| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.5 (-2.62%) 5700張 (-4.16%) 季線上 5435張 5109張 5039張 5700張 1.12倍 |
0.45% -1.33% 12.06% -10.8% 1.36% |
0.8~0.9 3.5~4.1 |
97.19 (-12.84%) 111.5 |
96.28 (-13.65%) 0.94 |
1318 、Y! |
小型股 298.36億 |
0.0% 0.0% |
綠能 電力設備 |
2024-11-22 2024-09-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.5 | 112.2↗ | 111.4↗ | 110.15↘ | 111.16↗ | 105.01↗ | 103.49↗ | 107.87↘ | 121.3↗ |
| 乖離率 | -0.62% | 0.09% | 1.23% | 0.31% | 6.18% | 7.74% | 3.37% | -8.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 111.0 | 110.0 | 113.0 | 108.0 | 93.5 | 99.5 | 125.0 | 110.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15142/亞力二 | 2025-01-13 | 距高點38.48% | 2028-01-13 | 2030-01-13 | 100.0 | 109.0 109.4 (-0.91%) | 116 (03-28) | 112.2,90.3 | 903 | 113.2 | 11.07 | 98.5 | 12000 | 0.0% | -281 | 187 | 0 | -2.83% | 1020 | -1.79% | 1751 | 5.68 | 無 | 89 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.4, 預估本益比 18.9 ; SOXQ: 本益比 42.4, 預估本益比 24.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.91,29.11 (12.46,25.38,38.29) 5.27,21.73 (0.85,1.24,1.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.22%) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.61←45.62(-3.01%) 34.45←31.35(3.1%), 7.59% 42.61←56.52(-13.91%) 34.45←17.93(16.52%), 99.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.52%[113] (1.71%[114]) 0.2 (3.46%) | 相對高點 相對低點 | 184.0 (-39.4%) 24-04-15 24.55 (354.18%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.43 18.87 3.27 6.8億(2月) | -11.68 -48.21 -11.68 5.72億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-20 123.0 (25-02-24) 87日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 3.86% 2.13% 86 -59 0 16.64%←17.0%(-0.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | 103.29(-7.36%) | 日KD RSI MACD | 65.38,75.64 54.4 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-3%,-2%,-4% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 96.28(-13.65%) | 周KD RSI MACD | 66.57,64.63 52.32 1.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1318 、Y! | 月KD RSI MACD | 33.49,31.88 57.8 -3.32 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.06%(-1.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.38 0.77 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.23% 7.74% 3.37% -8.08% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.06%←12.7%(-1.64%) | -1036 (連2賣) 18.18% | 2年趨勢圖 | 11.06%←15.38%(-4.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.13% 11.32% 36.76% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.07%(0.03%) | -60 (連2買轉賣) 1.05% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.65%(-0.55%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.84←3.81 (+0.79%) Q4←Q3 第1升 3.84←4.77 (-19.5%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.25←19.48 (+34.75%) Q4←Q3 第1升 26.25←33.7 (-22.11%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.68←1.88 (+34.75%) Q4←Q3 第1升 2.68←4.21 (-22.11%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.74←24.53 (-3.22%) Q4←Q3 連2降 23.74←26.5 (-10.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 128.88←183.6 (-29.8%) Q4←Q3 第1降 128.88←106.29 (+21.25%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.78←142.76 (-29.8%) Q4←Q3 第1降 103.78←94.99 (+9.25%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.86←0.57 (+50.88%) Q4←Q3 第1升 0.86←1.18 (-27.12%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.78←0.58 (+34.48%) Q4←Q3 第1升 0.78←1.33 (-41.35%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.37←19.08 Q4←Q3 第1升 19.37←19.08 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.22←9.66 Q4←Q3 第1升 10.22←12.49 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.65←7.9 Q4←Q3 第1升 8.65←8.76 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.96←2.78 Q4←Q3 第1升 3.96←6.58 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.17←1.48 Q4←Q3 第1升 2.17←2.76 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/05 宋和業 代表(董事) 贈與 2張 114/02/05 楊振通 代表(董事) 贈與 2張 |
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| 公告 | 114/03/18 全坤建等7檔股票4/2起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/27 《熱門族群》電價審議前夕 亞力、中興電吸金 114/03/26 電價審議前夕 亞力、中興電吸金 114/03/26 焦點股：在手訂單逾百億，亞力海內外營運成長潛力強 114/03/13 【公告】亞力董事會決議發放股利 114/03/13 【公告】亞力電機股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：亞力二，代碼：15142)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/13 【公告】亞力114年3月13日董事會決議股東常會召開日期 114/03/13 【公告】亞力董事會決議增資發行新股 114/03/13 《電機股》亞力6月11日股東會 114/03/13 《電機股》亞力113年每股盈餘3.04元 114/03/07 【公告】亞力 2025年2月合併營收6.8億元 年增20.43% 114/03/07 【公告】亞力受邀參加2025元大證券第一季投資論壇 114/03/06 【公告】修正亞力113年度財務報告提報董事會日期(更正事實發生年度原113年更正為114年) 114/03/05 《熱門族群》台積加碼美國 華城、亞力來電 114/02/23 權證市場焦點－亞力來電 股價連日上漲 114/02/21 熱門股：亞力(1514)、事欣科(4916)、長聖(6712)、志強-KY(6768)、上曜(1316) 114/02/21 【Yahoo早盤】台股緩步墊高回穩23600點 分析師白易弘：資金轉向中小股 114/02/20 熱門股－亞力 追價買盤強勁 114/02/20 《熱門族群》重電四雄有底氣 亞力亮燈帶隊 一哥華城挾量緊跟 114/02/14 【公告】亞力股份有限公司第一次無擔保轉換公司債(簡稱：亞力一，代碼：15141)發行公司行使債券贖回權暨訂於114年04月08日終止櫃檯買賣等相關事宜。 114/02/10 《熱門族群》訂單滿 機電四雄新年營運續強 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞力 | 0.45% 5435(4.87%) | 1.36% 4334(31.53%) | -1.33% 5109(11.58%) | 12.06% 5039(13.12%) | -10.8% 3816(49.36%) | 1.36% 11156(-48.9%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.12 | 9.88 | 6.45 | 6.62 | 6.82 |
| ROE | 15.29 | 17.73 | 13.97 | 10.62 | 9.96 |
| 本業收入比 | 90.62 | 100.00 | 83.95 | 87.85 | 89.72 |
| 自由現金流量 | 5.88 | -2.68 | 0.02 | -11.99 | 3.32 |
| 利息保障倍數 | 23.62 | 17.93 | 21.48 | 31.81 | 35.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
