| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.5 (1.86%) 1466張 (+46.87%) 季線下 1710張 2302張 3919張 1466張 0.64倍 |
-0.45% -5.19% -22.61% -1.35% 80.69% |
3.8~4.5 |
97.18 (-11.25%) 109.5 |
N/A 0.83 |
1429 、Y! |
小型股 292.88億 |
12.47% 2.24% |
綠能 電力設備 |
2024-11-22 2024-09-09 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.59,26.64 (11.95,23.65,35.34) 5.29,20.7 (0.85,1.18,1.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.08%) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.43←44.64(-1.21%) 32.47←33.42(-0.95%), 5.95% 43.43←53.01(-9.58%) 32.47←15.92(16.55%), 115.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.44%[112] (1.54%[113]) 0.2 (3.38%) | 相對高點 相對低點 | 184.0 (-40.49%) 24-04-15 23.05 (375.05%) 21-12-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.73 2.81 -1.4 7.16億(10月) | -10.41 15.75 2.02 6.96億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-12 116.0 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 10.06% 0.55% -38 -1 0 16.03%←16.58%(-0.55%) | ||||
| 本益比法目標價 | 102.56(-6.34%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.11 29.17,18.06 up 112.5,109.0 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 37%,11%,3%,-1% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.13 8.24,8.61 look 111.5,105.5 -3.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1429 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.09 45.3,49.15 166.5,74.8 0.33 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.15%(-0.01%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.9 0.58 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.84% -8.03% -14.49% -5.73% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.47%←9.06%(5.41%) | 709 (連2買) 48.36% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 2.94% 16.43% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.11%(-0.1%) | 1 (連2買) 0.07% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.81←5.01 (-23.95%) Q3←Q2 連2降 3.81←6.3 (-39.52%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.48←22.16 (-12.09%) Q3←Q2 第1降 19.48←19.82 (-1.72%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.88←2.35 (-12.09%) Q3←Q2 第1降 1.88←1.61 (-1.72%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.53←24.92 (-1.57%) Q3←Q2 第1降 24.53←30.44 (-19.42%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 183.6←178.08 (+3.1%) Q3←Q2 第1升 183.6←163.21 (+12.49%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 142.76←124.78 (+3.1%) Q3←Q2 第1升 142.76←161.17 (-11.42%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.77 (-25.97%) Q3←Q2 連3降 0.57←0.66 (-13.64%) Q3←Q3 6季新低 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←0.69 (-17.39%) Q3←Q2 第1降 0.57←0.49 (+16.33%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.08←19.51 Q3←Q2 第1降 19.08←17.88 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.66←10.59 Q3←Q2 第1降 9.66←8.14 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.9←9.09 Q3←Q2 連2降 7.9←8.03 Q3←Q3 4季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.78←3.69 Q3←Q2 連3降 2.78←3.87 Q3←Q3 10季新低 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.48←1.86 Q3←Q2 連3降 1.48←1.56 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/14 陳明生 董事 洽特定人 4,000張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/21 亞力11/22參加元大證券舉辦之線上法說會 113/11/21 亞力：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/23 《電機股》台電加持 亞力今年將賺贏去年 113/11/22 台電加持 亞力今年將賺贏去年 113/11/22 亞力看好半導體成長動能及接單，明年業績持樂觀看待 113/11/22 亞力擴展半導體市場 估明年起業績占比逐年升 113/11/22 亞力前三季營收、獲利齊創同期高 今法說會釋展望 113/11/21 【公告】亞力受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/11/20 【公告】亞力股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/12 《電機股》亞力前9月每股盈餘2.19元 113/11/08 【公告】亞力 2024年10月合併營收7.16億元 年增-23.73% 113/11/04 【公告】亞力113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/11/03 華城、亞力 需求強勁 113/10/24 【公告】亞力國內第二次無擔保轉換公司債代收價款行庫及存儲專戶行庫 113/10/12 《各報要聞》機電四雄前三季營收 齊飆 113/10/11 機電四雄前三季營收 齊飆 113/10/09 【公告】亞力 2024年9月合併營收6.96億元 年增-10.42% 113/10/07 亞力 獲12屆太陽光電產品金能獎 113/10/01 亞力 推工商級智能微電網方案 113/09/30 《熱門族群》電價調漲 士電、亞力受惠 113/09/30 電價調漲 士電、亞力受惠 113/09/23 經濟部本週可望召開電價費率審議會，重電四雄股價走高，洋華攻頂 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞力 | -0.45% 1710(-14.26%) | -3.95% 2020(-27.4%) | -5.19% 2302(-36.3%) | -22.61% 3919(-62.59%) | -1.35% 12705(-88.46%) | 80.69% 20211(-92.74%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.5 | 108.17↘ | 108.1↘ | 109.95↘ | 111.26↘ | 111.55↘ | 112.44↘ | 116.53↘ | 119.06↘ | 128.34↘ | 129.0↘ | 128.06↘ | 123.49↗ | 116.16↗ | 109.4↗ |
| 乖離率 | 1.23% | 1.3% | -0.41% | -1.58% | -1.84% | -2.61% | -6.03% | -8.03% | -14.68% | -15.12% | -14.49% | -11.33% | -5.73% | 0.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 110.0 | 110.0 | 114.0 | 111.5 | 115.5 | 116.0 | 117.0 | 141.5 | 145.0 | 147.0 | 111.0 | 84.6 | 60.6 | 52.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞力 | 460.45% | 41.0% | 146.0% | 13.0% | 0.0% | 131.0% | 34.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.88 | 6.45 | 6.62 | 6.82 | 5.75 |
| ROE | 17.73 | 13.97 | 10.62 | 9.96 | 9.93 |
| 本業收入比 | 100.00 | 83.95 | 87.85 | 89.72 | 84.45 |
| 自由現金流量 | -2.68 | 0.02 | -11.99 | 3.32 | 3.23 |
| 利息保障倍數 | 17.93 | 21.48 | 31.81 | 35.87 | 31.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
