| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.8 (-1.2%) 761張 (+123.38%) 400張 738張 1397張 季線下 ↗65.86 ↗65.89 ↘64.91 ↘65.35 ↘69.42 ↘71.46 761張 1.03倍 |
0.77% -1.79% -18.67% |
N/A N/A 65.8 |
N/A N/A |
N/A N/A |
23.78億 156.46億 |
5.86% 0.0% |
懸吊系統 |
2024-08-09 2024-07-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.72,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.97%) 月線斜率-0.16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.74%[112] (N/A) 0 (2.74%) | 相對高點 相對低點 | 89.0 (-26.07%) 24-05-13 57.0 (15.44%) 24-08-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.32% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.83 -9.67 2.13 5.47億(7月) | -9.61 -6.39 3.04 6.06億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 67.2 (24-08-14) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -22%,1%,8%,5% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.12 86.27,85.64 67.2,65.5 0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(33.33%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.92%←1.73%(10.98%) | -384 (連3買轉賣) 50.46% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.64,40.12 (N/A,N/A,N/A) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.69% -7.92% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.06%(-100.0%) | 10 1.31% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 0.84% 6.89% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 37.2←35.64(4.38%) 15.65←15.52(0.84%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.87←0.86 (+1.16%) Q2←Q1 連2升 0.87←0.33 (+163.64%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.73←19.54 (-4.15%) Q2←Q1 連2降 18.73←19.24 (-2.65%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.58←2.72 (-4.15%) Q2←Q1 連2降 2.58←1.36 (-2.65%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 57.36←58.9 (-2.61%) Q2←Q1 連3降 57.36←65.71 (-12.71%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.68←48.05 (+5.47%) Q2←Q1 連2升 50.68←48.46 (+4.58%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 386.58←385.09 (+5.47%) Q2←Q1 連2升 386.58←389.03 (-0.63%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.72←1.17 (-38.46%) Q2←Q1 第1降 0.72←0.78 (-7.69%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←0.92 (+4.35%) Q2←Q1 第1升 0.96←0.41 (+134.15%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.95←26.66 Q2←Q1 連4升 26.95←20.28 Q2←Q2 8季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.76←13.92 Q2←Q1 第1降 13.76←7.09 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.75←12.76 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 8.75←8.84 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.9←3.24 Q2←Q1 第1降 1.9←2.31 Q2←Q2 4季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.11←1.59 Q2←Q1 第1降 1.11←1.18 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/30 黃聰榮 董事 辦理過額配售 50張 |
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| 公告 | 113/08/19 巧新8/20參加寬量國際主辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/08/19 【公告】巧新受邀參加由寬量國際主辦之線上法說會 113/08/09 【公告】巧新受邀參加國泰證券舉辦之新能源車產業日。 113/08/09 巧新下半年出貨看佳 明年營收拚百億元 113/08/08 【公告】巧新受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會。 113/08/08 【公告】巧新 2024年7月合併營收5.47億元 年增-3.84% 113/07/31 【公告】巧新113年第2季合併財務報告之董事會召開日期 113/07/08 【公告】巧新 2024年6月合併營收6.06億元 年增-9.61% 113/06/19 【公告】巧新受邀參加寬量國際舉辦之新加坡路演(NDR) 113/06/11 【公告】巧新調整配息率 113/06/11 【公告】巧新盈餘分配發放現金股利，訂定除息基準日 113/06/07 【公告】巧新 2024年5月合併營收6.47億元 年增-6.75% 113/05/27 【公告】巧新113年股東常會重要決議 113/05/20 【公告】巧新上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 113/05/14 《汽車股》巧新轉上市蜜月甜 漲逾24％ 113/05/13 巧新轉上市蜜月甜 漲逾24％ 113/05/13 巧新掛牌首日狂飆18％ 訂單能見度看到2030年底 113/05/13 巧新上市掛牌 喜迎蜜月行情 113/05/13 熱門股：勤誠(8210)、巧新(1563)、創意(3443)、新日興(3376)、海悅(2348) 113/05/13 《汽車股》明年營收戰百億 巧新蜜月大漲2成 113/05/13 巧新掛牌蜜月行情啟動，盤中漲近19%，估H2優於H1，明年營收戰百億元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|
| 巧新 | 0.77% 400(89.92%) | 0.3% 434(75.01%) | -1.79% 738(3.07%) | -18.67% 1397(-45.54%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.8 | 66.07→ | 65.86↗ | 65.89↗ | 64.91↘ | 65.35↘ | 65.9↘ | 69.42↘ | 71.46↘ | ||||||
| 乖離率 | -0.41% | -0.09% | -0.14% | 1.37% | 0.69% | -0.15% | -5.21% | -7.92% | ||||||
| 均線開始 轉折價位 | 65.8 | 65.6 | 63.2 | 67.5 | 67.9 | 71.9 | 73.8 | 80.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | |
|---|---|---|
| 巧新 | N/A | -24.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
