| 收盤價 成交量 02-19 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.2 (-1.11%) 3414張 (+364.77%) 季線下 1984張 1600張 1791張 3414張 2.13倍 |
1.76% 7.44% -10.73% -24.17% 12.87% |
3.5~4.2 |
79.4 (-19.14%) 98.2 |
69.21 (-29.52%) 0.93 |
1292 、Y! |
小型股 262.73億 |
12.47% 2.24% |
綠能 電力設備 |
2024-11-22 2024-09-09 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.2 | 99.04↗ | 97.89↗ | 96.59↗ | 96.74↘ | 98.8↘ | 101.69↘ | 111.52↘ | 120.83↗ |
| 乖離率 | -0.85% | 0.32% | 1.67% | 1.51% | -0.61% | -3.43% | -11.94% | -18.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 96.1 | 95.7 | 95.3 | 101.5 | 110.0 | 108.5 | 129.0 | 83.3 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15142/亞力二 | 2025-01-13 | 距高點38.48% | 2028-01-13 | 2030-01-13 | 100.0 | 108.75 109.0 (+0.23%) | 192 (02-19) | 252,201.2 | 2012 | 113.2 | 25.65 | 86.75 | 12000 | 0.0% | -342 | 7 | 0 | -2.61% | 1058 | -1.68% | 1789 | 5.78 | 無 | 104 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.29, 預估本益比 17.86, 殖利率 2.21%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 48.71, 殖利率 2.46% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 47.36, 預估本益比: 30.36 ; QQQ: 本益比 67.12, 預估本益比 8.63 ; SOXQ: 本益比 58.53, 預估本益比 32.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.46,25.84 (11.95,20.89,29.84) 4.79,20.73 (0.87,1.19,1.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.64%) 月線斜率0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.72←44.88(0.84%) 31.5←31.85(-0.35%), -0.85% 45.72←54.69(-8.97%) 31.5←17.36(14.14%), 93.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續8月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.61%[112] (N/A) 0.2 (3.54%) | 相對高點 相對低點 | 184.0 (-46.63%) 24-04-15 23.7 (314.35%) 22-03-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.68 -48.21 -11.68 5.72億(1月) | -11.77 40.13 -6.64 11.04億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-12 104.0 (24-12-30) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-18 20日融資使用率趨勢圖 | 9.58% 1.28% -88 -44 0 13.4%←13.77%(-0.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | 86.57(-11.84%) | 日KD RSI MACD | 51.9,65.39 50.02 0.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 2%,-1%,1%,7% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 69.21(-29.52%) | 周KD RSI MACD | 34.41,33.56 39.9 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1292 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.72,28.81 look 53.87 -4.14 | 投信(張) 02-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.58%(-0.58%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.39 0.72 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.67% -3.43% -11.94% -18.73% | 外資(張) 02-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.51%←15.78%(-0.27%) | 207 (連3賣轉買) 6.06% | 2年趨勢圖 | 15.51%←11.93%(3.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.28% 4.47% 10.86% | 自營商(張) 02-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | -1 0.03% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.52%(-0.5%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.81←5.01 (-23.95%) Q3←Q2 連2降 3.81←6.3 (-39.52%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.48←22.16 (-12.09%) Q3←Q2 第1降 19.48←19.82 (-1.72%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.88←2.35 (-12.09%) Q3←Q2 第1降 1.88←1.61 (-1.72%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.53←24.92 (-1.57%) Q3←Q2 第1降 24.53←30.44 (-19.42%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 183.6←178.08 (+3.1%) Q3←Q2 第1升 183.6←163.21 (+12.49%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 142.76←124.78 (+3.1%) Q3←Q2 第1升 142.76←161.17 (-11.42%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.77 (-25.97%) Q3←Q2 連3降 0.57←0.66 (-13.64%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←0.69 (-17.39%) Q3←Q2 第1降 0.57←0.49 (+16.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.08←19.51 Q3←Q2 第1降 19.08←17.88 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.66←10.59 Q3←Q2 第1降 9.66←8.14 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.9←9.09 Q3←Q2 連2降 7.9←8.03 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.78←3.69 Q3←Q2 連3降 2.78←3.87 Q3←Q3 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.48←1.86 Q3←Q2 連3降 1.48←1.56 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/05 宋和業 代表(董事) 贈與 2張 114/02/05 楊振通 代表(董事) 贈與 2張 |
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| 公告 | 114/02/14 亞力：「亞力一」4/8起終止櫃檯買賣 |
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| 新聞 | 114/02/14 【公告】亞力股份有限公司第一次無擔保轉換公司債(簡稱：亞力一，代碼：15141)發行公司行使債券贖回權暨訂於114年04月08日終止櫃檯買賣等相關事宜。 114/02/10 《熱門族群》訂單滿 機電四雄新年營運續強 114/02/10 訂單滿 機電四雄新年營運續強 114/02/10 【公告】亞力 2025年1月合併營收5.72億元 年增-11.68% 114/01/10 【公告】亞力國內第二次無擔保轉換公司債收足應募價款 114/01/09 機電四雄2024營收曝 這兩家創歷史新高 114/01/08 【公告】亞力 2024年12月合併營收11.04億元 年增-11.78% 114/01/03 亞力樂觀預期2025年營收可回到成長軌道 114/01/02 《熱門族群》機電四雄 2025營運戰高 114/01/01 機電四雄 強韌電網助攻 2025營運戰高 113/12/30 美台AI基建邁大步，華城、士電等大基建概念股有糖吃 113/12/10 【公告】亞力 2024年11月合併營收7.88億元 年增-32.63% 113/12/09 亞力獲中華電信頒發綠金合作獎、金級供應商兩獎項 113/12/06 重電四雄獨紅！中興電今最狂噴6%...專家看好再衝一波 113/11/23 《電機股》台電加持 亞力今年將賺贏去年 113/11/22 台電加持 亞力今年將賺贏去年 113/11/22 亞力看好半導體成長動能及接單，明年業績持樂觀看待 113/11/22 亞力擴展半導體市場 估明年起業績占比逐年升 113/11/22 亞力前三季營收、獲利齊創同期高 今法說會釋展望 113/11/21 【公告】亞力受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞力 | 1.76% 1984(72.0%) | 2.4% 1555(119.44%) | 7.44% 1600(113.37%) | -10.73% 1791(90.58%) | -24.17% 3592(-4.96%) | 12.87% 14423(-76.33%) |
| 加權指數 | 1.62% | 2.18% | 5.24% | 4.06% | 5.89% | 26.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.88 | 6.45 | 6.62 | 6.82 | 5.75 |
| ROE | 17.73 | 13.97 | 10.62 | 9.96 | 9.93 |
| 本業收入比 | 100.00 | 83.95 | 87.85 | 89.72 | 84.45 |
| 自由現金流量 | -2.68 | 0.02 | -11.99 | 3.32 | 3.23 |
| 利息保障倍數 | 17.93 | 21.48 | 31.81 | 35.87 | 31.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
