| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.5 (4.02%) 402張 (+83.86%) 季線下 404張 796張 851張 402張 0.51倍 |
0.68% -13.39% 3.12% 1.02% |
3.4~4.0 |
79.21 (33.13%) 59.5 |
N/A N/A |
847 N/A 、Y! |
小型股 141.48億 |
5.86% 14.35% |
懸吊系統 |
2025-03-04 2024-07-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.5 | 58.4↗ | 57.22↗ | 59.79↘ | 61.6↘ | 63.77↘ | 62.92↗ | 60.35↗ | |
| 乖離率 | 1.88% | 3.98% | -0.49% | -3.41% | -6.7% | -5.44% | -1.41% | |
| 均線開始 轉折價位 | 59.1 | 49.0 | 68.7 | 69.4 | 63.8 | 57.7 | 58.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.89, 預估本益比: 25.79 ; QQQ: 本益比 13.26, 預估本益比 14.78 ; SOXQ: 本益比 41.75, 預估本益比 22.82 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.88,15.91 (16.14,21.18,26.22) 1.38,41.45 (1.25,1.62,2.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(45.08% 帶寬大) 月線斜率-0.76 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.64←39.23(3.41%) 14.27←15.36(-1.09%), 27.04% 42.64←36.5(6.14%) 14.27←15.54(-1.27%), 48.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.7%[113] (4.45%[114]) 0 (3.7%) | 相對高點 相對低點 | 89.0 (-33.15%) 24-05-13 48.9 (21.68%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.57 7.05 -1.85 6.83億(3月) | 4.43 6.72 -5.07 6.38億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 70.5 (25-03-17) 155日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.17% -26 0 0 0.79%←1.05%(-0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | 66.91(12.45%) | 日KD RSI MACD | 63.47,54.09 47.61 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,15%,5%,12% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 847 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.31 0.97 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.49% -5.44% -1.41% | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.17%←2.14%(0.03%) | -8 1.99% | 2年趨勢圖 | 2.17%←1.02%(1.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.73% 6.83% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | 12 (連3買) 2.99% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.24 (+16.67%) Q4←Q3 第1升 0.28←0.3 (-6.67%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.28←17.18 (+12.22%) Q4←Q3 第1升 19.28←22.06 (-12.6%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.81←1.67 (+12.22%) Q4←Q3 第1升 2.81←2.73 (-12.6%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 59.94←58.7 (+2.11%) Q4←Q3 連2升 59.94←62.41 (-3.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.24←53.83 (-10.38%) Q4←Q3 第1降 48.24←42.8 (+12.71%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 386.77←415.03 (-10.38%) Q4←Q3 第1降 386.77←350.4 (+10.38%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.67←0.79 (-15.19%) Q4←Q3 第1降 0.67←0.74 (-9.46%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.05←0.52 (+101.92%) Q4←Q3 第1升 1.05←1.02 (+2.94%) Q4←Q4 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.6←25.93 Q4←Q3 第1升 27.6←24.46 Q4←Q4 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.56←9.74 Q4←Q3 第1升 14.56←12.36 Q4←Q4 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.95←11.0 Q4←Q3 第1降 7.95←7.05 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.57←1.96 Q4←Q3 第1降 1.57←2.03 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.02←1.36 Q4←Q3 第1降 1.02←1.07 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/30 黃聰榮 董事 贈與 300張 |
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| 公告 | 114/04/09 4/8上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】巧新 2025年3月合併營收6.83億元 年增4.57% 114/04/08 【公告】巧新第二次買回庫藏股買回達一定標準申報 114/04/08 【公告】巧新受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之「2025世界新經濟秩序趨勢」論壇。 114/03/18 【公告】巧新受邀參加 BofA Securities 2025 Asia Tech Conference 114/03/07 【公告】巧新 2025年2月合併營收6.38億元 年增4.44% 114/03/03 【公告】巧新董事會決議股利分派 114/03/03 【公告】巧新董事會決議召集114年股東常會事宜 114/03/03 【公告】巧新受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 114/03/03 【公告】巧新董事會決議第二次買回庫藏股 114/02/26 【公告】巧新第1次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/02/21 【公告】巧新民國113年第四季合併財務報告之董事會召開日期 114/02/08 【公告】巧新 2025年1月合併營收5.98億元 年增-13.48% 114/01/08 【公告】巧新 2024年12月合併營收5.54億元 年增-18.67% 113/12/26 【公告】巧新董事會通過執行庫藏股買回股份供轉讓員工 113/12/09 【公告】巧新 2024年11月合併營收7.05億元 年增-13.05% 113/11/08 【公告】巧新 2024年10月合併營收6.69億元 年增-6.28% 113/11/04 【公告】巧新受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會，說明巧新之營運概況、財務及業務相關資訊。 113/10/30 【公告】巧新113年第3季合併財務報告之董事會召開日期 113/10/18 【公告】巧新受邀參加寬量國際主辦之「16th QIC CEO Week」，向投資人說明巧新之營運概況、財務及業務相關資訊。 113/09/03 【公告】巧新接獲德國仲裁協會仲裁庭判斷結果 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巧新 | 0.68% 404(-0.6%) | 21.43% 776(-48.18%) | -13.39% 796(-49.48%) | 3.12% 851(-52.77%) | 1.02% 871(-53.82%) | |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.08 | 9.7 | 1.86 | 7.96 | 7.0 |
| ROE | 8.61 | 8.1 | 8.06 | 4.72 | 3.04 |
| 本業收入比 | 103.60 | 99.08 | 17.00 | 142.58 | 146.54 |
| 自由現金流量 | 13.66 | 8.9 | -3.84 | 11.34 | 0.33 |
| 利息保障倍數 | 7.01 | 5.36 | 7.80 | 6.40 | 3.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
