| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.6 (-0.9%) 1427張 (-45.4%) 季線下 2173張 2014張 2555張 1427張 0.71倍 |
-0.3% -13.51% -21.12% -33.83% 26.41% |
3.7~4.2 |
93.4 (-5.28%) 98.6 |
79.95 (-18.91%) 0.86 |
1412 、Y! |
小型股 266.21億 |
12.47% 2.24% |
綠能 電力設備 |
2024-11-22 2024-09-09 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.6 | 99.27↘ | 100.16↘ | 100.61↘ | 104.56↘ | 105.46↘ | 106.48↘ | 109.29↘ | 111.82↘ | 118.29↘ | 119.4↘ | 123.95↘ | 125.51↘ | 118.68↗ | 113.79↗ |
| 乖離率 | -0.67% | -1.56% | -2.0% | -5.7% | -6.5% | -7.4% | -9.78% | -11.82% | -16.65% | -17.42% | -20.45% | -21.44% | -16.92% | -13.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 102.0 | 97.9 | 109.5 | 109.5 | 114.5 | 106.0 | 114.5 | 125.0 | 139.5 | 156.0 | 148.5 | 106.5 | 78.9 | 55.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.55, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 48.8, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.52,24.96 (11.95,23.65,35.34) 4.8,20.73 (0.85,1.18,1.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.0% 帶寬大) 月線斜率-0.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.88←43.33(1.55%) 31.85←32.79(-0.94%), -2.65% 44.88←55.92(-11.04%) 31.85←14.79(17.06%), 116.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.6%[112] (1.55%[113]) 0.2 (3.53%) | 相對高點 相對低點 | 184.0 (-46.41%) 24-04-15 23.2 (325.0%) 22-01-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -32.62 10.07 -5.85 7.88億(11月) | -23.73 2.81 -1.4 7.16億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-12 116.5 (24-11-26) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 16.85% 0.53% 84 -34 0 15.33%←15.76%(-0.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | 95.85(-2.79%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.91 6.67,10.34 look 101.0,97.5 -0.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -14%,-2%,2%,-1% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 79.95(-18.91%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.82 3.33,3.33 look 105.5,92.5 -2.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1412 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.02 36.36,42.91 166.5,74.8 -1.8 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.14%(-0.14%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.47%(-0.47%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.25 0.86 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.5% -11.82% -20.45% -16.92% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.21%←15.17%(0.04%) | -254 (連3賣) 17.8% | 2年趨勢圖 | 15.21%←11.57%(3.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 3.62% 14.59% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | -38 2.66% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.18%(-0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.81←5.01 (-23.95%) Q3←Q2 連2降 3.81←6.3 (-39.52%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.48←22.16 (-12.09%) Q3←Q2 第1降 19.48←19.82 (-1.72%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.88←2.35 (-12.09%) Q3←Q2 第1降 1.88←1.61 (-1.72%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.53←24.92 (-1.57%) Q3←Q2 第1降 24.53←30.44 (-19.42%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 183.6←178.08 (+3.1%) Q3←Q2 第1升 183.6←163.21 (+12.49%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 142.76←124.78 (+3.1%) Q3←Q2 第1升 142.76←161.17 (-11.42%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.77 (-25.97%) Q3←Q2 連3降 0.57←0.66 (-13.64%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←0.69 (-17.39%) Q3←Q2 第1降 0.57←0.49 (+16.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.08←19.51 Q3←Q2 第1降 19.08←17.88 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.66←10.59 Q3←Q2 第1降 9.66←8.14 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.9←9.09 Q3←Q2 連2降 7.9←8.03 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.78←3.69 Q3←Q2 連3降 2.78←3.87 Q3←Q3 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.48←1.86 Q3←Q2 連3降 1.48←1.56 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/14 陳明生 董事 洽特定人 4,000張 |
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| 公告 | 113/12/10 亞力 113年11月營收7.88億、年減32.63% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】亞力 2024年11月合併營收7.88億元 年增-32.63% 113/12/09 亞力獲中華電信頒發綠金合作獎、金級供應商兩獎項 113/12/06 重電四雄獨紅！中興電今最狂噴6%...專家看好再衝一波 113/11/23 《電機股》台電加持 亞力今年將賺贏去年 113/11/22 台電加持 亞力今年將賺贏去年 113/11/22 亞力看好半導體成長動能及接單，明年業績持樂觀看待 113/11/22 亞力擴展半導體市場 估明年起業績占比逐年升 113/11/22 亞力前三季營收、獲利齊創同期高 今法說會釋展望 113/11/21 【公告】亞力受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/11/20 【公告】亞力股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/12 《電機股》亞力前9月每股盈餘2.19元 113/11/08 【公告】亞力 2024年10月合併營收7.16億元 年增-23.73% 113/11/04 【公告】亞力113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/11/03 華城、亞力 需求強勁 113/10/24 【公告】亞力國內第二次無擔保轉換公司債代收價款行庫及存儲專戶行庫 113/10/12 《各報要聞》機電四雄前三季營收 齊飆 113/10/11 機電四雄前三季營收 齊飆 113/10/09 【公告】亞力 2024年9月合併營收6.96億元 年增-10.42% 113/10/07 亞力 獲12屆太陽光電產品金能獎 113/10/01 亞力 推工商級智能微電網方案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞力 | -0.3% 2173(-34.34%) | -7.85% 2092(-31.8%) | -13.51% 2014(-29.15%) | -21.12% 2555(-44.17%) | -33.83% 8362(-82.93%) | 26.41% 16900(-91.56%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞力 | 460.45% | 28.0% | 146.0% | 13.0% | 0.0% | 131.0% | 34.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.88 | 6.45 | 6.62 | 6.82 | 5.75 |
| ROE | 17.73 | 13.97 | 10.62 | 9.96 | 9.93 |
| 本業收入比 | 100.00 | 83.95 | 87.85 | 89.72 | 84.45 |
| 自由現金流量 | -2.68 | 0.02 | -11.99 | 3.32 | 3.23 |
| 利息保障倍數 | 17.93 | 21.48 | 31.81 | 35.87 | 31.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
