Q2←Q1 第1降
178.08←144.46 (+23.27%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
124.78←135.31 (-6.13%) Q2←Q1 第1降
124.78←130.66 (-4.5%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
EPS QoQ
EPS YoY
0.77←0.89 (-13.48%) Q2←Q1 連2降
0.77←0.68 (+13.24%) Q2←Q2
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
0.71←0.64 (+10.94%) Q2←Q1 第1升
0.71←0.54 (+31.48%) Q2←Q2
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
19.51←18.73 Q2←Q1 第1升
19.51←16.32 Q2←Q2 15季新高
營益率 QoQ
營益率 YoY
10.59←9.93 Q2←Q1 第1升
10.59←8.36 Q2←Q2
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
9.09←10.94 Q2←Q1 第1降
9.09←7.32 Q2←Q2
ROE QoQ
ROE YoY
3.69←4.48 Q2←Q1 連2降
3.69←4.14 Q2←Q2 4季新低
ROA QoQ
ROA YoY
1.86←2.11 Q2←Q1 連2降
1.86←1.68 Q2←Q2
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓110/07/14 陳明生 董事 洽特定人 4,000張
公告113/11/04 亞力第三季財報,預計11/12提報董事會
113/11/04 產業龍頭示警 變壓器缺很大(經濟日報,無內文)
新聞113/11/04 【公告】亞力113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日
113/11/03 華城、亞力 需求強勁
113/10/24 【公告】亞力國內第二次無擔保轉換公司債代收價款行庫及存儲專戶行庫
113/10/12 《各報要聞》機電四雄前三季營收 齊飆
113/10/11 機電四雄前三季營收 齊飆
113/10/09 【公告】亞力 2024年9月合併營收6.96億元 年增-10.42%
113/10/07 亞力 獲12屆太陽光電產品金能獎
113/10/01 亞力 推工商級智能微電網方案
113/09/30 《熱門族群》電價調漲 士電、亞力受惠
113/09/30 電價調漲 士電、亞力受惠
113/09/23 經濟部本週可望召開電價費率審議會,重電四雄股價走高,洋華攻頂
113/09/10 《熱門族群》機電四雄 前八月營收績昂
113/09/10 亞力前八月營收達55億 創歷年同期新高
113/09/09 《電機股》風雨無阻 亞力完成填權息
113/08/21 熱門股-亞力 訂單能見度到2026
113/08/18 權證市場焦點-亞力 切入AI商機
113/08/16 《電機股》亞力擬發債12億元
113/08/16 【公告】亞力電機股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
113/08/14 【公告】亞力電機股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(例:第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱:亞力一,代碼:15141)停止受理轉交換等相關事項。
113/08/13 機電四雄上半年獲利均創同期新高 華城EPS 5.2元奪冠
每月營收
股息配發率近8年
合約負債近8季
合約負債近5年
成長能力近8季
成長能力近5年
財務比率近8季
財務比率近5年
收帳和銷貨天數近8季
收帳和銷貨天數近5年
存貨近8季
存貨銷售比
成本指標近8季
成本指標近5年
現金流量表近8季
現金流量表近5年
股數和每股盈餘近8季
股數和每股盈餘近5年
資產負債表近8季
資產負債表近5年
償債能力近5年
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
亞力-0.44% 2298(51.86%)-3.02% 3230(8.06%)-5.86% 2897(20.46%)-6.25% 6947(-49.76%)-16.04% 13614(-74.36%)106.42% 20328(-82.83%)
加權指數0.79%-1.82%1.78%8.51%11.58%38.03%
移動平均線 SMA
現價3日5日10日17日20日25日45日60日100日104日120日200日240日269日
112.5112.5↗112.2113.85114.74115.68117.18120.6123.45131.7130.78128.56121.56113.17106.67
乖離率0.0%0.27%-1.19%-1.95%-2.75%-3.99%-6.72%-8.87%-14.58%-13.98%-12.49%-7.45%-0.59%5.47%
均線開始
轉折價位
112.0113.0116.0118.0119.5125.0138.0120.0107.5107.0134.079.554.552.0
股價漲跌幅
過去5年漲跌幅202420232022202120202019
亞力460.45%44.0%146.0%13.0%0.0%131.0%34.0%
005079.4%43.03%22.91%-24.52%19.43%26.1%28.41%
00620186.22%20.89%31.93%-36.89%36.48%24.12%32.03%
皮氏F-Score 4/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
通過存股健檢5指標20232022202120202019
營業利益率9.886.456.626.825.75
ROE17.7313.9710.629.969.93
本業收入比100.0083.9587.8589.7284.45
自由現金流量-2.680.02-11.993.323.23
利息保障倍數17.9321.4831.8135.8731.62

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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